Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 342	17 519	34 861	304 684	109 831	414 515	292 739	106 544	399 283	29 287	20 806	50 093
20208	21 721	0	21 721	65 182	0	65 182	70 394	0	70 394	16 509	0	16 509
20209	0	0	0	67 388	9 026	76 414	67 388	9 026	76 414	0	0	0
30102	51 112	0	51 112	2 024 818	0	2 024 818	2 013 547	0	2 013 547	62 383	0	62 383
30110	18 047	111 736	129 783	46 162	320 843	367 005	50 722	372 104	422 826	13 487	60 475	73 962
30202	22 180	0	22 180	0	0	0	782	0	782	21 398	0	21 398
30204	7 295	0	7 295	0	0	0	4	0	4	7 291	0	7 291
30210	4 000	0	4 000	20 023	0	20 023	24 023	0	24 023	0	0	0
30233	570	0	570	66 362	1 518	67 880	66 633	1 518	68 151	299	0	299
32201	1 516	0	1 516	0	0	0	0	0	0	1 516	0	1 516
45204	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45205	493	0	493	100 000	0	100 000	100 493	0	100 493	0	0	0
45206	373 639	0	373 639	11 139	0	11 139	14 238	0	14 238	370 540	0	370 540
45207	748 775	0	748 775	53	0	53	1 273	0	1 273	747 555	0	747 555
45208	339 566	0	339 566	1 191	0	1 191	3 763	0	3 763	336 994	0	336 994
45307	8 050	0	8 050	3 100	0	3 100	8 150	0	8 150	3 000	0	3 000
45407	553	0	553	0	0	0	20	0	20	533	0	533
45408	6 594	0	6 594	0	0	0	166	0	166	6 428	0	6 428
45505	2 597	0	2 597	281	0	281	627	0	627	2 251	0	2 251
45506	24 813	0	24 813	2 110	0	2 110	2 181	0	2 181	24 742	0	24 742
45507	198 106	0	198 106	2	0	2	3 214	0	3 214	194 894	0	194 894
45509	1 208	0	1 208	4 688	0	4 688	4 539	0	4 539	1 357	0	1 357
45704	25	0	25	0	0	0	18	0	18	7	0	7
45705	0	0	0	0	503	503	0	20	20	0	483	483
45812	103 212	0	103 212	455	0	455	454	0	454	103 213	0	103 213
45814	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
45815	49 177	0	49 177	2 378	0	2 378	1 042	0	1 042	50 513	0	50 513
45912	15 777	0	15 777	0	0	0	0	0	0	15 777	0	15 777
45914	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45915	14 651	0	14 651	401	0	401	168	0	168	14 884	0	14 884
47402	0	0	0	338 751	0	338 751	338 751	0	338 751	0	0	0
47408	0	0	0	2 977 217	3 012 110	5 989 327	2 977 217	3 012 110	5 989 327	0	0	0
47415	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47423	1 449	45	1 494	10 280	5 854	16 134	7 853	5 854	13 707	3 876	45	3 921
47427	20 938	0	20 938	11 451	2	11 453	9 915	1	9 916	22 474	1	22 475
47802	100 525	0	100 525	0	0	0	525	0	525	100 000	0	100 000
47803	245 810	0	245 810	312 848	0	312 848	218 751	0	218 751	339 907	0	339 907
50709	75 956	0	75 956	0	0	0	0	0	0	75 956	0	75 956
60302	1 925	0	1 925	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925
60308	816	0	816	763	0	763	448	0	448	1 131	0	1 131
60310	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60312	37 886	0	37 886	5 878	0	5 878	6 360	0	6 360	37 404	0	37 404
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60336	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60347	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60401	70 894	0	70 894	0	0	0	267	0	267	70 627	0	70 627
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	5	0	5	71	0	71	69	0	69	7	0	7
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61212	0	0	0	26 428	0	26 428	26 428	0	26 428	0	0	0
61403	2 991	0	2 991	144	0	144	0	0	0	3 135	0	3 135
62001	68 070	0	68 070	0	0	0	0	0	0	68 070	0	68 070
70606	290 431	0	290 431	49 279	0	49 279	0	0	0	339 710	0	339 710
70608	104 041	0	104 041	24 018	0	24 018	0	0	0	128 059	0	128 059
70802	98 992	0	98 992	0	0	0	98 992	0	98 992	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 236 673	129 300	3 365 973	6 478 617	3 459 687	9 938 304	6 413 222	3 507 177	9 920 399	3 302 068	81 810	3 383 878
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	99 233	0	99 233	98 992	0	98 992	0	0	0	241	0	241
30109	194	0	194	101 500	0	101 500	101 997	0	101 997	691	0	691
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	0	0	0	47 169	47 169	0	47 169	47 169	0	0	0
30232	4 828	47	4 875	112 939	5 918	118 857	108 580	5 886	114 466	469	15	484
406	612	0	612	19 365	0	19 365	19 239	0	19 239	486	0	486
407	251 156	15 149	266 305	1 781 494	93 468	1 874 962	1 830 323	91 185	1 921 508	299 985	12 866	312 851
408.1	27 793	0	27 793	89 809	0	89 809	84 268	0	84 268	22 252	0	22 252
408.2	84 576	146	84 722	90 913	512	91 425	92 912	499	93 411	86 575	133	86 708
40905	0	0	0	4 595	26	4 621	4 595	26	4 621	0	0	0
40906	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
40909	0	0	0	1 340	698	2 038	1 340	698	2 038	0	0	0
40910	0	0	0	451	791	1 242	451	791	1 242	0	0	0
40911	2	0	2	13 208	114	13 322	13 208	114	13 322	2	0	2
40912	0	0	0	3 911	1 570	5 481	3 911	1 570	5 481	0	0	0
40913	0	0	0	4 242	2 809	7 051	4 242	2 809	7 051	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	6 891	223 946	230 837	0	15 923	15 923	0	14 088	14 088	6 891	222 111	229 002
42107	646 000	0	646 000	0	0	0	0	0	0	646 000	0	646 000
42301	130	54	184	37 032	4	37 036	37 027	3	37 030	125	53	178
42304	2 848	59	2 907	1 855	61	1 916	5	2	7	998	0	998
42305	395 929	5 291	401 220	17 342	457	17 799	16 719	1 198	17 917	395 306	6 032	401 338
42306	113 620	1 061	114 681	753	812	1 565	2 049	19	2 068	114 916	268	115 184
42307	123 656	7 897	131 553	61 833	37 155	98 988	63 760	36 396	100 156	125 583	7 138	132 721
42607	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
45215	420 026	0	420 026	3 721	0	3 721	2 421	0	2 421	418 726	0	418 726
45315	81	0	81	82	0	82	31	0	31	30	0	30
45415	318	0	318	11	0	11	0	0	0	307	0	307
45515	34 140	0	34 140	1 359	0	1 359	717	0	717	33 498	0	33 498
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	119 577	0	119 577	674	0	674	1 192	0	1 192	120 095	0	120 095
45918	24 236	0	24 236	71	0	71	93	0	93	24 258	0	24 258
47407	0	0	0	3 009 534	2 987 314	5 996 848	3 009 534	2 987 314	5 996 848	0	0	0
47411	6	1	7	5 470	15	5 485	5 479	15	5 494	15	1	16
47416	60	0	60	44 467	0	44 467	46 685	0	46 685	2 278	0	2 278
47422	1 705	0	1 705	3 832	68 346	72 178	3 832	68 346	72 178	1 705	0	1 705
47425	11 409	0	11 409	3 858	0	3 858	4 466	0	4 466	12 017	0	12 017
47426	2 238	34	2 272	2 400	2	2 402	4 366	366	4 732	4 204	398	4 602
47804	38 474	0	38 474	257	0	257	597	0	597	38 814	0	38 814
50719	6 014	0	6 014	0	0	0	0	0	0	6 014	0	6 014
52301	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	6 320	0	6 320	0	0	0	207	0	207	6 527	0	6 527
60301	0	0	0	304	0	304	308	0	308	4	0	4
60305	573	0	573	2 278	0	2 278	2 278	0	2 278	573	0	573
60307	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60309	882	0	882	0	0	0	1 041	0	1 041	1 923	0	1 923
60322	371	0	371	36	133	169	42	133	175	377	0	377
60324	3 430	0	3 430	230	0	230	600	0	600	3 800	0	3 800
60335	173	0	173	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	173	0	173
60414	32 986	0	32 986	268	0	268	1 018	0	1 018	33 736	0	33 736
61301	1 905	0	1 905	1 938	0	1 938	118	0	118	85	0	85
70601	290 749	0	290 749	558	0	558	50 764	0	50 764	340 955	0	340 955
70603	106 535	0	106 535	0	0	0	25 082	0	25 082	131 617	0	131 617
Итого по пассиву (баланс)	3 112 288	253 685	3 365 973	5 524 828	3 263 297	8 788 125	5 547 402	3 258 628	8 806 030	3 134 862	249 016	3 383 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	3 512	0	3 512	414	0	414	415	0	415	3 511	0	3 511
90902	386 000	0	386 000	133 401	0	133 401	27 019	0	27 019	492 382	0	492 382
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91414	1 533 330	0	1 533 330	18 724	0	18 724	28 598	0	28 598	1 523 456	0	1 523 456
91418	346 346	0	346 346	312 849	0	312 849	219 276	0	219 276	439 919	0	439 919
91604	192 957	0	192 957	16 142	0	16 142	2 183	0	2 183	206 916	0	206 916
91704	1 667	0	1 667	14	0	14	0	0	0	1 681	0	1 681
91802	20 184	0	20 184	31	0	31	0	0	0	20 215	0	20 215
99998	2 226 791	0	2 226 791	32 193	0	32 193	32 462	0	32 462	2 226 522	0	2 226 522
Итого по активу (баланс)	4 750 790	0	4 750 790	513 771	0	513 771	309 957	0	309 957	4 954 604	0	4 954 604
Пассив
91311	139 556	0	139 556	0	0	0	0	0	0	139 556	0	139 556
91312	1 932 830	0	1 932 830	8 440	0	8 440	4 424	0	4 424	1 928 814	0	1 928 814
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	15 985	0	15 985	5 407	0	5 407	8 400	0	8 400	18 978	0	18 978
91317	11 453	0	11 453	18 108	506	18 614	18 497	871	19 368	11 842	365	12 207
91507	102 637	0	102 637	0	0	0	0	0	0	102 637	0	102 637
91508	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
99999	2 523 999	0	2 523 999	276 031	0	276 031	480 114	0	480 114	2 728 082	0	2 728 082
Итого по пассиву (баланс)	4 750 790	0	4 750 790	307 986	506	308 492	511 435	871	512 306	4 954 239	365	4 954 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	142 460	142 460	0	2 984 783	2 984 783	0	2 963 344	2 963 344	0	163 899	163 899
99996	142 013	0	142 013	2 978 296	0	2 978 296	2 955 405	0	2 955 405	164 904	0	164 904
Итого по активу (баланс)	142 013	142 460	284 473	2 978 296	2 984 783	5 963 079	2 955 405	2 963 344	5 918 749	164 904	163 899	328 803
Пассив
96901	142 013	0	142 013	2 955 405	0	2 955 405	2 978 296	0	2 978 296	164 904	0	164 904
99997	142 460	0	142 460	2 963 344	0	2 963 344	2 984 783	0	2 984 783	163 899	0	163 899
Итого по пассиву (баланс)	284 473	0	284 473	5 918 749	0	5 918 749	5 963 079	0	5 963 079	328 803	0	328 803

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?