Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 972	45 020	60 992	373 751	234 778	608 529	367 838	201 283	569 121	21 885	78 515	100 400
20208	28 093	0	28 093	41 166	0	41 166	59 631	0	59 631	9 628	0	9 628
20209	200	0	200	88 471	8 400	96 871	88 368	8 400	96 768	303	0	303
30102	82 381	0	82 381	1 855 032	0	1 855 032	1 906 996	0	1 906 996	30 417	0	30 417
30110	28 161	435 686	463 847	595 752	816 872	1 412 624	603 465	221 384	824 849	20 448	1 031 174	1 051 622
30202	22 163	0	22 163	0	0	0	695	0	695	21 468	0	21 468
30204	11 801	0	11 801	0	0	0	1 077	0	1 077	10 724	0	10 724
30210	6 000	0	6 000	27 500	0	27 500	33 500	0	33 500	0	0	0
30221	0	563	563	0	108	108	0	671	671	0	0	0
30233	4 403	302	4 705	50 452	1 684	52 136	52 290	1 641	53 931	2 565	345	2 910
30602	4 106	51	4 157	0	16	16	0	4	4	4 106	63	4 169
31902	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
45007	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45201	0	0	0	16 509	0	16 509	15 845	0	15 845	664	0	664
45203	0	0	0	190 000	0	190 000	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000
45204	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000
45205	8 019	7 241	15 260	0	2 186	2 186	157	556	713	7 862	8 871	16 733
45206	605 340	0	605 340	108 119	0	108 119	108 476	0	108 476	604 983	0	604 983
45207	245 313	0	245 313	0	0	0	2 051	0	2 051	243 262	0	243 262
45208	186 845	0	186 845	0	0	0	981	0	981	185 864	0	185 864
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45406	3 057	0	3 057	0	0	0	20	0	20	3 037	0	3 037
45407	1 176	0	1 176	0	0	0	48	0	48	1 128	0	1 128
45408	51 497	0	51 497	0	0	0	963	0	963	50 534	0	50 534
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	28 816	0	28 816	1	0	1	4 195	0	4 195	24 622	0	24 622
45506	96 865	0	96 865	3 810	0	3 810	3 684	0	3 684	96 991	0	96 991
45507	289 867	0	289 867	0	0	0	3 072	0	3 072	286 795	0	286 795
45509	798	0	798	3 332	0	3 332	2 862	0	2 862	1 268	0	1 268
45705	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
45812	17 782	0	17 782	146	0	146	23	0	23	17 905	0	17 905
45814	163	0	163	13	0	13	0	0	0	176	0	176
45815	11 535	0	11 535	2 340	0	2 340	1 458	0	1 458	12 417	0	12 417
45912	2 008	0	2 008	152	0	152	0	0	0	2 160	0	2 160
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	4 979	0	4 979	881	0	881	371	0	371	5 489	0	5 489
47402	0	0	0	458 871	0	458 871	458 871	0	458 871	0	0	0
47408	0	0	0	1 464 167	1 667 644	3 131 811	1 464 167	1 667 644	3 131 811	0	0	0
47415	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47423	383 300	10 969	394 269	1 628	3 688	5 316	1 156	859	2 015	383 772	13 798	397 570
47427	8 229	24	8 253	20 146	146	20 292	11 400	24	11 424	16 975	146	17 121
47802	55 125	0	55 125	0	0	0	525	0	525	54 600	0	54 600
47803	522 498	0	522 498	5 633	0	5 633	458 871	0	458 871	69 260	0	69 260
50709	257 806	0	257 806	0	0	0	0	0	0	257 806	0	257 806
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	4 430	0	4 430	170	0	170	615	0	615	3 985	0	3 985
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	705	0	705	345	0	345	178	0	178	872	0	872
60310	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60312	12 137	0	12 137	7 589	0	7 589	7 360	0	7 360	12 366	0	12 366
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	38 246	0	38 246	745	0	745	0	0	0	38 991	0	38 991
60701	671	0	671	745	0	745	745	0	745	671	0	671
61008	2	0	2	188	0	188	188	0	188	2	0	2
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61209	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
61212	0	0	0	459 396	0	459 396	459 396	0	459 396	0	0	0
61403	6 067	0	6 067	2 722	0	2 722	0	0	0	8 789	0	8 789
61702	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
70606	1 663 454	0	1 663 454	199 931	0	199 931	1 664 270	0	1 664 270	199 115	0	199 115
70607	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
70608	1 187 505	0	1 187 505	348 792	0	348 792	1 187 505	0	1 187 505	348 792	0	348 792
70611	6 354	0	6 354	847	0	847	6 354	0	6 354	847	0	847
70706	0	0	0	1 663 463	0	1 663 463	1 359	0	1 359	1 662 104	0	1 662 104
70707	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
70708	0	0	0	1 187 505	0	1 187 505	0	0	0	1 187 505	0	1 187 505
70711	0	0	0	6 354	0	6 354	0	0	0	6 354	0	6 354
Итого по активу (баланс)	5 917 719	499 856	6 417 575	9 747 517	2 735 522	12 483 039	9 301 883	2 102 466	11 404 349	6 363 353	1 132 912	7 496 265
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	153 533	0	153 533	0	0	0	0	0	0	153 533	0	153 533
30109	270 113	0	270 113	31 500	0	31 500	4 125	0	4 125	242 738	0	242 738
30220	0	333	333	0	35 047	35 047	0	34 714	34 714	0	0	0
30232	5	10 677	10 682	65 340	1 893	67 233	65 862	4 531	70 393	527	13 315	13 842
30236	11 674	9 799	21 473	0	772	772	506	3 419	3 925	12 180	12 446	24 626
40602	131	0	131	9 293	0	9 293	9 773	0	9 773	611	0	611
40701	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
40702	340 769	154 265	495 034	3 634 096	824 470	4 458 566	3 703 439	1 122 381	4 825 820	410 112	452 176	862 288
40703	1 759	0	1 759	3 902	0	3 902	4 228	0	4 228	2 085	0	2 085
40802	5 241	0	5 241	18 243	0	18 243	19 614	0	19 614	6 612	0	6 612
40817	54 778	0	54 778	70 184	0	70 184	63 865	0	63 865	48 459	0	48 459
40820	17	0	17	48	0	48	48	0	48	17	0	17
40821	0	0	0	2 736	0	2 736	2 736	0	2 736	0	0	0
40905	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
40906	0	0	0	2 199	0	2 199	2 502	0	2 502	303	0	303
40909	0	0	0	1 830	768	2 598	1 830	768	2 598	0	0	0
40910	0	0	0	121	87	208	121	87	208	0	0	0
40911	2	0	2	9 885	23	9 908	9 885	23	9 908	2	0	2
40912	0	0	0	404	139	543	404	139	543	0	0	0
40913	0	0	0	775	178	953	775	178	953	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42104	120 500	0	120 500	0	0	0	0	0	0	120 500	0	120 500
42105	241 300	7 435	248 735	0	570	570	0	2 245	2 245	241 300	9 110	250 410
42106	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42107	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
42205	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42206	23 850	0	23 850	0	0	0	0	0	0	23 850	0	23 850
42301	306	8	314	11 463	1	11 464	11 460	2	11 462	303	9	312
42304	11 978	107	12 085	0	34	34	6 653	30	6 683	18 631	103	18 734
42305	2 008	49 079	51 087	230	15 134	15 364	301	12 890	13 191	2 079	46 835	48 914
42306	194 384	51 052	245 436	39 932	20 506	60 438	58 192	24 152	82 344	212 644	54 698	267 342
42307	333 501	8 661	342 162	96 728	1 889	98 617	42 205	3 795	46 000	278 978	10 567	289 545
42605	0	495	495	0	390	390	0	86	86	0	191	191
42606	15	563	578	15	94	109	0	164	164	0	633	633
42607	942	47	989	0	56	56	8	65	73	950	56	1 006
45015	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45215	40 829	0	40 829	38 998	0	38 998	63 661	0	63 661	65 492	0	65 492
45315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45415	655	0	655	74	0	74	171	0	171	752	0	752
45515	38 891	0	38 891	3 371	0	3 371	3 667	0	3 667	39 187	0	39 187
45715	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45818	27 306	0	27 306	1 654	0	1 654	2 374	0	2 374	28 026	0	28 026
45918	5 879	0	5 879	511	0	511	1 012	0	1 012	6 380	0	6 380
47407	0	0	0	1 654 129	1 479 183	3 133 312	1 654 129	1 479 183	3 133 312	0	0	0
47411	0	3	3	5 661	303	5 964	5 684	510	6 194	23	210	233
47416	177	0	177	14 157	0	14 157	14 063	0	14 063	83	0	83
47422	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
47425	53 688	0	53 688	92 107	0	92 107	85 187	0	85 187	46 768	0	46 768
47426	3 761	0	3 761	3 470	0	3 470	6 719	3	6 722	7 010	3	7 013
47804	40 961	0	40 961	32 602	0	32 602	56	0	56	8 415	0	8 415
50719	109 994	0	109 994	0	0	0	0	0	0	109 994	0	109 994
52305	0	467 057	467 057	0	593 295	593 295	0	126 238	126 238	0	0	0
52306	0	0	0	0	5 519	5 519	0	577 768	577 768	0	572 249	572 249
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	1 428	4 837	6 265	0	7 440	7 440	102	2 754	2 856	1 530	151	1 681
60301	0	0	0	1 214	0	1 214	1 222	0	1 222	8	0	8
60305	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	127	0	127	134	0	134	35	0	35	28	0	28
60322	341	0	341	79	156	235	41	156	197	303	0	303
60324	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60601	12 653	0	12 653	0	0	0	512	0	512	13 165	0	13 165
61301	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
70601	1 869 589	0	1 869 589	1 869 748	0	1 869 748	241 997	0	241 997	241 838	0	241 838
70602	93	0	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0
70603	1 067 423	0	1 067 423	1 067 423	0	1 067 423	308 448	0	308 448	308 448	0	308 448
70615	269	0	269	269	0	269	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	1 869 590	0	1 869 590	1 869 589	0	1 869 589
70702	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
70703	0	0	0	0	0	0	1 067 423	0	1 067 423	1 067 423	0	1 067 423
70715	0	0	0	0	0	0	269	0	269	269	0	269
Итого по пассиву (баланс)	5 653 157	764 418	6 417 575	8 788 783	2 987 947	11 776 730	9 459 139	3 396 281	12 855 420	6 323 513	1 172 752	7 496 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	42 000	467 057	509 057	0	141 003	141 003	0	35 811	35 811	42 000	572 249	614 249
90901	7 164	0	7 164	755	0	755	760	0	760	7 159	0	7 159
90902	272 306	0	272 306	2 632	0	2 632	2 810	0	2 810	272 128	0	272 128
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 024 221	204 218	1 228 439	246	61 653	61 899	941	15 658	16 599	1 023 526	250 213	1 273 739
91418	602 010	0	602 010	5 690	0	5 690	478 019	0	478 019	129 681	0	129 681
91604	7 374	0	7 374	4 393	0	4 393	2 112	0	2 112	9 655	0	9 655
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	2 848 496	0	2 848 496	939 517	0	939 517	562 287	0	562 287	3 225 726	0	3 225 726
Итого по активу (баланс)	4 824 251	671 275	5 495 526	953 233	202 656	1 155 889	1 046 929	51 469	1 098 398	4 730 555	822 462	5 553 017
Пассив
91311	150 485	467 057	617 542	10 001	35 810	45 811	10 000	141 003	151 003	150 484	572 250	722 734
91312	1 938 291	0	1 938 291	88 291	0	88 291	390 000	0	390 000	2 240 000	0	2 240 000
91315	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
91316	1 543	3 930	5 473	309 999	302	310 301	310 000	1 186	311 186	1 544	4 814	6 358
91317	118 086	0	118 086	117 884	0	117 884	87 328	0	87 328	87 530	0	87 530
91507	135 321	0	135 321	0	0	0	0	0	0	135 321	0	135 321
91508	26 836	0	26 836	0	0	0	0	0	0	26 836	0	26 836
99999	2 647 030	0	2 647 030	535 055	0	535 055	215 316	0	215 316	2 327 291	0	2 327 291
Итого по пассиву (баланс)	5 024 539	470 987	5 495 526	1 061 230	36 112	1 097 342	1 012 644	142 189	1 154 833	4 975 953	577 064	5 553 017
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	264 414	264 414	22 588	1 425 947	1 448 535	22 588	1 649 004	1 671 592	0	41 357	41 357
99996	269 418	0	269 418	1 446 967	0	1 446 967	1 674 569	0	1 674 569	41 816	0	41 816
Итого по активу (баланс)	269 418	264 414	533 832	1 469 555	1 425 947	2 895 502	1 697 157	1 649 004	3 346 161	41 816	41 357	83 173
Пассив
96901	269 417	0	269 417	1 651 838	22 730	1 674 568	1 424 237	22 730	1 446 967	41 816	0	41 816
99997	264 415	0	264 415	1 671 593	0	1 671 593	1 448 535	0	1 448 535	41 357	0	41 357
Итого по пассиву (баланс)	533 832	0	533 832	3 323 431	22 730	3 346 161	2 872 772	22 730	2 895 502	83 173	0	83 173
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	5 424 172,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 424 172,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 424 231,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 424 231,0000
Пассив
98050	0	0	5 424 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 424 230,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 424 231,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 424 231,0000

Страница была полезной?