Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Центр Межбанковских Расчетов" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3400
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 768 | 1 374 | 3 142 | 4 407 | 534 | 4 941 | 4 391 | 114 | 4 505 | 1 784 | 1 794 | 3 578 |
30104 | 284 672 | 0 | 284 672 | 13 416 024 | 0 | 13 416 024 | 13 482 614 | 0 | 13 482 614 | 218 082 | 0 | 218 082 |
30110 | 382 447 | 18 962 | 401 409 | 40 424 | 3 698 841 | 3 739 265 | 40 308 | 3 697 761 | 3 738 069 | 382 563 | 20 042 | 402 605 |
30202 | 5 193 | 0 | 5 193 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 5 464 | 0 | 5 464 |
30204 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 125 | 0 | 125 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 271 | 13 | 284 | 271 | 13 | 284 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 30 | 0 | 30 | 2 505 406 | 0 | 2 505 406 | 2 505 396 | 0 | 2 505 396 | 40 | 0 | 40 |
30425 | 0 | 2 660 | 2 660 | 0 | 96 | 96 | 0 | 169 | 169 | 0 | 2 587 | 2 587 |
32007 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
32008 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 683 550 | 3 696 812 | 7 380 362 | 3 683 550 | 3 696 812 | 7 380 362 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
47427 | 55 | 0 | 55 | 426 | 1 | 427 | 481 | 0 | 481 | 0 | 1 | 1 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 22 | 0 | 22 | 12 | 0 | 12 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 87 | 0 | 87 | 75 | 0 | 75 | 82 | 0 | 82 | 80 | 0 | 80 |
60312 | 491 | 0 | 491 | 888 | 0 | 888 | 933 | 0 | 933 | 446 | 0 | 446 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 4 215 | 0 | 4 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 215 | 0 | 4 215 |
61002 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 189 | 0 | 189 | 37 | 0 | 37 | 57 | 0 | 57 | 169 | 0 | 169 |
70606 | 116 148 | 0 | 116 148 | 21 461 | 0 | 21 461 | 0 | 0 | 0 | 137 609 | 0 | 137 609 |
70608 | 12 734 | 0 | 12 734 | 1 246 | 0 | 1 246 | 0 | 0 | 0 | 13 980 | 0 | 13 980 |
70611 | 1 068 | 0 | 1 068 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 057 | 0 | 1 057 |
Итого по активу (баланс) | 889 307 | 22 996 | 912 303 | 19 714 823 | 7 396 304 | 27 111 127 | 19 758 489 | 7 394 876 | 27 153 365 | 845 641 | 24 424 | 870 065 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
10801 | 149 549 | 0 | 149 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 549 | 0 | 149 549 |
30109 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 272 | 479 | 751 | 272 | 479 | 751 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40702 | 276 437 | 2 443 | 278 880 | 13 676 692 | 1 542 210 | 15 218 902 | 13 612 588 | 1 540 611 | 15 153 199 | 212 333 | 844 | 213 177 |
40802 | 617 | 0 | 617 | 11 234 | 0 | 11 234 | 10 875 | 0 | 10 875 | 258 | 0 | 258 |
40807 | 14 | 117 | 131 | 0 | 418 | 418 | 0 | 1 394 | 1 394 | 14 | 1 093 | 1 107 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 89 | 301 | 390 | 89 | 301 | 390 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 11 | 172 | 183 | 11 | 172 | 183 | 0 | 0 | 0 |
42314 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 684 633 | 3 694 967 | 7 379 600 | 3 684 633 | 3 694 967 | 7 379 600 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 215 | 0 | 2 215 | 2 218 | 0 | 2 218 | 3 | 0 | 3 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 129 | 0 | 129 | 425 | 0 | 425 | 318 | 0 | 318 | 22 | 0 | 22 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 422 | 731 | 0 | 731 | 309 | 0 | 309 |
60309 | 16 | 0 | 16 | 22 | 0 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 245 | 0 | 245 | 11 | 0 | 11 | 36 | 0 | 36 | 270 | 0 | 270 |
60601 | 3 635 | 0 | 3 635 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 649 | 0 | 3 649 |
61304 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
70601 | 118 323 | 0 | 118 323 | 0 | 0 | 0 | 21 533 | 0 | 21 533 | 139 856 | 0 | 139 856 |
70603 | 15 716 | 0 | 15 716 | 0 | 0 | 0 | 1 090 | 0 | 1 090 | 16 806 | 0 | 16 806 |
Итого по пассиву (баланс) | 909 743 | 2 560 | 912 303 | 17 376 770 | 5 238 560 | 22 615 330 | 17 335 155 | 5 237 937 | 22 573 092 | 868 128 | 1 937 | 870 065 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90902 | 27 432 | 0 | 27 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 432 | 0 | 27 432 |
91207 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91803 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
99998 | 4 273 | 0 | 4 273 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 201 | 4 273 | 0 | 4 273 |
Итого по активу (баланс) | 31 745 | 0 | 31 745 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 201 | 31 745 | 0 | 31 745 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 4 273 | 0 | 4 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 273 | 0 | 4 273 |
99999 | 27 472 | 0 | 27 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 472 | 0 | 27 472 |
Итого по пассиву (баланс) | 31 745 | 0 | 31 745 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 201 | 31 745 | 0 | 31 745 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 150 005 | 99 833 | 249 838 | 150 005 | 99 833 | 249 838 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 150 050 | 99 833 | 249 883 | 150 050 | 99 833 | 249 883 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 99 787 | 150 389 | 250 176 | 99 787 | 150 389 | 250 176 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 100 217 | 150 389 | 250 606 | 100 217 | 150 389 | 250 606 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?