Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Центр Межбанковских Расчетов" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3400
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 496 | 733 | 5 229 | 5 469 | 562 | 6 031 | 6 961 | 37 | 6 998 | 3 004 | 1 258 | 4 262 |
30104 | 211 618 | 0 | 211 618 | 12 766 486 | 0 | 12 766 486 | 12 811 905 | 0 | 12 811 905 | 166 199 | 0 | 166 199 |
30110 | 388 059 | 17 792 | 405 851 | 245 | 3 865 043 | 3 865 288 | 5 677 | 3 864 344 | 3 870 021 | 382 627 | 18 491 | 401 118 |
30202 | 7 583 | 0 | 7 583 | 0 | 0 | 0 | 1 769 | 0 | 1 769 | 5 814 | 0 | 5 814 |
30204 | 495 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 | 238 | 0 | 238 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 30 | 0 | 30 | 3 857 335 | 0 | 3 857 335 | 3 857 334 | 0 | 3 857 334 | 31 | 0 | 31 |
30425 | 0 | 2 617 | 2 617 | 0 | 107 | 107 | 0 | 93 | 93 | 0 | 2 631 | 2 631 |
32007 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
32008 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 007 789 | 4 014 833 | 8 022 622 | 4 007 789 | 4 014 833 | 8 022 622 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 |
47427 | 18 | 0 | 18 | 441 | 0 | 441 | 459 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 20 | 0 | 20 | 165 | 0 | 165 | 90 | 0 | 90 | 95 | 0 | 95 |
60312 | 148 | 0 | 148 | 1 079 | 0 | 1 079 | 691 | 0 | 691 | 536 | 0 | 536 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 4 215 | 0 | 4 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 215 | 0 | 4 215 |
61002 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 212 | 0 | 212 | 44 | 0 | 44 | 34 | 0 | 34 | 222 | 0 | 222 |
70606 | 89 526 | 0 | 89 526 | 15 434 | 0 | 15 434 | 0 | 0 | 0 | 104 960 | 0 | 104 960 |
70608 | 11 024 | 0 | 11 024 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 12 034 | 0 | 12 034 |
70611 | 782 | 0 | 782 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 939 |
Итого по активу (баланс) | 798 241 | 21 142 | 819 383 | 20 656 082 | 7 880 552 | 28 536 634 | 20 693 394 | 7 879 314 | 28 572 708 | 760 929 | 22 380 | 783 309 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
10801 | 149 549 | 0 | 149 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 549 | 0 | 149 549 |
30109 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 657 | 528 | 1 185 | 657 | 528 | 1 185 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 211 109 | 3 995 | 215 104 | 14 321 263 | 2 452 893 | 16 774 156 | 14 269 250 | 2 451 313 | 16 720 563 | 159 096 | 2 415 | 161 511 |
40802 | 466 | 0 | 466 | 16 103 | 0 | 16 103 | 16 366 | 0 | 16 366 | 729 | 0 | 729 |
40807 | 11 | 619 | 630 | 7 201 | 8 938 | 16 139 | 7 205 | 8 917 | 16 122 | 15 | 598 | 613 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 593 | 593 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 62 | 77 | 139 | 62 | 77 | 139 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 66 | 444 | 510 | 66 | 444 | 510 | 0 | 0 | 0 |
42314 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 009 069 | 4 012 934 | 8 022 003 | 4 009 069 | 4 012 934 | 8 022 003 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 235 | 0 | 2 235 | 2 235 | 0 | 2 235 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 149 | 0 | 149 | 468 | 0 | 468 | 477 | 0 | 477 | 158 | 0 | 158 |
60305 | 301 | 0 | 301 | 744 | 0 | 744 | 751 | 0 | 751 | 308 | 0 | 308 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
60311 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
60324 | 64 | 0 | 64 | 17 | 0 | 17 | 202 | 0 | 202 | 249 | 0 | 249 |
60601 | 3 605 | 0 | 3 605 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 620 | 0 | 3 620 |
61304 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
70601 | 90 889 | 0 | 90 889 | 0 | 0 | 0 | 15 805 | 0 | 15 805 | 106 694 | 0 | 106 694 |
70603 | 13 572 | 0 | 13 572 | 0 | 0 | 0 | 1 239 | 0 | 1 239 | 14 811 | 0 | 14 811 |
Итого по пассиву (баланс) | 814 769 | 4 614 | 819 383 | 18 358 707 | 6 475 814 | 24 834 521 | 18 324 234 | 6 474 213 | 24 798 447 | 780 296 | 3 013 | 783 309 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
90902 | 27 432 | 0 | 27 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 432 | 0 | 27 432 |
91207 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91803 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
99998 | 4 273 | 0 | 4 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 273 | 0 | 4 273 |
Итого по активу (баланс) | 31 745 | 0 | 31 745 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 31 745 | 0 | 31 745 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 4 273 | 0 | 4 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 273 | 0 | 4 273 |
99999 | 27 472 | 0 | 27 472 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 472 | 0 | 27 472 |
Итого по пассиву (баланс) | 31 745 | 0 | 31 745 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 31 745 | 0 | 31 745 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 109 678 | 109 884 | 219 562 | 109 678 | 109 884 | 219 562 | 0 | 0 | 0 |
93201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 109 937 | 109 884 | 219 821 | 109 937 | 109 884 | 219 821 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 109 599 | 109 990 | 219 589 | 109 599 | 109 990 | 219 589 | 0 | 0 | 0 |
96201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 597 | 597 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 110 196 | 109 990 | 220 186 | 110 196 | 109 990 | 220 186 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?