Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 860	2 948	15 808	50 891	7 854	58 745	55 188	7 103	62 291	8 563	3 699	12 262
20208	2 755	93	2 848	75	5	80	1 872	17	1 889	958	81	1 039
20209	0	0	0	49 217	0	49 217	49 217	0	49 217	0	0	0
30102	13 620	0	13 620	1 206 021	0	1 206 021	1 199 958	0	1 199 958	19 683	0	19 683
30110	6 946	23 984	30 930	115 076	4 067	119 143	119 444	20 666	140 110	2 578	7 385	9 963
30114	0	110 794	110 794	0	60 832	60 832	0	101 536	101 536	0	70 090	70 090
30202	7 026	0	7 026	0	0	0	3 033	0	3 033	3 993	0	3 993
30204	840	0	840	0	0	0	49	0	49	791	0	791
30213	1 928	1 797	3 725	20	22	42	1 800	1 732	3 532	148	87	235
30233	18	0	18	2 561	19	2 580	2 579	18	2 597	0	1	1
32002	150 000	0	150 000	425 000	0	425 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32003	0	0	0	545 000	0	545 000	420 000	0	420 000	125 000	0	125 000
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32301	0	4 506	4 506	0	238	238	0	223	223	0	4 521	4 521
45505	820	0	820	0	0	0	10	0	10	810	0	810
45506	1 376	0	1 376	0	0	0	51	0	51	1 325	0	1 325
45507	600	0	600	0	0	0	20	0	20	580	0	580
45509	0	2 879	2 879	0	704	704	0	3 300	3 300	0	283	283
47408	0	0	0	1 769 344	1 690 462	3 459 806	1 769 344	1 690 462	3 459 806	0	0	0
47415	38	0	38	13	0	13	24	0	24	27	0	27
47423	2 136	1 477	3 613	142	1 658	1 800	2 119	3 134	5 253	159	1	160
47427	0	0	0	489	8	497	489	8	497	0	0	0
50107	1 022	0	1 022	7	0	7	0	0	0	1 029	0	1 029
51403	0	0	0	99 144	0	99 144	29 653	0	29 653	69 491	0	69 491
51404	0	0	0	184 812	0	184 812	126 824	0	126 824	57 988	0	57 988
60302	1 928	0	1 928	70	0	70	74	0	74	1 924	0	1 924
60306	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60312	1 758	0	1 758	2 681	0	2 681	2 948	0	2 948	1 491	0	1 491
60314	234	0	234	2	6	8	236	6	242	0	0	0
60323	175	0	175	4	0	4	31	0	31	148	0	148
60401	10 667	0	10 667	624	0	624	1 828	0	1 828	9 463	0	9 463
60406	21 633	0	21 633	0	0	0	0	0	0	21 633	0	21 633
60701	1 917	0	1 917	1	0	1	0	0	0	1 918	0	1 918
60804	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
61002	14	0	14	25	0	25	14	0	14	25	0	25
61008	76	0	76	33	0	33	36	0	36	73	0	73
61009	226	0	226	31	0	31	31	0	31	226	0	226
61209	0	0	0	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	0	0	0
61210	0	0	0	156 973	0	156 973	156 973	0	156 973	0	0	0
61403	3 760	0	3 760	25	0	25	163	0	163	3 622	0	3 622
70606	309 044	0	309 044	17 270	0	17 270	11	0	11	326 303	0	326 303
70607	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70608	63 161	0	63 161	6 607	0	6 607	0	0	0	69 768	0	69 768
70611	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
Итого по активу (баланс)	619 148	148 478	767 626	4 745 687	1 765 875	6 511 562	4 632 548	1 828 205	6 460 753	732 287	86 148	818 435
Пассив
10208	178 125	0	178 125	35 269	0	35 269	35 269	0	35 269	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	50 488	0	50 488	0	0	0	0	0	0	50 488	0	50 488
30111	28	60	88	0	2	2	0	3	3	28	61	89
30232	91	125	216	3 226	1 984	5 210	3 188	1 975	5 163	53	116	169
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	1 182	0	1 182	3 606	0	3 606	3 569	0	3 569	1 145	0	1 145
40702	68 957	219	69 176	201 892	2 356	204 248	212 118	2 762	214 880	79 183	625	79 808
40703	1 780	0	1 780	2 326	0	2 326	2 792	0	2 792	2 246	0	2 246
40802	3 934	16	3 950	41 005	1	41 006	60 794	1	60 795	23 723	16	23 739
40807	507	163	670	2 920	53	2 973	6 147	7	6 154	3 734	117	3 851
40817	12 106	4 605	16 711	10 099	5 271	15 370	10 450	5 158	15 608	12 457	4 492	16 949
40820	199	299	498	0	1 032	1 032	0	1 086	1 086	199	353	552
40905	8	0	8	82	0	82	82	0	82	8	0	8
40911	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40912	0	6	6	0	4	4	0	4	4	0	6	6
40913	6	14	20	0	1	1	0	1	1	6	14	20
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	0	97	97	0	5	5	0	5	5	0	97	97
42306	1 331	10 282	11 613	0	373	373	0	555	555	1 331	10 464	11 795
42309	17	0	17	6	0	6	0	0	0	11	0	11
45515	3 756	0	3 756	3 383	0	3 383	689	0	689	1 062	0	1 062
47407	0	0	0	1 718 391	1 741 547	3 459 938	1 718 391	1 741 547	3 459 938	0	0	0
47411	65	326	391	0	17	17	8	58	66	73	367	440
47416	1 130	0	1 130	63 771	0	63 771	62 657	0	62 657	16	0	16
47422	31	0	31	0	15	15	16	15	31	47	0	47
47425	1 200	0	1 200	662	0	662	3 381	0	3 381	3 919	0	3 919
50120	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
52307	1 760	2 749	4 509	0	83	83	0	150	150	1 760	2 816	4 576
52501	77	508	585	0	15	15	11	37	48	88	530	618
60301	443	0	443	1 395	0	1 395	1 531	0	1 531	579	0	579
60305	0	0	0	3 827	0	3 827	3 827	0	3 827	0	0	0
60309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60322	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60324	177	0	177	36	0	36	25	0	25	166	0	166
60601	8 130	0	8 130	581	0	581	102	0	102	7 651	0	7 651
60805	696	0	696	0	0	0	58	0	58	754	0	754
60806	1 108	0	1 108	46	0	46	0	0	0	1 062	0	1 062
61304	37	0	37	16	0	16	0	0	0	21	0	21
70601	328 215	0	328 215	0	0	0	11 744	0	11 744	339 959	0	339 959
70602	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70603	55 809	0	55 809	0	0	0	5 896	0	5 896	61 705	0	61 705
Итого по пассиву (баланс)	748 157	19 469	767 626	2 092 822	1 752 759	3 845 581	2 143 026	1 753 364	3 896 390	798 361	20 074	818 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 373	0	7 373	214	0	214	207	0	207	7 380	0	7 380
90902	14 461	0	14 461	7	0	7	1 037	0	1 037	13 431	0	13 431
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 186	3 955	6 141	297	391	688	0	122	122	2 483	4 224	6 707
91418	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
91604	0	9	9	2	9	11	2	9	11	0	9	9
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 144	0	28 144	0	0	0	1	0	1	28 143	0	28 143
99998	112 956	0	112 956	3 575	0	3 575	2 104	0	2 104	114 427	0	114 427
Итого по активу (баланс)	173 719	3 964	177 683	4 095	400	4 495	3 351	131	3 482	174 463	4 233	178 696
Пассив
91312	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
91315	1 757	2 650	4 407	0	79	79	0	144	144	1 757	2 715	4 472
91317	0	1 076	1 076	0	738	738	0	3 431	3 431	0	3 769	3 769
91507	104 661	0	104 661	1 287	0	1 287	0	0	0	103 374	0	103 374
99999	64 727	0	64 727	1 377	0	1 377	919	0	919	64 269	0	64 269
Итого по пассиву (баланс)	173 957	3 726	177 683	2 664	817	3 481	919	3 575	4 494	172 212	6 484	178 696
Г. Срочные сделки
Актив
93001	128 922	0	128 922	1 676 159	5 550	1 681 709	1 740 046	5 550	1 745 596	65 035	0	65 035
93801	0	0	0	9 964	0	9 964	9 964	0	9 964	0	0	0
Итого по активу (баланс)	128 922	0	128 922	1 686 123	5 550	1 691 673	1 750 010	5 550	1 755 560	65 035	0	65 035
Пассив
96001	0	128 752	128 752	5 519	1 744 896	1 750 415	5 519	1 680 731	1 686 250	0	64 587	64 587
96801	170	0	170	9 964	0	9 964	10 242	0	10 242	448	0	448
Итого по пассиву (баланс)	170	128 752	128 922	15 483	1 744 896	1 760 379	15 761	1 680 731	1 696 492	448	64 587	65 035
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	28,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 002,0000	0	0	28,0000	0	0	15,0000	0	0	1 015,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	15,0000	0	0	28,0000	0	0	1 013,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 002,0000	0	0	15,0000	0	0	28,0000	0	0	1 015,0000

Страница была полезной?