Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 272	13 251	45 523	226 524	110 021	336 545	231 704	105 057	336 761	27 092	18 215	45 307
20208	17 782	0	17 782	68 422	0	68 422	72 523	0	72 523	13 681	0	13 681
20209	700	0	700	69 247	958	70 205	69 947	958	70 905	0	0	0
30102	54 105	0	54 105	1 944 557	0	1 944 557	1 850 975	0	1 850 975	147 687	0	147 687
30110	19 269	155 803	175 072	31 850	200 227	232 077	35 785	224 934	260 719	15 334	131 096	146 430
30202	24 397	0	24 397	0	0	0	2 614	0	2 614	21 783	0	21 783
30204	7 907	0	7 907	0	0	0	709	0	709	7 198	0	7 198
30210	0	0	0	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0
30233	73	0	73	67 888	907	68 795	67 633	907	68 540	328	0	328
32201	0	0	0	1 508	0	1 508	0	0	0	1 508	0	1 508
45204	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
45205	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
45206	747 394	0	747 394	21 681	0	21 681	20 925	0	20 925	748 150	0	748 150
45207	474 077	0	474 077	0	0	0	490	0	490	473 587	0	473 587
45208	224 754	0	224 754	0	0	0	8 063	0	8 063	216 691	0	216 691
45307	8 350	0	8 350	0	0	0	100	0	100	8 250	0	8 250
45407	2 651	0	2 651	0	0	0	105	0	105	2 546	0	2 546
45408	9 336	0	9 336	0	0	0	1 356	0	1 356	7 980	0	7 980
45505	3 264	0	3 264	570	0	570	1 440	0	1 440	2 394	0	2 394
45506	30 921	0	30 921	1 751	0	1 751	4 482	0	4 482	28 190	0	28 190
45507	217 523	0	217 523	2 207	0	2 207	11 945	0	11 945	207 785	0	207 785
45509	1 393	0	1 393	4 163	0	4 163	4 433	0	4 433	1 123	0	1 123
45704	43	0	43	0	0	0	9	0	9	34	0	34
45812	78 299	0	78 299	7 648	0	7 648	0	0	0	85 947	0	85 947
45814	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
45815	44 655	0	44 655	2 309	0	2 309	885	0	885	46 079	0	46 079
45912	9 754	0	9 754	57	0	57	0	0	0	9 811	0	9 811
45914	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45915	13 959	0	13 959	391	0	391	173	0	173	14 177	0	14 177
47402	0	0	0	223 214	0	223 214	223 214	0	223 214	0	0	0
47408	0	0	0	953 049	883 598	1 836 647	953 049	883 598	1 836 647	0	0	0
47415	64	0	64	0	0	0	3	0	3	61	0	61
47423	5 116	48	5 164	38 967	2	38 969	41 807	4	41 811	2 276	46	2 322
47427	28 951	0	28 951	41 024	0	41 024	42 143	0	42 143	27 832	0	27 832
47802	102 100	0	102 100	0	0	0	525	0	525	101 575	0	101 575
47803	148 086	0	148 086	187 744	0	187 744	143 214	0	143 214	192 616	0	192 616
50709	72 169	0	72 169	3 787	0	3 787	0	0	0	75 956	0	75 956
60302	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
60306	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	786	0	786	299	15	314	220	15	235	865	0	865
60310	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60312	37 313	0	37 313	6 193	0	6 193	6 167	0	6 167	37 339	0	37 339
60323	30	0	30	1	0	1	0	0	0	31	0	31
60401	70 796	0	70 796	199	0	199	44	0	44	70 951	0	70 951
60415	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	3	0	3	156	0	156	156	0	156	3	0	3
61009	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
61209	0	0	0	30 661	0	30 661	30 661	0	30 661	0	0	0
61212	0	0	0	35 994	0	35 994	35 994	0	35 994	0	0	0
61403	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
62001	37 453	0	37 453	30 617	0	30 617	0	0	0	68 070	0	68 070
70606	61 659	0	61 659	91 202	0	91 202	14	0	14	152 847	0	152 847
70608	16 353	0	16 353	35 624	0	35 624	0	0	0	51 977	0	51 977
70706	1 820 533	0	1 820 533	0	0	0	0	0	0	1 820 533	0	1 820 533
70708	2 540 519	0	2 540 519	0	0	0	0	0	0	2 540 519	0	2 540 519
Итого по активу (баланс)	7 162 876	169 102	7 331 978	4 144 499	1 195 728	5 340 227	3 878 502	1 215 473	5 093 975	7 428 873	149 357	7 578 230
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	99 233	0	99 233	0	0	0	0	0	0	99 233	0	99 233
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	0	0	0	576	576	0	48 909	48 909	0	48 333	48 333
30232	887	8	895	100 430	3 339	103 769	100 752	3 339	104 091	1 209	8	1 217
406	387	0	387	5 539	0	5 539	5 917	0	5 917	765	0	765
407	334 671	1 976	336 647	1 803 013	111 356	1 914 369	1 824 030	121 742	1 945 772	355 688	12 362	368 050
408.1	26 922	387	27 309	120 367	1 059	121 426	123 340	1 956	125 296	29 895	1 284	31 179
408.2	75 218	18	75 236	90 398	3	90 401	95 792	17	95 809	80 612	32	80 644
40905	0	0	0	2 902	19	2 921	2 902	19	2 921	0	0	0
40906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40909	0	0	0	2 454	594	3 048	2 454	594	3 048	0	0	0
40910	0	0	0	258	291	549	258	291	549	0	0	0
40911	2	0	2	11 139	450	11 589	11 139	450	11 589	2	0	2
40912	0	0	0	1 850	869	2 719	1 850	869	2 719	0	0	0
40913	0	0	0	959	1 359	2 318	959	1 359	2 318	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	135 841	236 436	372 277	0	19 791	19 791	0	11 048	11 048	135 841	227 693	363 534
42107	535 000	0	535 000	1 000	0	1 000	0	0	0	534 000	0	534 000
42301	140	57	197	2 959	5	2 964	2 972	2	2 974	153	54	207
42304	3 357	62	3 419	58	5	63	162	3	165	3 461	60	3 521
42305	380 984	4 990	385 974	12 338	441	12 779	12 301	734	13 035	380 947	5 283	386 230
42306	88 465	1 126	89 591	1 993	96	2 089	15 041	55	15 096	101 513	1 085	102 598
42307	127 996	8 124	136 120	35 325	1 114	36 439	30 780	744	31 524	123 451	7 754	131 205
42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42607	100	1	101	0	0	0	0	0	0	100	1	101
45215	398 086	0	398 086	4 093	0	4 093	49 190	0	49 190	443 183	0	443 183
45315	84	0	84	2	0	2	0	0	0	82	0	82
45415	737	0	737	78	0	78	0	0	0	659	0	659
45515	36 038	0	36 038	3 988	0	3 988	3 715	0	3 715	35 765	0	35 765
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	97 396	0	97 396	381	0	381	2 946	0	2 946	99 961	0	99 961
45918	18 044	0	18 044	139	0	139	341	0	341	18 246	0	18 246
47405	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
47407	0	0	0	882 071	957 510	1 839 581	882 071	957 510	1 839 581	0	0	0
47411	6	1	7	4 688	14	4 702	4 695	14	4 709	13	1	14
47414	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	288	0	288	15 075	0	15 075	14 825	0	14 825	38	0	38
47422	1 703	0	1 703	27	0	27	27	0	27	1 703	0	1 703
47425	38 188	0	38 188	28 506	0	28 506	8 358	0	8 358	18 040	0	18 040
47426	2 403	852	3 255	2 247	891	3 138	4 183	493	4 676	4 339	454	4 793
47804	38 006	0	38 006	293	0	293	287	0	287	38 000	0	38 000
50719	5 765	0	5 765	0	0	0	379	0	379	6 144	0	6 144
52301	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	5 725	0	5 725	0	0	0	187	0	187	5 912	0	5 912
60301	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60305	183	0	183	3 389	0	3 389	3 389	0	3 389	183	0	183
60307	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60309	444	0	444	0	0	0	672	0	672	1 116	0	1 116
60322	374	0	374	58	137	195	53	137	190	369	0	369
60324	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
60335	55	0	55	848	0	848	848	0	848	55	0	55
60414	30 016	0	30 016	44	0	44	1 024	0	1 024	30 996	0	30 996
61301	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
70601	60 369	0	60 369	1 599	0	1 599	91 747	0	91 747	150 517	0	150 517
70603	17 962	0	17 962	0	0	0	36 742	0	36 742	54 704	0	54 704
70701	1 716 957	0	1 716 957	1	0	1	0	0	0	1 716 956	0	1 716 956
70703	2 543 827	0	2 543 827	0	0	0	0	0	0	2 543 827	0	2 543 827
Итого по пассиву (баланс)	7 077 940	254 038	7 331 978	3 141 888	1 099 919	4 241 807	3 337 774	1 150 285	4 488 059	7 273 826	304 404	7 578 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	3 735	0	3 735	845	0	845	303	0	303	4 277	0	4 277
90902	482 645	0	482 645	4 611	0	4 611	9 883	0	9 883	477 373	0	477 373
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 920 282	0	1 920 282	455	0	455	22 135	0	22 135	1 898 602	0	1 898 602
91418	250 197	0	250 197	218 361	0	218 361	174 355	0	174 355	294 203	0	294 203
91604	188 917	0	188 917	15 207	0	15 207	32 552	0	32 552	171 572	0	171 572
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	2 645 128	0	2 645 128	23 660	0	23 660	403 988	0	403 988	2 264 800	0	2 264 800
Итого по активу (баланс)	5 551 584	0	5 551 584	263 139	0	263 139	643 216	0	643 216	5 171 507	0	5 171 507
Пассив
91311	150 666	0	150 666	0	0	0	0	0	0	150 666	0	150 666
91312	2 065 792	236 436	2 302 228	104 947	237 319	342 266	0	883	883	1 960 845	0	1 960 845
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	164	0	164	74	0	74	0	0	0	90	0	90
91317	63 798	0	63 798	60 362	0	60 362	22 776	0	22 776	26 212	0	26 212
91507	103 932	0	103 932	1 276	0	1 276	0	0	0	102 656	0	102 656
91508	14 340	0	14 340	9	0	9	0	0	0	14 331	0	14 331
99999	2 906 456	0	2 906 456	236 377	0	236 377	236 628	0	236 628	2 906 707	0	2 906 707
Итого по пассиву (баланс)	5 315 148	236 436	5 551 584	403 045	237 319	640 364	259 404	883	260 287	5 171 507	0	5 171 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	90 242	90 242	4 151	952 807	956 958	4 151	875 031	879 182	0	168 018	168 018
99996	90 175	0	90 175	953 416	0	953 416	874 941	0	874 941	168 650	0	168 650
Итого по активу (баланс)	90 175	90 242	180 417	957 567	952 807	1 910 374	879 092	875 031	1 754 123	168 650	168 018	336 668
Пассив
96901	90 175	0	90 175	870 784	4 157	874 941	949 259	4 157	953 416	168 650	0	168 650
99997	90 242	0	90 242	879 182	0	879 182	956 958	0	956 958	168 018	0	168 018
Итого по пассиву (баланс)	180 417	0	180 417	1 749 966	4 157	1 754 123	1 906 217	4 157	1 910 374	336 668	0	336 668

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?