Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 695	14 963	61 658	400 413	131 309	531 722	422 539	108 841	531 380	24 569	37 431	62 000
20208	898	0	898	2 198	0	2 198	2 176	0	2 176	920	0	920
20209	0	0	0	20 079	877	20 956	20 079	877	20 956	0	0	0
30102	94 324	0	94 324	2 241 639	0	2 241 639	2 319 139	0	2 319 139	16 824	0	16 824
30110	23 549	222 610	246 159	88 284	425 264	513 548	90 424	482 016	572 440	21 409	165 858	187 267
30202	20 993	0	20 993	0	0	0	418	0	418	20 575	0	20 575
30204	7 372	0	7 372	328	0	328	0	0	0	7 700	0	7 700
30210	0	0	0	22 720	0	22 720	17 720	0	17 720	5 000	0	5 000
30233	137	0	137	5 518	1 827	7 345	5 518	1 827	7 345	137	0	137
32201	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	0	0	0	4 900	0	4 900	38	0	38	4 862	0	4 862
45206	366 868	0	366 868	10 475	0	10 475	22 362	0	22 362	354 981	0	354 981
45207	608 208	0	608 208	540	0	540	1 573	0	1 573	607 175	0	607 175
45208	467 143	0	467 143	1 169	0	1 169	625	0	625	467 687	0	467 687
45307	5 400	0	5 400	0	0	0	100	0	100	5 300	0	5 300
45407	493	0	493	0	0	0	21	0	21	472	0	472
45408	6 214	0	6 214	0	0	0	7	0	7	6 207	0	6 207
45502	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45505	2 858	0	2 858	333	0	333	846	0	846	2 345	0	2 345
45506	23 994	0	23 994	2 144	0	2 144	1 842	0	1 842	24 296	0	24 296
45507	187 779	0	187 779	0	0	0	14 714	0	14 714	173 065	0	173 065
45509	1 421	0	1 421	4 199	0	4 199	4 268	0	4 268	1 352	0	1 352
45705	0	711	711	0	27	27	0	37	37	0	701	701
45812	103 212	0	103 212	216	0	216	216	0	216	103 212	0	103 212
45814	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
45815	51 934	0	51 934	2 227	0	2 227	811	0	811	53 350	0	53 350
45912	15 893	0	15 893	0	0	0	0	0	0	15 893	0	15 893
45914	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45915	15 116	0	15 116	366	0	366	111	0	111	15 371	0	15 371
47402	0	0	0	421 368	0	421 368	421 368	0	421 368	0	0	0
47408	0	0	0	2 210 051	2 163 505	4 373 556	2 210 051	2 163 505	4 373 556	0	0	0
47415	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47423	3 662	47	3 709	25 127	2	25 129	25 204	2	25 206	3 585	47	3 632
47427	22 324	0	22 324	7 957	4	7 961	9 747	0	9 747	20 534	4	20 538
47802	98 950	0	98 950	0	0	0	525	0	525	98 425	0	98 425
47803	293 778	0	293 778	387 471	0	387 471	346 368	0	346 368	334 881	0	334 881
50709	75 956	0	75 956	13 552	0	13 552	0	0	0	89 508	0	89 508
60302	1 925	0	1 925	0	0	0	249	0	249	1 676	0	1 676
60308	1 293	0	1 293	91	0	91	305	0	305	1 079	0	1 079
60310	690	0	690	147	0	147	837	0	837	0	0	0
60312	44 487	0	44 487	8 334	0	8 334	5 455	0	5 455	47 366	0	47 366
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60336	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	72 286	0	72 286	0	0	0	104	0	104	72 182	0	72 182
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	34	0	34	202	0	202	202	0	202	34	0	34
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61212	0	0	0	34 422	0	34 422	34 422	0	34 422	0	0	0
61403	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
62001	69 372	0	69 372	0	0	0	0	0	0	69 372	0	69 372
70606	453 751	0	453 751	43 439	0	43 439	63	0	63	497 127	0	497 127
70608	181 924	0	181 924	17 348	0	17 348	0	0	0	199 272	0	199 272
70611	273	0	273	68	0	68	0	0	0	341	0	341
Итого по активу (баланс)	3 379 759	238 331	3 618 090	6 040 473	2 722 815	8 763 288	5 980 595	2 757 105	8 737 700	3 439 637	204 041	3 643 678
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
30109	6 064	0	6 064	63 500	0	63 500	66 626	0	66 626	9 190	0	9 190
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	0	0	0	72 809	72 809	0	72 809	72 809	0	0	0
30232	2 831	5	2 836	93 521	5 466	98 987	93 441	5 470	98 911	2 751	9	2 760
406	274	0	274	4 846	0	4 846	4 822	0	4 822	250	0	250
407	369 189	6 406	375 595	1 956 037	144 882	2 100 919	1 839 913	145 748	1 985 661	253 065	7 272	260 337
408.1	28 802	0	28 802	122 044	0	122 044	144 457	0	144 457	51 215	0	51 215
408.2	91 966	139	92 105	145 079	8	145 087	146 818	8	146 826	93 705	139	93 844
40905	0	0	0	2 321	12	2 333	2 321	12	2 333	0	0	0
40906	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
40909	0	0	0	2 917	1 695	4 612	2 917	1 695	4 612	0	0	0
40910	0	0	0	172	113	285	172	113	285	0	0	0
40911	2	0	2	12 459	0	12 459	12 482	0	12 482	25	0	25
40912	0	0	0	4 136	1 919	6 055	4 136	1 919	6 055	0	0	0
40913	0	0	0	7 333	3 011	10 344	7 333	3 011	10 344	0	0	0
42106	9 391	234 006	243 397	0	11 953	11 953	0	8 758	8 758	9 391	230 811	240 202
42107	646 500	0	646 500	0	0	0	0	0	0	646 500	0	646 500
42301	130	56	186	16 700	3	16 703	16 696	2	16 698	126	55	181
42304	437	794	1 231	50	40	90	0	77	77	387	831	1 218
42305	387 154	4 725	391 879	28 440	864	29 304	21 697	446	22 143	380 411	4 307	384 718
42306	118 927	0	118 927	1 701	0	1 701	3 800	0	3 800	121 026	0	121 026
42307	130 514	6 005	136 519	48 216	2 531	50 747	50 967	776	51 743	133 265	4 250	137 515
42607	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	404 318	0	404 318	2 444	0	2 444	1 864	0	1 864	403 738	0	403 738
45315	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
45415	292	0	292	10	0	10	0	0	0	282	0	282
45515	32 873	0	32 873	3 425	0	3 425	176	0	176	29 624	0	29 624
45818	119 199	0	119 199	179	0	179	682	0	682	119 702	0	119 702
45918	23 979	0	23 979	55	0	55	64	0	64	23 988	0	23 988
47407	0	0	0	2 162 265	2 215 189	4 377 454	2 162 265	2 215 189	4 377 454	0	0	0
47411	8	0	8	5 390	12	5 402	5 399	13	5 412	17	1	18
47416	1 014	0	1 014	53 841	0	53 841	52 873	0	52 873	46	0	46
47422	1 704	0	1 704	74 547	35	74 582	74 547	35	74 582	1 704	0	1 704
47425	22 344	0	22 344	9 843	0	9 843	7 455	0	7 455	19 956	0	19 956
47426	2 268	1 123	3 391	2 275	1 518	3 793	4 207	395	4 602	4 200	0	4 200
47804	37 751	0	37 751	340	0	340	697	0	697	38 108	0	38 108
50719	6 014	0	6 014	0	0	0	1 356	0	1 356	7 370	0	7 370
52301	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
52304	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52501	5 160	0	5 160	0	0	0	128	0	128	5 288	0	5 288
60301	201	0	201	900	0	900	699	0	699	0	0	0
60305	1 059	0	1 059	4 410	0	4 410	4 410	0	4 410	1 059	0	1 059
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	1 058	0	1 058	0	0	0	1 491	0	1 491	2 549	0	2 549
60322	375	0	375	25	314	339	27	314	341	377	0	377
60324	3 794	0	3 794	0	0	0	0	0	0	3 794	0	3 794
60335	320	0	320	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	320	0	320
60414	34 139	0	34 139	104	0	104	964	0	964	34 999	0	34 999
61301	19	0	19	83	0	83	65	0	65	1	0	1
70601	462 797	0	462 797	52	0	52	40 869	0	40 869	503 614	0	503 614
70603	177 067	0	177 067	0	0	0	19 997	0	19 997	197 064	0	197 064
Итого по пассиву (баланс)	3 364 830	253 260	3 618 090	4 846 146	2 462 374	7 308 520	4 877 318	2 456 790	7 334 108	3 396 002	247 676	3 643 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	3 445	0	3 445	38	0	38	36	0	36	3 447	0	3 447
90902	435 319	0	435 319	20 910	0	20 910	6 953	0	6 953	449 276	0	449 276
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	1 597 139	0	1 597 139	3 126	0	3 126	5 696	0	5 696	1 594 569	0	1 594 569
91418	392 740	0	392 740	387 471	0	387 471	346 893	0	346 893	433 318	0	433 318
91604	235 492	0	235 492	15 534	0	15 534	2 856	0	2 856	248 170	0	248 170
91704	1 681	0	1 681	11	0	11	0	0	0	1 692	0	1 692
91802	20 215	0	20 215	14	0	14	0	0	0	20 229	0	20 229
99998	2 242 940	0	2 242 940	109 664	0	109 664	50 854	0	50 854	2 301 750	0	2 301 750
Итого по активу (баланс)	4 968 981	0	4 968 981	536 768	0	536 768	413 288	0	413 288	5 092 461	0	5 092 461
Пассив
91311	125 081	0	125 081	7 513	0	7 513	62 000	0	62 000	179 568	0	179 568
91312	1 918 627	0	1 918 627	13 662	0	13 662	17 905	0	17 905	1 922 870	0	1 922 870
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	40 408	0	40 408	3 575	0	3 575	0	0	0	36 833	0	36 833
91317	31 587	182	31 769	26 095	9	26 104	29 752	7	29 759	35 244	180	35 424
91507	102 723	0	102 723	0	0	0	0	0	0	102 723	0	102 723
91508	14 332	0	14 332	0	0	0	0	0	0	14 332	0	14 332
99999	2 726 041	0	2 726 041	360 977	0	360 977	425 647	0	425 647	2 790 711	0	2 790 711
Итого по пассиву (баланс)	4 968 799	182	4 968 981	411 822	9	411 831	535 304	7	535 311	5 092 281	180	5 092 461
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 224 814	2 224 814	0	2 166 083	2 166 083	0	58 731	58 731
99996	0	0	0	2 220 162	0	2 220 162	2 161 801	0	2 161 801	58 361	0	58 361
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 220 162	2 224 814	4 444 976	2 161 801	2 166 083	4 327 884	58 361	58 731	117 092
Пассив
96901	0	0	0	2 161 801	0	2 161 801	2 220 163	0	2 220 163	58 362	0	58 362
99997	0	0	0	2 166 084	0	2 166 084	2 224 814	0	2 224 814	58 730	0	58 730
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 327 885	0	4 327 885	4 444 977	0	4 444 977	117 092	0	117 092

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?