Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Центр Межбанковских Расчетов" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3400
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 516 | 1 438 | 4 954 | 4 562 | 369 | 4 931 | 4 433 | 1 256 | 5 689 | 3 645 | 551 | 4 196 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 156 | 1 156 | 0 | 1 156 | 1 156 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 155 187 | 0 | 155 187 | 6 472 812 | 0 | 6 472 812 | 6 448 488 | 0 | 6 448 488 | 179 511 | 0 | 179 511 |
30110 | 388 377 | 11 591 | 399 968 | 1 341 | 1 624 252 | 1 625 593 | 79 | 1 611 945 | 1 612 024 | 389 639 | 23 898 | 413 537 |
30202 | 6 580 | 0 | 6 580 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 6 744 | 0 | 6 744 |
30204 | 101 | 0 | 101 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 |
30213 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
32007 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
32008 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
47404 | 9 | 0 | 9 | 1 606 221 | 0 | 1 606 221 | 1 606 221 | 0 | 1 606 221 | 9 | 0 | 9 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 684 939 | 1 694 178 | 3 379 117 | 1 684 939 | 1 694 178 | 3 379 117 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 530 | 32 | 562 | 530 | 32 | 562 | 3 | 0 | 3 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 186 | 1 | 1 187 | 1 129 | 0 | 1 129 | 57 | 1 | 58 |
60302 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 29 | 0 | 29 | 89 | 0 | 89 | 96 | 0 | 96 | 22 | 0 | 22 |
60312 | 339 | 0 | 339 | 644 | 0 | 644 | 875 | 0 | 875 | 108 | 0 | 108 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 4 044 | 0 | 4 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 044 | 0 | 4 044 |
61002 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 207 | 0 | 207 | 44 | 0 | 44 | 37 | 0 | 37 | 214 | 0 | 214 |
70606 | 130 080 | 0 | 130 080 | 14 130 | 0 | 14 130 | 407 | 0 | 407 | 143 803 | 0 | 143 803 |
70608 | 11 999 | 0 | 11 999 | 1 518 | 0 | 1 518 | 0 | 0 | 0 | 13 517 | 0 | 13 517 |
70611 | 1 482 | 0 | 1 482 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 590 | 0 | 1 590 |
Итого по активу (баланс) | 781 988 | 13 029 | 795 017 | 9 788 732 | 3 319 995 | 13 108 727 | 9 747 621 | 3 308 574 | 13 056 195 | 823 099 | 24 450 | 847 549 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
10801 | 139 977 | 0 | 139 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 977 | 0 | 139 977 |
30109 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
40701 | 75 | 0 | 75 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
40702 | 149 696 | 0 | 149 696 | 8 762 772 | 1 518 491 | 10 281 263 | 8 789 936 | 1 524 674 | 10 314 610 | 176 860 | 6 183 | 183 043 |
40802 | 2 428 | 0 | 2 428 | 21 065 | 0 | 21 065 | 19 031 | 0 | 19 031 | 394 | 0 | 394 |
40807 | 18 | 3 403 | 3 421 | 2 | 5 593 | 5 595 | 0 | 11 278 | 11 278 | 16 | 9 088 | 9 104 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 524 | 524 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 54 | 273 | 327 | 54 | 273 | 327 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 684 543 | 1 693 990 | 3 378 533 | 1 684 543 | 1 693 990 | 3 378 533 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 | 464 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 868 | 868 | 117 | 1 213 | 1 330 | 117 | 779 | 896 | 0 | 434 | 434 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 175 | 0 | 175 | 480 | 0 | 480 | 444 | 0 | 444 | 139 | 0 | 139 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 429 | 705 | 0 | 705 | 276 | 0 | 276 |
60309 | 24 | 0 | 24 | 31 | 0 | 31 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 32 | 0 | 32 | 38 | 0 | 38 | 37 | 0 | 37 | 31 | 0 | 31 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 83 | 0 | 83 | 35 | 0 | 35 | 16 | 0 | 16 | 64 | 0 | 64 |
60601 | 3 782 | 0 | 3 782 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 789 | 0 | 3 789 |
70601 | 137 186 | 0 | 137 186 | 0 | 0 | 0 | 14 609 | 0 | 14 609 | 151 795 | 0 | 151 795 |
70603 | 12 265 | 0 | 12 265 | 0 | 0 | 0 | 1 170 | 0 | 1 170 | 13 435 | 0 | 13 435 |
Итого по пассиву (баланс) | 790 746 | 4 271 | 795 017 | 10 470 665 | 3 219 649 | 13 690 314 | 10 511 763 | 3 231 083 | 13 742 846 | 831 844 | 15 705 | 847 549 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
90902 | 27 432 | 0 | 27 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 432 | 0 | 27 432 |
91207 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91803 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
99998 | 4 273 | 0 | 4 273 | 212 | 0 | 212 | 212 | 0 | 212 | 4 273 | 0 | 4 273 |
Итого по активу (баланс) | 31 745 | 0 | 31 745 | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 31 745 | 0 | 31 745 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 4 273 | 0 | 4 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 273 | 0 | 4 273 |
99999 | 27 472 | 0 | 27 472 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 27 472 | 0 | 27 472 |
Итого по пассиву (баланс) | 31 745 | 0 | 31 745 | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 31 745 | 0 | 31 745 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?