Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"
Регистрационный номер
3398
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 19 943 | 2 107 | 22 050 | 67 985 | 21 383 | 89 368 | 60 852 | 20 018 | 80 870 | 27 076 | 3 472 | 30 548 |
20208 | 719 | 79 | 798 | 7 618 | 1 154 | 8 772 | 7 985 | 1 146 | 9 131 | 352 | 87 | 439 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 27 300 | 5 008 | 32 308 | 27 300 | 5 008 | 32 308 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 5 588 | 0 | 5 588 | 2 828 655 | 0 | 2 828 655 | 2 802 698 | 0 | 2 802 698 | 31 545 | 0 | 31 545 |
30110 | 4 490 | 9 737 | 14 227 | 1 816 597 | 191 776 | 2 008 373 | 1 803 471 | 178 542 | 1 982 013 | 17 616 | 22 971 | 40 587 |
30202 | 11 078 | 0 | 11 078 | 0 | 0 | 0 | 2 536 | 0 | 2 536 | 8 542 | 0 | 8 542 |
30204 | 1 328 | 0 | 1 328 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 672 | 656 | 0 | 656 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 5 559 | 137 | 5 696 | 5 559 | 137 | 5 696 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
30602 | 651 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 1 | 0 | 1 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 718 000 | 0 | 718 000 | 718 000 | 0 | 718 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 126 000 | 0 | 126 000 | 126 000 | 0 | 126 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 90 000 | 0 | 90 000 | 673 000 | 0 | 673 000 | 763 000 | 0 | 763 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 121 000 | 0 | 121 000 | 72 000 | 0 | 72 000 | 49 000 | 0 | 49 000 |
45203 | 50 000 | 0 | 50 000 | 52 000 | 0 | 52 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 52 000 | 0 | 52 000 |
45204 | 797 | 0 | 797 | 86 189 | 0 | 86 189 | 297 | 0 | 297 | 86 689 | 0 | 86 689 |
45205 | 101 474 | 0 | 101 474 | 31 282 | 0 | 31 282 | 69 338 | 0 | 69 338 | 63 418 | 0 | 63 418 |
45206 | 229 312 | 0 | 229 312 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 259 312 | 0 | 259 312 |
45406 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45505 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 57 | 0 | 57 |
45506 | 1 990 | 0 | 1 990 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 1 880 | 0 | 1 880 |
45507 | 12 979 | 0 | 12 979 | 2 000 | 0 | 2 000 | 309 | 0 | 309 | 14 670 | 0 | 14 670 |
45912 | 653 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 443 536 | 431 287 | 874 823 | 443 536 | 431 287 | 874 823 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 18 | 0 | 18 | 1 263 | 0 | 1 263 | 568 | 0 | 568 | 713 | 0 | 713 |
47423 | 1 812 | 1 762 | 3 574 | 2 461 | 1 169 | 3 630 | 2 348 | 537 | 2 885 | 1 925 | 2 394 | 4 319 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 5 893 | 3 | 5 896 | 5 893 | 3 | 5 896 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 1 436 | 0 | 1 436 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 449 | 0 | 1 449 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
51402 | 0 | 0 | 0 | 19 969 | 0 | 19 969 | 0 | 0 | 0 | 19 969 | 0 | 19 969 |
51405 | 0 | 9 752 | 9 752 | 0 | 1 185 | 1 185 | 0 | 224 | 224 | 0 | 10 713 | 10 713 |
60302 | 1 690 | 0 | 1 690 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 1 690 | 0 | 1 690 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 009 | 0 | 2 009 | 2 009 | 0 | 2 009 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 6 | 0 | 6 | 358 | 0 | 358 | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 | 309 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 835 | 0 | 2 835 | 2 250 | 0 | 2 250 | 3 526 | 0 | 3 526 | 1 559 | 0 | 1 559 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 181 | 0 | 181 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 181 | 0 | 181 |
60401 | 10 430 | 0 | 10 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 430 | 0 | 10 430 |
60701 | 906 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 906 |
60804 | 531 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 531 |
61002 | 25 | 0 | 25 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 25 | 0 | 25 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 176 | 0 | 176 | 175 | 0 | 175 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 186 | 0 | 186 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 186 | 0 | 186 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 582 | 582 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 4 108 | 0 | 4 108 | 183 | 0 | 183 | 115 | 0 | 115 | 4 176 | 0 | 4 176 |
61702 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 |
70606 | 196 037 | 0 | 196 037 | 16 237 | 0 | 16 237 | 42 | 0 | 42 | 212 232 | 0 | 212 232 |
70608 | 47 915 | 0 | 47 915 | 2 224 | 0 | 2 224 | 0 | 0 | 0 | 50 139 | 0 | 50 139 |
Итого по активу (баланс) | 800 568 | 23 437 | 824 005 | 7 090 763 | 653 111 | 7 743 874 | 6 971 040 | 636 911 | 7 607 951 | 920 291 | 39 637 | 959 928 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 301 125 | 0 | 301 125 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 311 125 | 0 | 311 125 |
10701 | 26 719 | 0 | 26 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 719 | 0 | 26 719 |
10801 | 8 707 | 0 | 8 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 707 | 0 | 8 707 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 3 899 | 508 | 4 407 | 3 899 | 508 | 4 407 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 2 680 | 0 | 2 680 | 32 196 | 0 | 32 196 | 29 545 | 0 | 29 545 | 29 | 0 | 29 |
40701 | 24 347 | 0 | 24 347 | 187 807 | 0 | 187 807 | 163 583 | 0 | 163 583 | 123 | 0 | 123 |
40702 | 92 260 | 7 729 | 99 989 | 1 020 368 | 168 824 | 1 189 192 | 1 110 187 | 171 487 | 1 281 674 | 182 079 | 10 392 | 192 471 |
40703 | 1 881 | 0 | 1 881 | 1 149 | 0 | 1 149 | 1 658 | 0 | 1 658 | 2 390 | 0 | 2 390 |
40802 | 5 795 | 0 | 5 795 | 20 560 | 838 | 21 398 | 16 122 | 838 | 16 960 | 1 357 | 0 | 1 357 |
40807 | 53 | 144 | 197 | 0 | 4 | 4 | 0 | 17 | 17 | 53 | 157 | 210 |
40817 | 13 708 | 5 361 | 19 069 | 48 461 | 8 871 | 57 332 | 46 994 | 21 456 | 68 450 | 12 241 | 17 946 | 30 187 |
40820 | 11 | 42 | 53 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 9 | 45 | 54 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42301 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
42306 | 70 287 | 243 | 70 530 | 16 500 | 5 | 16 505 | 117 | 29 | 146 | 53 904 | 267 | 54 171 |
42309 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 39 | 0 | 39 |
45215 | 11 081 | 0 | 11 081 | 501 | 0 | 501 | 3 019 | 0 | 3 019 | 13 599 | 0 | 13 599 |
45415 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
45515 | 320 | 0 | 320 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 |
45918 | 33 | 0 | 33 | 35 | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 450 014 | 418 823 | 868 837 | 450 014 | 418 823 | 868 837 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 12 | 2 | 14 | 556 | 0 | 556 | 558 | 1 | 559 | 14 | 3 | 17 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 375 | 5 | 380 | 391 | 27 | 418 | 16 | 22 | 38 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 3 674 | 0 | 3 674 | 3 674 | 0 | 3 674 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 279 | 0 | 279 | 16 | 0 | 16 | 17 | 0 | 17 | 280 | 0 | 280 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 312 | 0 | 312 |
52307 | 1 760 | 0 | 1 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 | 0 | 1 760 |
52501 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 354 | 0 | 354 |
60301 | 130 | 0 | 130 | 1 916 | 0 | 1 916 | 1 832 | 0 | 1 832 | 46 | 0 | 46 |
60305 | 13 | 0 | 13 | 5 811 | 0 | 5 811 | 5 812 | 0 | 5 812 | 14 | 0 | 14 |
60309 | 27 | 0 | 27 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 27 | 0 | 27 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 |
60601 | 8 739 | 0 | 8 739 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 8 793 | 0 | 8 793 |
60706 | 323 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 |
60805 | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 431 | 0 | 431 |
60806 | 82 | 0 | 82 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
61301 | 642 | 0 | 642 | 642 | 0 | 642 | 332 | 0 | 332 | 332 | 0 | 332 |
61304 | 31 | 0 | 31 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 27 | 0 | 27 |
70601 | 175 392 | 0 | 175 392 | 0 | 0 | 0 | 13 693 | 0 | 13 693 | 189 085 | 0 | 189 085 |
70602 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
70603 | 62 506 | 0 | 62 506 | 0 | 0 | 0 | 3 268 | 0 | 3 268 | 65 774 | 0 | 65 774 |
70615 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 |
Итого по пассиву (баланс) | 810 484 | 13 521 | 824 005 | 1 794 891 | 597 880 | 2 392 771 | 1 915 503 | 613 191 | 2 528 694 | 931 096 | 28 832 | 959 928 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90602 | 98 875 | 0 | 98 875 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 88 875 | 0 | 88 875 |
90901 | 15 261 | 0 | 15 261 | 124 | 0 | 124 | 127 | 0 | 127 | 15 258 | 0 | 15 258 |
90902 | 8 885 | 0 | 8 885 | 28 922 | 0 | 28 922 | 2 601 | 0 | 2 601 | 35 206 | 0 | 35 206 |
91202 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 679 336 | 0 | 679 336 | 146 862 | 0 | 146 862 | 50 938 | 0 | 50 938 | 775 260 | 0 | 775 260 |
91502 | 75 | 0 | 75 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
91704 | 5 492 | 0 | 5 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 492 | 0 | 5 492 |
91802 | 28 144 | 0 | 28 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 144 | 0 | 28 144 |
91803 | 235 | 4 | 239 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 241 | 5 | 246 |
99998 | 337 685 | 0 | 337 685 | 96 287 | 0 | 96 287 | 55 231 | 0 | 55 231 | 378 741 | 0 | 378 741 |
Итого по активу (баланс) | 1 173 995 | 4 | 1 173 999 | 272 219 | 1 | 272 220 | 118 901 | 0 | 118 901 | 1 327 313 | 5 | 1 327 318 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 225 998 | 0 | 225 998 | 18 949 | 0 | 18 949 | 46 565 | 0 | 46 565 | 253 614 | 0 | 253 614 |
91315 | 6 149 | 0 | 6 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 149 | 0 | 6 149 |
91316 | 285 | 0 | 285 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 285 | 0 | 285 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 35 782 | 0 | 35 782 | 49 222 | 0 | 49 222 | 13 440 | 0 | 13 440 |
91507 | 105 190 | 0 | 105 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 190 | 0 | 105 190 |
91508 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
99999 | 836 314 | 0 | 836 314 | 63 668 | 0 | 63 668 | 175 931 | 0 | 175 931 | 948 577 | 0 | 948 577 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 173 999 | 0 | 1 173 999 | 118 899 | 0 | 118 899 | 272 218 | 0 | 272 218 | 1 327 318 | 0 | 1 327 318 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 10 002 | 0 | 10 002 | 241 855 | 546 | 242 401 | 241 240 | 546 | 241 786 | 10 617 | 0 | 10 617 |
99996 | 9 991 | 0 | 9 991 | 242 734 | 0 | 242 734 | 241 798 | 0 | 241 798 | 10 927 | 0 | 10 927 |
Итого по активу (баланс) | 19 993 | 0 | 19 993 | 484 589 | 546 | 485 135 | 483 038 | 546 | 483 584 | 21 544 | 0 | 21 544 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 9 991 | 9 991 | 531 | 241 266 | 241 797 | 531 | 242 203 | 242 734 | 0 | 10 928 | 10 928 |
99997 | 10 002 | 0 | 10 002 | 241 787 | 0 | 241 787 | 242 401 | 0 | 242 401 | 10 616 | 0 | 10 616 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 002 | 9 991 | 19 993 | 242 318 | 241 266 | 483 584 | 242 932 | 242 203 | 485 135 | 10 616 | 10 928 | 21 544 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
98010 | 0 | 0 | 1 393,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 393,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 395,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 397,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1 394,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 1 396,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 395,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 1 397,0000 |
Страница была полезной?