Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 760	27 117	37 877	98 805	9 884	108 689	89 622	34 894	124 516	19 943	2 107	22 050
20208	366	74	440	7 291	915	8 206	6 938	910	7 848	719	79	798
20209	0	0	0	50 406	7 434	57 840	50 406	7 434	57 840	0	0	0
30102	149	0	149	2 596 528	0	2 596 528	2 591 089	0	2 591 089	5 588	0	5 588
30110	24 172	6 731	30 903	2 318 602	213 228	2 531 830	2 338 284	210 222	2 548 506	4 490	9 737	14 227
30202	10 444	0	10 444	634	0	634	0	0	0	11 078	0	11 078
30204	447	0	447	881	0	881	0	0	0	1 328	0	1 328
30233	0	0	0	4 356	30	4 386	4 356	30	4 386	0	0	0
30424	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30602	29	0	29	622	0	622	0	0	0	651	0	651
31902	0	0	0	1 006 000	0	1 006 000	1 006 000	0	1 006 000	0	0	0
31903	62 000	0	62 000	204 000	0	204 000	266 000	0	266 000	0	0	0
32002	0	0	0	244 000	0	244 000	154 000	0	154 000	90 000	0	90 000
32003	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45203	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
45204	50 297	0	50 297	500	0	500	50 000	0	50 000	797	0	797
45205	88 839	0	88 839	21 985	0	21 985	9 350	0	9 350	101 474	0	101 474
45206	187 912	0	187 912	42 000	0	42 000	600	0	600	229 312	0	229 312
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	114	0	114	0	0	0	28	0	28	86	0	86
45506	2 101	0	2 101	0	0	0	111	0	111	1 990	0	1 990
45507	13 103	0	13 103	200	0	200	324	0	324	12 979	0	12 979
45812	0	0	0	15 252	0	15 252	15 252	0	15 252	0	0	0
45912	764	0	764	653	0	653	764	0	764	653	0	653
47408	0	0	0	423 626	425 215	848 841	423 626	425 215	848 841	0	0	0
47415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47423	1 830	1 773	3 603	2 244	479	2 723	2 262	490	2 752	1 812	1 762	3 574
47427	57	0	57	5 527	1	5 528	5 584	1	5 585	0	0	0
50106	2 043	0	2 043	15	0	15	622	0	622	1 436	0	1 436
51405	0	9 452	9 452	0	873	873	0	573	573	0	9 752	9 752
60302	1 742	0	1 742	17	0	17	69	0	69	1 690	0	1 690
60306	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
60308	25	0	25	140	0	140	159	0	159	6	0	6
60310	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60312	1 564	0	1 564	3 749	0	3 749	2 478	0	2 478	2 835	0	2 835
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60401	10 430	0	10 430	0	0	0	0	0	0	10 430	0	10 430
60701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60804	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61002	25	0	25	3	0	3	3	0	3	25	0	25
61008	2	0	2	155	0	155	156	0	156	1	0	1
61009	186	0	186	24	0	24	24	0	24	186	0	186
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
61403	4 603	0	4 603	314	0	314	809	0	809	4 108	0	4 108
61702	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
70606	182 567	0	182 567	13 470	0	13 470	0	0	0	196 037	0	196 037
70607	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70608	45 151	0	45 151	2 764	0	2 764	0	0	0	47 915	0	47 915
Итого по активу (баланс)	814 722	45 147	859 869	7 167 321	658 067	7 825 388	7 181 475	679 777	7 861 252	800 568	23 437	824 005
Пассив
10208	178 125	0	178 125	0	0	0	123 000	0	123 000	301 125	0	301 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	8 707	0	8 707	0	0	0	0	0	0	8 707	0	8 707
30232	0	0	0	4 409	464	4 873	4 409	464	4 873	0	0	0
40502	8 936	0	8 936	54 442	0	54 442	48 186	0	48 186	2 680	0	2 680
40701	13 847	0	13 847	324 422	0	324 422	334 922	0	334 922	24 347	0	24 347
40702	73 628	9 124	82 752	899 328	167 246	1 066 574	917 960	165 851	1 083 811	92 260	7 729	99 989
40703	1 517	0	1 517	1 012	0	1 012	1 376	0	1 376	1 881	0	1 881
40802	766	0	766	6 434	0	6 434	11 463	0	11 463	5 795	0	5 795
40807	53	140	193	0	8	8	0	12	12	53	144	197
40817	32 908	26 499	59 407	117 699	58 138	175 837	98 499	37 000	135 499	13 708	5 361	19 069
40820	12	40	52	1	2	3	0	4	4	11	42	53
42103	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42306	65 737	227	65 964	4 500	8	4 508	9 050	24	9 074	70 287	243	70 530
42309	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45215	14 586	0	14 586	4 010	0	4 010	505	0	505	11 081	0	11 081
45415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45515	322	0	322	2	0	2	0	0	0	320	0	320
45818	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
45918	63	0	63	63	0	63	33	0	33	33	0	33
47407	0	0	0	425 053	419 770	844 823	425 053	419 770	844 823	0	0	0
47411	9	2	11	543	0	543	546	0	546	12	2	14
47416	10	0	10	404	65	469	394	65	459	0	0	0
47422	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
47425	277	0	277	11	0	11	13	0	13	279	0	279
47426	891	0	891	1 361	0	1 361	470	0	470	0	0	0
50120	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52307	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
52501	334	0	334	0	0	0	10	0	10	344	0	344
60301	73	0	73	1 578	0	1 578	1 635	0	1 635	130	0	130
60305	11	0	11	4 727	0	4 727	4 729	0	4 729	13	0	13
60309	27	0	27	46	0	46	46	0	46	27	0	27
60311	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	8 685	0	8 685	0	0	0	54	0	54	8 739	0	8 739
60706	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60805	402	0	402	0	0	0	14	0	14	416	0	416
60806	93	0	93	11	0	11	0	0	0	82	0	82
61301	0	0	0	0	0	0	642	0	642	642	0	642
61304	33	0	33	7	0	7	5	0	5	31	0	31
70601	159 682	0	159 682	0	0	0	15 710	0	15 710	175 392	0	175 392
70602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70603	59 519	0	59 519	0	0	0	2 987	0	2 987	62 506	0	62 506
70615	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
Итого по пассиву (баланс)	823 837	36 032	859 869	2 016 464	645 701	2 662 165	2 003 111	623 190	2 626 301	810 484	13 521	824 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	221 875	0	221 875	123 000	0	123 000	98 875	0	98 875
90901	15 259	0	15 259	46	0	46	44	0	44	15 261	0	15 261
90902	5 154	0	5 154	7 243	0	7 243	3 512	0	3 512	8 885	0	8 885
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	659 953	0	659 953	100 681	0	100 681	81 298	0	81 298	679 336	0	679 336
91502	43	0	43	32	0	32	0	0	0	75	0	75
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 144	0	28 144	0	0	0	0	0	0	28 144	0	28 144
91803	235	4	239	0	0	0	0	0	0	235	4	239
99998	304 451	0	304 451	61 070	0	61 070	27 836	0	27 836	337 685	0	337 685
Итого по активу (баланс)	1 018 738	4	1 018 742	390 947	0	390 947	235 690	0	235 690	1 173 995	4	1 173 999
Пассив
91003	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
91004	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
91312	176 193	0	176 193	0	0	0	49 805	0	49 805	225 998	0	225 998
91315	10 485	0	10 485	4 336	0	4 336	0	0	0	6 149	0	6 149
91316	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91317	12 235	0	12 235	21 985	0	21 985	9 750	0	9 750	0	0	0
91507	105 190	0	105 190	0	0	0	0	0	0	105 190	0	105 190
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	714 291	0	714 291	207 854	0	207 854	329 877	0	329 877	836 314	0	836 314
Итого по пассиву (баланс)	1 018 742	0	1 018 742	235 690	0	235 690	390 947	0	390 947	1 173 999	0	1 173 999
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 724	486	10 210	252 667	38 137	290 804	252 389	38 623	291 012	10 002	0	10 002
99996	10 214	0	10 214	291 097	0	291 097	291 320	0	291 320	9 991	0	9 991
Итого по активу (баланс)	19 938	486	20 424	543 764	38 137	581 901	543 709	38 623	582 332	19 993	0	19 993
Пассив
96901	487	9 726	10 213	38 568	252 751	291 319	38 081	253 016	291 097	0	9 991	9 991
99997	10 211	0	10 211	291 013	0	291 013	290 804	0	290 804	10 002	0	10 002
Итого по пассиву (баланс)	10 698	9 726	20 424	329 581	252 751	582 332	328 885	253 016	581 901	10 002	9 991	19 993
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	607,0000	0	0	1 393,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 002,0000	0	0	0,0000	0	0	607,0000	0	0	1 395,0000
Пассив
98050	0	0	2 001,0000	0	0	607,0000	0	0	0,0000	0	0	1 394,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 002,0000	0	0	607,0000	0	0	0,0000	0	0	1 395,0000

Страница была полезной?