Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 973	2 750	4 723	19 267	68 178	87 445	19 386	69 135	88 521	1 854	1 793	3 647
20208	909	62	971	5 026	432	5 458	5 625	433	6 058	310	61	371
20209	0	0	0	4 000	65 858	69 858	4 000	65 858	69 858	0	0	0
30102	46 529	0	46 529	1 943 001	0	1 943 001	1 988 162	0	1 988 162	1 368	0	1 368
30110	71 044	4 492	75 536	361 133	70 395	431 528	385 542	68 155	453 697	46 635	6 732	53 367
30114	0	47 003	47 003	0	87 914	87 914	0	121 385	121 385	0	13 532	13 532
30202	2 466	0	2 466	495	0	495	0	0	0	2 961	0	2 961
30204	405	0	405	0	0	0	89	0	89	316	0	316
30233	105	0	105	4 219	28	4 247	4 324	28	4 352	0	0	0
30602	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
32002	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	250 000	0	250 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32004	0	0	0	124 000	0	124 000	39 000	0	39 000	85 000	0	85 000
32301	0	3 106	3 106	0	81	81	0	150	150	0	3 037	3 037
45206	0	0	0	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
45505	56	0	56	0	0	0	19	0	19	37	0	37
45506	1 615	0	1 615	0	0	0	507	0	507	1 108	0	1 108
45507	520	0	520	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	520	0	520
47408	0	0	0	1 077 903	999 079	2 076 982	1 077 903	999 079	2 076 982	0	0	0
47415	21	0	21	84	0	84	84	0	84	21	0	21
47423	149	0	149	6 698	0	6 698	6 656	0	6 656	191	0	191
47427	0	0	0	1 158	4	1 162	1 125	4	1 129	33	0	33
50107	1 050	0	1 050	7	0	7	42	0	42	1 015	0	1 015
51401	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
51402	12 947	0	12 947	1	0	1	12 948	0	12 948	0	0	0
51403	88 982	0	88 982	414	0	414	49 603	0	49 603	39 793	0	39 793
51404	78 726	0	78 726	29 064	0	29 064	0	0	0	107 790	0	107 790
51405	0	0	0	23 808	0	23 808	0	0	0	23 808	0	23 808
60302	2 358	0	2 358	57	0	57	52	0	52	2 363	0	2 363
60306	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	0	0	0	476	0	476	473	0	473	3	0	3
60312	1 637	0	1 637	4 073	0	4 073	4 233	0	4 233	1 477	0	1 477
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	183	0	183	3	0	3	3	0	3	183	0	183
60401	9 861	0	9 861	0	0	0	0	0	0	9 861	0	9 861
60406	21 633	0	21 633	0	0	0	21 633	0	21 633	0	0	0
60701	1 917	0	1 917	0	0	0	1 011	0	1 011	906	0	906
60804	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
61002	25	0	25	10	0	10	10	0	10	25	0	25
61008	60	0	60	73	0	73	76	0	76	57	0	57
61009	226	0	226	27	0	27	44	0	44	209	0	209
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	0	0	0	21 633	0	21 633	14 133	0	14 133	7 500	0	7 500
61209	0	0	0	28 503	0	28 503	28 503	0	28 503	0	0	0
61210	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
61403	3 184	0	3 184	154	0	154	330	0	330	3 008	0	3 008
70606	387 063	0	387 063	75 932	0	75 932	0	0	0	462 995	0	462 995
70608	83 230	0	83 230	2 880	0	2 880	0	0	0	86 110	0	86 110
Итого по активу (баланс)	896 016	57 413	953 429	4 788 707	1 291 976	6 080 683	4 745 124	1 324 234	6 069 358	939 599	25 155	964 754
Пассив
10208	178 125	0	178 125	0	0	0	0	0	0	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	50 488	0	50 488	0	0	0	0	0	0	50 488	0	50 488
30232	0	64	64	1 871	846	2 717	2 038	782	2 820	167	0	167
30607	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40701	120 230	0	120 230	240 621	0	240 621	120 580	0	120 580	189	0	189
40702	63 275	2 769	66 044	711 188	9 644	720 832	705 487	8 435	713 922	57 574	1 560	59 134
40703	3 191	0	3 191	2 688	0	2 688	2 740	0	2 740	3 243	0	3 243
40802	5 677	15	5 692	13 873	1	13 874	19 360	1	19 361	11 164	15	11 179
40807	2 851	116	2 967	2 746	4	2 750	0	4	4	105	116	221
40817	15 925	3 102	19 027	104 511	64 881	169 392	104 526	65 536	170 062	15 940	3 757	19 697
40820	199	54	253	0	1 889	1 889	0	1 966	1 966	199	131	330
40905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40911	26	0	26	39	0	39	22	0	22	9	0	9
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40913	6	14	20	3	1	4	0	1	1	3	14	17
42005	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	30	94	124	0	4	4	10	2	12	40	92	132
42306	300	684	984	0	25	25	0	25	25	300	684	984
42309	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
45215	0	0	0	33 500	0	33 500	36 000	0	36 000	2 500	0	2 500
45515	644	0	644	23	0	23	0	0	0	621	0	621
47407	0	0	0	1 052 063	1 025 384	2 077 447	1 052 063	1 025 384	2 077 447	0	0	0
47411	18	0	18	0	3	3	2	3	5	20	0	20
47416	11	0	11	1 499	0	1 499	1 488	0	1 488	0	0	0
47422	47	0	47	87	0	87	62	0	62	22	0	22
47425	149	0	149	27 874	0	27 874	27 916	0	27 916	191	0	191
47426	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
50120	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
52307	1 760	2 794	4 554	0	100	100	0	102	102	1 760	2 796	4 556
52501	118	554	672	0	20	20	11	29	40	129	563	692
60301	39	0	39	1 223	0	1 223	1 311	0	1 311	127	0	127
60305	0	0	0	3 786	0	3 786	3 786	0	3 786	0	0	0
60309	27	0	27	32	0	32	32	0	32	27	0	27
60311	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
60322	0	0	0	27 558	0	27 558	42 158	0	42 158	14 600	0	14 600
60324	200	0	200	17	0	17	0	0	0	183	0	183
60601	7 917	0	7 917	0	0	0	84	0	84	8 001	0	8 001
60805	928	0	928	0	0	0	58	0	58	986	0	986
60806	924	0	924	46	0	46	0	0	0	878	0	878
61304	24	0	24	5	0	5	1	0	1	20	0	20
70601	390 766	0	390 766	86	0	86	85 242	0	85 242	475 922	0	475 922
70602	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70603	72 506	0	72 506	0	0	0	2 032	0	2 032	74 538	0	74 538
Итого по пассиву (баланс)	943 163	10 266	953 429	2 225 348	1 102 802	3 328 150	2 237 205	1 102 270	3 339 475	955 020	9 734	964 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 378	0	7 378	159	0	159	152	0	152	7 385	0	7 385
90902	13 726	0	13 726	24	0	24	6	0	6	13 744	0	13 744
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	2 035	0	2 035	240 032	0	240 032	66 401	0	66 401	175 666	0	175 666
91418	3 102	0	3 102	0	0	0	3 102	0	3 102	0	0	0
91604	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 143	0	28 143	0	0	0	0	0	0	28 143	0	28 143
91803	173	3	176	0	0	0	0	0	0	173	3	176
99998	110 809	0	110 809	141 588	0	141 588	117 875	0	117 875	134 522	0	134 522
Итого по активу (баланс)	170 865	3	170 868	381 806	0	381 806	187 540	0	187 540	365 131	3	365 134
Пассив
91003	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
91312	2 984	0	2 984	1 372	0	1 372	25 055	0	25 055	26 667	0	26 667
91315	1 757	2 694	4 451	0	97	97	0	98	98	1 757	2 695	4 452
91317	0	0	0	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0
91507	103 374	0	103 374	0	0	0	0	0	0	103 374	0	103 374
91508	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
99999	60 059	0	60 059	69 664	0	69 664	240 217	0	240 217	230 612	0	230 612
Итого по пассиву (баланс)	168 174	2 694	170 868	187 442	97	187 539	381 707	98	381 805	362 439	2 695	365 134
Г. Срочные сделки
Актив
93001	46 224	0	46 224	924 019	3 571	927 590	955 063	3 571	958 634	15 180	0	15 180
93801	361	0	361	3 436	0	3 436	3 791	0	3 791	6	0	6
Итого по активу (баланс)	46 585	0	46 585	927 455	3 571	931 026	958 854	3 571	962 425	15 186	0	15 186
Пассив
96001	0	46 585	46 585	3 566	956 571	960 137	3 566	925 172	928 738	0	15 186	15 186
96801	0	0	0	3 791	0	3 791	3 791	0	3 791	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	46 585	46 585	7 357	956 571	963 928	7 357	925 172	932 529	0	15 186	15 186
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 023,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	1 019,0000
Пассив
98050	0	0	1 021,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	1 017,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 023,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	1 019,0000

Страница была полезной?