Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 363	3 062	11 425	83 513	7 979	91 492	83 130	9 206	92 336	8 746	1 835	10 581
20208	303	67	370	7 033	907	7 940	6 816	903	7 719	520	71	591
20209	0	0	0	37 500	5 842	43 342	37 500	5 842	43 342	0	0	0
30102	73	0	73	2 615 978	0	2 615 978	2 613 691	0	2 613 691	2 360	0	2 360
30110	8 141	5 328	13 469	597 034	147 663	744 697	588 618	147 838	736 456	16 557	5 153	21 710
30202	9 557	0	9 557	1 237	0	1 237	0	0	0	10 794	0	10 794
30204	1 076	0	1 076	0	0	0	332	0	332	744	0	744
30233	0	0	0	5 504	34	5 538	5 504	34	5 538	0	0	0
30424	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	11 000	0	11 000	143 200	0	143 200	154 200	0	154 200	0	0	0
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	135 000	0	135 000	1 018 000	0	1 018 000	1 003 000	0	1 003 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
45204	65 000	0	65 000	0	0	0	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000
45205	50 572	0	50 572	51 474	0	51 474	572	0	572	101 474	0	101 474
45206	189 917	0	189 917	22 995	0	22 995	10 400	0	10 400	202 512	0	202 512
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	171	0	171	0	0	0	28	0	28	143	0	143
45506	2 430	0	2 430	0	0	0	114	0	114	2 316	0	2 316
45507	13 752	0	13 752	0	0	0	328	0	328	13 424	0	13 424
45815	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
45912	295	0	295	0	0	0	295	0	295	0	0	0
47408	0	0	0	185 032	137 473	322 505	185 032	137 473	322 505	0	0	0
47415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47423	1 537	1 643	3 180	2 772	1 817	4 589	2 643	1 591	4 234	1 666	1 869	3 535
47427	0	2	2	5 726	0	5 726	5 726	2	5 728	0	0	0
51402	49 864	0	49 864	49 901	0	49 901	50 000	0	50 000	49 765	0	49 765
60302	1 690	0	1 690	43	0	43	43	0	43	1 690	0	1 690
60306	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
60308	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60310	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60312	1 571	0	1 571	2 248	0	2 248	2 253	0	2 253	1 566	0	1 566
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	181	0	181	32	0	32	32	0	32	181	0	181
60401	10 430	0	10 430	0	0	0	0	0	0	10 430	0	10 430
60701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60804	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	1	0	1	101	0	101	101	0	101	1	0	1
61009	200	0	200	22	0	22	36	0	36	186	0	186
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	4 151	0	4 151	234	0	234	121	0	121	4 264	0	4 264
61702	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
70606	151 264	0	151 264	11 652	0	11 652	0	0	0	162 916	0	162 916
70608	40 650	0	40 650	1 404	0	1 404	0	0	0	42 054	0	42 054
Итого по активу (баланс)	760 176	10 102	770 278	5 604 529	301 723	5 906 252	5 537 538	302 897	5 840 435	827 167	8 928	836 095
Пассив
10208	178 125	0	178 125	0	0	0	0	0	0	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	8 707	0	8 707	0	0	0	0	0	0	8 707	0	8 707
30232	0	0	0	4 190	1 537	5 727	4 190	1 537	5 727	0	0	0
40502	1 993	0	1 993	27 616	0	27 616	27 536	0	27 536	1 913	0	1 913
40701	130	0	130	44 102	0	44 102	44 397	0	44 397	425	0	425
40702	64 408	9 171	73 579	404 357	138 907	543 264	398 976	133 331	532 307	59 027	3 595	62 622
40703	2 094	0	2 094	1 234	0	1 234	1 539	0	1 539	2 399	0	2 399
40802	1 461	0	1 461	2 226	0	2 226	2 074	0	2 074	1 309	0	1 309
40807	53	131	184	0	5	5	0	12	12	53	138	191
40817	12 217	5 556	17 773	48 259	2 821	51 080	46 806	2 224	49 030	10 764	4 959	15 723
40820	15	46	61	1	2	3	0	4	4	14	48	62
42103	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42303	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
42306	72 605	207	72 812	20 000	7	20 007	10 006	20	10 026	62 611	220	62 831
42309	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
45215	13 584	0	13 584	3 015	0	3 015	792	0	792	11 361	0	11 361
45415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45515	335	0	335	8	0	8	0	0	0	327	0	327
45818	129	0	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0
45918	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	187 378	135 424	322 802	187 378	135 424	322 802	0	0	0
47411	4	1	5	567	0	567	570	0	570	7	1	8
47416	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
47422	0	4	4	253	0	253	253	0	253	0	4	4
47425	709	0	709	498	0	498	63	0	63	274	0	274
47426	424	0	424	1 408	0	1 408	1 348	0	1 348	364	0	364
52307	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
52501	313	0	313	0	0	0	10	0	10	323	0	323
60301	117	0	117	1 745	0	1 745	1 666	0	1 666	38	0	38
60305	30	0	30	4 605	0	4 605	4 585	0	4 585	10	0	10
60309	27	0	27	37	0	37	37	0	37	27	0	27
60311	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60322	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	8 577	0	8 577	0	0	0	54	0	54	8 631	0	8 631
60706	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
60805	373	0	373	0	0	0	14	0	14	387	0	387
60806	117	0	117	12	0	12	0	0	0	105	0	105
61304	40	0	40	6	0	6	1	0	1	35	0	35
70601	134 272	0	134 272	0	0	0	11 939	0	11 939	146 211	0	146 211
70602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70603	54 688	0	54 688	0	0	0	1 408	0	1 408	56 096	0	56 096
70615	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
Итого по пассиву (баланс)	755 162	15 116	770 278	922 251	278 703	1 200 954	994 219	272 552	1 266 771	827 130	8 965	836 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 270	0	15 270	128	0	128	141	0	141	15 257	0	15 257
90902	3 684	0	3 684	2 064	0	2 064	1 427	0	1 427	4 321	0	4 321
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	624 279	0	624 279	17 728	0	17 728	4 955	0	4 955	637 052	0	637 052
91604	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 143	0	28 143	0	0	0	0	0	0	28 143	0	28 143
91803	236	4	240	0	0	0	0	0	0	236	4	240
99998	293 450	0	293 450	28 246	0	28 246	28 930	0	28 930	292 766	0	292 766
Итого по активу (баланс)	970 564	4	970 568	48 168	0	48 168	35 458	0	35 458	983 274	4	983 278
Пассив
91003	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
91312	165 157	0	165 157	887	0	887	11 973	0	11 973	176 243	0	176 243
91315	19 245	0	19 245	8 760	0	8 760	0	0	0	10 485	0	10 485
91316	0	0	0	684	0	684	969	0	969	285	0	285
91317	3 795	0	3 795	17 695	0	17 695	14 400	0	14 400	500	0	500
91507	105 190	0	105 190	0	0	0	0	0	0	105 190	0	105 190
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	677 118	0	677 118	6 527	0	6 527	19 921	0	19 921	690 512	0	690 512
Итого по пассиву (баланс)	970 568	0	970 568	35 458	0	35 458	48 168	0	48 168	983 278	0	983 278
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 045	5 045	53 501	50 010	103 511	5 522	6 680	12 202	47 979	48 375	96 354
99996	5 084	0	5 084	103 435	0	103 435	12 217	0	12 217	96 302	0	96 302
Итого по активу (баланс)	5 084	5 045	10 129	156 936	50 010	206 946	17 739	6 680	24 419	144 281	48 375	192 656
Пассив
96901	5 084	0	5 084	6 689	5 528	12 217	49 580	53 855	103 435	47 975	48 327	96 302
99997	5 045	0	5 045	12 202	0	12 202	103 511	0	103 511	96 354	0	96 354
Итого по пассиву (баланс)	10 129	0	10 129	18 891	5 528	24 419	153 091	53 855	206 946	144 329	48 327	192 656
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?