Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 364	29 047	72 411	366 511	142 507	509 018	386 181	130 042	516 223	23 694	41 512	65 206
20208	15 965	0	15 965	58 563	0	58 563	65 716	0	65 716	8 812	0	8 812
20209	67	0	67	152 887	11 134	164 021	150 727	11 134	161 861	2 227	0	2 227
30102	41 487	0	41 487	2 126 598	0	2 126 598	2 030 021	0	2 030 021	138 064	0	138 064
30110	11 227	80 551	91 778	1 517 307	567 332	2 084 639	1 513 974	369 196	1 883 170	14 560	278 687	293 247
30202	20 586	0	20 586	285	0	285	0	0	0	20 871	0	20 871
30204	4 579	0	4 579	0	0	0	559	0	559	4 020	0	4 020
30210	0	0	0	5 090	0	5 090	5 090	0	5 090	0	0	0
30221	0	239	239	0	105 243	105 243	0	105 482	105 482	0	0	0
30233	3 252	211	3 463	59 568	2 108	61 676	59 011	2 104	61 115	3 809	215	4 024
30602	856	33	889	0	2	2	0	1	1	856	34	890
31902	0	0	0	503 000	0	503 000	503 000	0	503 000	0	0	0
31903	0	0	0	201 000	0	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	30 357	30 357	0	30 357	30 357	0	0	0
32003	0	0	0	0	50 227	50 227	0	0	0	0	50 227	50 227
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45007	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45201	4 633	0	4 633	39 414	0	39 414	40 359	0	40 359	3 688	0	3 688
45203	200 602	0	200 602	100 000	0	100 000	100 100	0	100 100	200 502	0	200 502
45204	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
45205	11 391	0	11 391	0	0	0	500	0	500	10 891	0	10 891
45206	717 341	35 370	752 711	8 855	2 478	11 333	1 705	1 286	2 991	724 491	36 562	761 053
45207	534 078	17 864	551 942	2 500	1 251	3 751	76 193	649	76 842	460 385	18 466	478 851
45208	132 002	0	132 002	72 200	0	72 200	43	0	43	204 159	0	204 159
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45406	4 383	0	4 383	0	0	0	236	0	236	4 147	0	4 147
45407	1 894	0	1 894	0	0	0	67	0	67	1 827	0	1 827
45408	56 443	0	56 443	0	0	0	1 147	0	1 147	55 296	0	55 296
45505	50 205	0	50 205	240	0	240	1 267	0	1 267	49 178	0	49 178
45506	93 612	0	93 612	2 922	0	2 922	5 068	0	5 068	91 466	0	91 466
45507	295 986	0	295 986	1 606	0	1 606	3 417	0	3 417	294 175	0	294 175
45509	1 089	0	1 089	3 855	0	3 855	3 670	0	3 670	1 274	0	1 274
45705	821	0	821	0	0	0	35	0	35	786	0	786
45812	17 759	0	17 759	0	0	0	0	0	0	17 759	0	17 759
45814	95	0	95	59	0	59	0	0	0	154	0	154
45815	8 246	0	8 246	1 990	0	1 990	1 385	0	1 385	8 851	0	8 851
45912	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	3 192	0	3 192	876	0	876	408	0	408	3 660	0	3 660
47402	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
47408	0	0	0	6 900	22 482	29 382	6 900	22 482	29 382	0	0	0
47415	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
47423	8 042	4 655	12 697	62 060	7 865	69 925	60 642	7 307	67 949	9 460	5 213	14 673
47427	18 258	0	18 258	24 650	2	24 652	17 258	1	17 259	25 650	1	25 651
47802	117 850	0	117 850	0	0	0	60 625	0	60 625	57 225	0	57 225
47803	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
50106	3 187	0	3 187	22	0	22	0	0	0	3 209	0	3 209
50709	128 501	0	128 501	0	0	0	0	0	0	128 501	0	128 501
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	9 874	0	9 874	431	0	431	2 474	0	2 474	7 831	0	7 831
60306	8	0	8	1	0	1	9	0	9	0	0	0
60308	731	0	731	734	0	734	523	0	523	942	0	942
60310	0	0	0	409	0	409	381	0	381	28	0	28
60312	19 213	0	19 213	6 085	0	6 085	10 007	0	10 007	15 291	0	15 291
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	36 431	0	36 431	1 847	0	1 847	254	0	254	38 024	0	38 024
60701	671	0	671	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	671	0	671
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	2	0	2	250	0	250	250	0	250	2	0	2
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61209	0	0	0	60 527	0	60 527	60 527	0	60 527	0	0	0
61212	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
61403	8 572	0	8 572	105	0	105	1 679	0	1 679	6 998	0	6 998
61702	501	0	501	0	0	0	183	0	183	318	0	318
70606	447 901	0	447 901	148 830	0	148 830	43	0	43	596 688	0	596 688
70607	57	0	57	19	0	19	0	0	0	76	0	76
70608	151 902	0	151 902	27 526	0	27 526	0	0	0	179 428	0	179 428
70611	1 490	0	1 490	218	0	218	0	0	0	1 708	0	1 708
Итого по активу (баланс)	3 346 255	167 970	3 514 225	5 708 697	942 988	6 651 685	5 445 391	680 041	6 125 432	3 609 561	430 917	4 040 478
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	153 533	0	153 533	0	0	0	0	0	0	153 533	0	153 533
30109	201 844	0	201 844	1 844	0	1 844	1 614	0	1 614	201 614	0	201 614
30222	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	5	5 565	5 570	70 951	3 367	74 318	72 409	4 022	76 431	1 463	6 220	7 683
30236	7 091	4 028	11 119	0	154	154	1 370	669	2 039	8 461	4 543	13 004
31302	0	0	0	45 000	361	45 361	45 000	361	45 361	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31307	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
40602	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	253 990	80 637	334 627	2 285 013	799 961	3 084 974	2 275 538	734 624	3 010 162	244 515	15 300	259 815
40703	1 271	0	1 271	1 643	0	1 643	3 438	0	3 438	3 066	0	3 066
40802	5 651	0	5 651	30 459	0	30 459	36 614	0	36 614	11 806	0	11 806
40817	46 085	14	46 099	67 304	1	67 305	66 004	1	66 005	44 785	14	44 799
40820	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40821	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
40905	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
40906	67	0	67	2 156	0	2 156	2 116	0	2 116	27	0	27
40909	0	0	0	439	737	1 176	439	737	1 176	0	0	0
40910	0	0	0	120	73	193	120	73	193	0	0	0
40911	2	0	2	7 542	0	7 542	7 542	0	7 542	2	0	2
40912	0	0	0	1 330	985	2 315	1 330	985	2 315	0	0	0
40913	0	0	0	892	877	1 769	892	877	1 769	0	0	0
42104	312 500	0	312 500	200 000	0	200 000	0	0	0	112 500	0	112 500
42105	29 980	0	29 980	0	0	0	200 000	0	200 000	229 980	0	229 980
42106	135 000	0	135 000	10 000	0	10 000	0	0	0	125 000	0	125 000
42107	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
42205	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42206	23 850	0	23 850	0	0	0	0	0	0	23 850	0	23 850
42301	829	5	834	19 729	0	19 729	19 591	0	19 591	691	5	696
42302	0	357	357	0	357	357	0	0	0	0	0	0
42304	0	233	233	0	13	13	0	572	572	0	792	792
42305	1 995	26 307	28 302	219	3 197	3 416	492	11 037	11 529	2 268	34 147	36 415
42306	79 270	50 423	129 693	37 013	2 819	39 832	85 399	5 610	91 009	127 656	53 214	180 870
42307	538 444	8 385	546 829	153 770	395	154 165	136 594	579	137 173	521 268	8 569	529 837
42601	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	0	702	702	0	702	702
42606	210	85	295	138	13	151	81	868	949	153	940	1 093
42607	922	31	953	0	21	21	9	22	31	931	32	963
45015	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45215	123 127	0	123 127	111 977	0	111 977	104 433	0	104 433	115 583	0	115 583
45315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45415	1 868	0	1 868	812	0	812	0	0	0	1 056	0	1 056
45515	35 131	0	35 131	2 848	0	2 848	3 607	0	3 607	35 890	0	35 890
45715	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45818	23 832	0	23 832	648	0	648	1 149	0	1 149	24 333	0	24 333
45918	3 663	0	3 663	262	0	262	621	0	621	4 022	0	4 022
47405	0	0	0	235	2 341	2 576	235	2 341	2 576	0	0	0
47407	0	0	0	22 362	6 901	29 263	22 362	6 901	29 263	0	0	0
47411	20	92	112	6 070	275	6 345	6 090	402	6 492	40	219	259
47416	99	0	99	31 265	0	31 265	31 200	0	31 200	34	0	34
47422	5 915	0	5 915	6 852	0	6 852	937	0	937	0	0	0
47425	1 831	0	1 831	5 360	0	5 360	7 384	0	7 384	3 855	0	3 855
47426	6 943	0	6 943	3 548	0	3 548	6 266	0	6 266	9 661	0	9 661
47804	8 166	0	8 166	627	0	627	0	0	0	7 539	0	7 539
50120	12	0	12	0	0	0	19	0	19	31	0	31
50719	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
52302	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52303	0	0	0	0	301 025	301 025	0	301 025	301 025	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	306 606	306 606	0	306 606	306 606
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	922	0	922	3	0	3	116	101	217	1 035	101	1 136
60301	0	0	0	2 551	0	2 551	2 580	0	2 580	29	0	29
60305	0	0	0	3 842	0	3 842	3 842	0	3 842	0	0	0
60307	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60309	39	0	39	0	0	0	38	0	38	77	0	77
60322	265	0	265	45	193	238	104	193	297	324	0	324
60324	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60601	10 514	0	10 514	254	0	254	477	0	477	10 737	0	10 737
61301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70601	509 862	0	509 862	307	0	307	150 970	0	150 970	660 525	0	660 525
70602	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70603	151 359	0	151 359	0	0	0	27 601	0	27 601	178 960	0	178 960
70615	501	0	501	684	0	684	501	0	501	318	0	318
Итого по пассиву (баланс)	3 338 063	176 162	3 514 225	3 139 534	1 124 066	4 263 600	3 410 545	1 379 308	4 789 853	3 609 074	431 404	4 040 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	42 000	0	42 000	0	306 606	306 606	0	0	0	42 000	306 606	348 606
90901	1 926	0	1 926	1 714	0	1 714	331	0	331	3 309	0	3 309
90902	249 587	0	249 587	6 802	0	6 802	2 742	0	2 742	253 647	0	253 647
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	1 348 418	71 454	1 419 872	425	5 006	5 431	2 692	2 597	5 289	1 346 151	73 863	1 420 014
91418	121 513	0	121 513	95 685	0	95 685	60 625	0	60 625	156 573	0	156 573
91604	8 179	0	8 179	2 480	0	2 480	1 264	0	1 264	9 395	0	9 395
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	4 205 737	0	4 205 737	418 573	0	418 573	68 876	0	68 876	4 555 434	0	4 555 434
Итого по активу (баланс)	5 998 057	71 454	6 069 511	525 679	311 612	837 291	136 530	2 597	139 127	6 387 206	380 469	6 767 675
Пассив
91311	149 007	0	149 007	2 638	0	2 638	3 100	306 606	309 706	149 469	306 606	456 075
91312	3 867 742	0	3 867 742	10 200	0	10 200	36 181	0	36 181	3 893 723	0	3 893 723
91315	2 735	0	2 735	22	0	22	0	0	0	2 713	0	2 713
91316	1 444	0	1 444	5 511	0	5 511	18 100	0	18 100	14 033	0	14 033
91317	22 190	357	22 547	50 491	13	50 504	54 197	25	54 222	25 896	369	26 265
91507	135 426	0	135 426	0	0	0	363	0	363	135 789	0	135 789
91508	26 836	0	26 836	0	0	0	0	0	0	26 836	0	26 836
99999	1 863 774	0	1 863 774	68 341	0	68 341	416 808	0	416 808	2 212 241	0	2 212 241
Итого по пассиву (баланс)	6 069 154	357	6 069 511	137 203	13	137 216	528 749	306 631	835 380	6 460 700	306 975	6 767 675
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	3 392 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 392 907,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 392 969,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3 392 969,0000
Пассив
98050	0	0	3 392 968,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3 392 968,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 392 969,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3 392 969,0000

Страница была полезной?