Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 697	0	75 697	0	0	0	0	0	0	75 697	0	75 697
20202	23 399	50 022	73 421	25 043	19 103	44 146	26 571	36 980	63 551	21 871	32 145	54 016
20208	11 251	2 237	13 488	15 846	14 093	29 939	17 186	14 082	31 268	9 911	2 248	12 159
20209	0	5 886	5 886	12 440	23 692	36 132	12 440	29 578	42 018	0	0	0
30102	130 178	0	130 178	5 232 891	0	5 232 891	5 267 117	0	5 267 117	95 952	0	95 952
30110	23 424	208 778	232 202	1 781 716	4 456 272	6 237 988	1 783 395	4 600 522	6 383 917	21 745	64 528	86 273
30114	0	254 023	254 023	0	9 111 319	9 111 319	0	9 112 538	9 112 538	0	252 804	252 804
30202	34 882	0	34 882	0	0	0	13 764	0	13 764	21 118	0	21 118
30221	0	0	0	0	51 043	51 043	0	51 043	51 043	0	0	0
30233	1 297	8	1 305	122 375	44 052	166 427	121 963	43 842	165 805	1 709	218	1 927
304.1	17 419	0	17 419	21 790 083	0	21 790 083	21 790 954	0	21 790 954	16 548	0	16 548
30602	13	26	39	0	1	1	0	1	1	13	26	39
31902	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31903	0	0	0	825 780	0	825 780	825 780	0	825 780	0	0	0
32002	840 082	0	840 082	14 377 430	0	14 377 430	13 948 697	0	13 948 697	1 268 815	0	1 268 815
32003	0	0	0	2 691 322	0	2 691 322	2 691 322	0	2 691 322	0	0	0
32104	50 000	0	50 000	145 000	0	145 000	125 000	0	125 000	70 000	0	70 000
32107	0	217 026	217 026	0	4 722	4 722	0	9 559	9 559	0	212 189	212 189
32201	7 855	0	7 855	0	0	0	0	0	0	7 855	0	7 855
45205	129 977	0	129 977	12 375	0	12 375	59 990	0	59 990	82 362	0	82 362
45206	443 000	0	443 000	104 784	0	104 784	60 000	0	60 000	487 784	0	487 784
45207	61 762	0	61 762	0	0	0	1 886	0	1 886	59 876	0	59 876
45208	236 832	0	236 832	0	0	0	6 299	0	6 299	230 533	0	230 533
45216	104 866	0	104 866	344	0	344	9 127	0	9 127	96 083	0	96 083
45407	10 800	0	10 800	0	0	0	600	0	600	10 200	0	10 200
45408	7 659	0	7 659	0	0	0	166	0	166	7 493	0	7 493
45505	239	0	239	300	0	300	21	0	21	518	0	518
45506	28 318	0	28 318	0	0	0	1 518	0	1 518	26 800	0	26 800
45507	36 897	0	36 897	0	0	0	1 904	0	1 904	34 993	0	34 993
45523	2 627	0	2 627	0	0	0	120	0	120	2 507	0	2 507
45708	66	0	66	326	0	326	174	0	174	218	0	218
45713	11	0	11	29	0	29	11	0	11	29	0	29
45812	41 130	0	41 130	3 009	0	3 009	20 028	0	20 028	24 111	0	24 111
45813	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
45814	15	0	15	0	0	0	14	0	14	1	0	1
45815	5 067	0	5 067	0	1	1	0	0	0	5 067	1	5 068
45816	16	2 578	2 594	0	56	56	0	113	113	16	2 521	2 537
45817	0	35	35	0	1	1	0	34	34	0	2	2
45820	1 489	0	1 489	0	0	0	1 489	0	1 489	0	0	0
45912	5 596	0	5 596	198	0	198	224	0	224	5 570	0	5 570
45915	2 150	0	2 150	22	0	22	5	0	5	2 167	0	2 167
45917	0	30	30	0	0	0	0	30	30	0	0	0
45920	913	0	913	0	0	0	7	0	7	906	0	906
47304	0	86 858	86 858	0	2 523	2 523	0	89 381	89 381	0	0	0
47305	0	0	0	0	90 435	90 435	0	2 727	2 727	0	87 708	87 708
474.1	1 206	167 215	168 421	58 909 268	60 426 506	119 335 774	58 909 268	60 469 028	119 378 296	1 206	124 693	125 899
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47421	0	0	0	120 263	0	120 263	119 044	0	119 044	1 219	0	1 219
47423	108	5 203	5 311	15 102	38 382	53 484	12 056	42 857	54 913	3 154	728	3 882
47427	1 003	3 689	4 692	14 779	605	15 384	14 802	3 867	18 669	980	427	1 407
47465	8 689	0	8 689	11 214	0	11 214	1 520	0	1 520	18 383	0	18 383
47832	345	0	345	0	0	0	345	0	345	0	0	0
50403	1 030 841	0	1 030 841	5 369	0	5 369	1 706	0	1 706	1 034 504	0	1 034 504
50404	1 656 889	0	1 656 889	9 879	0	9 879	44 619	0	44 619	1 622 149	0	1 622 149
50405	0	77 870	77 870	0	2 891	2 891	0	5 281	5 281	0	75 480	75 480
50407	238 553	2 903 418	3 141 971	1 426	109 063	110 489	33 231	152 717	185 948	206 748	2 859 764	3 066 512
50418	185 538	0	185 538	64 567	0	64 567	390	0	390	249 715	0	249 715
50428	5 507	0	5 507	169	0	169	429	0	429	5 247	0	5 247
50430	12 327	0	12 327	6 166	0	6 166	8 216	0	8 216	10 277	0	10 277
60308	138	0	138	293	0	293	224	0	224	207	0	207
60310	0	0	0	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	0	0	0
60312	25 358	0	25 358	12 008	0	12 008	9 714	0	9 714	27 652	0	27 652
60314	884	0	884	613	0	613	554	0	554	943	0	943
60323	5 766	0	5 766	641	0	641	33	0	33	6 374	0	6 374
60336	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60401	532 059	0	532 059	0	0	0	0	0	0	532 059	0	532 059
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60901	34 069	0	34 069	0	0	0	0	0	0	34 069	0	34 069
60906	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
61212	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
61702	39 826	0	39 826	0	0	0	0	0	0	39 826	0	39 826
61905	13 555	0	13 555	0	0	0	0	0	0	13 555	0	13 555
61907	110 833	0	110 833	0	0	0	0	0	0	110 833	0	110 833
62001	16 781	0	16 781	0	0	0	0	0	0	16 781	0	16 781
62101	8 704	0	8 704	0	0	0	0	0	0	8 704	0	8 704
70606	3 361 404	0	3 361 404	349 323	0	349 323	314	0	314	3 710 413	0	3 710 413
70608	1 941 002	0	1 941 002	207 894	0	207 894	0	0	0	2 148 896	0	2 148 896
70611	16 413	0	16 413	2 186	0	2 186	0	0	0	18 599	0	18 599
70616	10 486	0	10 486	0	0	0	0	0	0	10 486	0	10 486
Итого по активу (баланс)	11 655 354	3 984 902	15 640 256	107 294 891	74 394 763	181 689 654	106 366 656	74 664 183	181 030 839	12 583 589	3 715 482	16 299 071
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	378 483	0	378 483	0	0	0	0	0	0	378 483	0	378 483
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	2 038 939	0	2 038 939	0	0	0	0	0	0	2 038 939	0	2 038 939
30109	0	143 769	143 769	0	1 657 888	1 657 888	0	1 648 135	1 648 135	0	134 016	134 016
30111	976 414	425 701	1 402 115	1 417 914	4 868 730	6 286 644	1 010 084	4 955 130	5 965 214	568 584	512 101	1 080 685
30126	2 092	0	2 092	3 285	0	3 285	2 927	0	2 927	1 734	0	1 734
30220	0	744	744	0	25 365	25 365	0	24 621	24 621	0	0	0
30226	90	0	90	2	0	2	1	0	1	89	0	89
30232	121	8 035	8 156	90 316	44 221	134 537	90 309	38 644	128 953	114	2 458	2 572
31403	0	0	0	0	368 076	368 076	0	368 076	368 076	0	0	0
31404	0	0	0	0	765	765	0	364 569	364 569	0	363 804	363 804
31507	190 040	0	190 040	0	0	0	0	0	0	190 040	0	190 040
405	2 465	0	2 465	3 615	0	3 615	5 650	0	5 650	4 500	0	4 500
407	104 629	35 854	140 483	667 859	172 758	840 617	699 351	255 754	955 105	136 121	118 850	254 971
408.1	2 496	24	2 520	16 871	1	16 872	15 988	0	15 988	1 613	23	1 636
40807	40 773	170 310	211 083	13 869	57 170	71 039	11 612	35 293	46 905	38 516	148 433	186 949
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	40 073	56 039	96 112	29 658	28 014	57 672	27 784	7 324	35 108	38 199	35 349	73 548
40820	4 800	56 917	61 717	13 237	21 437	34 674	12 419	17 280	29 699	3 982	52 760	56 742
40902	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
40905	10	0	10	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332	10	0	10
40909	0	0	0	564	1 765	2 329	564	1 765	2 329	0	0	0
40910	0	0	0	110	88	198	110	88	198	0	0	0
40911	0	0	0	239	61	300	239	61	300	0	0	0
40912	0	0	0	133	3 226	3 359	133	3 226	3 359	0	0	0
40913	0	0	0	14	967	981	14	967	981	0	0	0
42301	62	77	139	0	3	3	0	2	2	62	76	138
42313	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42314	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	50	270	320	0	12	12	0	9	9	50	267	317
42609	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
42614	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	114 289	0	114 289	16 529	0	16 529	12 952	0	12 952	110 712	0	110 712
45217	2 732	0	2 732	0	0	0	2 823	0	2 823	5 555	0	5 555
45417	7 111	0	7 111	395	0	395	0	0	0	6 716	0	6 716
45515	2 854	0	2 854	38	0	38	69	0	69	2 885	0	2 885
45524	3 613	0	3 613	153	0	153	2 391	0	2 391	5 851	0	5 851
45714	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45715	33	0	33	85	0	85	119	0	119	67	0	67
45818	33 449	0	33 449	4 341	0	4 341	2 610	0	2 610	31 718	0	31 718
45918	7 752	0	7 752	59	0	59	44	0	44	7 737	0	7 737
47407	0	0	0	58 133 842	62 863 172	120 997 014	58 133 842	62 863 172	120 997 014	0	0	0
47416	0	0	0	2 311	54 311	56 622	3 311	54 311	57 622	1 000	0	1 000
47422	324	16	340	1 468	9 397	10 865	1 473	9 395	10 868	329	14	343
47424	3 920	0	3 920	110 866	0	110 866	107 883	0	107 883	937	0	937
47425	16 673	0	16 673	10 331	0	10 331	17 992	0	17 992	24 334	0	24 334
47426	4 300	0	4 300	0	85	85	970	109	1 079	5 270	24	5 294
47444	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
47452	918	0	918	5	0	5	175	0	175	1 088	0	1 088
47466	169	0	169	89	0	89	181	0	181	261	0	261
47804	173	0	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0
50427	20 425	0	20 425	4 809	0	4 809	593	0	593	16 209	0	16 209
50429	683	0	683	430	0	430	630	0	630	883	0	883
50431	35 233	0	35 233	7 378	0	7 378	6 759	0	6 759	34 614	0	34 614
60301	1 876	0	1 876	5 756	8	5 764	16 637	8	16 645	12 757	0	12 757
60305	23 752	0	23 752	18 522	0	18 522	21 503	0	21 503	26 733	0	26 733
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	8 431	0	8 431	8 468	0	8 468	37	0	37	0	0	0
60311	822	0	822	4 436	0	4 436	4 285	0	4 285	671	0	671
60313	0	0	0	4 733	0	4 733	4 733	0	4 733	0	0	0
60322	1	0	1	479	0	479	479	0	479	1	0	1
60324	4 563	0	4 563	667	0	667	1 381	0	1 381	5 277	0	5 277
60335	8 414	0	8 414	4 112	0	4 112	3 525	0	3 525	7 827	0	7 827
60414	193 112	0	193 112	0	0	0	834	0	834	193 946	0	193 946
60805	32 324	0	32 324	0	0	0	1 010	0	1 010	33 334	0	33 334
60806	34 485	0	34 485	3 738	0	3 738	192	0	192	30 939	0	30 939
60903	10 283	0	10 283	0	0	0	510	0	510	10 793	0	10 793
61501	2 522	0	2 522	0	0	0	961	0	961	3 483	0	3 483
61701	83 642	0	83 642	0	0	0	0	0	0	83 642	0	83 642
70601	3 513 790	0	3 513 790	712	0	712	387 393	0	387 393	3 900 471	0	3 900 471
70603	1 908 439	0	1 908 439	0	0	0	176 524	0	176 524	2 084 963	0	2 084 963
Итого по пассиву (баланс)	14 742 500	897 756	15 640 256	60 606 960	70 177 520	130 784 480	60 795 356	70 647 939	131 443 295	14 930 896	1 368 175	16 299 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	25 728 821	25 728 821	0	821 755	821 755	0	1 150 886	1 150 886	0	25 399 690	25 399 690
90901	1 608 736	0	1 608 736	11 115	0	11 115	17 220	0	17 220	1 602 631	0	1 602 631
90902	42 216 370	8	42 216 378	21 528	0	21 528	20 545	0	20 545	42 217 353	8	42 217 361
90908	1 000	15 032	16 032	0	508	508	1 000	675	1 675	0	14 865	14 865
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 448 419	294 297	3 742 716	0	9 947	9 947	7 509	13 200	20 709	3 440 910	291 044	3 731 954
91418	345	0	345	0	0	0	345	0	345	0	0	0
91704	204	14 660	14 864	0	496	496	0	658	658	204	14 498	14 702
99998	1 526 709	0	1 526 709	238 616	0	238 616	129 634	0	129 634	1 635 691	0	1 635 691
Итого по активу (баланс)	48 801 805	26 052 818	74 854 623	271 259	832 706	1 103 965	176 253	1 165 419	1 341 672	48 896 811	25 720 105	74 616 916
Пассив
91312	1 307 940	6 254	1 314 194	7 773	280	8 053	87 465	211	87 676	1 387 632	6 185	1 393 817
91314	0	86 858	86 858	0	3 953	3 953	0	10 927	10 927	0	93 832	93 832
91317	122 041	3 208	125 249	117 486	142	117 628	139 926	87	140 013	144 481	3 153	147 634
91507	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	73 327 914	0	73 327 914	1 186 134	0	1 186 134	839 445	0	839 445	72 981 225	0	72 981 225
Итого по пассиву (баланс)	74 758 303	96 320	74 854 623	1 311 393	4 375	1 315 768	1 066 836	11 225	1 078 061	74 513 746	103 170	74 616 916
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 018 937	0	3 018 937	55 080 801	228 433	55 309 234	55 824 518	223 857	56 048 375	2 275 220	4 576	2 279 796
93902	0	0	0	90 000	5 093	95 093	90 000	5 093	95 093	0	0	0
99996	3 022 858	0	3 022 858	55 491 977	0	55 491 977	56 235 321	0	56 235 321	2 279 514	0	2 279 514
Итого по активу (баланс)	6 041 795	0	6 041 795	110 662 778	233 526	110 896 304	112 149 839	228 950	112 378 789	4 554 734	4 576	4 559 310
Пассив
96901	0	3 022 858	3 022 858	223 847	55 916 406	56 140 253	227 134	55 169 775	55 396 909	3 287	2 276 227	2 279 514
96902	0	0	0	5 094	89 974	95 068	5 094	89 974	95 068	0	0	0
99997	3 018 937	0	3 018 937	56 143 468	0	56 143 468	55 404 327	0	55 404 327	2 279 796	0	2 279 796
Итого по пассиву (баланс)	3 018 937	3 022 858	6 041 795	56 372 409	56 006 380	112 378 789	55 636 555	55 259 749	110 896 304	2 283 083	2 276 227	4 559 310

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?