Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 125	50 026	81 151	427 148	180 657	607 805	419 667	196 064	615 731	38 606	34 619	73 225
20208	12 171	0	12 171	89 967	0	89 967	89 738	0	89 738	12 400	0	12 400
20209	0	0	0	145 956	4 664	150 620	145 956	4 664	150 620	0	0	0
30102	49 668	0	49 668	2 209 236	0	2 209 236	2 232 430	0	2 232 430	26 474	0	26 474
30110	148 428	775 965	924 393	28 192	874 477	902 669	155 413	519 759	675 172	21 207	1 130 683	1 151 890
30202	19 062	0	19 062	0	0	0	404	0	404	18 658	0	18 658
30204	13 886	0	13 886	1 044	0	1 044	0	0	0	14 930	0	14 930
30210	0	0	0	28 821	0	28 821	28 636	0	28 636	185	0	185
30233	2 760	159	2 919	77 472	1 964	79 436	77 396	1 955	79 351	2 836	168	3 004
30602	4 105	51	4 156	1	6	7	0	3	3	4 106	54	4 160
45007	345	0	345	0	0	0	43	0	43	302	0	302
45201	1 938	0	1 938	29 281	0	29 281	28 238	0	28 238	2 981	0	2 981
45204	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45205	6 461	0	6 461	5 100	0	5 100	6 461	0	6 461	5 100	0	5 100
45206	829 617	0	829 617	299	0	299	21 468	0	21 468	808 448	0	808 448
45207	363 260	55 524	418 784	43 259	6 156	49 415	24 112	2 690	26 802	382 407	58 990	441 397
45208	185 971	0	185 971	0	0	0	830	0	830	185 141	0	185 141
45306	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0	9 250	0	9 250
45406	3 037	0	3 037	0	0	0	3 037	0	3 037	0	0	0
45407	656	0	656	3 037	0	3 037	60	0	60	3 633	0	3 633
45408	44 581	0	44 581	26	0	26	1 241	0	1 241	43 366	0	43 366
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	865	0	865	3 110	0	3 110	185	0	185	3 790	0	3 790
45506	86 524	0	86 524	2 073	0	2 073	4 653	0	4 653	83 944	0	83 944
45507	265 354	0	265 354	300	0	300	4 154	0	4 154	261 500	0	261 500
45509	1 447	0	1 447	4 056	0	4 056	4 087	0	4 087	1 416	0	1 416
45705	73	0	73	0	0	0	20	0	20	53	0	53
45812	18 681	0	18 681	7 873	0	7 873	1 416	0	1 416	25 138	0	25 138
45814	457	0	457	10	0	10	103	0	103	364	0	364
45815	18 174	0	18 174	2 508	0	2 508	3 227	0	3 227	17 455	0	17 455
45912	2 110	0	2 110	84	0	84	102	0	102	2 092	0	2 092
45914	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
45915	8 161	0	8 161	812	0	812	397	0	397	8 576	0	8 576
47402	0	0	0	149 571	0	149 571	149 571	0	149 571	0	0	0
47408	0	0	0	4 110 479	4 205 654	8 316 133	4 110 479	4 205 654	8 316 133	0	0	0
47415	77	0	77	0	0	0	8	0	8	69	0	69
47423	5 133	1 058	6 191	5 237	1 925	7 162	7 997	1 682	9 679	2 373	1 301	3 674
47427	46 379	211	46 590	33 703	792	34 495	49 408	221	49 629	30 674	782	31 456
47802	51 975	0	51 975	0	0	0	525	0	525	51 450	0	51 450
47803	215 601	0	215 601	120 749	0	120 749	98 571	0	98 571	237 779	0	237 779
50709	143 158	0	143 158	1 728	0	1 728	0	0	0	144 886	0	144 886
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 156	0	5 156	36	0	36	67	0	67	5 125	0	5 125
60308	1 158	0	1 158	603	0	603	351	0	351	1 410	0	1 410
60310	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60312	10 855	0	10 855	11 473	0	11 473	6 839	0	6 839	15 489	0	15 489
60323	16	0	16	45	0	45	34	0	34	27	0	27
60401	41 988	0	41 988	53	0	53	0	0	0	42 041	0	42 041
60701	770	0	770	53	0	53	53	0	53	770	0	770
61008	2	0	2	683	0	683	683	0	683	2	0	2
61009	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61212	0	0	0	29 346	0	29 346	29 346	0	29 346	0	0	0
61403	5 390	0	5 390	1 758	0	1 758	0	0	0	7 148	0	7 148
61702	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0	3 240	0	3 240
70606	1 118 925	0	1 118 925	113 031	0	113 031	156	0	156	1 231 800	0	1 231 800
70608	1 699 684	0	1 699 684	191 183	0	191 183	0	0	0	1 890 867	0	1 890 867
70611	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
Итого по активу (баланс)	5 786 631	882 994	6 669 625	7 882 392	5 276 295	13 158 687	7 707 935	4 932 692	12 640 627	5 961 088	1 226 597	7 187 685
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	232 975	0	232 975	0	0	0	0	0	0	232 975	0	232 975
30109	193 107	0	193 107	122 500	0	122 500	122 627	0	122 627	193 234	0	193 234
30220	0	0	0	0	21 479	21 479	0	21 479	21 479	0	0	0
30232	1 054	11 041	12 095	108 824	3 147	111 971	108 142	4 089	112 231	372	11 983	12 355
30236	5	287	292	329	1 629	1 958	427	1 388	1 815	103	46	149
40602	351	0	351	1 335	0	1 335	984	0	984	0	0	0
40701	12	0	12	16	0	16	9	0	9	5	0	5
40702	381 624	586 431	968 055	2 640 151	415 531	3 055 682	2 571 543	694 102	3 265 645	313 016	865 002	1 178 018
40703	2 145	0	2 145	9 140	0	9 140	8 885	0	8 885	1 890	0	1 890
40802	9 212	0	9 212	44 773	0	44 773	46 020	0	46 020	10 459	0	10 459
40817	54 463	0	54 463	105 177	0	105 177	105 489	0	105 489	54 775	0	54 775
40820	16	0	16	104	0	104	106	0	106	18	0	18
40821	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
40905	0	0	0	3 963	0	3 963	3 963	0	3 963	0	0	0
40906	0	0	0	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	0	0	0
40909	0	0	0	1 299	1 893	3 192	1 299	1 893	3 192	0	0	0
40910	0	0	0	67	26	93	67	26	93	0	0	0
40911	39	0	39	9 548	0	9 548	9 511	0	9 511	2	0	2
40912	0	0	0	178	953	1 131	178	953	1 131	0	0	0
40913	0	0	0	536	597	1 133	536	597	1 133	0	0	0
42103	126 500	0	126 500	126 500	0	126 500	0	0	0	0	0	0
42104	6 200	0	6 200	0	0	0	5 500	0	5 500	11 700	0	11 700
42105	210 000	7 338	217 338	0	356	356	50 093	814	50 907	260 093	7 796	267 889
42106	239 500	0	239 500	0	0	0	0	0	0	239 500	0	239 500
42107	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
42206	23 850	0	23 850	0	0	0	0	0	0	23 850	0	23 850
42301	246	2	248	30 253	0	30 253	30 135	0	30 135	128	2	130
42303	269	0	269	0	0	0	300	0	300	569	0	569
42304	15 400	0	15 400	6 801	0	6 801	6 548	0	6 548	15 147	0	15 147
42305	46 481	2 586	49 067	1 019	505	1 524	43 450	2 121	45 571	88 912	4 202	93 114
42306	243 840	28 671	272 511	13 117	6 533	19 650	14 273	3 865	18 138	244 996	26 003	270 999
42307	143 654	9 594	153 248	123 953	24 841	148 794	107 635	25 504	133 139	127 336	10 257	137 593
42601	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42604	100	0	100	0	0	0	225	0	225	325	0	325
42606	0	1 143	1 143	0	56	56	0	129	129	0	1 216	1 216
42607	2	48	50	0	2	2	2	5	7	4	51	55
45015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	292 037	0	292 037	45 633	0	45 633	38 536	0	38 536	284 940	0	284 940
45315	463	0	463	1	0	1	0	0	0	462	0	462
45415	470	0	470	25	0	25	0	0	0	445	0	445
45515	38 880	0	38 880	2 546	0	2 546	2 597	0	2 597	38 931	0	38 931
45715	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45818	32 965	0	32 965	1 468	0	1 468	8 881	0	8 881	40 378	0	40 378
45918	9 020	0	9 020	195	0	195	697	0	697	9 522	0	9 522
47405	0	0	0	0	1 362	1 362	0	1 362	1 362	0	0	0
47407	0	0	0	4 187 763	4 152 243	8 340 006	4 187 763	4 152 243	8 340 006	0	0	0
47411	0	0	0	5 565	140	5 705	5 588	146	5 734	23	6	29
47414	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47416	7	0	7	19 999	0	19 999	20 022	0	20 022	30	0	30
47422	1 914	0	1 914	2 917	15 093	18 010	2 988	15 093	18 081	1 985	0	1 985
47425	15 158	0	15 158	8 242	0	8 242	24 116	0	24 116	31 032	0	31 032
47426	7 907	0	7 907	7 726	0	7 726	6 265	3	6 268	6 446	3	6 449
47804	10 237	0	10 237	1 645	0	1 645	214	0	214	8 806	0	8 806
50719	27 257	0	27 257	0	0	0	17	0	17	27 274	0	27 274
52306	0	460 960	460 960	0	22 333	22 333	0	51 113	51 113	0	489 740	489 740
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	2 023	6 183	8 206	0	300	300	102	2 017	2 119	2 125	7 900	10 025
60301	0	0	0	2 988	0	2 988	2 988	0	2 988	0	0	0
60305	0	0	0	4 963	0	4 963	4 963	0	4 963	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	1 365	0	1 365	1 330	0	1 330	568	0	568	603	0	603
60322	302	0	302	78	267	345	86	267	353	310	0	310
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60601	15 923	0	15 923	0	0	0	576	0	576	16 499	0	16 499
70601	1 041 148	0	1 041 148	182	0	182	126 063	0	126 063	1 167 029	0	1 167 029
70603	1 653 287	0	1 653 287	0	0	0	178 391	0	178 391	1 831 678	0	1 831 678
70615	256	0	256	0	0	0	1 619	0	1 619	1 875	0	1 875
Итого по пассиву (баланс)	5 555 341	1 114 284	6 669 625	7 647 038	4 669 286	12 316 324	7 855 175	4 979 209	12 834 384	5 763 478	1 424 207	7 187 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	42 000	460 960	502 960	0	51 113	51 113	0	22 333	22 333	42 000	489 740	531 740
90901	2 786	0	2 786	609	0	609	1 879	0	1 879	1 516	0	1 516
90902	323 576	0	323 576	39 704	0	39 704	47 829	0	47 829	315 451	0	315 451
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	28	0	28	5	0	5	3	0	3	30	0	30
91414	1 003 893	166 572	1 170 465	15 904	18 470	34 374	11 494	8 070	19 564	1 008 303	176 972	1 185 275
91418	268 127	0	268 127	120 750	0	120 750	99 636	0	99 636	289 241	0	289 241
91604	20 321	0	20 321	5 527	0	5 527	8 105	0	8 105	17 743	0	17 743
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	2 852 998	0	2 852 998	210 277	0	210 277	67 676	0	67 676	2 995 599	0	2 995 599
Итого по активу (баланс)	4 534 404	627 532	5 161 936	392 778	69 583	462 361	236 624	30 403	267 027	4 690 558	666 712	5 357 270
Пассив
91004	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
91311	146 745	294 388	441 133	1 456	14 263	15 719	0	32 643	32 643	145 289	312 768	458 057
91312	2 180 538	0	2 180 538	5 468	0	5 468	42 448	0	42 448	2 217 518	0	2 217 518
91315	6 616	0	6 616	0	0	0	0	0	0	6 616	0	6 616
91316	4 920	0	4 920	6 621	0	6 621	8 000	0	8 000	6 299	0	6 299
91317	57 171	0	57 171	37 448	0	37 448	124 824	0	124 824	144 547	0	144 547
91507	135 515	0	135 515	628	0	628	1 153	0	1 153	136 040	0	136 040
91508	27 105	0	27 105	1 152	0	1 152	569	0	569	26 522	0	26 522
99999	2 308 938	0	2 308 938	198 338	0	198 338	251 071	0	251 071	2 361 671	0	2 361 671
Итого по пассиву (баланс)	4 867 548	294 388	5 161 936	251 751	14 263	266 014	428 705	32 643	461 348	5 044 502	312 768	5 357 270
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	249 858	249 858	0	4 105 784	4 105 784	0	4 155 074	4 155 074	0	200 568	200 568
99996	250 510	0	250 510	4 107 897	0	4 107 897	4 152 528	0	4 152 528	205 879	0	205 879
Итого по активу (баланс)	250 510	249 858	500 368	4 107 897	4 105 784	8 213 681	4 152 528	4 155 074	8 307 602	205 879	200 568	406 447
Пассив
96901	250 510	0	250 510	4 152 528	0	4 152 528	4 107 897	0	4 107 897	205 879	0	205 879
99997	249 858	0	249 858	4 155 074	0	4 155 074	4 105 784	0	4 105 784	200 568	0	200 568
Итого по пассиву (баланс)	500 368	0	500 368	8 307 602	0	8 307 602	8 213 681	0	8 213 681	406 447	0	406 447
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	2 055 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 055 856,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 857,0000
Пассив
98050	0	0	2 055 855,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2 055 856,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 055 856,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2 055 857,0000

Страница была полезной?