Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 396	21 002	45 398	219 594	104 670	324 264	211 718	112 421	324 139	32 272	13 251	45 523
20208	31 244	0	31 244	58 092	0	58 092	71 554	0	71 554	17 782	0	17 782
20209	0	0	0	59 027	3 600	62 627	58 327	3 600	61 927	700	0	700
30102	23 211	0	23 211	1 803 472	0	1 803 472	1 772 578	0	1 772 578	54 105	0	54 105
30110	39 515	239 299	278 814	44 169	184 669	228 838	64 415	268 165	332 580	19 269	155 803	175 072
30202	25 095	0	25 095	0	0	0	698	0	698	24 397	0	24 397
30204	8 223	0	8 223	0	0	0	316	0	316	7 907	0	7 907
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30233	71	0	71	55 886	1 467	57 353	55 884	1 467	57 351	73	0	73
45204	0	0	0	493	0	493	0	0	0	493	0	493
45205	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
45206	836 298	0	836 298	52 648	0	52 648	141 552	0	141 552	747 394	0	747 394
45207	364 249	0	364 249	110 200	0	110 200	372	0	372	474 077	0	474 077
45208	225 456	0	225 456	0	0	0	702	0	702	224 754	0	224 754
45307	8 450	0	8 450	0	0	0	100	0	100	8 350	0	8 350
45407	2 662	0	2 662	0	0	0	11	0	11	2 651	0	2 651
45408	9 336	0	9 336	0	0	0	0	0	0	9 336	0	9 336
45505	3 523	0	3 523	80	0	80	339	0	339	3 264	0	3 264
45506	38 407	0	38 407	50	0	50	7 536	0	7 536	30 921	0	30 921
45507	217 845	0	217 845	4 496	0	4 496	4 818	0	4 818	217 523	0	217 523
45509	1 138	0	1 138	4 366	0	4 366	4 111	0	4 111	1 393	0	1 393
45704	59	0	59	0	0	0	16	0	16	43	0	43
45812	87 642	0	87 642	214	0	214	9 557	0	9 557	78 299	0	78 299
45814	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
45815	42 787	0	42 787	2 563	0	2 563	695	0	695	44 655	0	44 655
45912	9 784	0	9 784	0	0	0	30	0	30	9 754	0	9 754
45914	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45915	13 623	0	13 623	454	0	454	118	0	118	13 959	0	13 959
47402	0	0	0	140 092	0	140 092	140 092	0	140 092	0	0	0
47408	0	0	0	1 496 158	1 463 494	2 959 652	1 496 158	1 463 494	2 959 652	0	0	0
47415	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47423	1 055	48	1 103	9 885	2	9 887	5 824	2	5 826	5 116	48	5 164
47427	25 056	0	25 056	15 327	1	15 328	11 432	1	11 433	28 951	0	28 951
47802	102 625	0	102 625	0	0	0	525	0	525	102 100	0	102 100
47803	150 861	0	150 861	136 859	0	136 859	139 634	0	139 634	148 086	0	148 086
50709	72 169	0	72 169	0	0	0	0	0	0	72 169	0	72 169
60302	2 358	0	2 358	4	0	4	372	0	372	1 990	0	1 990
60306	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60308	790	0	790	420	0	420	424	0	424	786	0	786
60310	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60312	32 356	0	32 356	9 487	0	9 487	4 530	0	4 530	37 313	0	37 313
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	70 516	0	70 516	280	0	280	0	0	0	70 796	0	70 796
60415	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	297	0	297	297	0	297	3	0	3
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0
61212	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
61403	1 688	0	1 688	66	0	66	14	0	14	1 740	0	1 740
62001	37 453	0	37 453	0	0	0	0	0	0	37 453	0	37 453
70606	1 820 546	0	1 820 546	65 151	0	65 151	1 824 038	0	1 824 038	61 659	0	61 659
70608	2 540 519	0	2 540 519	16 353	0	16 353	2 540 519	0	2 540 519	16 353	0	16 353
70706	0	0	0	1 823 964	0	1 823 964	3 431	0	3 431	1 820 533	0	1 820 533
70708	0	0	0	2 540 519	0	2 540 519	0	0	0	2 540 519	0	2 540 519
Итого по активу (баланс)	7 064 936	260 349	7 325 285	8 694 280	1 757 903	10 452 183	8 596 340	1 849 150	10 445 490	7 162 876	169 102	7 331 978
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	99 233	0	99 233	0	0	0	0	0	0	99 233	0	99 233
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	0	0	0	39 171	39 171	0	39 171	39 171	0	0	0
30232	1 066	12	1 078	94 871	3 566	98 437	94 692	3 562	98 254	887	8	895
406	356	0	356	13 841	0	13 841	13 872	0	13 872	387	0	387
407	417 139	5 802	422 941	1 821 107	75 695	1 896 802	1 738 639	71 869	1 810 508	334 671	1 976	336 647
408.1	26 757	835	27 592	88 824	694	89 518	88 989	246	89 235	26 922	387	27 309
408.2	74 573	18	74 591	80 500	1	80 501	81 145	1	81 146	75 218	18	75 236
40905	0	0	0	1 663	3	1 666	1 663	3	1 666	0	0	0
40906	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
40909	0	0	0	1 370	1 449	2 819	1 370	1 449	2 819	0	0	0
40910	0	0	0	64	6	70	64	6	70	0	0	0
40911	2	0	2	9 349	0	9 349	9 349	0	9 349	2	0	2
40912	0	0	0	1 470	1 468	2 938	1 470	1 468	2 938	0	0	0
40913	0	0	0	1 350	1 223	2 573	1 350	1 223	2 573	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	135 841	238 382	374 223	0	10 432	10 432	0	8 486	8 486	135 841	236 436	372 277
42107	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
42301	171	57	228	2 048	44	2 092	2 017	44	2 061	140	57	197
42304	4 106	62	4 168	906	2	908	157	2	159	3 357	62	3 419
42305	379 751	3 958	383 709	21 131	884	22 015	22 364	1 916	24 280	380 984	4 990	385 974
42306	77 748	1 173	78 921	2 870	91	2 961	13 587	44	13 631	88 465	1 126	89 591
42307	126 542	10 156	136 698	31 279	3 343	34 622	32 733	1 311	34 044	127 996	8 124	136 120
42607	100	1	101	0	0	0	0	0	0	100	1	101
45215	388 382	0	388 382	6 583	0	6 583	16 287	0	16 287	398 086	0	398 086
45315	85	0	85	1	0	1	0	0	0	84	0	84
45415	742	0	742	5	0	5	0	0	0	737	0	737
45515	38 243	0	38 243	2 645	0	2 645	440	0	440	36 038	0	36 038
45715	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45818	96 815	0	96 815	515	0	515	1 096	0	1 096	97 396	0	97 396
45918	17 966	0	17 966	35	0	35	113	0	113	18 044	0	18 044
47405	0	0	0	493	671	1 164	493	671	1 164	0	0	0
47407	0	0	0	1 421 815	1 580 992	3 002 807	1 421 815	1 580 992	3 002 807	0	0	0
47411	0	0	0	5 176	20	5 196	5 182	21	5 203	6	1	7
47416	411	0	411	12 359	0	12 359	12 236	0	12 236	288	0	288
47422	1 705	0	1 705	45	0	45	43	0	43	1 703	0	1 703
47425	42 023	0	42 023	21 355	0	21 355	17 520	0	17 520	38 188	0	38 188
47426	2 430	292	2 722	4 688	13	4 701	4 661	573	5 234	2 403	852	3 255
47804	38 172	0	38 172	263	0	263	97	0	97	38 006	0	38 006
50719	5 765	0	5 765	0	0	0	0	0	0	5 765	0	5 765
52301	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	5 517	0	5 517	0	0	0	208	0	208	5 725	0	5 725
60301	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
60305	183	0	183	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	183	0	183
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	1 183	0	1 183	1 459	0	1 459	720	0	720	444	0	444
60322	374	0	374	13	141	154	13	141	154	374	0	374
60324	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
60335	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60414	28 982	0	28 982	0	0	0	1 034	0	1 034	30 016	0	30 016
61301	284	0	284	287	0	287	36	0	36	33	0	33
70601	1 716 959	0	1 716 959	1 718 155	0	1 718 155	61 565	0	61 565	60 369	0	60 369
70603	2 543 827	0	2 543 827	2 543 827	0	2 543 827	17 962	0	17 962	17 962	0	17 962
70701	0	0	0	3	0	3	1 716 960	0	1 716 960	1 716 957	0	1 716 957
70703	0	0	0	0	0	0	2 543 827	0	2 543 827	2 543 827	0	2 543 827
Итого по пассиву (баланс)	7 064 537	260 748	7 325 285	7 915 724	1 719 909	9 635 633	7 929 127	1 713 199	9 642 326	7 077 940	254 038	7 331 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	3 510	0	3 510	1 276	0	1 276	1 051	0	1 051	3 735	0	3 735
90902	496 207	0	496 207	753	0	753	14 315	0	14 315	482 645	0	482 645
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91414	1 916 264	0	1 916 264	4 018	0	4 018	0	0	0	1 920 282	0	1 920 282
91418	313 598	0	313 598	136 859	0	136 859	200 260	0	200 260	250 197	0	250 197
91604	177 757	0	177 757	16 483	0	16 483	5 323	0	5 323	188 917	0	188 917
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	2 641 182	0	2 641 182	67 046	0	67 046	63 100	0	63 100	2 645 128	0	2 645 128
Итого по активу (баланс)	5 609 199	0	5 609 199	226 436	0	226 436	284 051	0	284 051	5 551 584	0	5 551 584
Пассив
91311	150 666	0	150 666	0	0	0	0	0	0	150 666	0	150 666
91312	2 050 392	238 382	2 288 774	0	10 432	10 432	15 400	8 486	23 886	2 065 792	236 436	2 302 228
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	189	0	189	7 975	0	7 975	7 950	0	7 950	164	0	164
91317	73 281	0	73 281	44 692	0	44 692	35 209	0	35 209	63 798	0	63 798
91507	103 932	0	103 932	0	0	0	0	0	0	103 932	0	103 932
91508	14 340	0	14 340	0	0	0	0	0	0	14 340	0	14 340
99999	2 968 017	0	2 968 017	219 329	0	219 329	157 768	0	157 768	2 906 456	0	2 906 456
Итого по пассиву (баланс)	5 370 817	238 382	5 609 199	271 996	10 432	282 428	216 327	8 486	224 813	5 315 148	236 436	5 551 584
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 492 689	1 492 689	0	1 402 447	1 402 447	0	90 242	90 242
99996	0	0	0	1 486 708	0	1 486 708	1 396 533	0	1 396 533	90 175	0	90 175
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 486 708	1 492 689	2 979 397	1 396 533	1 402 447	2 798 980	90 175	90 242	180 417
Пассив
96901	0	0	0	1 396 533	0	1 396 533	1 486 708	0	1 486 708	90 175	0	90 175
99997	0	0	0	1 402 447	0	1 402 447	1 492 689	0	1 492 689	90 242	0	90 242
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 798 980	0	2 798 980	2 979 397	0	2 979 397	180 417	0	180 417

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?