Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мир Бизнес Банк"

Регистрационный номер

3396

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 798	22 364	43 162	24 593	33 864	58 457	28 265	4 114	32 379	17 126	52 114	69 240
30102	39 909	0	39 909	26 336 102	0	26 336 102	26 181 269	0	26 181 269	194 742	0	194 742
30110	53 123	717 991	771 114	1 001 660	129 013	1 130 673	913 615	607 414	1 521 029	141 168	239 590	380 758
30114	0	777 904	777 904	0	1 068 114	1 068 114	0	1 121 787	1 121 787	0	724 231	724 231
30202	143 087	0	143 087	0	0	0	11 201	0	11 201	131 886	0	131 886
30204	97 958	0	97 958	3 600	0	3 600	0	0	0	101 558	0	101 558
30221	0	27 471	27 471	30 000	1 246	31 246	30 000	923	30 923	0	27 794	27 794
30233	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30302	43 899	18 293	62 192	856	1 666	2 522	378	1 044	1 422	44 377	18 915	63 292
30306	942 418	19 403	961 821	45 737	1 052	46 789	14 077	676	14 753	974 078	19 779	993 857
30602	0	0	0	1 512 614	0	1 512 614	1 512 614	0	1 512 614	0	0	0
31904	1 000 000	0	1 000 000	1 100 000	0	1 100 000	1 000 000	0	1 000 000	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	13 286 000	0	13 286 000	12 466 000	0	12 466 000	820 000	0	820 000
32003	1 810 000	0	1 810 000	9 453 000	0	9 453 000	10 163 000	0	10 163 000	1 100 000	0	1 100 000
32004	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000	900 000	0	900 000	400 000	0	400 000
32005	300 000	128 154	428 154	750 000	6 658	756 658	300 000	3 985	303 985	750 000	130 827	880 827
32006	0	213 590	213 590	0	11 097	11 097	0	6 642	6 642	0	218 045	218 045
32104	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32105	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32401	330 500	49 528	380 028	0	1 639	1 639	25 000	20 641	45 641	305 500	30 526	336 026
45205	30 840	0	30 840	0	0	0	6 160	0	6 160	24 680	0	24 680
45207	0	35 620	35 620	0	1 252	1 252	0	12 533	12 533	0	24 339	24 339
45504	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45505	439	0	439	0	0	0	65	0	65	374	0	374
45506	287	0	287	0	0	0	45	0	45	242	0	242
45606	0	146 843	146 843	0	7 630	7 630	0	4 567	4 567	0	149 906	149 906
45704	774	0	774	280	0	280	116	0	116	938	0	938
45705	213	0	213	0	0	0	13	0	13	200	0	200
45812	242 000	153 225	395 225	0	17 842	17 842	0	5 515	5 515	242 000	165 552	407 552
47408	0	0	0	1 665 076	1 542 715	3 207 791	1 665 076	1 542 715	3 207 791	0	0	0
47417	0	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0	0
47423	31	219	250	43	11	54	10	7	17	64	223	287
47427	3 868	104	3 972	14 139	1 103	15 242	13 705	3	13 708	4 302	1 204	5 506
51405	566 807	846 151	1 412 958	4 208	913 252	917 460	0	686 959	686 959	571 015	1 072 444	1 643 459
51406	463 578	0	463 578	3 859	0	3 859	0	0	0	467 437	0	467 437
60302	12	0	12	9 159	0	9 159	64	0	64	9 107	0	9 107
60306	0	0	0	8 080	0	8 080	8 077	0	8 077	3	0	3
60308	220	0	220	4 214	0	4 214	4 287	0	4 287	147	0	147
60310	31	0	31	507	0	507	511	0	511	27	0	27
60312	6 916	0	6 916	8 441	0	8 441	7 750	0	7 750	7 607	0	7 607
60314	100	0	100	25	0	25	0	0	0	125	0	125
60323	445	0	445	1	0	1	0	0	0	446	0	446
60401	349 151	0	349 151	1 549	0	1 549	0	0	0	350 700	0	350 700
60404	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
60701	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
61008	126	0	126	272	0	272	232	0	232	166	0	166
61009	19	0	19	569	0	569	572	0	572	16	0	16
61010	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
61209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
61210	0	0	0	0	654 090	654 090	0	654 090	654 090	0	0	0
61403	1 487	0	1 487	2 799	0	2 799	323	0	323	3 963	0	3 963
70606	758 305	0	758 305	154 856	0	154 856	5 213	0	5 213	907 948	0	907 948
70608	1 418 720	0	1 418 720	230 374	0	230 374	1 660	0	1 660	1 647 434	0	1 647 434
70611	37 600	0	37 600	0	0	0	9 003	0	9 003	28 597	0	28 597
Итого по активу (баланс)	9 964 035	3 156 860	13 120 895	56 679 203	4 392 391	61 071 594	55 794 929	4 673 762	60 468 691	10 848 309	2 875 489	13 723 798
Пассив
10207	1 108 000	0	1 108 000	0	0	0	0	0	0	1 108 000	0	1 108 000
10601	125 878	0	125 878	0	0	0	0	0	0	125 878	0	125 878
10602	73 673	0	73 673	0	0	0	0	0	0	73 673	0	73 673
10701	203 647	0	203 647	0	0	0	0	0	0	203 647	0	203 647
10801	129 913	0	129 913	0	0	0	372 882	0	372 882	502 795	0	502 795
30109	25	6	31	28 704	0	28 704	29 360	0	29 360	681	6	687
30111	906 179	1 868 243	2 774 422	1 792 956	209 050	2 002 006	2 292 823	121 021	2 413 844	1 406 046	1 780 214	3 186 260
30126	43 516	0	43 516	87 689	0	87 689	71 433	0	71 433	27 260	0	27 260
30220	0	226 229	226 229	0	301 199	301 199	0	74 970	74 970	0	0	0
30222	0	0	0	52 569	0	52 569	52 569	53 736	106 305	0	53 736	53 736
30226	111	0	111	4	0	4	6	0	6	113	0	113
30301	43 899	18 293	62 192	378	1 044	1 422	856	1 666	2 522	44 377	18 915	63 292
30305	942 418	19 403	961 821	14 077	676	14 753	45 737	1 052	46 789	974 078	19 779	993 857
31406	2 016 500	0	2 016 500	0	0	0	0	0	0	2 016 500	0	2 016 500
31409	350 000	540 680	890 680	0	18 197	18 197	0	24 463	24 463	350 000	546 946	896 946
32403	380 028	0	380 028	45 641	0	45 641	1 639	0	1 639	336 026	0	336 026
40702	78 709	2 347	81 056	347 325	782	348 107	363 882	1 073	364 955	95 266	2 638	97 904
40703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	356 715	96 228	452 943	736 297	622 344	1 358 641	707 187	569 925	1 277 112	327 605	43 809	371 414
40902	0	0	0	0	35 810	35 810	0	35 810	35 810	0	0	0
40909	0	81	81	0	2	2	0	4	4	0	83	83
40910	0	111	111	0	4	4	0	5	5	0	112	112
40911	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
40912	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40913	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
42105	0	112	112	0	3	3	0	6	6	0	115	115
45215	41 788	0	41 788	13 756	0	13 756	1 243	0	1 243	29 275	0	29 275
45615	146 843	0	146 843	4 567	0	4 567	7 630	0	7 630	149 906	0	149 906
45818	395 225	0	395 225	5 515	0	5 515	17 842	0	17 842	407 552	0	407 552
47407	0	0	0	1 540 504	1 669 246	3 209 750	1 540 504	1 669 246	3 209 750	0	0	0
47416	1	0	1	66 636	36 022	102 658	66 700	36 022	102 722	65	0	65
47422	1 432	208 613	210 045	24 750	6 488	31 238	24 750	10 839	35 589	1 432	212 964	214 396
47425	1	0	1	11 092	0	11 092	11 092	0	11 092	1	0	1
47426	2 399	9 487	11 886	0	330	330	7 147	2 041	9 188	9 546	11 198	20 744
60301	2 314	0	2 314	3 859	0	3 859	2 987	0	2 987	1 442	0	1 442
60305	789	0	789	11 544	0	11 544	11 655	0	11 655	900	0	900
60307	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
60309	240	0	240	297	0	297	357	0	357	300	0	300
60311	13	0	13	564	0	564	564	0	564	13	0	13
60322	143	0	143	612	0	612	602	0	602	133	0	133
60601	45 936	0	45 936	0	0	0	924	0	924	46 860	0	46 860
70601	934 237	0	934 237	6 875	0	6 875	201 521	0	201 521	1 128 883	0	1 128 883
70603	1 427 565	0	1 427 565	1 660	0	1 660	239 083	0	239 083	1 664 988	0	1 664 988
70801	372 883	0	372 883	372 883	0	372 883	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 131 062	2 989 833	13 120 895	5 174 215	2 901 197	8 075 412	6 076 436	2 601 879	8 678 315	11 033 283	2 690 515	13 723 798
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 415	0	3 415	430	0	430	256	0	256	3 589	0	3 589
90902	34 082	0	34 082	2 556	0	2 556	72	0	72	36 566	0	36 566
91414	815 448	197 955	1 013 403	560	10 285	10 845	7 405	6 156	13 561	808 603	202 084	1 010 687
91501	26 867	0	26 867	529	0	529	0	0	0	27 396	0	27 396
91502	194	0	194	33	0	33	0	0	0	227	0	227
91603	753	133	886	0	5	5	0	33	33	753	105	858
91604	29 040	28 447	57 487	1 397	4 391	5 788	0	988	988	30 437	31 850	62 287
99998	1 382 072	0	1 382 072	61 087	0	61 087	44 864	0	44 864	1 398 295	0	1 398 295
Итого по активу (баланс)	2 291 871	226 535	2 518 406	66 592	14 681	81 273	52 597	7 177	59 774	2 305 866	234 039	2 539 905
Пассив
91312	39 027	1 141 052	1 180 079	0	38 714	38 714	0	50 813	50 813	39 027	1 153 151	1 192 178
91315	0	197 743	197 743	0	6 150	6 150	0	10 274	10 274	0	201 867	201 867
91507	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
99999	1 136 334	0	1 136 334	14 910	0	14 910	20 186	0	20 186	1 141 610	0	1 141 610
Итого по пассиву (баланс)	1 179 611	1 338 795	2 518 406	14 910	44 864	59 774	20 186	61 087	81 273	1 184 887	1 355 018	2 539 905
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	85 220	0	85 220	341 880	0	341 880	427 100	0	427 100	0	0	0
93002	0	89 067	89 067	521 312	549 010	1 070 322	521 312	638 077	1 159 389	0	0	0
93302	0	0	0	34 089	0	34 089	34 089	0	34 089	0	0	0
93310	61 875	0	61 875	0	0	0	24 750	0	24 750	37 125	0	37 125
93801	3 895	0	3 895	11 632	0	11 632	15 527	0	15 527	0	0	0
93807	625	0	625	0	0	0	250	0	250	375	0	375
Итого по активу (баланс)	151 615	89 067	240 682	908 913	549 010	1 457 923	1 023 028	638 077	1 661 105	37 500	0	37 500
Пассив
96001	0	85 436	85 436	0	385 965	385 965	0	300 529	300 529	0	0	0
96002	88 400	0	88 400	632 850	568 986	1 201 836	544 450	568 986	1 113 436	0	0	0
96302	0	0	0	0	34 170	34 170	0	34 170	34 170	0	0	0
96310	62 500	0	62 500	25 000	0	25 000	0	0	0	37 500	0	37 500
96801	4 346	0	4 346	15 527	0	15 527	11 181	0	11 181	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	155 246	85 436	240 682	673 377	989 121	1 662 498	555 631	903 685	1 459 316	37 500	0	37 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	112,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	112,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	117,0000
Пассив
98050	0	0	112,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	117,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	112,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	117,0000

Страница была полезной?