Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 396	34 806	78 202	255 472	29 938	285 410	252 328	31 251	283 579	46 540	33 493	80 033
20208	22 655	0	22 655	71 580	0	71 580	77 100	0	77 100	17 135	0	17 135
20209	0	0	0	152 256	2 416	154 672	151 796	2 416	154 212	460	0	460
30102	44 122	0	44 122	3 482 269	0	3 482 269	3 492 212	0	3 492 212	34 179	0	34 179
30110	24 852	24 558	49 410	2 703 088	379 242	3 082 330	2 716 237	307 082	3 023 319	11 703	96 718	108 421
30202	21 464	0	21 464	0	0	0	210	0	210	21 254	0	21 254
30204	3 913	0	3 913	124	0	124	0	0	0	4 037	0	4 037
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	115 125	115 125	0	101 727	101 727	0	216 852	216 852	0	0	0
30233	1 770	218	1 988	62 098	761	62 859	62 819	771	63 590	1 049	208	1 257
30602	719	33	752	137	1	138	0	2	2	856	32	888
31902	0	0	0	882 000	0	882 000	882 000	0	882 000	0	0	0
31903	0	0	0	452 000	0	452 000	267 000	0	267 000	185 000	0	185 000
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45007	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45201	1 451	0	1 451	15 309	0	15 309	13 378	0	13 378	3 382	0	3 382
45203	200 901	0	200 901	35 000	0	35 000	35 100	0	35 100	200 801	0	200 801
45204	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
45205	6 461	0	6 461	12 000	0	12 000	0	0	0	18 461	0	18 461
45206	689 770	28 380	718 150	100 043	707	100 750	121 249	9 288	130 537	668 564	19 799	688 363
45207	656 154	17 849	674 003	1 310	543	1 853	19 710	1 024	20 734	637 754	17 368	655 122
45208	132 853	0	132 853	0	0	0	8 606	0	8 606	124 247	0	124 247
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45406	4 860	0	4 860	0	0	0	220	0	220	4 640	0	4 640
45407	2 231	0	2 231	200	0	200	404	0	404	2 027	0	2 027
45408	61 589	0	61 589	100	0	100	2 895	0	2 895	58 794	0	58 794
45504	1 670	0	1 670	0	0	0	1 670	0	1 670	0	0	0
45505	51 571	0	51 571	4 187	0	4 187	1 326	0	1 326	54 432	0	54 432
45506	127 136	0	127 136	7 342	0	7 342	35 633	0	35 633	98 845	0	98 845
45507	299 097	0	299 097	4 075	0	4 075	2 114	0	2 114	301 058	0	301 058
45509	1 106	0	1 106	3 657	0	3 657	3 496	0	3 496	1 267	0	1 267
45705	898	0	898	0	0	0	5	0	5	893	0	893
45812	3 452	0	3 452	15 501	0	15 501	346	0	346	18 607	0	18 607
45814	145	0	145	22	0	22	91	0	91	76	0	76
45815	6 335	0	6 335	1 685	0	1 685	1 087	0	1 087	6 933	0	6 933
45910	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45912	1 896	0	1 896	1 206	0	1 206	401	0	401	2 701	0	2 701
45914	27	0	27	12	0	12	10	0	10	29	0	29
45915	1 984	0	1 984	618	0	618	275	0	275	2 327	0	2 327
45917	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	190 929	23 974	214 903	190 929	23 974	214 903	0	0	0
47415	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
47423	4 776	3 654	8 430	2 045	198	2 243	424	211	635	6 397	3 641	10 038
47427	16 822	0	16 822	26 522	107	26 629	21 131	107	21 238	22 213	0	22 213
47802	119 425	0	119 425	0	0	0	525	0	525	118 900	0	118 900
50106	3 255	0	3 255	23	0	23	137	0	137	3 141	0	3 141
50709	128 501	0	128 501	0	0	0	0	0	0	128 501	0	128 501
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	11 349	0	11 349	117	0	117	308	0	308	11 158	0	11 158
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	991	0	991	202	0	202	287	0	287	906	0	906
60310	1	0	1	292	0	292	293	0	293	0	0	0
60312	14 945	0	14 945	6 532	0	6 532	5 945	0	5 945	15 532	0	15 532
60401	35 124	0	35 124	531	0	531	808	0	808	34 847	0	34 847
60701	671	0	671	972	0	972	627	0	627	1 016	0	1 016
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	2	0	2	316	0	316	316	0	316	2	0	2
61009	15	0	15	216	0	216	231	0	231	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
61212	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
61403	8 929	0	8 929	476	0	476	0	0	0	9 405	0	9 405
61702	0	0	0	501	0	501	0	0	0	501	0	501
70606	201 691	0	201 691	85 681	0	85 681	403	0	403	286 969	0	286 969
70607	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
70608	76 235	0	76 235	20 950	0	20 950	0	0	0	97 185	0	97 185
70611	826	0	826	206	0	206	0	0	0	1 032	0	1 032
Итого по активу (баланс)	3 154 075	224 623	3 378 698	8 609 162	539 614	9 148 776	8 393 448	592 978	8 986 426	3 369 789	171 259	3 541 048
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	153 533	0	153 533	0	0	0	0	0	0	153 533	0	153 533
30109	262 031	0	262 031	4 000	0	4 000	4 101	0	4 101	262 132	0	262 132
30232	5	4 646	4 651	75 387	1 113	76 500	75 387	1 088	76 475	5	4 621	4 626
30236	3 785	2 963	6 748	0	173	173	1 641	192	1 833	5 426	2 982	8 408
31206	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31307	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
40602	237	0	237	1 747	0	1 747	1 510	0	1 510	0	0	0
40701	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
40702	248 371	37 316	285 687	3 106 353	321 708	3 428 061	3 183 294	382 252	3 565 546	325 312	97 860	423 172
40703	1 282	0	1 282	3 482	0	3 482	3 531	0	3 531	1 331	0	1 331
40802	4 899	0	4 899	25 680	0	25 680	25 254	0	25 254	4 473	0	4 473
40817	44 167	3	44 170	70 542	0	70 542	71 746	0	71 746	45 371	3	45 374
40821	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
40905	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
40906	0	0	0	5 674	0	5 674	6 134	0	6 134	460	0	460
40909	0	0	0	255	24	279	255	24	279	0	0	0
40910	0	0	0	469	59	528	469	59	528	0	0	0
40911	1	0	1	4 571	0	4 571	4 575	0	4 575	5	0	5
40912	0	0	0	461	185	646	461	185	646	0	0	0
40913	0	0	0	469	105	574	469	105	574	0	0	0
42103	0	107 095	107 095	0	108 377	108 377	0	1 282	1 282	0	0	0
42104	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
42105	32 480	0	32 480	0	0	0	0	0	0	32 480	0	32 480
42106	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42107	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
42205	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42206	23 850	0	23 850	0	0	0	0	0	0	23 850	0	23 850
42301	955	5	960	62 693	0	62 693	62 660	0	62 660	922	5	927
42303	0	50	50	0	4	4	0	1	1	0	47	47
42304	0	357	357	0	366	366	0	104	104	0	95	95
42305	1 643	15 579	17 222	539	1 549	2 088	533	2 661	3 194	1 637	16 691	18 328
42306	65 560	50 671	116 231	19 891	4 754	24 645	17 278	3 889	21 167	62 947	49 806	112 753
42307	537 507	5 852	543 359	96 452	10 126	106 578	71 720	10 508	82 228	512 775	6 234	519 009
42601	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42606	65	83	148	0	5	5	10	3	13	75	81	156
42607	907	30	937	0	13	13	8	13	21	915	30	945
45015	6	0	6	0	0	0	112	0	112	118	0	118
45215	142 086	0	142 086	54 313	0	54 313	33 153	0	33 153	120 926	0	120 926
45315	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
45415	1 534	0	1 534	447	0	447	966	0	966	2 053	0	2 053
45515	26 287	0	26 287	10 689	0	10 689	16 702	0	16 702	32 300	0	32 300
45715	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45818	7 796	0	7 796	575	0	575	15 604	0	15 604	22 825	0	22 825
45918	2 272	0	2 272	251	0	251	1 028	0	1 028	3 049	0	3 049
47405	0	0	0	7 973	182 922	190 895	7 973	182 922	190 895	0	0	0
47407	0	0	0	23 926	191 711	215 637	23 926	191 711	215 637	0	0	0
47411	38	48	86	5 288	261	5 549	5 324	306	5 630	74	93	167
47416	104	0	104	20 177	0	20 177	20 502	0	20 502	429	0	429
47422	21	7	28	2 934	9 681	12 615	2 934	9 681	12 615	21	7	28
47425	7 456	0	7 456	3 981	0	3 981	4 758	0	4 758	8 233	0	8 233
47426	4 903	364	5 267	3 894	515	4 409	6 716	151	6 867	7 725	0	7 725
47804	9 552	0	9 552	26	0	26	0	0	0	9 526	0	9 526
50120	68	0	68	56	0	56	0	0	0	12	0	12
50719	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
52301	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52307	118 500	0	118 500	0	0	0	0	0	0	118 500	0	118 500
52501	5 214	0	5 214	0	0	0	432	0	432	5 646	0	5 646
60301	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
60305	0	0	0	5 040	0	5 040	5 040	0	5 040	0	0	0
60307	2	0	2	115	0	115	113	0	113	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	28	0	28	53	0	53
60322	237	0	237	102	78	180	127	78	205	262	0	262
60324	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60601	9 956	0	9 956	808	0	808	455	0	455	9 603	0	9 603
61301	879	0	879	879	0	879	0	0	0	0	0	0
70601	210 753	0	210 753	692	0	692	134 217	0	134 217	344 278	0	344 278
70602	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
70603	76 125	0	76 125	0	0	0	20 862	0	20 862	96 987	0	96 987
70615	0	0	0	0	0	0	501	0	501	501	0	501
Итого по пассиву (баланс)	3 153 629	225 069	3 378 698	3 673 406	833 729	4 507 135	3 882 270	787 215	4 669 485	3 362 493	178 555	3 541 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	200 500	0	200 500	0	0	0	200 500	0	200 500
90901	2	0	2	800	0	800	802	0	802	0	0	0
90902	207 668	0	207 668	44 644	0	44 644	3 250	0	3 250	249 062	0	249 062
91202	1	0	1	113	0	113	113	0	113	1	0	1
91203	44	0	44	117	0	117	6	0	6	155	0	155
91412	0	8 389	8 389	0	93	93	0	8 482	8 482	0	0	0
91414	1 255 819	71 397	1 327 216	118 929	2 170	121 099	23 576	4 097	27 673	1 351 172	69 470	1 420 642
91418	123 088	0	123 088	0	0	0	525	0	525	122 563	0	122 563
91604	6 580	0	6 580	1 264	0	1 264	881	0	881	6 963	0	6 963
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	4 808 562	0	4 808 562	68 801	0	68 801	215 531	0	215 531	4 661 832	0	4 661 832
Итого по активу (баланс)	6 422 437	79 786	6 502 223	435 169	2 263	437 432	244 684	12 579	257 263	6 612 922	69 470	6 682 392
Пассив
91311	194 620	0	194 620	0	0	0	2 251	0	2 251	196 871	0	196 871
91312	4 320 975	0	4 320 975	168 871	0	168 871	4 482	0	4 482	4 156 586	0	4 156 586
91315	24 970	0	24 970	0	0	0	0	0	0	24 970	0	24 970
91316	53 644	0	53 644	6 200	0	6 200	6 000	0	6 000	53 444	0	53 444
91317	46 165	7 318	53 483	45 907	552	46 459	53 897	8 170	62 067	54 155	14 936	69 091
91507	133 990	0	133 990	0	0	0	0	0	0	133 990	0	133 990
91508	26 880	0	26 880	0	0	0	0	0	0	26 880	0	26 880
99999	1 693 661	0	1 693 661	41 379	0	41 379	368 278	0	368 278	2 020 560	0	2 020 560
Итого по пассиву (баланс)	6 494 905	7 318	6 502 223	262 357	552	262 909	434 908	8 170	443 078	6 667 456	14 936	6 682 392
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	3 392 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 392 907,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 392 967,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 392 968,0000
Пассив
98050	0	0	3 392 966,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 392 967,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 392 967,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 392 968,0000

Страница была полезной?