Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 063	0	74 063	0	0	0	0	0	0	74 063	0	74 063
10901	1 900 120	0	1 900 120	0	0	0	0	0	0	1 900 120	0	1 900 120
20202	23 412	35 146	58 558	53 600	58 338	111 938	46 357	56 200	102 557	30 655	37 284	67 939
20208	13 796	8 503	22 299	40 826	22 201	63 027	40 418	24 842	65 260	14 204	5 862	20 066
20209	0	0	0	27 425	34 615	62 040	27 425	34 615	62 040	0	0	0
30102	38 017	0	38 017	13 707 933	0	13 707 933	13 722 505	0	13 722 505	23 445	0	23 445
30110	13 266	25 576	38 842	2 133 022	3 899 099	6 032 121	2 130 597	3 889 168	6 019 765	15 691	35 507	51 198
30114	0	91 347	91 347	0	12 702 016	12 702 016	0	12 701 991	12 701 991	0	91 372	91 372
30202	10 897	0	10 897	0	0	0	2 946	0	2 946	7 951	0	7 951
30233	451	426	877	69 419	25 632	95 051	67 841	25 802	93 643	2 029	256	2 285
30413	0	3 001	3 001	0	150	150	0	143	143	0	3 008	3 008
30424	48 810	50	48 860	13 809 475	2 029 289	15 838 764	13 788 681	2 029 339	15 818 020	69 604	0	69 604
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	196	196	0	73 721	73 721	0	73 728	73 728	0	189	189
31902	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
31903	1 800 000	0	1 800 000	6 193 770	0	6 193 770	7 993 770	0	7 993 770	0	0	0
31904	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000
32002	0	0	0	9 485 264	1 159 652	10 644 916	9 485 264	1 159 652	10 644 916	0	0	0
32003	280 130	117 137	397 267	1 946 174	421 842	2 368 016	2 226 304	538 979	2 765 283	0	0	0
32004	0	0	0	60 100	0	60 100	0	0	0	60 100	0	60 100
32103	0	6 984 905	6 984 905	0	24 272	24 272	0	7 009 177	7 009 177	0	0	0
32104	0	0	0	0	6 575 339	6 575 339	0	13 335	13 335	0	6 562 004	6 562 004
32201	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
45205	0	0	0	25 125	0	25 125	0	0	0	25 125	0	25 125
45207	85 900	0	85 900	22 000	0	22 000	4 700	0	4 700	103 200	0	103 200
45208	2 809	0	2 809	0	0	0	1 309	0	1 309	1 500	0	1 500
45216	186	0	186	3 094	0	3 094	186	0	186	3 094	0	3 094
45505	218	0	218	0	0	0	21	0	21	197	0	197
45507	84 907	0	84 907	0	0	0	4 601	0	4 601	80 306	0	80 306
45509	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
45523	1 307	0	1 307	6	0	6	1 147	0	1 147	166	0	166
45708	109	29	138	22	0	22	131	29	160	0	0	0
45812	112 820	0	112 820	311	0	311	2 424	0	2 424	110 707	0	110 707
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	23	0	23	0	0	0	4	0	4	19	0	19
45815	5 067	3	5 070	0	0	0	0	3	3	5 067	0	5 067
45816	51	2 103	2 154	0	50	50	35	94	129	16	2 059	2 075
45817	0	353	353	0	5	5	0	19	19	0	339	339
45820	246	0	246	0	0	0	246	0	246	0	0	0
45912	7 991	0	7 991	19	0	19	141	0	141	7 869	0	7 869
45915	3 404	154	3 558	76	3	79	10	7	17	3 470	150	3 620
45917	0	302	302	0	10	10	0	15	15	0	297	297
45920	2 847	0	2 847	0	0	0	28	0	28	2 819	0	2 819
47404	0	27 052	27 052	0	131 515	131 515	0	66 653	66 653	0	91 914	91 914
47408	0	0	0	26 805 287	28 934 238	55 739 525	26 805 287	28 934 238	55 739 525	0	0	0
47415	2 573	0	2 573	0	0	0	0	0	0	2 573	0	2 573
47421	162	0	162	64 109	0	64 109	60 186	0	60 186	4 085	0	4 085
47423	29 425	0	29 425	1	19 556	19 557	3 111	19 556	22 667	26 315	0	26 315
47427	3 105	210	3 315	13 305	1 383	14 688	15 901	928	16 829	509	665	1 174
47450	286 839	0	286 839	0	0	0	19 574	0	19 574	267 265	0	267 265
47465	6	0	6	1 151	0	1 151	4	0	4	1 153	0	1 153
50405	0	0	0	0	74 292	74 292	0	1 170	1 170	0	73 122	73 122
50407	0	384 473	384 473	0	7 273	7 273	0	18 865	18 865	0	372 881	372 881
60302	110	0	110	0	0	0	23	0	23	87	0	87
60308	185	0	185	506	0	506	602	0	602	89	0	89
60310	143	0	143	1 603	0	1 603	1 743	0	1 743	3	0	3
60312	17 407	0	17 407	25 549	0	25 549	20 237	0	20 237	22 719	0	22 719
60314	1 735	0	1 735	878	0	878	1 947	0	1 947	666	0	666
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	7 944	0	7 944	136	0	136	6 059	0	6 059	2 021	0	2 021
60336	168	0	168	202	0	202	99	0	99	271	0	271
60401	693 060	0	693 060	739	0	739	2 632	0	2 632	691 167	0	691 167
60404	10 286	0	10 286	0	0	0	0	0	0	10 286	0	10 286
60415	527	0	527	592	0	592	1 119	0	1 119	0	0	0
60901	16 437	0	16 437	700	0	700	8 706	0	8 706	8 431	0	8 431
60906	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61008	137	0	137	1 538	0	1 538	1 660	0	1 660	15	0	15
61009	419	0	419	1 131	0	1 131	1 550	0	1 550	0	0	0
61209	0	0	0	11 718	0	11 718	11 718	0	11 718	0	0	0
62001	3 454	0	3 454	0	0	0	1 396	0	1 396	2 058	0	2 058
70606	92 454 420	0	92 454 420	7 068 849	0	7 068 849	162	0	162	99 523 107	0	99 523 107
70608	4 720 853	0	4 720 853	419 114	0	419 114	4 340	0	4 340	5 135 627	0	5 135 627
70609	600	0	600	143	0	143	0	0	0	743	0	743
70611	63 605	0	63 605	8 612	0	8 612	0	0	0	72 217	0	72 217
Итого по активу (баланс)	102 853 811	7 680 966	110 534 777	84 754 225	56 194 491	140 948 716	77 345 847	56 598 548	133 944 395	110 262 189	7 276 909	117 539 098
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	370 315	0	370 315	0	0	0	0	0	0	370 315	0	370 315
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	418 781	0	418 781	83 643	0	83 643	0	0	0	335 138	0	335 138
30109	0	873	873	0	11 760	11 760	0	15 656	15 656	0	4 769	4 769
30111	184 777	22 175	206 952	913 576	1 813 545	2 727 121	756 049	1 818 938	2 574 987	27 250	27 568	54 818
30126	13 089	0	13 089	3 586 275	0	3 586 275	3 584 047	0	3 584 047	10 861	0	10 861
30220	0	0	0	0	112 525	112 525	0	112 525	112 525	0	0	0
30222	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
30226	90	0	90	422	0	422	420	0	420	88	0	88
30232	63	1 798	1 861	102 122	31 579	133 701	103 183	31 517	134 700	1 124	1 736	2 860
31409	0	2 242 860	2 242 860	0	110 054	110 054	0	33 894	33 894	0	2 166 700	2 166 700
31702	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
32115	3 492 453	0	3 492 453	3 499 120	0	3 499 120	3 287 669	0	3 287 669	3 281 002	0	3 281 002
405	646	0	646	6 186	0	6 186	5 869	0	5 869	329	0	329
407	96 366	1 794	98 160	620 474	86 745	707 219	600 276	85 920	686 196	76 168	969	77 137
408.1	7 026	20	7 046	19 771	1	19 772	15 728	1	15 729	2 983	20	3 003
40807	34 485	67 890	102 375	32 703	81 880	114 583	30 573	53 555	84 128	32 355	39 565	71 920
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	41 013	156 473	197 486	42 034	10 357	52 391	44 228	5 170	49 398	43 207	151 286	194 493
40820	2 085	27 085	29 170	211 883	14 020	225 903	212 998	7 136	220 134	3 200	20 201	23 401
40905	5	0	5	256	0	256	256	0	256	5	0	5
40909	0	0	0	216	505	721	216	505	721	0	0	0
40910	0	0	0	12	308	320	12	308	320	0	0	0
40911	0	0	0	2 544	1 992	4 536	2 544	1 992	4 536	0	0	0
40912	0	0	0	356	2 132	2 488	356	2 132	2 488	0	0	0
40913	0	0	0	62	424	486	62	424	486	0	0	0
42301	62	66	128	0	3	3	0	1	1	62	64	126
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42314	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42315	45	0	45	0	0	0	6	0	6	51	0	51
42601	56	234	290	0	11	11	0	4	4	56	227	283
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 177	0	2 177	1 884	0	1 884	4 073	0	4 073	4 366	0	4 366
45217	10 463	0	10 463	10 054	0	10 054	313	0	313	722	0	722
45515	1 868	0	1 868	277	0	277	285	0	285	1 876	0	1 876
45524	1 213	0	1 213	807	0	807	3 233	0	3 233	3 639	0	3 639
45714	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
45715	113	0	113	124	0	124	11	0	11	0	0	0
45818	118 774	0	118 774	932	0	932	366	0	366	118 208	0	118 208
45821	658	0	658	658	0	658	0	0	0	0	0	0
45918	11 800	0	11 800	108	0	108	94	0	94	11 786	0	11 786
45921	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	26 617 104	30 158 202	56 775 306	26 617 104	30 158 202	56 775 306	0	0	0
47416	60	0	60	6 173	748	6 921	6 153	748	6 901	40	0	40
47422	3 818	1	3 819	3 656	6 092	9 748	1 555	6 645	8 200	1 717	554	2 271
47424	0	0	0	37 763	0	37 763	37 868	0	37 868	105	0	105
47425	37 307	0	37 307	12 838	0	12 838	11 426	0	11 426	35 895	0	35 895
47426	0	380	380	0	577	577	0	197	197	0	0	0
47452	5 214	0	5 214	2 395	0	2 395	59	0	59	2 878	0	2 878
47466	1 827	0	1 827	1 826	0	1 826	15	0	15	16	0	16
50429	0	0	0	0	0	0	0	771	771	0	771	771
50431	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072
60301	0	0	0	10 862	55	10 917	13 857	55	13 912	2 995	0	2 995
60305	14 434	0	14 434	17 539	0	17 539	23 236	0	23 236	20 131	0	20 131
60307	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60309	165	0	165	220	0	220	55	0	55	0	0	0
60311	526	0	526	3 001	0	3 001	2 899	0	2 899	424	0	424
60313	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60322	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60324	22 720	0	22 720	8 801	0	8 801	1 123	0	1 123	15 042	0	15 042
60335	6 406	0	6 406	6 290	0	6 290	3 683	0	3 683	3 799	0	3 799
60405	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
60414	229 190	0	229 190	2 436	0	2 436	803	0	803	227 557	0	227 557
60903	12 561	0	12 561	8 341	0	8 341	155	0	155	4 375	0	4 375
61701	39 417	0	39 417	0	0	0	83 642	0	83 642	123 059	0	123 059
62002	3 115	0	3 115	1 397	0	1 397	0	0	0	1 718	0	1 718
70601	93 712 730	0	93 712 730	280	0	280	7 288 770	0	7 288 770	101 001 220	0	101 001 220
70603	4 216 597	0	4 216 597	1 306	0	1 306	243 876	0	243 876	4 459 167	0	4 459 167
70604	441	0	441	0	0	0	151	0	151	592	0	592
70615	19 313	0	19 313	0	0	0	0	0	0	19 313	0	19 313
Итого по пассиву (баланс)	108 013 128	2 521 649	110 534 777	35 879 267	32 443 540	68 322 807	42 990 807	32 336 321	75 327 128	115 124 668	2 414 430	117 539 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	42 818 135	42 818 135	0	637 962	637 962	0	10 923 945	10 923 945	0	32 532 152	32 532 152
90901	362 780	0	362 780	59 951	0	59 951	67 313	0	67 313	355 418	0	355 418
90902	239 344	7	239 351	265 520	1	265 521	157 789	1	157 790	347 075	7	347 082
91202	19	0	19	0	0	0	3	0	3	16	0	16
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	806 702	256 327	1 063 029	302 643	3 873	306 516	60 409	12 577	72 986	1 048 936	247 623	1 296 559
91704	204	12 768	12 972	0	193	193	0	626	626	204	12 335	12 539
99998	703 341	0	703 341	236 275	0	236 275	128 834	0	128 834	810 782	0	810 782
Итого по активу (баланс)	2 112 393	43 087 237	45 199 630	864 392	642 029	1 506 421	414 351	10 937 149	11 351 500	2 562 434	32 792 117	35 354 551
Пассив
91312	595 588	0	595 588	74 812	0	74 812	119 707	0	119 707	640 483	0	640 483
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	15 215	5 933	21 148	47 897	6 125	54 022	110 582	5 986	116 568	77 900	5 794	83 694
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	44 496 289	0	44 496 289	11 127 566	0	11 127 566	1 175 046	0	1 175 046	34 543 769	0	34 543 769
Итого по пассиву (баланс)	45 193 697	5 933	45 199 630	11 250 275	6 125	11 256 400	1 405 335	5 986	1 411 321	35 348 757	5 794	35 354 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 270 121	0	1 270 121	24 918 256	114 668	25 032 924	24 994 941	114 668	25 109 609	1 193 436	0	1 193 436
99996	1 269 587	0	1 269 587	25 056 711	0	25 056 711	25 136 842	0	25 136 842	1 189 456	0	1 189 456
Итого по активу (баланс)	2 539 708	0	2 539 708	49 974 967	114 668	50 089 635	50 131 783	114 668	50 246 451	2 382 892	0	2 382 892
Пассив
96901	0	1 269 587	1 269 587	113 965	25 022 877	25 136 842	113 965	24 942 746	25 056 711	0	1 189 456	1 189 456
99997	1 270 121	0	1 270 121	25 109 609	0	25 109 609	25 032 924	0	25 032 924	1 193 436	0	1 193 436
Итого по пассиву (баланс)	1 270 121	1 269 587	2 539 708	25 223 574	25 022 877	50 246 451	25 146 889	24 942 746	50 089 635	1 193 436	1 189 456	2 382 892

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?