Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Центр Межбанковских Расчетов" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3400

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 496	733	5 229	5 469	562	6 031	6 961	37	6 998	3 004	1 258	4 262
30104	211 618	0	211 618	12 766 486	0	12 766 486	12 811 905	0	12 811 905	166 199	0	166 199
30110	388 059	17 792	405 851	245	3 865 043	3 865 288	5 677	3 864 344	3 870 021	382 627	18 491	401 118
30202	7 583	0	7 583	0	0	0	1 769	0	1 769	5 814	0	5 814
30204	495	0	495	0	0	0	257	0	257	238	0	238
30233	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
30424	30	0	30	3 857 335	0	3 857 335	3 857 334	0	3 857 334	31	0	31
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
32007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32008	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
47408	0	0	0	4 007 789	4 014 833	8 022 622	4 007 789	4 014 833	8 022 622	0	0	0
47423	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
47427	18	0	18	441	0	441	459	0	459	0	0	0
60302	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60306	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	20	0	20	165	0	165	90	0	90	95	0	95
60312	148	0	148	1 079	0	1 079	691	0	691	536	0	536
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
61002	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
61008	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	212	0	212	44	0	44	34	0	34	222	0	222
70606	89 526	0	89 526	15 434	0	15 434	0	0	0	104 960	0	104 960
70608	11 024	0	11 024	1 010	0	1 010	0	0	0	12 034	0	12 034
70611	782	0	782	157	0	157	0	0	0	939	0	939
Итого по активу (баланс)	798 241	21 142	819 383	20 656 082	7 880 552	28 536 634	20 693 394	7 879 314	28 572 708	760 929	22 380	783 309
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	149 549	0	149 549	0	0	0	0	0	0	149 549	0	149 549
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	657	528	1 185	657	528	1 185	0	0	0
40702	211 109	3 995	215 104	14 321 263	2 452 893	16 774 156	14 269 250	2 451 313	16 720 563	159 096	2 415	161 511
40802	466	0	466	16 103	0	16 103	16 366	0	16 366	729	0	729
40807	11	619	630	7 201	8 938	16 139	7 205	8 917	16 122	15	598	613
40905	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
40912	0	0	0	62	77	139	62	77	139	0	0	0
40913	0	0	0	66	444	510	66	444	510	0	0	0
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	4 009 069	4 012 934	8 022 003	4 009 069	4 012 934	8 022 003	0	0	0
47416	0	0	0	2 235	0	2 235	2 235	0	2 235	0	0	0
47422	3	0	3	71	0	71	71	0	71	3	0	3
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	149	0	149	468	0	468	477	0	477	158	0	158
60305	301	0	301	744	0	744	751	0	751	308	0	308
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	26	0	26	26	0	26	30	0	30	30	0	30
60322	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
60324	64	0	64	17	0	17	202	0	202	249	0	249
60601	3 605	0	3 605	0	0	0	15	0	15	3 620	0	3 620
61304	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
70601	90 889	0	90 889	0	0	0	15 805	0	15 805	106 694	0	106 694
70603	13 572	0	13 572	0	0	0	1 239	0	1 239	14 811	0	14 811
Итого по пассиву (баланс)	814 769	4 614	819 383	18 358 707	6 475 814	24 834 521	18 324 234	6 474 213	24 798 447	780 296	3 013	783 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
90902	27 432	0	27 432	0	0	0	0	0	0	27 432	0	27 432
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
Итого по активу (баланс)	31 745	0	31 745	2	0	2	2	0	2	31 745	0	31 745
Пассив
91507	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
99999	27 472	0	27 472	2	0	2	2	0	2	27 472	0	27 472
Итого по пассиву (баланс)	31 745	0	31 745	2	0	2	2	0	2	31 745	0	31 745
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	109 678	109 884	219 562	109 678	109 884	219 562	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	109 937	109 884	219 821	109 937	109 884	219 821	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	109 599	109 990	219 589	109 599	109 990	219 589	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	110 196	109 990	220 186	110 196	109 990	220 186	0	0	0

Страница была полезной?