Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 606	34 619	73 225	384 811	381 414	766 225	380 993	354 713	735 706	42 424	61 320	103 744
20208	12 400	0	12 400	76 196	0	76 196	76 296	0	76 296	12 300	0	12 300
20209	0	0	0	98 257	3 586	101 843	98 257	3 586	101 843	0	0	0
30102	26 474	0	26 474	1 553 936	0	1 553 936	1 478 563	0	1 478 563	101 847	0	101 847
30110	21 207	1 130 683	1 151 890	25 701	1 454 062	1 479 763	29 622	852 037	881 659	17 286	1 732 708	1 749 994
30202	18 658	0	18 658	670	0	670	0	0	0	19 328	0	19 328
30204	14 930	0	14 930	4 980	0	4 980	0	0	0	19 910	0	19 910
30210	185	0	185	20 000	0	20 000	20 185	0	20 185	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 270	2 270	0	2 270	2 270	0	0	0
30233	2 836	168	3 004	68 783	1 646	70 429	69 015	1 619	70 634	2 604	195	2 799
30602	4 106	54	4 160	0	13	13	1	6	7	4 105	61	4 166
45007	302	0	302	0	0	0	43	0	43	259	0	259
45201	2 981	0	2 981	30 891	0	30 891	33 872	0	33 872	0	0	0
45204	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45205	5 100	0	5 100	850	0	850	0	0	0	5 950	0	5 950
45206	808 448	0	808 448	88 568	0	88 568	88 730	0	88 730	808 286	0	808 286
45207	382 407	58 990	441 397	682	14 393	15 075	1 126	6 905	8 031	381 963	66 478	448 441
45208	185 141	0	185 141	0	0	0	836	0	836	184 305	0	184 305
45306	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0	9 250	0	9 250
45407	3 633	0	3 633	0	0	0	62	0	62	3 571	0	3 571
45408	43 366	0	43 366	1 851	0	1 851	836	0	836	44 381	0	44 381
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	3 790	0	3 790	1 803	0	1 803	419	0	419	5 174	0	5 174
45506	83 944	0	83 944	1 222	0	1 222	3 941	0	3 941	81 225	0	81 225
45507	261 500	0	261 500	0	0	0	3 860	0	3 860	257 640	0	257 640
45509	1 416	0	1 416	4 542	0	4 542	4 462	0	4 462	1 496	0	1 496
45705	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45812	25 138	0	25 138	730	0	730	135	0	135	25 733	0	25 733
45814	364	0	364	63	0	63	10	0	10	417	0	417
45815	17 455	0	17 455	1 708	0	1 708	936	0	936	18 227	0	18 227
45912	2 092	0	2 092	83	0	83	85	0	85	2 090	0	2 090
45914	8	0	8	8	0	8	2	0	2	14	0	14
45915	8 576	0	8 576	721	0	721	176	0	176	9 121	0	9 121
47402	0	0	0	207 051	0	207 051	207 051	0	207 051	0	0	0
47408	0	0	0	3 378 578	3 389 871	6 768 449	3 378 578	3 389 871	6 768 449	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	2 373	1 301	3 674	7 191	1 025	8 216	7 382	1 066	8 448	2 182	1 260	3 442
47427	30 674	782	31 456	33 145	1 188	34 333	25 289	423	25 712	38 530	1 547	40 077
47802	51 450	0	51 450	0	0	0	525	0	525	50 925	0	50 925
47803	237 779	0	237 779	92 100	0	92 100	147 051	0	147 051	182 828	0	182 828
50709	144 886	0	144 886	19	0	19	0	0	0	144 905	0	144 905
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
60308	1 410	0	1 410	415	0	415	529	0	529	1 296	0	1 296
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	15 489	0	15 489	5 059	0	5 059	3 846	0	3 846	16 702	0	16 702
60323	27	0	27	34	0	34	34	0	34	27	0	27
60401	42 041	0	42 041	53	0	53	0	0	0	42 094	0	42 094
60701	770	0	770	53	0	53	53	0	53	770	0	770
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2	0	2	399	0	399	399	0	399	2	0	2
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	115 476	0	115 476	115 476	0	115 476	0	0	0
61403	7 148	0	7 148	297	0	297	0	0	0	7 445	0	7 445
61702	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
70606	1 231 800	0	1 231 800	111 297	0	111 297	132	0	132	1 342 965	0	1 342 965
70608	1 890 867	0	1 890 867	560 493	0	560 493	0	0	0	2 451 360	0	2 451 360
70611	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
Итого по активу (баланс)	5 961 088	1 226 597	7 187 685	6 878 869	5 249 468	12 128 337	6 179 961	4 612 496	10 792 457	6 659 996	1 863 569	8 523 565
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	232 975	0	232 975	0	0	0	0	0	0	232 975	0	232 975
30109	193 234	0	193 234	1 000	0	1 000	2 026	0	2 026	194 260	0	194 260
30220	0	0	0	0	35 404	35 404	0	35 404	35 404	0	0	0
30232	372	11 983	12 355	100 654	4 618	105 272	100 790	5 846	106 636	508	13 211	13 719
30236	103	46	149	461	933	1 394	358	887	1 245	0	0	0
40602	0	0	0	1 725	0	1 725	1 796	0	1 796	71	0	71
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	313 016	865 002	1 178 018	2 183 070	342 630	2 525 700	2 159 805	901 637	3 061 442	289 751	1 424 009	1 713 760
40703	1 890	0	1 890	3 719	0	3 719	3 574	0	3 574	1 745	0	1 745
40802	10 459	0	10 459	37 200	0	37 200	40 634	0	40 634	13 893	0	13 893
40817	54 775	0	54 775	94 333	0	94 333	91 806	0	91 806	52 248	0	52 248
40820	18	0	18	63	0	63	84	0	84	39	0	39
40821	0	0	0	6 474	0	6 474	6 474	0	6 474	0	0	0
40905	0	0	0	2 059	0	2 059	2 059	0	2 059	0	0	0
40906	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
40909	0	0	0	911	1 292	2 203	911	1 292	2 203	0	0	0
40910	0	0	0	121	98	219	121	98	219	0	0	0
40911	2	0	2	10 747	0	10 747	10 747	0	10 747	2	0	2
40912	0	0	0	389	685	1 074	389	685	1 074	0	0	0
40913	0	0	0	681	472	1 153	681	472	1 153	0	0	0
42103	0	0	0	800	0	800	3 800	0	3 800	3 000	0	3 000
42104	11 700	0	11 700	5 500	0	5 500	0	0	0	6 200	0	6 200
42105	260 093	7 796	267 889	93	9 198	9 291	5 500	1 402	6 902	265 500	0	265 500
42106	239 500	0	239 500	1 000	0	1 000	0	0	0	238 500	0	238 500
42107	245 000	0	245 000	14 000	0	14 000	0	0	0	231 000	0	231 000
42206	23 850	0	23 850	0	0	0	0	0	0	23 850	0	23 850
42301	128	2	130	9 818	0	9 818	10 016	1	10 017	326	3	329
42303	569	0	569	126	0	126	379	0	379	822	0	822
42304	15 147	0	15 147	2 573	81	2 654	7 454	1 321	8 775	20 028	1 240	21 268
42305	88 912	4 202	93 114	1 690	1 366	3 056	42 210	1 772	43 982	129 432	4 608	134 040
42306	244 996	26 003	270 999	15 628	5 747	21 375	16 037	8 927	24 964	245 405	29 183	274 588
42307	127 336	10 257	137 593	27 669	2 984	30 653	23 484	4 015	27 499	123 151	11 288	134 439
42604	325	0	325	0	0	0	127	0	127	452	0	452
42606	0	1 216	1 216	0	674	674	0	251	251	0	793	793
42607	4	51	55	0	594	594	7	600	607	11	57	68
45015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	284 940	0	284 940	24 194	0	24 194	18 996	0	18 996	279 742	0	279 742
45315	462	0	462	0	0	0	1	0	1	463	0	463
45415	445	0	445	36	0	36	109	0	109	518	0	518
45515	38 931	0	38 931	2 265	0	2 265	3 837	0	3 837	40 503	0	40 503
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	40 378	0	40 378	793	0	793	1 809	0	1 809	41 394	0	41 394
45918	9 522	0	9 522	374	0	374	1 064	0	1 064	10 212	0	10 212
47407	0	0	0	3 369 465	3 423 376	6 792 841	3 369 465	3 423 376	6 792 841	0	0	0
47411	23	6	29	6 166	152	6 318	6 179	162	6 341	36	16	52
47416	30	0	30	17 011	0	17 011	17 036	0	17 036	55	0	55
47422	1 985	0	1 985	1 950	449	2 399	1 836	449	2 285	1 871	0	1 871
47425	31 032	0	31 032	28 257	0	28 257	36 527	0	36 527	39 302	0	39 302
47426	6 446	3	6 449	7 991	6	7 997	6 230	3	6 233	4 685	0	4 685
47804	8 806	0	8 806	1 463	0	1 463	119	0	119	7 462	0	7 462
50719	27 274	0	27 274	0	0	0	1	0	1	27 275	0	27 275
52306	0	489 740	489 740	0	57 894	57 894	19 000	128 839	147 839	19 000	560 685	579 685
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	2 125	7 900	10 025	0	925	925	136	3 429	3 565	2 261	10 404	12 665
60301	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
60305	0	0	0	3 985	0	3 985	3 985	0	3 985	0	0	0
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	603	0	603	0	0	0	856	0	856	1 459	0	1 459
60322	310	0	310	56	615	671	66	615	681	320	0	320
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60601	16 499	0	16 499	0	0	0	577	0	577	17 076	0	17 076
70601	1 167 029	0	1 167 029	8	0	8	136 003	0	136 003	1 303 024	0	1 303 024
70603	1 831 678	0	1 831 678	0	0	0	536 007	0	536 007	2 367 685	0	2 367 685
70615	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
Итого по пассиву (баланс)	5 763 478	1 424 207	7 187 685	5 989 725	3 890 193	9 879 918	6 694 315	4 521 483	11 215 798	6 468 068	2 055 497	8 523 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	42 000	489 740	531 740	1	119 490	119 491	0	57 331	57 331	42 001	551 899	593 900
90901	1 516	0	1 516	329	0	329	320	0	320	1 525	0	1 525
90902	315 451	0	315 451	1 516	0	1 516	1 920	0	1 920	315 047	0	315 047
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
91414	1 008 303	176 972	1 185 275	0	43 179	43 179	1 127	20 717	21 844	1 007 176	199 434	1 206 610
91418	289 241	0	289 241	92 100	0	92 100	147 576	0	147 576	233 765	0	233 765
91604	17 743	0	17 743	6 197	0	6 197	8 629	0	8 629	15 311	0	15 311
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	2 995 599	0	2 995 599	311 411	0	311 411	226 195	0	226 195	3 080 815	0	3 080 815
Итого по активу (баланс)	4 690 558	666 712	5 357 270	411 555	162 669	574 224	385 768	78 048	463 816	4 716 345	751 333	5 467 678
Пассив
91003	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
91004	0	0	0	4 980	0	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0
91311	145 289	312 768	458 057	0	37 178	37 178	19 000	85 661	104 661	164 289	361 251	525 540
91312	2 217 518	0	2 217 518	4 254	0	4 254	0	0	0	2 213 264	0	2 213 264
91315	6 616	0	6 616	0	0	0	0	0	0	6 616	0	6 616
91316	6 299	0	6 299	1 532	0	1 532	48 000	0	48 000	52 767	0	52 767
91317	144 547	0	144 547	172 384	0	172 384	151 464	0	151 464	123 627	0	123 627
91507	136 040	0	136 040	4 783	0	4 783	1 261	0	1 261	132 518	0	132 518
91508	26 522	0	26 522	413	0	413	374	0	374	26 483	0	26 483
99999	2 361 671	0	2 361 671	237 000	0	237 000	262 192	0	262 192	2 386 863	0	2 386 863
Итого по пассиву (баланс)	5 044 502	312 768	5 357 270	426 016	37 178	463 194	487 941	85 661	573 602	5 106 427	361 251	5 467 678
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	200 568	200 568	3 355	3 378 806	3 382 161	3 355	3 379 940	3 383 295	0	199 434	199 434
99996	205 879	0	205 879	3 366 168	0	3 366 168	3 371 408	0	3 371 408	200 639	0	200 639
Итого по активу (баланс)	205 879	200 568	406 447	3 369 523	3 378 806	6 748 329	3 374 763	3 379 940	6 754 703	200 639	199 434	400 073
Пассив
96901	205 879	0	205 879	3 368 036	3 372	3 371 408	3 362 796	3 372	3 366 168	200 639	0	200 639
99997	200 568	0	200 568	3 383 294	0	3 383 294	3 382 160	0	3 382 160	199 434	0	199 434
Итого по пассиву (баланс)	406 447	0	406 447	6 751 330	3 372	6 754 702	6 744 956	3 372	6 748 328	400 073	0	400 073
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	2 055 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 055 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 857,0000
Пассив
98050	0	0	2 055 856,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 856,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 055 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 857,0000

Страница была полезной?