Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 523	21 890	65 413	333 935	118 401	452 336	329 592	116 853	446 445	47 866	23 438	71 304
20208	14 201	0	14 201	84 536	0	84 536	81 389	0	81 389	17 348	0	17 348
20209	0	0	0	103 481	1 185	104 666	103 481	1 185	104 666	0	0	0
30102	101 386	0	101 386	3 329 660	0	3 329 660	3 385 113	0	3 385 113	45 933	0	45 933
30110	14 392	915 038	929 430	1 770 827	1 168 062	2 938 889	1 773 057	1 532 444	3 305 501	12 162	550 656	562 818
30202	23 740	0	23 740	0	0	0	1 229	0	1 229	22 511	0	22 511
30204	36 544	0	36 544	0	0	0	14 076	0	14 076	22 468	0	22 468
30210	0	0	0	24 150	0	24 150	24 150	0	24 150	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 015	1 015	0	1 015	1 015	0	0	0
30233	2 773	205	2 978	69 090	1 698	70 788	69 109	1 718	70 827	2 754	185	2 939
31901	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31902	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
45201	918	0	918	1 204	0	1 204	1 178	0	1 178	944	0	944
45204	107 900	0	107 900	0	0	0	0	0	0	107 900	0	107 900
45205	39 274	0	39 274	5 500	0	5 500	3 521	0	3 521	41 253	0	41 253
45206	1 136 243	0	1 136 243	13 409	0	13 409	296 149	0	296 149	853 503	0	853 503
45207	391 416	41 700	433 116	28 723	3 079	31 802	11 645	5 869	17 514	408 494	38 910	447 404
45208	205 531	0	205 531	0	0	0	5 542	0	5 542	199 989	0	199 989
45307	9 149	0	9 149	7 251	0	7 251	7 350	0	7 350	9 050	0	9 050
45407	11 060	0	11 060	0	0	0	496	0	496	10 564	0	10 564
45408	50 911	0	50 911	0	0	0	510	0	510	50 401	0	50 401
45505	4 612	0	4 612	465	0	465	2 021	0	2 021	3 056	0	3 056
45506	60 394	0	60 394	4 000	0	4 000	4 318	0	4 318	60 076	0	60 076
45507	227 873	0	227 873	0	0	0	5 255	0	5 255	222 618	0	222 618
45509	1 349	0	1 349	4 127	0	4 127	4 268	0	4 268	1 208	0	1 208
45812	50 838	0	50 838	0	0	0	0	0	0	50 838	0	50 838
45814	4 566	0	4 566	13	0	13	0	0	0	4 579	0	4 579
45815	32 779	0	32 779	2 553	0	2 553	921	0	921	34 411	0	34 411
45912	6 181	0	6 181	0	0	0	0	0	0	6 181	0	6 181
45914	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45915	11 829	0	11 829	455	0	455	257	0	257	12 027	0	12 027
47402	0	0	0	33 721	0	33 721	33 721	0	33 721	0	0	0
47408	0	0	0	514 751	890 252	1 405 003	514 751	890 252	1 405 003	0	0	0
47415	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47423	841	53	894	579 590	4	579 594	414 072	6	414 078	166 359	51	166 410
47427	32 458	1 035	33 493	24 033	433	24 466	26 594	1 426	28 020	29 897	42	29 939
47802	46 200	0	46 200	0	0	0	525	0	525	45 675	0	45 675
47803	43 301	0	43 301	31 190	0	31 190	33 720	0	33 720	40 771	0	40 771
50709	144 943	0	144 943	270 231	0	270 231	265 889	0	265 889	149 285	0	149 285
60302	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
60308	1 304	0	1 304	351	0	351	244	0	244	1 411	0	1 411
60310	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60312	25 993	0	25 993	6 220	0	6 220	6 510	0	6 510	25 703	0	25 703
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60401	62 952	0	62 952	1 166	0	1 166	0	0	0	64 118	0	64 118
60415	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	245	0	245	245	0	245	2	0	2
61009	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61209	0	0	0	270 231	0	270 231	270 231	0	270 231	0	0	0
61210	0	0	0	305 337	0	305 337	305 337	0	305 337	0	0	0
61212	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
61403	3 560	0	3 560	550	0	550	845	0	845	3 265	0	3 265
70606	387 053	0	387 053	548 957	0	548 957	86	0	86	935 924	0	935 924
70608	2 061 151	0	2 061 151	147 422	0	147 422	0	0	0	2 208 573	0	2 208 573
Итого по активу (баланс)	5 401 858	979 921	6 381 779	9 041 708	2 184 129	11 225 837	8 421 731	2 550 768	10 972 499	6 021 835	613 282	6 635 117
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	99 233	0	99 233	0	0	0	0	0	0	99 233	0	99 233
30109	198 926	0	198 926	288 926	0	288 926	90 997	0	90 997	997	0	997
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	37 550	37 550	0	48 494	48 494	0	10 944	10 944	0	0	0
30232	779	13 119	13 898	107 144	7 571	114 715	106 732	7 213	113 945	367	12 761	13 128
406	486	0	486	498	0	498	497	0	497	485	0	485
407	329 315	374 293	703 608	3 045 054	477 790	3 522 844	3 037 887	210 927	3 248 814	322 148	107 430	429 578
408.1	14 461	0	14 461	72 790	1 533	74 323	77 271	1 533	78 804	18 942	0	18 942
408.2	63 593	20	63 613	99 063	2	99 065	102 628	1	102 629	67 158	19	67 177
40905	0	0	0	2 568	0	2 568	2 568	0	2 568	0	0	0
40906	0	0	0	3 605	0	3 605	3 605	0	3 605	0	0	0
40909	0	0	0	2 454	1 606	4 060	2 454	1 606	4 060	0	0	0
40910	0	0	0	1 062	68	1 130	1 062	68	1 130	0	0	0
40911	11	0	11	13 601	201	13 802	13 592	201	13 793	2	0	2
40912	0	0	0	2 351	3 040	5 391	2 351	3 040	5 391	0	0	0
40913	0	0	0	4 606	2 432	7 038	4 606	2 432	7 038	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200
42105	57 440	475 860	533 300	0	49 024	49 024	0	35 882	35 882	57 440	462 718	520 158
42106	234 000	46 786	280 786	0	4 820	4 820	1 900	3 528	5 428	235 900	45 494	281 394
42107	436 000	0	436 000	0	0	0	0	0	0	436 000	0	436 000
42207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	485	3	488	296 098	0	296 098	295 994	0	295 994	381	3	384
42304	4 339	234	4 573	1 783	249	2 032	147	15	162	2 703	0	2 703
42305	418 001	260	418 261	35 087	26	35 113	32 351	19	32 370	415 265	253	415 518
42306	218 651	7 432	226 083	22 787	1 011	23 798	11 119	522	11 641	206 983	6 943	213 926
42307	119 525	10 936	130 461	584 838	484 350	1 069 188	591 013	482 642	1 073 655	125 700	9 228	134 928
42607	101	835	936	0	851	851	0	17	17	101	1	102
45215	284 390	0	284 390	144 084	0	144 084	83 034	0	83 034	223 340	0	223 340
45315	457	0	457	729	0	729	362	0	362	90	0	90
45415	700	0	700	54	0	54	127	0	127	773	0	773
45515	36 866	0	36 866	3 724	0	3 724	5 959	0	5 959	39 101	0	39 101
45818	65 425	0	65 425	3 238	0	3 238	10 083	0	10 083	72 270	0	72 270
45918	15 482	0	15 482	1 465	0	1 465	271	0	271	14 288	0	14 288
47405	0	0	0	3 200	366 394	369 594	3 200	366 394	369 594	0	0	0
47407	0	0	0	880 507	531 652	1 412 159	880 507	531 652	1 412 159	0	0	0
47411	12	2	14	7 966	41	8 007	7 954	39	7 993	0	0	0
47416	538	0	538	26 608	0	26 608	26 221	0	26 221	151	0	151
47422	1 705	0	1 705	270 272	768 930	1 039 202	270 271	768 930	1 039 201	1 704	0	1 704
47425	6 360	0	6 360	222 703	0	222 703	350 073	0	350 073	133 730	0	133 730
47426	5 068	5 473	10 541	6 287	563	6 850	5 386	1 548	6 934	4 167	6 458	10 625
47804	7 194	0	7 194	38	0	38	9 990	0	9 990	17 146	0	17 146
50719	27 146	0	27 146	55 837	0	55 837	56 749	0	56 749	28 058	0	28 058
52306	19 000	8 733	27 733	0	8 815	8 815	0	82	82	19 000	0	19 000
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	4 090	27	4 117	0	28	28	200	1	201	4 290	0	4 290
60301	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60305	620	0	620	3 809	0	3 809	4 338	0	4 338	1 149	0	1 149
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	945	0	945	1	0	1	294	0	294	1 238	0	1 238
60322	391	0	391	26	151	177	27	151	178	392	0	392
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60335	187	0	187	1 192	0	1 192	1 352	0	1 352	347	0	347
60414	23 007	0	23 007	0	0	0	939	0	939	23 946	0	23 946
70601	384 167	0	384 167	24	0	24	545 444	0	545 444	929 587	0	929 587
70603	2 065 009	0	2 065 009	0	0	0	150 917	0	150 917	2 215 926	0	2 215 926
Итого по пассиву (баланс)	5 400 216	981 563	6 381 779	6 216 648	2 759 642	8 976 290	6 800 241	2 429 387	9 229 628	5 983 809	651 308	6 635 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	3 592	0	3 592	455	0	455	456	0	456	3 591	0	3 591
90902	354 779	0	354 779	62 902	0	62 902	60 864	0	60 864	356 817	0	356 817
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 114 079	198 248	1 312 327	1 165 552	14 949	1 180 501	159 039	20 424	179 463	2 120 592	192 773	2 313 365
91418	89 513	0	89 513	31 190	0	31 190	34 245	0	34 245	86 458	0	86 458
91604	91 331	0	91 331	15 026	0	15 026	12 320	0	12 320	94 037	0	94 037
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	3 209 594	0	3 209 594	578 541	0	578 541	358 122	0	358 122	3 430 013	0	3 430 013
Итого по активу (баланс)	4 923 568	198 248	5 121 816	1 853 666	14 949	1 868 615	625 047	20 424	645 471	6 152 187	192 773	6 344 960
Пассив
91311	155 592	8 733	164 325	852	900	1 752	0	659	659	154 740	8 492	163 232
91312	2 360 691	522 647	2 883 338	13 288	53 845	67 133	93 764	39 411	133 175	2 441 167	508 213	2 949 380
91315	6 616	0	6 616	6 616	0	6 616	0	0	0	0	0	0
91316	7 402	0	7 402	16 235	0	16 235	45 500	0	45 500	36 667	0	36 667
91317	18 954	0	18 954	266 387	0	266 387	399 208	0	399 208	151 775	0	151 775
91507	102 637	0	102 637	0	0	0	0	0	0	102 637	0	102 637
91508	26 322	0	26 322	0	0	0	0	0	0	26 322	0	26 322
99999	1 912 222	0	1 912 222	285 952	0	285 952	1 288 677	0	1 288 677	2 914 947	0	2 914 947
Итого по пассиву (баланс)	4 590 436	531 380	5 121 816	589 330	54 745	644 075	1 827 149	40 070	1 867 219	5 828 255	516 705	6 344 960
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	664 176	664 176	0	625 621	625 621	0	38 555	38 555
99996	0	0	0	659 384	0	659 384	620 897	0	620 897	38 487	0	38 487
Итого по активу (баланс)	0	0	0	659 384	664 176	1 323 560	620 897	625 621	1 246 518	38 487	38 555	77 042
Пассив
96901	0	0	0	620 897	0	620 897	659 384	0	659 384	38 487	0	38 487
99997	0	0	0	625 621	0	625 621	664 176	0	664 176	38 555	0	38 555
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 246 518	0	1 246 518	1 323 560	0	1 323 560	77 042	0	77 042
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	2 055 800,0000	0	0	4 724 315,0000	0	0	4 425 171,0000	0	0	2 354 944,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 055 856,0000	0	0	4 724 315,0000	0	0	4 425 173,0000	0	0	2 354 998,0000
Пассив
98050	0	0	2 055 850,0000	0	0	4 425 172,0000	0	0	4 724 315,0000	0	0	2 354 993,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 055 856,0000	0	0	4 425 173,0000	0	0	4 724 315,0000	0	0	2 354 998,0000

Страница была полезной?