Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Центр Межбанковских Расчетов" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3400

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 535	311	10 846	187 992	908	188 900	189 938	1 120	191 058	8 589	99	8 688
20207	2 212	619	2 831	13 583	8 626	22 209	13 900	8 695	22 595	1 895	550	2 445
20209	2 490	0	2 490	204 770	1 795	206 565	206 776	1 707	208 483	484	88	572
30102	209 233	0	209 233	5 823 882	0	5 823 882	5 801 223	0	5 801 223	231 892	0	231 892
30110	470	12 139	12 609	201 605	864 376	1 065 981	182 523	858 734	1 041 257	19 552	17 781	37 333
30202	22 239	0	22 239	5 118	0	5 118	0	0	0	27 357	0	27 357
30204	732	0	732	0	0	0	43	0	43	689	0	689
30213	2 541	0	2 541	10 219	0	10 219	10 970	0	10 970	1 790	0	1 790
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45203	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000
45204	298 000	0	298 000	10 000	0	10 000	125 000	0	125 000	183 000	0	183 000
45205	737 400	0	737 400	303 000	0	303 000	108 500	0	108 500	931 900	0	931 900
45206	113 500	0	113 500	0	0	0	0	0	0	113 500	0	113 500
45207	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	5 065	0	5 065	0	0	0	273	0	273	4 792	0	4 792
45506	10 175	0	10 175	300	0	300	418	0	418	10 057	0	10 057
45507	4 429	0	4 429	0	0	0	114	0	114	4 315	0	4 315
45706	0	5 400	5 400	0	149	149	0	183	183	0	5 366	5 366
45815	2 131	0	2 131	0	0	0	646	0	646	1 485	0	1 485
47404	0	0	0	85 025	0	85 025	85 025	0	85 025	0	0	0
47408	0	0	0	863 985	860 637	1 724 622	863 985	860 637	1 724 622	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	33	0	33	86 424	1	86 425	86 424	1	86 425	33	0	33
47427	703	12	715	18 134	88	18 222	17 798	83	17 881	1 039	17	1 056
52503	5 286	0	5 286	0	0	0	524	0	524	4 762	0	4 762
60302	1 965	0	1 965	784	0	784	40	0	40	2 709	0	2 709
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	77	0	77	352	0	352	371	0	371	58	0	58
60312	315	0	315	2 459	0	2 459	2 515	0	2 515	259	0	259
60401	8 407	0	8 407	0	0	0	0	0	0	8 407	0	8 407
60901	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
61002	6	0	6	5	0	5	3	0	3	8	0	8
61008	4	0	4	71	0	71	71	0	71	4	0	4
61009	4	0	4	48	0	48	48	0	48	4	0	4
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	653	0	653	597	0	597	687	0	687	563	0	563
70501	1 010	0	1 010	0	0	0	765	0	765	245	0	245
70606	409 462	0	409 462	78 013	0	78 013	0	0	0	487 475	0	487 475
70608	3 413	0	3 413	1 050	0	1 050	0	0	0	4 463	0	4 463
Итого по активу (баланс)	1 890 056	18 481	1 908 537	7 977 464	1 736 580	9 714 044	7 770 628	1 731 160	9 501 788	2 096 892	23 901	2 120 793
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	17 367	0	17 367	1	0	1	0	0	0	17 366	0	17 366
30126	126	0	126	18	0	18	265	0	265	373	0	373
30226	25	0	25	7	0	7	0	0	0	18	0	18
31302	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31304	95 000	0	95 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	95 000	0	95 000
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40701	43 865	0	43 865	41 384	0	41 384	77 061	0	77 061	79 542	0	79 542
40702	220 430	1 948	222 378	11 200 834	844 068	12 044 902	11 363 302	843 803	12 207 105	382 898	1 683	384 581
40802	5 798	0	5 798	13 832	0	13 832	12 053	0	12 053	4 019	0	4 019
40807	240	4 459	4 699	27 695	19 031	46 726	28 869	25 944	54 813	1 414	11 372	12 786
40906	2 365	0	2 365	49 376	0	49 376	47 270	0	47 270	259	0	259
40911	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
40912	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
42003	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42104	144 300	0	144 300	25 000	0	25 000	0	0	0	119 300	0	119 300
45215	231 247	0	231 247	47 135	0	47 135	66 835	0	66 835	250 947	0	250 947
45515	8 783	0	8 783	560	0	560	3	0	3	8 226	0	8 226
45715	1 134	0	1 134	10	0	10	3	0	3	1 127	0	1 127
45818	2 131	0	2 131	646	0	646	0	0	0	1 485	0	1 485
47407	0	0	0	860 053	864 041	1 724 094	860 053	864 041	1 724 094	0	0	0
47416	292	0	292	178 058	433	178 491	177 782	433	178 215	16	0	16
47422	0	0	0	602	69	671	602	69	671	0	0	0
47425	160	0	160	121	0	121	228	0	228	267	0	267
47426	192	0	192	1 780	0	1 780	1 739	0	1 739	151	0	151
52301	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
52303	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
52305	154 000	0	154 000	0	0	0	0	0	0	154 000	0	154 000
52306	6 500	4 730	11 230	0	113	113	0	131	131	6 500	4 748	11 248
52307	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
52501	3 620	90	3 710	0	2	2	1 363	15	1 378	4 983	103	5 086
60301	62	0	62	557	0	557	550	0	550	55	0	55
60305	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	231	0	231	231	0	231	201	0	201	201	0	201
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	75	0	75	44	0	44	23	0	23	54	0	54
60601	4 951	0	4 951	0	0	0	97	0	97	5 048	0	5 048
60903	123	0	123	0	0	0	3	0	3	126	0	126
61304	44	0	44	15	0	15	5	0	5	34	0	34
70601	416 585	0	416 585	0	0	0	74 306	0	74 306	490 891	0	490 891
70603	3 564	0	3 564	0	0	0	923	0	923	4 487	0	4 487
Итого по пассиву (баланс)	1 897 310	11 227	1 908 537	12 805 727	1 727 799	14 533 526	13 011 304	1 734 478	14 745 782	2 102 887	17 906	2 120 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	580	0	580	23 900	0	23 900	3 845	0	3 845	20 635	0	20 635
90902	22 077	0	22 077	1 375	0	1 375	20 047	0	20 047	3 405	0	3 405
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	35 920	0	35 920	408	0	408	2 973	0	2 973	33 355	0	33 355
91604	492	0	492	48	0	48	69	0	69	471	0	471
99998	763 596	0	763 596	406 515	0	406 515	188 570	0	188 570	981 541	0	981 541
Итого по активу (баланс)	822 666	0	822 666	432 246	0	432 246	215 504	0	215 504	1 039 408	0	1 039 408
Пассив
91003	0	0	0	5 075	0	5 075	5 075	0	5 075	0	0	0
91311	126 600	0	126 600	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000	161 600	0	161 600
91312	585 117	25 298	610 415	127 514	981	128 495	310 741	699	311 440	768 344	25 016	793 360
91315	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
91316	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91507	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
99999	59 070	0	59 070	6 875	0	6 875	5 672	0	5 672	57 867	0	57 867
Итого по пассиву (баланс)	797 368	25 298	822 666	194 464	981	195 445	411 488	699	412 187	1 014 392	25 016	1 039 408
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	190 801	0	190 801	190 801	0	190 801	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	191 081	0	191 081	191 081	0	191 081	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	191 728	191 728	0	191 728	191 728	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	920	191 728	192 648	920	191 728	192 648	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	25,0000
Пассив
98070	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?