Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 236	0	74 236	0	0	0	0	0	0	74 236	0	74 236
10901	1 168 499	0	1 168 499	0	0	0	0	0	0	1 168 499	0	1 168 499
20202	38 645	35 853	74 498	6 689	27 559	34 248	13 127	29 150	42 277	32 207	34 262	66 469
20208	11 119	4 340	15 459	14 363	14 254	28 617	14 893	14 240	29 133	10 589	4 354	14 943
20209	0	0	0	7 880	13 988	21 868	7 880	13 988	21 868	0	0	0
30102	37 759	0	37 759	8 850 096	0	8 850 096	8 850 611	0	8 850 611	37 244	0	37 244
30110	13 238	23 676	36 914	2 020 376	1 910 653	3 931 029	2 016 694	1 902 358	3 919 052	16 920	31 971	48 891
30114	0	128 778	128 778	0	6 049 304	6 049 304	0	6 048 237	6 048 237	0	129 845	129 845
30202	6 269	0	6 269	2 003	0	2 003	0	0	0	8 272	0	8 272
30233	488	22	510	64 835	38 570	103 405	64 129	38 540	102 669	1 194	52	1 246
304.1	14 359	0	14 359	29 012 629	0	29 012 629	29 012 691	0	29 012 691	14 297	0	14 297
30602	21	590	611	0	10 113	10 113	0	10 135	10 135	21	568	589
31902	0	0	0	2 105 000	0	2 105 000	2 055 000	0	2 055 000	50 000	0	50 000
31903	26 000	0	26 000	2 575 000	0	2 575 000	1 701 000	0	1 701 000	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	17 734 788	0	17 734 788	16 630 198	0	16 630 198	1 104 590	0	1 104 590
32003	1 392 955	0	1 392 955	6 694 736	0	6 694 736	8 087 691	0	8 087 691	0	0	0
32102	0	0	0	63 000	0	63 000	47 000	0	47 000	16 000	0	16 000
32103	0	0	0	19 300	0	19 300	19 300	0	19 300	0	0	0
32104	0	64 840	64 840	0	1 642	1 642	0	66 482	66 482	0	0	0
32105	0	0	0	64 000	0	64 000	0	0	0	64 000	0	64 000
32201	8 048	0	8 048	0	0	0	0	0	0	8 048	0	8 048
45205	111 998	0	111 998	40 002	0	40 002	35 000	0	35 000	117 000	0	117 000
45206	66 687	0	66 687	60 300	0	60 300	0	0	0	126 987	0	126 987
45207	56 959	0	56 959	0	0	0	1 754	0	1 754	55 205	0	55 205
45208	505 822	0	505 822	0	0	0	8 952	0	8 952	496 870	0	496 870
45216	29 783	0	29 783	7 607	0	7 607	7 219	0	7 219	30 171	0	30 171
45407	17 400	0	17 400	0	0	0	1 200	0	1 200	16 200	0	16 200
45408	9 491	0	9 491	0	0	0	333	0	333	9 158	0	9 158
45416	166	0	166	0	0	0	88	0	88	78	0	78
45505	437	0	437	0	0	0	132	0	132	305	0	305
45506	21 352	0	21 352	816	0	816	1 581	0	1 581	20 587	0	20 587
45507	63 034	0	63 034	0	0	0	1 305	0	1 305	61 729	0	61 729
45523	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45708	32	0	32	14	0	14	0	0	0	46	0	46
45812	25 234	0	25 234	2 666	0	2 666	343	0	343	27 557	0	27 557
45813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45815	5 067	0	5 067	0	0	0	0	0	0	5 067	0	5 067
45816	16	2 751	2 767	0	96	96	0	160	160	16	2 687	2 703
45817	0	145	145	0	6	6	0	47	47	0	104	104
45912	5 570	0	5 570	0	0	0	0	0	0	5 570	0	5 570
45915	4 084	0	4 084	22	0	22	1 955	0	1 955	2 151	0	2 151
45917	0	128	128	0	5	5	0	41	41	0	92	92
45920	2 050	0	2 050	0	0	0	1 099	0	1 099	951	0	951
474.1	1 251	136 165	137 416	37 165 128	38 586 904	75 752 032	37 165 077	38 629 599	75 794 676	1 302	93 470	94 772
47417	0	0	0	0	760	760	0	760	760	0	0	0
47421	7 198	0	7 198	160 159	0	160 159	163 613	0	163 613	3 744	0	3 744
47423	108	0	108	12 328	23 227	35 555	12 241	19 340	31 581	195	3 887	4 082
47427	16 482	4	16 486	15 522	23	15 545	19 085	27	19 112	12 919	0	12 919
47465	13 581	0	13 581	614	0	614	7 897	0	7 897	6 298	0	6 298
50403	702 471	0	702 471	3 634	0	3 634	159	0	159	705 946	0	705 946
50404	1 309 150	0	1 309 150	8 004	0	8 004	13 313	0	13 313	1 303 841	0	1 303 841
50405	0	83 667	83 667	0	3 633	3 633	0	7 086	7 086	0	80 214	80 214
50407	334 431	2 403 269	2 737 700	2 276	114 621	116 897	673	208 260	208 933	336 034	2 309 630	2 645 664
50428	1 737	0	1 737	110	0	110	77	0	77	1 770	0	1 770
50430	3 517	0	3 517	2 416	0	2 416	2 307	0	2 307	3 626	0	3 626
60302	29 713	0	29 713	0	0	0	4 954	0	4 954	24 759	0	24 759
60306	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60308	33	0	33	523	0	523	439	0	439	117	0	117
60310	27	0	27	841	0	841	842	0	842	26	0	26
60312	23 742	0	23 742	4 690	0	4 690	5 762	0	5 762	22 670	0	22 670
60314	614	0	614	900	0	900	908	0	908	606	0	606
60323	839	0	839	25	0	25	19	0	19	845	0	845
60336	831	0	831	162	0	162	87	0	87	906	0	906
60401	519 789	0	519 789	385	0	385	0	0	0	520 174	0	520 174
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60807	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
60901	21 923	0	21 923	0	0	0	0	0	0	21 923	0	21 923
60906	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
61002	118	0	118	83	0	83	83	0	83	118	0	118
61008	16	0	16	828	0	828	831	0	831	13	0	13
61009	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61209	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
61905	11 339	0	11 339	0	0	0	0	0	0	11 339	0	11 339
61907	182 805	0	182 805	0	0	0	57 401	0	57 401	125 404	0	125 404
62001	1 536	0	1 536	77 325	0	77 325	0	0	0	78 861	0	78 861
62101	23 655	0	23 655	4 643	0	4 643	19 924	0	19 924	8 374	0	8 374
70606	42 639 511	0	42 639 511	443 115	0	443 115	47	0	47	43 082 579	0	43 082 579
70608	5 587 468	0	5 587 468	283 812	0	283 812	0	0	0	5 871 280	0	5 871 280
70609	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70611	555 849	0	555 849	6 724	0	6 724	0	0	0	562 573	0	562 573
Итого по активу (баланс)	55 772 277	2 884 228	58 656 505	107 540 869	46 795 358	154 336 227	106 057 431	46 988 450	153 045 881	57 255 715	2 691 136	59 946 851
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	371 180	0	371 180	0	0	0	0	0	0	371 180	0	371 180
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	335 138	0	335 138	0	0	0	0	0	0	335 138	0	335 138
30109	0	120 404	120 404	0	1 628 388	1 628 388	0	1 633 791	1 633 791	0	125 807	125 807
30111	141 949	63 732	205 681	997 596	1 638 234	2 635 830	1 120 141	2 111 241	3 231 382	264 494	536 739	801 233
30126	42 982	0	42 982	97 474	0	97 474	105 219	0	105 219	50 727	0	50 727
30220	0	0	0	0	70 333	70 333	0	70 333	70 333	0	0	0
30223	0	0	0	65 873	0	65 873	65 873	0	65 873	0	0	0
30226	107	0	107	2	0	2	1	0	1	106	0	106
30232	311	2 187	2 498	58 705	21 330	80 035	58 475	21 591	80 066	81	2 448	2 529
30607	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
405	2 864	0	2 864	6 704	0	6 704	5 739	0	5 739	1 899	0	1 899
407	85 425	731	86 156	602 199	74 286	676 485	590 947	79 123	670 070	74 173	5 568	79 741
408.1	8 365	25	8 390	12 035	2	12 037	9 165	1	9 166	5 495	24	5 519
40807	41 994	204 137	246 131	13 452	160 044	173 496	16 329	130 007	146 336	44 871	174 100	218 971
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	51 597	27 529	79 126	27 138	6 306	33 444	19 718	4 874	24 592	44 177	26 097	70 274
40820	2 866	28 477	31 343	1 373	13 832	15 205	1 317	22 615	23 932	2 810	37 260	40 070
40905	5	0	5	448	26	474	448	26	474	5	0	5
40909	0	0	0	11	3 061	3 072	11	3 061	3 072	0	0	0
40910	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40911	0	0	0	0	290	290	0	290	290	0	0	0
40912	0	0	0	194	1 317	1 511	194	1 317	1 511	0	0	0
40913	0	0	0	15	129	144	15	129	144	0	0	0
42301	62	83	145	0	6	6	0	3	3	62	80	142
42314	38	0	38	0	0	0	5	0	5	43	0	43
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	50	291	341	0	24	24	0	11	11	50	278	328
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
45215	36 925	0	36 925	8 734	0	8 734	8 162	0	8 162	36 353	0	36 353
45217	119 433	0	119 433	3 133	0	3 133	95	0	95	116 395	0	116 395
45415	172	0	172	104	0	104	15	0	15	83	0	83
45417	788	0	788	54	0	54	0	0	0	734	0	734
45515	401	0	401	57	0	57	282	0	282	626	0	626
45524	9 953	0	9 953	509	0	509	0	0	0	9 444	0	9 444
45714	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45715	16	0	16	0	0	0	7	0	7	23	0	23
45818	33 228	0	33 228	549	0	549	113	0	113	32 792	0	32 792
45821	0	0	0	0	0	0	829	0	829	829	0	829
45918	9 783	0	9 783	1 996	0	1 996	26	0	26	7 813	0	7 813
47407	0	0	0	36 541 755	40 820 949	77 362 704	36 541 755	40 820 949	77 362 704	0	0	0
47416	26	0	26	66 514	27	66 541	66 502	27	66 529	14	0	14
47422	148	2	150	3 008	19 817	22 825	3 134	19 820	22 954	274	5	279
47424	224	0	224	149 827	0	149 827	149 603	0	149 603	0	0	0
47425	40 148	0	40 148	9 345	0	9 345	1 444	0	1 444	32 247	0	32 247
47452	6 704	0	6 704	1 413	0	1 413	0	0	0	5 291	0	5 291
47466	2 572	0	2 572	177	0	177	38	0	38	2 433	0	2 433
50427	3 800	0	3 800	0	0	0	1 791	0	1 791	5 591	0	5 591
50429	8 649	0	8 649	77	0	77	75	0	75	8 647	0	8 647
50431	26 851	0	26 851	2 307	0	2 307	172	0	172	24 716	0	24 716
60301	2 043	0	2 043	9 112	0	9 112	9 079	0	9 079	2 010	0	2 010
60305	23 657	0	23 657	13 863	0	13 863	18 684	0	18 684	28 478	0	28 478
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	733	0	733	0	0	0	43	0	43	776	0	776
60311	1 280	0	1 280	3 563	0	3 563	3 481	0	3 481	1 198	0	1 198
60313	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60322	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60324	570	0	570	84	0	84	115	0	115	601	0	601
60335	8 040	0	8 040	4 035	0	4 035	3 355	0	3 355	7 360	0	7 360
60414	183 743	0	183 743	0	0	0	1 099	0	1 099	184 842	0	184 842
60805	22 222	0	22 222	0	0	0	1 011	0	1 011	23 233	0	23 233
60806	43 498	0	43 498	0	0	0	243	0	243	43 741	0	43 741
60903	6 067	0	6 067	0	0	0	338	0	338	6 405	0	6 405
61701	101 758	0	101 758	8 687	0	8 687	0	0	0	93 071	0	93 071
62002	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
70601	44 962 421	0	44 962 421	394	0	394	536 995	0	536 995	45 499 022	0	45 499 022
70603	6 562 900	0	6 562 900	0	0	0	191 279	0	191 279	6 754 179	0	6 754 179
70604	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
70615	24 233	0	24 233	0	0	0	8 687	0	8 687	32 920	0	32 920
Итого по пассиву (баланс)	58 208 907	447 598	58 656 505	38 713 026	44 458 442	83 171 468	39 542 564	44 919 250	84 461 814	59 038 445	908 406	59 946 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	29 148 093	29 148 093	0	1 139 923	1 139 923	0	2 327 199	2 327 199	0	27 960 817	27 960 817
90901	344 287	0	344 287	96 159	0	96 159	2 620	0	2 620	437 826	0	437 826
90902	369 389	10	369 399	4 704	0	4 704	125 851	2	125 853	248 242	8	248 250
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 112 694	317 329	3 430 023	50 792	12 640	63 432	0	26 529	26 529	3 163 486	303 440	3 466 926
91704	204	15 807	16 011	0	630	630	0	1 322	1 322	204	15 115	15 319
99998	2 386 656	0	2 386 656	69 724	0	69 724	103 695	0	103 695	2 352 685	0	2 352 685
Итого по активу (баланс)	6 213 252	29 481 239	35 694 491	221 379	1 153 193	1 374 572	232 166	2 355 052	2 587 218	6 202 465	28 279 380	34 481 845
Пассив
91003	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
91312	2 151 351	0	2 151 351	0	0	0	19 084	0	19 084	2 170 435	0	2 170 435
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	141 161	7 539	148 700	101 131	561	101 692	48 350	287	48 637	88 380	7 265	95 645
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	33 307 835	0	33 307 835	2 386 690	0	2 386 690	1 208 015	0	1 208 015	32 129 160	0	32 129 160
Итого по пассиву (баланс)	35 686 952	7 539	35 694 491	2 489 824	561	2 490 385	1 277 452	287	1 277 739	34 474 580	7 265	34 481 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 343 248	0	2 343 248	34 323 423	198 042	34 521 465	34 971 251	198 042	35 169 293	1 695 420	0	1 695 420
93902	0	0	0	0	9 199	9 199	0	9 199	9 199	0	0	0
99996	2 349 610	0	2 349 610	34 633 513	0	34 633 513	35 291 447	0	35 291 447	1 691 676	0	1 691 676
Итого по активу (баланс)	4 692 858	0	4 692 858	68 956 936	207 241	69 164 177	70 262 698	207 241	70 469 939	3 387 096	0	3 387 096
Пассив
96901	0	2 349 610	2 349 610	197 604	35 084 643	35 282 247	197 604	34 426 709	34 624 313	0	1 691 676	1 691 676
96902	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0
99997	2 343 248	0	2 343 248	35 178 492	0	35 178 492	34 530 664	0	34 530 664	1 695 420	0	1 695 420
Итого по пассиву (баланс)	2 343 248	2 349 610	4 692 858	35 385 296	35 084 643	70 469 939	34 737 468	34 426 709	69 164 177	1 695 420	1 691 676	3 387 096

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?