Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 377	1 853	5 230	31 764	3 474	35 238	34 349	3 923	38 272	792	1 404	2 196
20208	1 254	65	1 319	5 840	789	6 629	5 894	788	6 682	1 200	66	1 266
20209	0	0	0	13 000	1 558	14 558	13 000	1 558	14 558	0	0	0
30102	4 817	0	4 817	1 497 709	0	1 497 709	1 493 388	0	1 493 388	9 138	0	9 138
30110	9 327	7 677	17 004	413 572	126 753	540 325	414 698	105 973	520 671	8 201	28 457	36 658
30114	0	117	117	0	11 176	11 176	0	11 212	11 212	0	81	81
30202	3 050	0	3 050	0	0	0	429	0	429	2 621	0	2 621
30204	375	0	375	422	0	422	0	0	0	797	0	797
30221	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30233	0	0	0	3 499	1	3 500	3 499	0	3 499	0	1	1
30424	213	0	213	62 154	0	62 154	62 179	0	62 179	188	0	188
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	264 000	0	264 000	224 000	0	224 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32301	0	3 271	3 271	0	134	134	0	116	116	0	3 289	3 289
45203	0	0	0	28 500	0	28 500	0	0	0	28 500	0	28 500
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	210 729	22 896	233 625	35 505	936	36 441	25 093	809	25 902	221 141	23 023	244 164
45502	530	0	530	0	0	0	530	0	530	0	0	0
45505	245	0	245	0	0	0	148	0	148	97	0	97
45506	5 928	0	5 928	2 400	0	2 400	531	0	531	7 797	0	7 797
45507	18 047	0	18 047	3 000	0	3 000	1 364	0	1 364	19 683	0	19 683
47404	0	0	0	0	71 979	71 979	0	71 979	71 979	0	0	0
47408	0	0	0	847 284	836 299	1 683 583	847 284	836 299	1 683 583	0	0	0
47415	21	0	21	18	0	18	18	0	18	21	0	21
47417	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
47423	61	1	62	1 435	0	1 435	1 434	1	1 435	62	0	62
47427	0	0	0	3 418	157	3 575	3 418	157	3 575	0	0	0
50106	1 025	0	1 025	8	0	8	0	0	0	1 033	0	1 033
51401	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
51403	0	0	0	29 637	0	29 637	0	0	0	29 637	0	29 637
51404	24 468	0	24 468	30	0	30	24 498	0	24 498	0	0	0
51405	19 298	0	19 298	49	0	49	0	0	0	19 347	0	19 347
60302	2 113	0	2 113	30	0	30	453	0	453	1 690	0	1 690
60306	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
60308	0	0	0	156	0	156	131	0	131	25	0	25
60310	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60312	1 550	0	1 550	4 135	0	4 135	3 985	0	3 985	1 700	0	1 700
60314	0	0	0	940	7	947	940	7	947	0	0	0
60323	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60401	8 448	0	8 448	0	0	0	0	0	0	8 448	0	8 448
60701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60804	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	46	0	46	71	0	71	74	0	74	43	0	43
61009	209	0	209	56	0	56	56	0	56	209	0	209
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
61403	3 038	0	3 038	1 041	0	1 041	136	0	136	3 943	0	3 943
70606	131 953	0	131 953	16 978	0	16 978	0	0	0	148 931	0	148 931
70607	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70608	9 009	0	9 009	2 634	0	2 634	0	0	0	11 643	0	11 643
Итого по активу (баланс)	462 407	35 880	498 287	3 532 734	1 053 263	4 585 997	3 419 978	1 032 822	4 452 800	575 163	56 321	631 484
Пассив
10208	178 125	0	178 125	0	0	0	0	0	0	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	50 992	0	50 992	0	0	0	0	0	0	50 992	0	50 992
30232	65	108	173	1 946	1 265	3 211	1 916	1 157	3 073	35	0	35
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	3	0	3	1	0	1	10	0	10	12	0	12
40701	1 384	0	1 384	368	0	368	390	0	390	1 406	0	1 406
40702	50 827	231	51 058	730 238	67 396	797 634	787 043	67 399	854 442	107 632	234	107 866
40703	2 198	0	2 198	9 305	0	9 305	9 441	0	9 441	2 334	0	2 334
40802	3 579	16	3 595	4 150	1	4 151	2 990	1	2 991	2 419	16	2 435
40807	53	123	176	0	4	4	0	6	6	53	125	178
40817	16 697	4 994	21 691	60 971	11 623	72 594	53 665	13 184	66 849	9 391	6 555	15 946
40820	198	613	811	177	566	743	1	11	12	22	58	80
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42303	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42304	3 000	100	3 100	3 000	102	3 102	0	2	2	0	0	0
42305	500	98	598	500	102	602	0	4	4	0	0	0
42306	443	22 931	23 374	40	810	850	10 003	1 035	11 038	10 406	23 156	33 562
42309	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
45215	14 742	0	14 742	2 798	0	2 798	3 462	0	3 462	15 406	0	15 406
45515	630	0	630	346	0	346	166	0	166	450	0	450
47403	0	0	0	71 336	0	71 336	71 336	0	71 336	0	0	0
47407	0	0	0	865 383	817 868	1 683 251	865 383	817 868	1 683 251	0	0	0
47411	49	1	50	117	99	216	88	98	186	20	0	20
47416	0	0	0	262	0	262	263	0	263	1	0	1
47422	45	40	85	168	20	188	686	20	706	563	40	603
47425	212	0	212	2 732	0	2 732	2 749	0	2 749	229	0	229
47426	0	0	0	8	0	8	206	0	206	198	0	198
50120	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
52307	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
52501	190	0	190	0	0	0	10	0	10	200	0	200
60301	70	0	70	1 611	0	1 611	1 566	0	1 566	25	0	25
60305	1	0	1	4 359	0	4 359	4 380	0	4 380	22	0	22
60309	27	0	27	25	0	25	25	0	25	27	0	27
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	183	0	183	0	0	0	4	0	4	187	0	187
60601	6 710	0	6 710	0	0	0	51	0	51	6 761	0	6 761
60706	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60805	1 333	0	1 333	0	0	0	58	0	58	1 391	0	1 391
60806	602	0	602	47	0	47	0	0	0	555	0	555
61304	11	0	11	3	0	3	1	0	1	9	0	9
70601	96 893	0	96 893	0	0	0	14 489	0	14 489	111 382	0	111 382
70602	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70603	10 583	0	10 583	0	0	0	2 826	0	2 826	13 409	0	13 409
Итого по пассиву (баланс)	469 032	29 255	498 287	1 759 918	899 869	2 659 787	1 892 186	900 798	2 792 984	601 300	30 184	631 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 200	0	6 200	41	0	41	40	0	40	6 201	0	6 201
90902	10 259	0	10 259	189	0	189	176	0	176	10 272	0	10 272
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	332 881	24 708	357 589	61 385	1 010	62 395	0	873	873	394 266	24 845	419 111
91604	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 144	0	28 144	0	0	0	0	0	0	28 144	0	28 144
91803	235	4	239	0	0	0	0	1	1	235	3	238
99998	192 637	0	192 637	45 363	0	45 363	30 739	0	30 739	207 261	0	207 261
Итого по активу (баланс)	575 853	24 712	600 565	107 083	1 010	108 093	31 060	874	31 934	651 876	24 848	676 724
Пассив
91312	77 778	0	77 778	0	0	0	7 905	0	7 905	85 683	0	85 683
91315	6 992	0	6 992	5 091	0	5 091	12 364	0	12 364	14 265	0	14 265
91317	2 628	0	2 628	25 648	0	25 648	25 093	0	25 093	2 073	0	2 073
91507	105 211	0	105 211	0	0	0	0	0	0	105 211	0	105 211
91508	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
99999	407 928	0	407 928	1 194	0	1 194	62 729	0	62 729	469 463	0	469 463
Итого по пассиву (баланс)	600 565	0	600 565	31 933	0	31 933	108 092	0	108 092	676 724	0	676 724
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 557	0	6 557	344 814	1 185	345 999	324 990	880	325 870	26 381	305	26 686
93801	0	0	0	1 268	0	1 268	1 267	0	1 267	1	0	1
Итого по активу (баланс)	6 557	0	6 557	346 082	1 185	347 267	326 257	880	327 137	26 382	305	26 687
Пассив
96001	0	6 542	6 542	877	325 346	326 223	1 183	345 116	346 299	306	26 312	26 618
96801	15	0	15	1 266	0	1 266	1 320	0	1 320	69	0	69
Итого по пассиву (баланс)	15	6 542	6 557	2 143	325 346	327 489	2 503	345 116	347 619	375	26 312	26 687
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 006,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	1 006,0000
Пассив
98050	0	0	1 003,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1 003,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 006,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1 006,0000

Страница была полезной?