Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 775	1 767	75 542	141 971	4 627	146 598	185 150	5 371	190 521	30 596	1 023	31 619
20208	769	0	769	3 246	0	3 246	3 964	0	3 964	51	0	51
20209	0	0	0	0	1 595	1 595	0	1 595	1 595	0	0	0
30102	36 599	0	36 599	996 560	0	996 560	971 033	0	971 033	62 126	0	62 126
30110	895	5 890	6 785	4 110	107 746	111 856	4 768	109 446	114 214	237	4 190	4 427
30202	7 879	0	7 879	220	0	220	0	0	0	8 099	0	8 099
30204	312	0	312	0	0	0	72	0	72	240	0	240
30233	0	0	0	6 431	214	6 645	6 431	214	6 645	0	0	0
30424	21	0	21	105 400	0	105 400	105 249	0	105 249	172	0	172
30602	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
44605	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	4 330	0	4 330
44606	11 170	0	11 170	0	0	0	0	0	0	11 170	0	11 170
45205	141 955	0	141 955	7 219	0	7 219	30 000	0	30 000	119 174	0	119 174
45206	996 479	0	996 479	75 000	0	75 000	545 972	0	545 972	525 507	0	525 507
45207	89 877	0	89 877	0	0	0	3 869	0	3 869	86 008	0	86 008
45406	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45502	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	0	0	0	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000
45505	95 075	0	95 075	41 900	0	41 900	45 009	0	45 009	91 966	0	91 966
45506	0	0	0	520	0	520	0	0	0	520	0	520
45507	72 451	0	72 451	0	0	0	536	0	536	71 915	0	71 915
45812	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45912	0	0	0	2 269	0	2 269	0	0	0	2 269	0	2 269
47404	0	0	0	5 723	110 940	116 663	5 723	110 940	116 663	0	0	0
47408	0	0	0	111 180	111 992	223 172	111 180	111 992	223 172	0	0	0
47415	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
47423	3 527	4 241	7 768	4 033	314	4 347	5 946	1 407	7 353	1 614	3 148	4 762
47427	0	0	0	19 268	0	19 268	19 268	0	19 268	0	0	0
47802	67 434	0	67 434	0	0	0	0	0	0	67 434	0	67 434
60102	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
60302	1 293	0	1 293	0	0	0	0	0	0	1 293	0	1 293
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60312	1 805	0	1 805	2 600	0	2 600	2 717	0	2 717	1 688	0	1 688
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	182	0	182	38	0	38	39	0	39	181	0	181
60336	135	0	135	38	0	38	38	0	38	135	0	135
60401	11 395	0	11 395	0	0	0	0	0	0	11 395	0	11 395
60901	4 001	0	4 001	150	0	150	0	0	0	4 151	0	4 151
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	31	0	31	31	0	31	37	0	37	25	0	25
61008	1	0	1	81	0	81	82	0	82	0	0	0
61009	33	0	33	37	0	37	37	0	37	33	0	33
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 263	0	1 263	389	0	389	304	0	304	1 348	0	1 348
61702	244	0	244	1 117	0	1 117	0	0	0	1 361	0	1 361
62101	26 588	0	26 588	0	0	0	0	0	0	26 588	0	26 588
70606	232 366	0	232 366	26 657	0	26 657	0	0	0	259 023	0	259 023
70608	38 410	0	38 410	2 229	0	2 229	0	0	0	40 639	0	40 639
70616	202	0	202	0	0	0	202	0	202	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 484 730	11 898	2 496 628	1 637 952	337 440	1 975 392	2 048 161	340 977	2 389 138	2 074 521	8 361	2 082 882
Пассив
10208	311 125	0	311 125	0	0	0	0	0	0	311 125	0	311 125
10701	27 682	0	27 682	0	0	0	0	0	0	27 682	0	27 682
10801	18 628	0	18 628	0	0	0	0	0	0	18 628	0	18 628
30232	2	0	2	6 380	1 233	7 613	6 378	1 233	7 611	0	0	0
405	778	0	778	6 627	0	6 627	7 748	0	7 748	1 899	0	1 899
407	141 853	7 021	148 874	1 527 029	101 371	1 628 400	1 581 484	100 941	1 682 425	196 308	6 591	202 899
408.1	2 480	206	2 686	17 846	8	17 854	19 852	17	19 869	4 486	215	4 701
408.2	27 861	4 406	32 267	272 092	5 277	277 369	272 147	5 533	277 680	27 916	4 662	32 578
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	543 972	0	543 972	543 972	0	543 972	0	0	0	0	0	0
42106	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	980	0	980	750	0	750	0	0	0	230	0	230
42306	558 866	10 764	569 630	50 055	2 566	52 621	39 215	758	39 973	548 026	8 956	556 982
42309	89	0	89	19	0	19	5	0	5	75	0	75
42606	1 965	0	1 965	1 265	0	1 265	0	0	0	700	0	700
42609	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
45215	84 985	0	84 985	4 827	0	4 827	4 111	0	4 111	84 269	0	84 269
45415	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
45515	9 361	0	9 361	459	0	459	990	0	990	9 892	0	9 892
45818	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45918	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
47403	0	0	0	110 969	5 720	116 689	110 969	5 720	116 689	0	0	0
47407	0	0	0	111 309	111 773	223 082	111 309	111 773	223 082	0	0	0
47411	5 061	112	5 173	7 967	136	8 103	6 475	34	6 509	3 569	10	3 579
47416	186	0	186	1 407	0	1 407	10 003	0	10 003	8 782	0	8 782
47422	72	0	72	72	100	172	69	100	169	69	0	69
47425	415	0	415	222	0	222	1 010	0	1 010	1 203	0	1 203
47426	0	0	0	3 580	0	3 580	3 652	0	3 652	72	0	72
47804	5 395	0	5 395	0	0	0	0	0	0	5 395	0	5 395
60105	455 800	0	455 800	0	0	0	0	0	0	455 800	0	455 800
60301	87	0	87	756	0	756	694	0	694	25	0	25
60305	3 961	0	3 961	5 931	0	5 931	5 104	0	5 104	3 134	0	3 134
60309	27	0	27	25	0	25	25	0	25	27	0	27
60311	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60335	1 034	0	1 034	1 631	0	1 631	1 407	0	1 407	810	0	810
60414	9 247	0	9 247	0	0	0	29	0	29	9 276	0	9 276
60903	169	0	169	0	0	0	33	0	33	202	0	202
61301	303	0	303	1 142	0	1 142	2 503	0	2 503	1 664	0	1 664
70601	219 889	0	219 889	2	0	2	27 243	0	27 243	247 130	0	247 130
70603	39 318	0	39 318	0	0	0	1 709	0	1 709	41 027	0	41 027
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70615	0	0	0	0	0	0	915	0	915	915	0	915
Итого по пассиву (баланс)	2 474 119	22 509	2 496 628	2 678 506	228 184	2 906 690	2 266 835	226 109	2 492 944	2 062 448	20 434	2 082 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 731	0	32 731	9 143	0	9 143	1 384	0	1 384	40 490	0	40 490
90902	84 842	0	84 842	5 077	0	5 077	33 558	0	33 558	56 361	0	56 361
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	196 765	0	196 765	0	0	0	0	0	0	196 765	0	196 765
91418	69 727	0	69 727	0	0	0	0	0	0	69 727	0	69 727
91502	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
91704	4 635	0	4 635	0	0	0	1	0	1	4 634	0	4 634
91802	23 577	0	23 577	0	0	0	0	0	0	23 577	0	23 577
91803	172	1	173	1	0	1	29	0	29	144	1	145
99998	499 708	0	499 708	28 864	0	28 864	7 367	0	7 367	521 205	0	521 205
Итого по активу (баланс)	912 248	1	912 249	44 062	0	44 062	43 316	0	43 316	912 994	1	912 995
Пассив
91003	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91312	388 153	0	388 153	0	0	0	5 716	0	5 716	393 869	0	393 869
91315	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
91316	307	0	307	7 219	0	7 219	23 000	0	23 000	16 088	0	16 088
91507	108 651	0	108 651	0	0	0	0	0	0	108 651	0	108 651
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	412 541	0	412 541	27 149	0	27 149	6 398	0	6 398	391 790	0	391 790
Итого по пассиву (баланс)	912 249	0	912 249	34 516	0	34 516	35 262	0	35 262	912 995	0	912 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 723	5 720	11 443	5 723	5 720	11 443	0	0	0
99996	0	0	0	11 442	0	11 442	11 442	0	11 442	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 165	5 720	22 885	17 165	5 720	22 885	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 722	5 720	11 442	5 722	5 720	11 442	0	0	0
99997	0	0	0	11 443	0	11 443	11 443	0	11 443	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 165	5 720	22 885	17 165	5 720	22 885	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?