Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 986	0	13 986	12 605	0	12 605	21 014	0	21 014	5 577	0	5 577
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	10 423	0	10 423	31 892	0	31 892	30 072	0	30 072	12 243	0	12 243
30110	10 281	0	10 281	4 838	400	5 238	402	400	802	14 717	0	14 717
30202	2 541	0	2 541	536	0	536	0	0	0	3 077	0	3 077
45201	160	0	160	1 301	0	1 301	1 461	0	1 461	0	0	0
45206	6 760	0	6 760	0	0	0	60	0	60	6 700	0	6 700
45207	59 800	0	59 800	0	0	0	0	0	0	59 800	0	59 800
45208	13 160	0	13 160	0	0	0	3 000	0	3 000	10 160	0	10 160
45504	150	0	150	4 763	0	4 763	150	0	150	4 763	0	4 763
45505	12 598	0	12 598	0	0	0	1 621	0	1 621	10 977	0	10 977
45506	60 718	0	60 718	5 530	0	5 530	11 634	0	11 634	54 614	0	54 614
45507	29 165	0	29 165	8 500	0	8 500	1 499	0	1 499	36 166	0	36 166
45812	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45815	380	0	380	140	0	140	0	0	0	520	0	520
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47408	0	0	0	402	401	803	402	401	803	0	0	0
47423	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
47427	2	0	2	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	2	0	2
51501	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
51504	2 398	0	2 398	19	0	19	2 417	0	2 417	0	0	0
51505	54 696	0	54 696	537	0	537	2 410	0	2 410	52 823	0	52 823
51507	2 836	0	2 836	0	0	0	957	0	957	1 879	0	1 879
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60310	70	0	70	208	0	208	264	0	264	14	0	14
60312	22	0	22	78	0	78	77	0	77	23	0	23
60401	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	5 785	0	5 785	5 785	0	5 785	0	0	0
61403	497	0	497	0	0	0	90	0	90	407	0	407
70606	4 338	0	4 338	12 382	0	12 382	256	0	256	16 464	0	16 464
70608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	27	0	27	14	0	14	0	0	0	41	0	41
70706	56 337	0	56 337	998	0	998	57 335	0	57 335	0	0	0
70708	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
70711	260	0	260	129	0	129	389	0	389	0	0	0
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
30126	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219
31306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	10 624	0	10 624	34 085	401	34 486	32 529	401	32 930	9 068	0	9 068
40703	51 294	0	51 294	3 246	0	3 246	380	0	380	48 428	0	48 428
40802	5	0	5	52	0	52	49	0	49	2	0	2
40911	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42105	32 600	0	32 600	2 200	0	2 200	0	0	0	30 400	0	30 400
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
45215	11 130	0	11 130	1 723	0	1 723	0	0	0	9 407	0	9 407
45515	21 886	0	21 886	3 955	0	3 955	8 626	0	8 626	26 557	0	26 557
45818	380	0	380	6	0	6	35	0	35	409	0	409
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47407	0	0	0	401	402	803	401	402	803	0	0	0
47416	30	0	30	45	0	45	15	0	15	0	0	0
47422	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
47425	1 266	0	1 266	1 254	0	1 254	0	0	0	12	0	12
47426	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
51510	912	0	912	153	0	153	8	0	8	767	0	767
52301	33 200	0	33 200	0	0	0	0	0	0	33 200	0	33 200
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	755	0	755	0	0	0	168	0	168	923	0	923
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60305	207	0	207	581	0	581	559	0	559	185	0	185
60311	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	1 684	0	1 684	0	0	0	26	0	26	1 710	0	1 710
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
70601	7 922	0	7 922	0	0	0	8 757	0	8 757	16 679	0	16 679
70603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	57 073	0	57 073	57 073	0	57 073	0	0	0	0	0	0
70703	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	56 732	0	56 732	57 080	0	57 080	348	0	348
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	456	0	456	1	0	1	0	0	0	457	0	457
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	166 438	0	166 438	11 574	0	11 574	7 271	0	7 271	170 741	0	170 741
91604	802	0	802	387	0	387	413	0	413	776	0	776
99998	210 226	0	210 226	11 939	0	11 939	8 397	0	8 397	213 768	0	213 768
Пассив
91003	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
91311	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
91312	130 254	0	130 254	4 478	0	4 478	910	0	910	126 686	0	126 686
91315	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
91317	190	0	190	1 301	0	1 301	1 461	0	1 461	350	0	350
91507	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	9 032	0	9 032	9 032	0	9 032
99999	167 696	0	167 696	7 684	0	7 684	11 962	0	11 962	171 974	0	171 974
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	131,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	103,0000
Пассив
98050	0	0	117,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	89,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?