Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 569	57 796	103 365	532 138	340 928	873 066	540 265	339 873	880 138	37 442	58 851	96 293
20208	13 296	0	13 296	82 553	0	82 553	80 246	0	80 246	15 603	0	15 603
20209	1 000	0	1 000	227 874	3 752	231 626	226 374	3 752	230 126	2 500	0	2 500
30102	15 481	0	15 481	1 801 483	0	1 801 483	1 754 699	0	1 754 699	62 265	0	62 265
30110	129 401	1 751 925	1 881 326	24 483	1 724 619	1 749 102	144 155	1 553 045	1 697 200	9 729	1 923 499	1 933 228
30202	18 697	0	18 697	1 037	0	1 037	0	0	0	19 734	0	19 734
30204	27 664	0	27 664	3 120	0	3 120	0	0	0	30 784	0	30 784
30210	4 000	0	4 000	10 600	0	10 600	14 600	0	14 600	0	0	0
30221	0	0	0	0	66 047	66 047	0	65 941	65 941	0	106	106
30233	2 884	194	3 078	61 082	498	61 580	61 226	509	61 735	2 740	183	2 923
30602	4 105	61	4 166	1	7	8	0	9	9	4 106	59	4 165
45007	215	0	215	0	0	0	43	0	43	172	0	172
45201	2 411	0	2 411	24 281	0	24 281	23 936	0	23 936	2 756	0	2 756
45204	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45206	891 708	0	891 708	65 361	0	65 361	64 837	0	64 837	892 232	0	892 232
45207	421 166	66 237	487 403	2 995	7 902	10 897	9 175	9 765	18 940	414 986	64 374	479 360
45208	183 467	0	183 467	2 359	0	2 359	902	0	902	184 924	0	184 924
45306	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0	9 250	0	9 250
45407	302	0	302	1 492	0	1 492	46	0	46	1 748	0	1 748
45408	42 630	0	42 630	0	0	0	654	0	654	41 976	0	41 976
45503	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45505	6 281	0	6 281	630	0	630	179	0	179	6 732	0	6 732
45506	80 940	0	80 940	940	0	940	7 076	0	7 076	74 804	0	74 804
45507	251 522	0	251 522	0	0	0	3 421	0	3 421	248 101	0	248 101
45509	1 589	0	1 589	4 575	0	4 575	4 475	0	4 475	1 689	0	1 689
45705	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
45812	26 425	0	26 425	6 927	0	6 927	46	0	46	33 306	0	33 306
45814	4 690	0	4 690	0	0	0	0	0	0	4 690	0	4 690
45815	18 990	0	18 990	1 826	0	1 826	1 034	0	1 034	19 782	0	19 782
45912	2 111	0	2 111	149	0	149	252	0	252	2 008	0	2 008
45914	284	0	284	244	0	244	0	0	0	528	0	528
45915	9 509	0	9 509	725	0	725	208	0	208	10 026	0	10 026
47402	0	0	0	64 634	0	64 634	64 634	0	64 634	0	0	0
47408	0	0	0	1 739 491	2 045 462	3 784 953	1 739 491	2 045 462	3 784 953	0	0	0
47415	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47423	2 022	1 255	3 277	5 314	23	5 337	6 376	1 227	7 603	960	51	1 011
47427	30 550	679	31 229	31 826	1 206	33 032	28 948	552	29 500	33 428	1 333	34 761
47802	50 400	0	50 400	0	0	0	525	0	525	49 875	0	49 875
47803	160 230	0	160 230	48 300	0	48 300	64 551	0	64 551	143 979	0	143 979
50709	144 905	0	144 905	0	0	0	0	0	0	144 905	0	144 905
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 125	0	5 125	1	0	1	0	0	0	5 126	0	5 126
60308	1 389	0	1 389	309	0	309	238	0	238	1 460	0	1 460
60310	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60312	17 021	0	17 021	10 084	0	10 084	5 297	0	5 297	21 808	0	21 808
60323	28	0	28	34	0	34	34	0	34	28	0	28
60401	42 543	0	42 543	160	0	160	245	0	245	42 458	0	42 458
60701	770	0	770	0	0	0	160	0	160	610	0	610
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	2	0	2	357	0	357	357	0	357	2	0	2
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61209	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61212	0	0	0	16 776	0	16 776	16 776	0	16 776	0	0	0
61403	7 623	0	7 623	1 043	0	1 043	0	0	0	8 666	0	8 666
61702	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
70606	1 434 864	0	1 434 864	88 604	0	88 604	249	0	249	1 523 219	0	1 523 219
70608	2 830 614	0	2 830 614	548 473	0	548 473	0	0	0	3 379 087	0	3 379 087
70611	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
Итого по активу (баланс)	7 257 596	1 878 147	9 135 743	5 414 627	4 190 444	9 605 071	4 866 277	4 020 135	8 886 412	7 805 946	2 048 456	9 854 402
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	232 975	0	232 975	0	0	0	0	0	0	232 975	0	232 975
30109	193 885	0	193 885	1 000	0	1 000	1 729	0	1 729	194 614	0	194 614
30220	0	0	0	0	279 493	279 493	0	279 493	279 493	0	0	0
30232	136	13 155	13 291	84 356	4 186	88 542	85 672	3 813	89 485	1 452	12 782	14 234
406	442	0	442	6 441	0	6 441	9 522	0	9 522	3 523	0	3 523
407	337 039	1 354 548	1 691 587	2 392 430	1 050 101	3 442 531	2 337 290	1 167 451	3 504 741	281 899	1 471 898	1 753 797
408.1	16 359	0	16 359	52 828	0	52 828	53 953	0	53 953	17 484	0	17 484
408.2	51 890	0	51 890	86 590	1	86 591	89 933	20	89 953	55 233	19	55 252
40905	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
40906	0	0	0	3 595	0	3 595	3 595	0	3 595	0	0	0
40909	0	0	0	518	411	929	518	411	929	0	0	0
40910	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40911	5	0	5	8 035	0	8 035	8 038	0	8 038	8	0	8
40912	0	0	0	492	873	1 365	492	873	1 365	0	0	0
40913	0	0	0	516	471	987	516	471	987	0	0	0
42102	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	1 849	0	1 849	1 850	0	1 850	1	0	1
42104	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0
42105	65 500	0	65 500	5 500	0	5 500	5 700	0	5 700	65 700	0	65 700
42106	439 000	0	439 000	0	0	0	0	0	0	439 000	0	439 000
42107	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
42206	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42207	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	330	3	333	36 925	0	36 925	37 172	0	37 172	577	3	580
42303	1 953	141	2 094	303	21	324	1 368	17	1 385	3 018	137	3 155
42304	32 470	1 235	33 705	1 616	1 247	2 863	25 323	77	25 400	56 177	65	56 242
42305	160 355	4 679	165 034	4 336	906	5 242	74 150	1 471	75 621	230 169	5 244	235 413
42306	245 407	23 830	269 237	11 213	6 547	17 760	64 731	5 486	70 217	298 925	22 769	321 694
42307	123 578	11 573	135 151	78 749	3 188	81 937	73 559	2 932	76 491	118 388	11 317	129 705
42601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42604	561	0	561	0	0	0	40	0	40	601	0	601
42606	0	783	783	0	106	106	0	95	95	0	772	772
42607	14	56	70	5	8	13	7	7	14	16	55	71
45015	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	304 088	0	304 088	11 540	0	11 540	36 495	0	36 495	329 043	0	329 043
45315	463	0	463	1	0	1	0	0	0	462	0	462
45415	320	0	320	1	0	1	15	0	15	334	0	334
45515	40 690	0	40 690	1 945	0	1 945	1 372	0	1 372	40 117	0	40 117
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	44 071	0	44 071	587	0	587	1 353	0	1 353	44 837	0	44 837
45918	10 768	0	10 768	195	0	195	634	0	634	11 207	0	11 207
47405	0	0	0	0	63 000	63 000	0	63 000	63 000	0	0	0
47407	0	0	0	1 765 577	2 299 191	4 064 768	1 765 577	2 299 191	4 064 768	0	0	0
47411	0	3	3	7 994	118	8 112	8 011	124	8 135	17	9	26
47416	1 018	0	1 018	46 152	0	46 152	47 716	0	47 716	2 582	0	2 582
47422	1 958	0	1 958	135	23 050	23 185	1 051	23 050	24 101	2 874	0	2 874
47425	11 151	0	11 151	8 829	0	8 829	3 160	0	3 160	5 482	0	5 482
47426	4 085	0	4 085	7 177	0	7 177	5 595	0	5 595	2 503	0	2 503
47804	10 151	0	10 151	138	0	138	6	0	6	10 019	0	10 019
50719	27 275	0	27 275	0	0	0	0	0	0	27 275	0	27 275
52306	19 000	558 651	577 651	0	82 356	82 356	0	66 647	66 647	19 000	542 942	561 942
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	2 462	11 815	14 277	0	1 742	1 742	232	2 865	3 097	2 694	12 938	15 632
60301	0	0	0	4 179	0	4 179	4 180	0	4 180	1	0	1
60305	0	0	0	4 307	0	4 307	4 307	0	4 307	0	0	0
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	2 574	0	2 574	2 575	0	2 575	684	0	684	683	0	683
60322	317	0	317	102	164	266	151	164	315	366	0	366
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60601	17 655	0	17 655	245	0	245	582	0	582	17 992	0	17 992
70601	1 403 509	0	1 403 509	126	0	126	79 532	0	79 532	1 482 915	0	1 482 915
70603	2 738 567	0	2 738 567	0	0	0	548 172	0	548 172	3 286 739	0	3 286 739
70615	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
Итого по пассиву (баланс)	7 155 271	1 980 472	9 135 743	4 792 228	3 817 180	8 609 408	5 410 409	3 917 658	9 328 067	7 773 452	2 080 950	9 854 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	42 000	549 897	591 897	0	65 603	65 603	2 000	81 065	83 065	40 000	534 435	574 435
90901	1 530	0	1 530	272	0	272	290	0	290	1 512	0	1 512
90902	348 237	0	348 237	35 039	0	35 039	61 940	0	61 940	321 336	0	321 336
91202	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91203	13	0	13	1	0	1	9	0	9	5	0	5
91414	1 005 525	198 710	1 204 235	280	23 706	23 986	1 582	29 294	30 876	1 004 223	193 122	1 197 345
91418	210 642	0	210 642	48 300	0	48 300	65 076	0	65 076	193 866	0	193 866
91604	19 052	0	19 052	7 582	0	7 582	9 306	0	9 306	17 328	0	17 328
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	2 923 575	0	2 923 575	113 877	0	113 877	120 059	0	120 059	2 917 393	0	2 917 393
Итого по активу (баланс)	4 571 250	748 607	5 319 857	205 353	89 309	294 662	260 264	110 359	370 623	4 516 339	727 557	5 243 896
Пассив
91003	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
91004	0	0	0	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0
91311	160 151	359 941	520 092	2 271	53 062	55 333	0	42 941	42 941	157 880	349 820	507 700
91312	2 213 597	0	2 213 597	3 968	0	3 968	21 194	0	21 194	2 230 823	0	2 230 823
91315	6 616	0	6 616	0	0	0	0	0	0	6 616	0	6 616
91316	2 987	0	2 987	1 492	0	1 492	3 000	0	3 000	4 495	0	4 495
91317	51 282	0	51 282	55 110	0	55 110	42 585	0	42 585	38 757	0	38 757
91507	102 518	0	102 518	0	0	0	0	0	0	102 518	0	102 518
91508	26 483	0	26 483	0	0	0	1	0	1	26 484	0	26 484
99999	2 396 282	0	2 396 282	250 172	0	250 172	180 393	0	180 393	2 326 503	0	2 326 503
Итого по пассиву (баланс)	4 959 916	359 941	5 319 857	317 170	53 062	370 232	251 330	42 941	294 271	4 894 076	349 820	5 243 896
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	105 979	105 979	46 358	1 601 567	1 647 925	46 358	1 675 359	1 721 717	0	32 187	32 187
99996	104 752	0	104 752	1 635 742	0	1 635 742	1 708 425	0	1 708 425	32 069	0	32 069
Итого по активу (баланс)	104 752	105 979	210 731	1 682 100	1 601 567	3 283 667	1 754 783	1 675 359	3 430 142	32 069	32 187	64 256
Пассив
96901	104 752	0	104 752	1 662 108	46 316	1 708 424	1 589 425	46 316	1 635 741	32 069	0	32 069
99997	105 979	0	105 979	1 721 717	0	1 721 717	1 647 925	0	1 647 925	32 187	0	32 187
Итого по пассиву (баланс)	210 731	0	210 731	3 383 825	46 316	3 430 141	3 237 350	46 316	3 283 666	64 256	0	64 256
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	2 055 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 055 855,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2 055 854,0000
Пассив
98050	0	0	2 055 854,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 853,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 055 855,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 854,0000

Страница была полезной?