Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 694	41 512	65 206	289 777	156 717	446 494	287 555	154 745	442 300	25 916	43 484	69 400
20208	8 812	0	8 812	66 068	0	66 068	66 650	0	66 650	8 230	0	8 230
20209	2 227	0	2 227	108 673	35 212	143 885	110 349	35 212	145 561	551	0	551
30102	138 064	0	138 064	1 451 669	0	1 451 669	1 497 666	0	1 497 666	92 067	0	92 067
30110	14 560	278 687	293 247	451 730	275 942	727 672	307 047	203 855	510 902	159 243	350 774	510 017
30202	20 871	0	20 871	0	0	0	475	0	475	20 396	0	20 396
30204	4 020	0	4 020	0	0	0	69	0	69	3 951	0	3 951
30210	0	0	0	15 125	0	15 125	15 125	0	15 125	0	0	0
30221	0	0	0	0	387	387	0	387	387	0	0	0
30233	3 809	215	4 024	64 769	2 887	67 656	65 183	2 882	68 065	3 395	220	3 615
30602	856	34	890	0	3	3	0	1	1	856	36	892
31902	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31903	0	0	0	142 000	0	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0
32003	0	50 227	50 227	0	0	0	0	50 227	50 227	0	0	0
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45007	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45201	3 688	0	3 688	26 480	0	26 480	29 234	0	29 234	934	0	934
45203	200 502	0	200 502	0	0	0	99	0	99	200 403	0	200 403
45204	1 715	0	1 715	259 000	0	259 000	260 715	0	260 715	0	0	0
45205	10 891	0	10 891	158	0	158	3 215	0	3 215	7 834	0	7 834
45206	724 491	36 562	761 053	55 306	2 299	57 605	53 983	38 861	92 844	725 814	0	725 814
45207	460 385	18 466	478 851	9 225	208	9 433	11 296	18 674	29 970	458 314	0	458 314
45208	204 159	0	204 159	0	0	0	10 912	0	10 912	193 247	0	193 247
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45406	4 147	0	4 147	0	0	0	292	0	292	3 855	0	3 855
45407	1 827	0	1 827	0	0	0	123	0	123	1 704	0	1 704
45408	55 296	0	55 296	0	0	0	1 625	0	1 625	53 671	0	53 671
45505	49 178	0	49 178	560	0	560	3 793	0	3 793	45 945	0	45 945
45506	91 466	0	91 466	7 952	0	7 952	7 231	0	7 231	92 187	0	92 187
45507	294 175	0	294 175	9 085	0	9 085	2 170	0	2 170	301 090	0	301 090
45509	1 274	0	1 274	4 136	0	4 136	4 276	0	4 276	1 134	0	1 134
45705	786	0	786	0	0	0	36	0	36	750	0	750
45812	17 759	0	17 759	0	0	0	0	0	0	17 759	0	17 759
45814	154	0	154	22	0	22	45	0	45	131	0	131
45815	8 851	0	8 851	1 698	0	1 698	847	0	847	9 702	0	9 702
45912	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
45914	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
45915	3 660	0	3 660	777	0	777	236	0	236	4 201	0	4 201
47402	0	0	0	202 942	0	202 942	202 942	0	202 942	0	0	0
47408	0	0	0	3 509 018	3 380 465	6 889 483	3 509 018	3 380 465	6 889 483	0	0	0
47415	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
47423	9 460	5 213	14 673	2 945	1 247	4 192	2 181	197	2 378	10 224	6 263	16 487
47427	25 650	1	25 651	27 190	1	27 191	29 230	2	29 232	23 610	0	23 610
47802	57 225	0	57 225	0	0	0	525	0	525	56 700	0	56 700
47803	70 000	0	70 000	132 942	0	132 942	70 000	0	70 000	132 942	0	132 942
50106	3 209	0	3 209	24	0	24	0	0	0	3 233	0	3 233
50709	128 501	0	128 501	81	0	81	0	0	0	128 582	0	128 582
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	7 831	0	7 831	80	0	80	56	0	56	7 855	0	7 855
60308	942	0	942	556	0	556	366	0	366	1 132	0	1 132
60310	28	0	28	341	0	341	369	0	369	0	0	0
60312	15 291	0	15 291	6 389	0	6 389	6 432	0	6 432	15 248	0	15 248
60323	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
60401	38 024	0	38 024	260	0	260	0	0	0	38 284	0	38 284
60701	671	0	671	260	0	260	260	0	260	671	0	671
61008	2	0	2	274	0	274	274	0	274	2	0	2
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61212	0	0	0	70 525	0	70 525	70 525	0	70 525	0	0	0
61403	6 998	0	6 998	277	0	277	3 534	0	3 534	3 741	0	3 741
61702	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
70606	596 688	0	596 688	126 527	0	126 527	1 102	0	1 102	722 113	0	722 113
70607	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
70608	179 428	0	179 428	70 061	0	70 061	0	0	0	249 489	0	249 489
70611	1 708	0	1 708	218	0	218	0	0	0	1 926	0	1 926
Итого по активу (баланс)	3 609 561	430 917	4 040 478	7 190 174	3 855 368	11 045 542	6 854 112	3 885 508	10 739 620	3 945 623	400 777	4 346 400
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	153 533	0	153 533	0	0	0	0	0	0	153 533	0	153 533
30109	201 614	0	201 614	61 614	0	61 614	1 329	0	1 329	141 329	0	141 329
30232	1 463	6 220	7 683	71 976	3 794	75 770	70 645	4 362	75 007	132	6 788	6 920
30236	8 461	4 543	13 004	0	172	172	753	1 146	1 899	9 214	5 517	14 731
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31307	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
40602	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	244 515	15 300	259 815	3 274 805	174 275	3 449 080	3 246 549	294 634	3 541 183	216 259	135 659	351 918
40703	3 066	0	3 066	3 585	0	3 585	7 128	0	7 128	6 609	0	6 609
40802	11 806	0	11 806	35 927	0	35 927	30 377	0	30 377	6 256	0	6 256
40817	44 785	14	44 799	134 803	1	134 804	134 686	1	134 687	44 668	14	44 682
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
40905	0	0	0	4 689	75	4 764	4 689	75	4 764	0	0	0
40906	27	0	27	2 282	0	2 282	2 264	0	2 264	9	0	9
40909	0	0	0	926	1 371	2 297	926	1 371	2 297	0	0	0
40910	0	0	0	24	453	477	24	453	477	0	0	0
40911	2	0	2	8 030	0	8 030	8 031	0	8 031	3	0	3
40912	0	0	0	877	1 352	2 229	877	1 352	2 229	0	0	0
40913	0	0	0	985	1 207	2 192	985	1 207	2 192	0	0	0
42104	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
42105	229 980	0	229 980	0	0	0	0	0	0	229 980	0	229 980
42106	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42107	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
42205	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42206	23 850	0	23 850	0	0	0	0	0	0	23 850	0	23 850
42301	691	5	696	18 539	0	18 539	18 644	1	18 645	796	6	802
42302	0	0	0	0	5	5	0	152	152	0	147	147
42303	0	0	0	0	2	2	0	82	82	0	80	80
42304	0	792	792	0	200	200	0	93	93	0	685	685
42305	2 268	34 147	36 415	343	4 502	4 845	1 566	9 458	11 024	3 491	39 103	42 594
42306	127 656	53 214	180 870	15 641	4 885	20 526	44 710	8 737	53 447	156 725	57 066	213 791
42307	521 268	8 569	529 837	104 651	5 238	109 889	184 266	19 671	203 937	600 883	23 002	623 885
42601	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
42605	0	702	702	0	25	25	0	75	75	0	752	752
42606	153	940	1 093	0	240	240	0	415	415	153	1 115	1 268
42607	931	32	963	0	151	151	10	153	163	941	34	975
45015	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45215	115 583	0	115 583	79 416	0	79 416	71 158	0	71 158	107 325	0	107 325
45315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45415	1 056	0	1 056	123	0	123	0	0	0	933	0	933
45515	35 890	0	35 890	3 010	0	3 010	7 684	0	7 684	40 564	0	40 564
45715	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45818	24 333	0	24 333	532	0	532	1 221	0	1 221	25 022	0	25 022
45918	4 022	0	4 022	277	0	277	704	0	704	4 449	0	4 449
47405	0	0	0	57 613	0	57 613	57 613	0	57 613	0	0	0
47407	0	0	0	3 378 048	3 513 473	6 891 521	3 378 048	3 513 473	6 891 521	0	0	0
47411	40	219	259	6 482	683	7 165	6 442	468	6 910	0	4	4
47416	34	0	34	35 625	0	35 625	35 891	0	35 891	300	0	300
47422	0	0	0	8	8	16	8	4 104	4 112	0	4 096	4 096
47425	3 855	0	3 855	1 562	0	1 562	4 093	0	4 093	6 386	0	6 386
47426	9 661	0	9 661	5 480	0	5 480	5 489	0	5 489	9 670	0	9 670
47804	7 539	0	7 539	26	0	26	0	0	0	7 513	0	7 513
50120	31	0	31	3	0	3	0	0	0	28	0	28
50719	1 285	0	1 285	0	0	0	1	0	1	1 286	0	1 286
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52302	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	306 606	306 606	0	10 893	10 893	0	31 275	31 275	0	326 988	326 988
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	1 035	101	1 136	16	4	20	106	817	923	1 125	914	2 039
60301	29	0	29	2 142	0	2 142	2 306	0	2 306	193	0	193
60305	0	0	0	5 452	0	5 452	5 452	0	5 452	0	0	0
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	77	0	77	0	0	0	21	0	21	98	0	98
60322	324	0	324	18	92	110	18	92	110	324	0	324
60324	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60601	10 737	0	10 737	0	0	0	508	0	508	11 245	0	11 245
61301	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70601	660 525	0	660 525	2 409	0	2 409	140 432	0	140 432	798 548	0	798 548
70602	62	0	62	0	0	0	3	0	3	65	0	65
70603	178 960	0	178 960	0	0	0	57 639	0	57 639	236 599	0	236 599
70615	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
Итого по пассиву (баланс)	3 609 074	431 404	4 040 478	7 429 474	3 723 101	11 152 575	7 564 830	3 893 667	11 458 497	3 744 430	601 970	4 346 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	42 000	306 606	348 606	0	31 275	31 275	0	10 893	10 893	42 000	326 988	368 988
90901	3 309	0	3 309	642	0	642	1 202	0	1 202	2 749	0	2 749
90902	253 647	0	253 647	87 354	0	87 354	18 065	0	18 065	322 936	0	322 936
91202	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91203	22	0	22	9	0	9	17	0	17	14	0	14
91414	1 346 151	73 863	1 420 014	21 940	146 071	168 011	7 202	76 961	84 163	1 360 889	142 973	1 503 862
91418	156 573	0	156 573	138 791	0	138 791	224 500	0	224 500	70 864	0	70 864
91604	9 395	0	9 395	3 300	0	3 300	5 668	0	5 668	7 027	0	7 027
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	4 555 434	0	4 555 434	326 595	0	326 595	245 259	0	245 259	4 636 770	0	4 636 770
Итого по активу (баланс)	6 387 206	380 469	6 767 675	578 639	177 346	755 985	501 922	87 854	589 776	6 463 923	469 961	6 933 884
Пассив
91311	149 469	306 606	456 075	1 500	10 893	12 393	6 260	31 274	37 534	154 229	326 987	481 216
91312	3 893 723	0	3 893 723	128 355	0	128 355	103 742	0	103 742	3 869 110	0	3 869 110
91315	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
91316	14 033	0	14 033	7 892	0	7 892	12 650	71 487	84 137	18 791	71 487	90 278
91317	25 896	369	26 265	39 481	57 138	96 619	44 413	56 769	101 182	30 828	0	30 828
91507	135 789	0	135 789	0	0	0	0	0	0	135 789	0	135 789
91508	26 836	0	26 836	0	0	0	0	0	0	26 836	0	26 836
99999	2 212 241	0	2 212 241	344 106	0	344 106	428 979	0	428 979	2 297 114	0	2 297 114
Итого по пассиву (баланс)	6 460 700	306 975	6 767 675	521 334	68 031	589 365	596 044	159 530	755 574	6 535 410	398 474	6 933 884
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 511 309	3 511 309	0	3 314 376	3 314 376	0	196 933	196 933
99996	0	0	0	3 508 800	0	3 508 800	3 311 805	0	3 311 805	196 995	0	196 995
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 508 800	3 511 309	7 020 109	3 311 805	3 314 376	6 626 181	196 995	196 933	393 928
Пассив
96901	0	0	0	3 311 805	0	3 311 805	3 508 800	0	3 508 800	196 995	0	196 995
99997	0	0	0	3 314 376	0	3 314 376	3 511 309	0	3 511 309	196 933	0	196 933
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 626 181	0	6 626 181	7 020 109	0	7 020 109	393 928	0	393 928
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	3 392 907,0000	0	0	135,0000	0	0	0,0000	0	0	3 393 042,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 392 969,0000	0	0	137,0000	0	0	3,0000	0	0	3 393 103,0000
Пассив
98050	0	0	3 392 968,0000	0	0	3,0000	0	0	137,0000	0	0	3 393 102,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 392 969,0000	0	0	3,0000	0	0	137,0000	0	0	3 393 103,0000

Страница была полезной?