Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 697	0	75 697	0	0	0	0	0	0	75 697	0	75 697
10901	1 168 499	0	1 168 499	0	0	0	0	0	0	1 168 499	0	1 168 499
20202	25 190	27 995	53 185	21 606	40 823	62 429	17 377	41 624	59 001	29 419	27 194	56 613
20208	10 341	5 940	16 281	17 842	18 290	36 132	16 498	19 650	36 148	11 685	4 580	16 265
20209	0	0	0	9 820	25 975	35 795	9 820	25 975	35 795	0	0	0
30102	64 883	0	64 883	5 291 471	0	5 291 471	5 264 468	0	5 264 468	91 886	0	91 886
30110	18 775	77 029	95 804	1 383 178	10 595 742	11 978 920	1 390 414	10 614 609	12 005 023	11 539	58 162	69 701
30114	0	262 392	262 392	0	21 994 012	21 994 012	0	22 092 963	22 092 963	0	163 441	163 441
30202	14 587	0	14 587	4 480	0	4 480	0	0	0	19 067	0	19 067
30233	760	26	786	84 221	40 840	125 061	84 046	40 772	124 818	935	94	1 029
304.1	14 421	0	14 421	24 533 865	223 727	24 757 592	24 535 002	223 727	24 758 729	13 284	0	13 284
30602	244	13	257	189 838	247 932	437 770	190 069	247 936	438 005	13	9	22
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	16 179 214	0	16 179 214	15 578 714	0	15 578 714	600 500	0	600 500
32003	834 480	0	834 480	3 829 123	0	3 829 123	4 663 603	0	4 663 603	0	0	0
32102	0	0	0	142 300	9 085 223	9 227 523	127 800	9 085 223	9 213 023	14 500	0	14 500
32103	11 500	0	11 500	24 100	0	24 100	35 600	0	35 600	0	0	0
32104	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
32105	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32106	5 000	0	5 000	60 000	0	60 000	0	0	0	65 000	0	65 000
32107	0	0	0	0	230 388	230 388	0	8 183	8 183	0	222 205	222 205
32201	8 138	0	8 138	0	0	0	0	0	0	8 138	0	8 138
32402	0	0	0	0	123 443	123 443	0	123 443	123 443	0	0	0
32502	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
45205	133 265	0	133 265	38 155	0	38 155	20 735	0	20 735	150 685	0	150 685
45206	158 715	0	158 715	41 360	0	41 360	0	0	0	200 075	0	200 075
45207	51 652	0	51 652	0	0	0	1 638	0	1 638	50 014	0	50 014
45208	153 626	0	153 626	0	0	0	4 299	0	4 299	149 327	0	149 327
45216	18 523	0	18 523	641	0	641	407	0	407	18 757	0	18 757
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	1 200	0	1 200	13 800	0	13 800
45408	8 825	0	8 825	0	0	0	333	0	333	8 492	0	8 492
45416	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	139	0	139	0	0	0	55	0	55	84	0	84
45506	32 456	0	32 456	5 000	0	5 000	2 475	0	2 475	34 981	0	34 981
45507	47 481	0	47 481	0	0	0	4 636	0	4 636	42 845	0	42 845
45523	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
45704	462	0	462	0	0	0	39	0	39	423	0	423
45708	4	0	4	169	0	169	73	0	73	100	0	100
45713	97	0	97	48	0	48	8	0	8	137	0	137
45812	24 111	0	24 111	8	0	8	6	0	6	24 113	0	24 113
45814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45815	5 067	0	5 067	33	0	33	33	0	33	5 067	0	5 067
45816	16	2 684	2 700	0	101	101	0	145	145	16	2 640	2 656
45817	0	68	68	0	4	4	0	3	3	0	69	69
45912	5 570	0	5 570	0	0	0	0	0	0	5 570	0	5 570
45915	2 199	0	2 199	44	0	44	26	0	26	2 217	0	2 217
45917	0	60	60	0	4	4	0	3	3	0	61	61
45920	936	0	936	0	0	0	5	0	5	931	0	931
47304	0	0	0	0	89 519	89 519	0	149	149	0	89 370	89 370
474.1	1 254	143 811	145 065	58 986 903	61 300 482	120 287 385	58 986 903	61 285 785	120 272 688	1 254	158 508	159 762
47421	20 194	0	20 194	226 618	0	226 618	234 375	0	234 375	12 437	0	12 437
47423	109	2 965	3 074	11 198	42 219	53 417	8 152	45 184	53 336	3 155	0	3 155
47427	6 727	0	6 727	10 632	320	10 952	15 983	19	16 002	1 376	301	1 677
47465	4 285	0	4 285	335	0	335	1 220	0	1 220	3 400	0	3 400
50403	903 762	0	903 762	54 936	0	54 936	165	0	165	958 533	0	958 533
50404	1 467 407	0	1 467 407	149 818	0	149 818	9 317	0	9 317	1 607 908	0	1 607 908
50405	0	79 310	79 310	0	5 287	5 287	0	5 516	5 516	0	79 081	79 081
50407	330 016	2 853 140	3 183 156	2 380	358 100	360 480	3 742	153 957	157 699	328 654	3 057 283	3 385 937
50428	2 495	0	2 495	641	0	641	482	0	482	2 654	0	2 654
50430	2 633	0	2 633	1 243	0	1 243	1 131	0	1 131	2 745	0	2 745
60302	6 616	0	6 616	0	0	0	6 616	0	6 616	0	0	0
60308	161	0	161	246	0	246	209	0	209	198	0	198
60310	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0
60312	26 056	0	26 056	6 450	0	6 450	6 602	0	6 602	25 904	0	25 904
60314	373	0	373	2 446	0	2 446	765	0	765	2 054	0	2 054
60323	1 002	0	1 002	97	0	97	97	0	97	1 002	0	1 002
60336	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60401	529 103	0	529 103	0	0	0	0	0	0	529 103	0	529 103
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60807	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
60901	27 387	0	27 387	0	0	0	0	0	0	27 387	0	27 387
60906	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61702	0	0	0	61 200	0	61 200	10 889	0	10 889	50 311	0	50 311
61905	13 555	0	13 555	0	0	0	0	0	0	13 555	0	13 555
61907	110 833	0	110 833	0	0	0	0	0	0	110 833	0	110 833
62001	53 659	0	53 659	0	0	0	0	0	0	53 659	0	53 659
62101	8 704	0	8 704	0	0	0	0	0	0	8 704	0	8 704
70606	634 326	0	634 326	517 122	0	517 122	1 784	0	1 784	1 149 664	0	1 149 664
70608	386 985	0	386 985	349 354	0	349 354	0	0	0	736 339	0	736 339
70611	1 480	0	1 480	6 203	0	6 203	0	0	0	7 683	0	7 683
70706	43 649 857	0	43 649 857	0	0	0	43 649 857	0	43 649 857	0	0	0
70708	6 144 919	0	6 144 919	0	0	0	6 144 919	0	6 144 919	0	0	0
70709	201	0	201	0	0	0	201	0	201	0	0	0
70711	584 879	0	584 879	15 233	0	15 233	600 112	0	600 112	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 407 209	3 455 433	61 862 642	113 522 593	104 422 433	217 945 026	163 405 891	104 014 868	267 420 759	8 523 911	3 862 998	12 386 909
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	378 483	0	378 483	0	0	0	0	0	0	378 483	0	378 483
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	335 138	0	335 138	0	0	0	0	0	0	335 138	0	335 138
30109	0	133 325	133 325	0	1 324 795	1 324 795	0	1 325 521	1 325 521	0	134 051	134 051
30111	289 358	587 491	876 849	1 273 217	14 188 680	15 461 897	1 237 376	14 205 814	15 443 190	253 517	604 625	858 142
30126	558	0	558	1 759	0	1 759	1 575	0	1 575	374	0	374
30220	0	0	0	0	4 132	4 132	0	23 492	23 492	0	19 360	19 360
30226	106	0	106	42	0	42	43	0	43	107	0	107
30232	98	2 060	2 158	84 261	32 221	116 482	84 250	32 414	116 664	87	2 253	2 340
405	6 134	0	6 134	8 091	0	8 091	5 498	0	5 498	3 541	0	3 541
407	68 486	4 754	73 240	373 550	39 223	412 773	377 397	39 336	416 733	72 333	4 867	77 200
408.1	6 964	24	6 988	11 081	1	11 082	16 258	2	16 260	12 141	25	12 166
40807	47 174	136 841	184 015	15 944	63 520	79 464	8 979	72 909	81 888	40 209	146 230	186 439
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	39 909	28 356	68 265	34 280	11 076	45 356	30 859	22 496	53 355	36 488	39 776	76 264
40820	2 067	32 884	34 951	2 840	18 292	21 132	3 127	24 678	27 805	2 354	39 270	41 624
40902	0	0	0	0	6 679	6 679	0	6 679	6 679	0	0	0
40905	10	0	10	600	0	600	600	0	600	10	0	10
40909	0	0	0	105	2 219	2 324	105	2 219	2 324	0	0	0
40910	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
40911	0	0	0	0	1 927	1 927	0	1 927	1 927	0	0	0
40912	0	0	0	605	1 625	2 230	605	1 625	2 230	0	0	0
40913	0	0	0	28	361	389	28	361	389	0	0	0
42301	62	79	141	0	4	4	0	4	4	62	79	141
42312	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42313	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42314	48	0	48	0	0	0	5	0	5	53	0	53
42315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42601	50	273	323	0	13	13	0	17	17	50	277	327
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	26 206	0	26 206	4 518	0	4 518	1 000	0	1 000	22 688	0	22 688
45217	9 397	0	9 397	9	0	9	2 678	0	2 678	12 066	0	12 066
45415	169	0	169	196	0	196	27	0	27	0	0	0
45417	560	0	560	0	0	0	88	0	88	648	0	648
45515	231	0	231	148	0	148	77	0	77	160	0	160
45524	8 612	0	8 612	1 600	0	1 600	0	0	0	7 012	0	7 012
45715	101	0	101	82	0	82	169	0	169	188	0	188
45818	31 959	0	31 959	149	0	149	109	0	109	31 919	0	31 919
45918	7 830	0	7 830	8	0	8	26	0	26	7 848	0	7 848
47308	0	0	0	35	0	35	22 380	0	22 380	22 345	0	22 345
47407	0	0	0	59 321 982	63 289 739	122 611 721	59 328 682	63 289 739	122 618 421	6 700	0	6 700
47416	0	0	0	1 478	767	2 245	1 478	2 893	4 371	0	2 126	2 126
47422	385	546	931	2 621	20 580	23 201	2 624	20 432	23 056	388	398	786
47424	0	0	0	153 045	0	153 045	153 045	0	153 045	0	0	0
47425	23 255	0	23 255	4 053	0	4 053	2 795	0	2 795	21 997	0	21 997
47452	2 086	0	2 086	283	0	283	5	0	5	1 808	0	1 808
47466	160	0	160	21	0	21	165	0	165	304	0	304
50427	4 985	0	4 985	116	0	116	272	0	272	5 141	0	5 141
50429	8 578	0	8 578	8 861	0	8 861	600	0	600	317	0	317
50431	34 119	0	34 119	1 514	0	1 514	4 386	0	4 386	36 991	0	36 991
60301	5 046	0	5 046	28 433	0	28 433	28 293	0	28 293	4 906	0	4 906
60305	64 270	0	64 270	18 186	0	18 186	21 618	0	21 618	67 702	0	67 702
60307	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60309	78	0	78	107	0	107	29	0	29	0	0	0
60311	1 189	0	1 189	6 580	0	6 580	5 988	0	5 988	597	0	597
60313	0	0	0	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	0	0	0
60322	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60324	1 354	0	1 354	51	0	51	493	0	493	1 796	0	1 796
60335	14 929	0	14 929	4 842	0	4 842	8 027	0	8 027	18 114	0	18 114
60414	188 741	0	188 741	0	0	0	773	0	773	189 514	0	189 514
60805	26 263	0	26 263	0	0	0	1 010	0	1 010	27 273	0	27 273
60806	40 698	0	40 698	3 738	0	3 738	235	0	235	37 195	0	37 195
60903	7 641	0	7 641	0	0	0	440	0	440	8 081	0	8 081
61501	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
61701	94 531	0	94 531	10 889	0	10 889	0	0	0	83 642	0	83 642
70601	664 213	0	664 213	656	0	656	430 307	0	430 307	1 093 864	0	1 093 864
70603	406 274	0	406 274	0	0	0	387 528	0	387 528	793 802	0	793 802
70701	46 189 777	0	46 189 777	46 189 777	0	46 189 777	0	0	0	0	0	0
70703	6 982 825	0	6 982 825	6 982 825	0	6 982 825	0	0	0	0	0	0
70704	667	0	667	667	0	667	0	0	0	0	0	0
70715	32 920	0	32 920	94 121	0	94 121	61 201	0	61 201	0	0	0
70801	0	0	0	50 395 090	0	50 395 090	53 267 389	0	53 267 389	2 872 299	0	2 872 299
Итого по пассиву (баланс)	60 936 009	926 633	61 862 642	165 048 024	79 006 023	244 054 047	115 505 587	79 072 727	194 578 314	11 393 572	993 337	12 386 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	27 511 839	27 511 839	0	1 638 672	1 638 672	0	1 313 076	1 313 076	0	27 837 435	27 837 435
90901	1 205 052	0	1 205 052	91 694	0	91 694	36 665	0	36 665	1 260 081	0	1 260 081
90902	320 774	8	320 782	39 083	0	39 083	123 575	0	123 575	236 282	8	236 290
90908	0	48 279	48 279	0	2 825	2 825	0	8 846	8 846	0	42 258	42 258
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 355 582	297 749	2 653 331	10 798	18 925	29 723	10 798	13 865	24 663	2 355 582	302 809	2 658 391
91704	204	14 832	15 036	0	943	943	0	691	691	204	15 084	15 288
99998	1 490 890	0	1 490 890	131 843	0	131 843	190 377	0	190 377	1 432 356	0	1 432 356
Итого по активу (баланс)	5 372 525	27 872 707	33 245 232	273 418	1 661 365	1 934 783	361 416	1 336 478	1 697 894	5 284 527	28 197 594	33 482 121
Пассив
91003	0	0	0	4 480	0	4 480	4 480	0	4 480	0	0	0
91312	1 261 976	0	1 261 976	91 895	0	91 895	0	0	0	1 170 081	0	1 170 081
91314	0	0	0	0	149	149	0	89 519	89 519	0	89 370	89 370
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	139 013	3 296	142 309	93 685	168	93 853	37 681	163	37 844	83 009	3 291	86 300
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	31 754 342	0	31 754 342	1 383 365	0	1 383 365	1 678 788	0	1 678 788	32 049 765	0	32 049 765
Итого по пассиву (баланс)	33 241 936	3 296	33 245 232	1 573 425	317	1 573 742	1 720 949	89 682	1 810 631	33 389 460	92 661	33 482 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 466 902	0	2 466 902	57 487 094	221	57 487 315	57 131 205	221	57 131 426	2 822 791	0	2 822 791
93902	0	0	0	0	14 843	14 843	0	8 112	8 112	0	6 731	6 731
99996	2 478 762	0	2 478 762	57 579 150	0	57 579 150	57 240 830	0	57 240 830	2 817 082	0	2 817 082
Итого по активу (баланс)	4 945 664	0	4 945 664	115 066 244	15 064	115 081 308	114 372 035	8 333	114 380 368	5 639 873	6 731	5 646 604
Пассив
96901	0	2 478 762	2 478 762	219	57 232 544	57 232 763	219	57 564 164	57 564 383	0	2 810 382	2 810 382
96902	0	0	0	8 068	0	8 068	14 768	0	14 768	6 700	0	6 700
99997	2 466 902	0	2 466 902	57 139 538	0	57 139 538	57 502 158	0	57 502 158	2 829 522	0	2 829 522
Итого по пассиву (баланс)	2 466 902	2 478 762	4 945 664	57 147 825	57 232 544	114 380 369	57 517 145	57 564 164	115 081 309	2 836 222	2 810 382	5 646 604

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?