Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Центр Межбанковских Расчетов" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3400
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 193 | 1 161 | 6 354 | 3 335 | 332 | 3 667 | 5 012 | 55 | 5 067 | 3 516 | 1 438 | 4 954 |
30104 | 157 171 | 0 | 157 171 | 7 878 079 | 0 | 7 878 079 | 7 880 063 | 0 | 7 880 063 | 155 187 | 0 | 155 187 |
30110 | 352 114 | 8 338 | 360 452 | 36 476 | 2 047 169 | 2 083 645 | 213 | 2 043 916 | 2 044 129 | 388 377 | 11 591 | 399 968 |
30202 | 3 714 | 0 | 3 714 | 2 866 | 0 | 2 866 | 0 | 0 | 0 | 6 580 | 0 | 6 580 |
30204 | 67 | 0 | 67 | 198 | 0 | 198 | 164 | 0 | 164 | 101 | 0 | 101 |
30213 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32007 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
32008 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
47404 | 10 | 0 | 10 | 2 030 458 | 0 | 2 030 458 | 2 030 459 | 0 | 2 030 459 | 9 | 0 | 9 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 093 290 | 2 101 965 | 4 195 255 | 2 093 290 | 2 101 965 | 4 195 255 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 640 | 0 | 640 | 640 | 0 | 640 | 3 | 0 | 3 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 174 | 0 | 1 174 | 1 174 | 0 | 1 174 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 43 | 0 | 43 | 96 | 0 | 96 | 110 | 0 | 110 | 29 | 0 | 29 |
60312 | 384 | 0 | 384 | 594 | 0 | 594 | 639 | 0 | 639 | 339 | 0 | 339 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 4 044 | 0 | 4 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 044 | 0 | 4 044 |
61002 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 258 | 0 | 258 | 21 | 0 | 21 | 72 | 0 | 72 | 207 | 0 | 207 |
70606 | 117 836 | 0 | 117 836 | 12 244 | 0 | 12 244 | 0 | 0 | 0 | 130 080 | 0 | 130 080 |
70608 | 11 376 | 0 | 11 376 | 623 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 11 999 | 0 | 11 999 |
70611 | 1 307 | 0 | 1 307 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 482 | 0 | 1 482 |
Итого по активу (баланс) | 733 555 | 9 499 | 743 054 | 12 060 492 | 4 149 473 | 16 209 965 | 12 012 059 | 4 145 943 | 16 158 002 | 781 988 | 13 029 | 795 017 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
10801 | 139 977 | 0 | 139 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 977 | 0 | 139 977 |
30109 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30226 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 269 | 0 | 269 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
40702 | 116 449 | 0 | 116 449 | 9 287 447 | 1 734 936 | 11 022 383 | 9 320 694 | 1 734 936 | 11 055 630 | 149 696 | 0 | 149 696 |
40802 | 253 | 0 | 253 | 49 759 | 0 | 49 759 | 51 934 | 0 | 51 934 | 2 428 | 0 | 2 428 |
40807 | 19 | 764 | 783 | 1 | 11 627 | 11 628 | 0 | 14 266 | 14 266 | 18 | 3 403 | 3 421 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 549 | 549 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 39 | 9 | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 82 | 232 | 314 | 82 | 232 | 314 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 093 352 | 2 101 284 | 4 194 636 | 2 093 352 | 2 101 284 | 4 194 636 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 051 | 2 717 | 3 768 | 1 051 | 2 717 | 3 768 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 402 | 402 | 183 | 668 | 851 | 183 | 1 134 | 1 317 | 0 | 868 | 868 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 77 | 0 | 77 | 370 | 0 | 370 | 468 | 0 | 468 | 175 | 0 | 175 |
60305 | 217 | 0 | 217 | 899 | 0 | 899 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 24 | 0 | 24 |
60311 | 29 | 0 | 29 | 31 | 0 | 31 | 34 | 0 | 34 | 32 | 0 | 32 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 92 | 0 | 92 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
60601 | 3 774 | 0 | 3 774 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 782 | 0 | 3 782 |
70601 | 124 144 | 0 | 124 144 | 0 | 0 | 0 | 13 042 | 0 | 13 042 | 137 186 | 0 | 137 186 |
70603 | 11 563 | 0 | 11 563 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 702 | 12 265 | 0 | 12 265 |
Итого по пассиву (баланс) | 741 888 | 1 166 | 743 054 | 11 434 114 | 3 851 494 | 15 285 608 | 11 482 972 | 3 854 599 | 15 337 571 | 790 746 | 4 271 | 795 017 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
90902 | 27 432 | 0 | 27 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 432 | 0 | 27 432 |
91207 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91803 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
99998 | 4 273 | 0 | 4 273 | 2 900 | 0 | 2 900 | 2 900 | 0 | 2 900 | 4 273 | 0 | 4 273 |
Итого по активу (баланс) | 31 744 | 0 | 31 744 | 2 904 | 0 | 2 904 | 2 903 | 0 | 2 903 | 31 745 | 0 | 31 745 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 2 866 | 0 | 2 866 | 2 866 | 0 | 2 866 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 4 273 | 0 | 4 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 273 | 0 | 4 273 |
99999 | 27 471 | 0 | 27 471 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 27 472 | 0 | 27 472 |
Итого по пассиву (баланс) | 31 744 | 0 | 31 744 | 2 903 | 0 | 2 903 | 2 904 | 0 | 2 904 | 31 745 | 0 | 31 745 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?