Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	73 036	0	73 036	0	0	0	0	0	0	73 036	0	73 036
10901	1 915 833	0	1 915 833	0	0	0	0	0	0	1 915 833	0	1 915 833
20202	45 980	24 141	70 121	46 342	41 015	87 357	60 941	32 446	93 387	31 381	32 710	64 091
20208	16 053	9 351	25 404	29 186	11 480	40 666	32 669	14 254	46 923	12 570	6 577	19 147
20209	0	0	0	28 260	14 024	42 284	28 260	14 024	42 284	0	0	0
30102	30 070	0	30 070	5 948 047	0	5 948 047	5 859 784	0	5 859 784	118 333	0	118 333
30110	35 448	45 305	80 753	129 379	671 855	801 234	143 644	674 741	818 385	21 183	42 419	63 602
30114	0	42 710	42 710	0	10 286 548	10 286 548	0	10 282 799	10 282 799	0	46 459	46 459
30202	2 322	0	2 322	550	0	550	0	0	0	2 872	0	2 872
30204	2 911	0	2 911	52	0	52	0	0	0	2 963	0	2 963
30233	19 605	3 619	23 224	76 702	26 299	103 001	81 958	28 426	110 384	14 349	1 492	15 841
30424	236 615	0	236 615	437 153	0	437 153	536 786	0	536 786	136 982	0	136 982
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 100 000	0	3 100 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
31904	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	8 923 325	8 923 325	0	0	0	0	8 923 325	8 923 325
32104	0	9 378 531	9 378 531	0	0	0	0	9 378 531	9 378 531	0	0	0
45207	16 104	0	16 104	0	0	0	1 622	0	1 622	14 482	0	14 482
45208	34 262	0	34 262	0	0	0	5 696	0	5 696	28 566	0	28 566
45507	103 285	0	103 285	0	0	0	1 830	0	1 830	101 455	0	101 455
45708	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
45812	124 973	0	124 973	6 355	0	6 355	449	0	449	130 879	0	130 879
45814	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45815	2 582	0	2 582	9	4	13	708	1	709	1 883	3	1 886
45816	0	0	0	55	2 414	2 469	0	162	162	55	2 252	2 307
45817	0	381	381	0	5	5	0	24	24	0	362	362
45912	309	0	309	10 214	0	10 214	586	0	586	9 937	0	9 937
45915	117	167	284	1 603	2	1 605	26	10	36	1 694	159	1 853
45917	0	70	70	0	208	208	0	17	17	0	261	261
47408	0	0	0	31 759 962	31 767 666	63 527 628	31 759 962	31 767 666	63 527 628	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47421	0	0	0	21 552	0	21 552	21 552	0	21 552	0	0	0
47423	32 011	2 379	34 390	3	6 722	6 725	2 325	9 100	11 425	29 689	1	29 690
47427	1 522	977	2 499	5 348	2 931	8 279	4 407	3 908	8 315	2 463	0	2 463
47450	0	0	0	418 210	0	418 210	9 109	0	9 109	409 101	0	409 101
60302	45 860	0	45 860	413	0	413	413	0	413	45 860	0	45 860
60308	39	0	39	314	0	314	131	0	131	222	0	222
60310	727	0	727	617	0	617	617	0	617	727	0	727
60312	9 255	0	9 255	12 150	0	12 150	5 970	0	5 970	15 435	0	15 435
60314	0	0	0	803	0	803	283	0	283	520	0	520
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	9 079	0	9 079	674	0	674	8	0	8	9 745	0	9 745
60336	2 809	0	2 809	218	0	218	218	0	218	2 809	0	2 809
60401	701 145	0	701 145	1 628	0	1 628	428	0	428	702 345	0	702 345
60404	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
60415	4 023	0	4 023	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	4 023	0	4 023
60901	15 954	0	15 954	53	0	53	0	0	0	16 007	0	16 007
60906	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61002	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61008	18	0	18	138	0	138	139	0	139	17	0	17
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	7 100	0	7 100	0	0	0	7 100	0	7 100	0	0	0
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
62001	59 296	0	59 296	0	0	0	0	0	0	59 296	0	59 296
70606	154 080 349	0	154 080 349	9 342 008	0	9 342 008	154 080 989	0	154 080 989	9 341 368	0	9 341 368
70607	461	0	461	0	0	0	461	0	461	0	0	0
70608	8 279 703	0	8 279 703	633 286	0	633 286	8 279 703	0	8 279 703	633 286	0	633 286
70609	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
70610	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
70611	1 887	0	1 887	391	0	391	1 887	0	1 887	391	0	391
70616	16 971	0	16 971	0	0	0	16 971	0	16 971	0	0	0
70706	0	0	0	154 081 894	0	154 081 894	67	0	67	154 081 827	0	154 081 827
70707	0	0	0	461	0	461	0	0	0	461	0	461
70708	0	0	0	8 279 703	0	8 279 703	0	0	0	8 279 703	0	8 279 703
70709	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
70711	0	0	0	1 887	0	1 887	0	0	0	1 887	0	1 887
70716	0	0	0	16 971	0	16 971	0	0	0	16 971	0	16 971
Итого по активу (баланс)	166 412 932	9 507 631	175 920 563	216 484 115	51 754 501	268 238 616	206 089 221	52 206 109	258 295 330	176 807 826	9 056 023	185 863 849
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	365 182	0	365 182	0	0	0	0	0	0	365 182	0	365 182
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	0	0	0	11 220	0	11 220	430 024	0	430 024	418 804	0	418 804
30111	187 645	43 269	230 914	530 506	547 496	1 078 002	447 210	528 824	976 034	104 349	24 597	128 946
30126	14 056	0	14 056	4 769 852	0	4 769 852	4 767 562	0	4 767 562	11 766	0	11 766
30226	89	0	89	10	0	10	10	0	10	89	0	89
30232	382	40 221	40 603	71 049	23 983	95 032	70 802	22 883	93 685	135	39 121	39 256
31409	0	2 431 471	2 431 471	0	152 131	152 131	0	34 115	34 115	0	2 313 455	2 313 455
32115	4 689 266	0	4 689 266	4 689 266	0	4 689 266	4 461 662	0	4 461 662	4 461 662	0	4 461 662
405	3 340	0	3 340	3 874	0	3 874	6 107	0	6 107	5 573	0	5 573
407	36 651	1 888	38 539	215 565	122 625	338 190	211 479	144 131	355 610	32 565	23 394	55 959
408.1	2 668	22	2 690	2 221	1	2 222	1 036	0	1 036	1 483	21	1 504
40807	29 810	55 065	84 875	34 889	41 503	76 392	13 389	15 222	28 611	8 310	28 784	37 094
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	51 094	20 434	71 528	31 646	12 988	44 634	28 825	13 286	42 111	48 273	20 732	69 005
40820	3 792	24 073	27 865	6 437	14 016	20 453	4 471	10 998	15 469	1 826	21 055	22 881
40911	3	0	3	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	3	0	3
40912	0	0	0	0	278	278	0	278	278	0	0	0
40913	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
42301	62	72	134	0	4	4	0	1	1	62	69	131
42306	72 746	11 776	84 522	14 874	3 345	18 219	0	137	137	57 872	8 568	66 440
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	54	0	54	15	0	15	0	0	0	39	0	39
42315	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
42504	0	0	0	0	666	666	25 000	26 025	51 025	25 000	25 359	50 359
42601	56	254	310	0	16	16	0	4	4	56	242	298
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	10 444	0	10 444	1 543	0	1 543	247	0	247	9 148	0	9 148
45515	6 048	0	6 048	471	0	471	100	0	100	5 677	0	5 677
45715	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45818	127 720	0	127 720	935	0	935	5 158	0	5 158	131 943	0	131 943
45918	663	0	663	46	0	46	10 866	0	10 866	11 483	0	11 483
47407	0	0	0	31 644 092	31 787 349	63 431 441	31 644 092	31 787 349	63 431 441	0	0	0
47411	586	132	718	590	40	630	393	12	405	389	104	493
47416	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
47422	972	574	1 546	475	6 141	6 616	500	6 044	6 544	997	477	1 474
47424	0	0	0	18	0	18	2 939	0	2 939	2 921	0	2 921
47425	50 624	0	50 624	12 409	0	12 409	1 147	0	1 147	39 362	0	39 362
47426	0	0	0	64	10	74	64	209	273	0	199	199
60301	1 833	0	1 833	1 731	0	1 731	2 836	0	2 836	2 938	0	2 938
60305	19 721	0	19 721	11 330	0	11 330	16 870	0	16 870	25 261	0	25 261
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60311	169	0	169	1 472	0	1 472	2 605	0	2 605	1 302	0	1 302
60313	3 374	0	3 374	312	0	312	312	0	312	3 374	0	3 374
60322	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60324	21 659	0	21 659	171	0	171	1 312	0	1 312	22 800	0	22 800
60335	3 970	0	3 970	318	0	318	3 418	0	3 418	7 070	0	7 070
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	225 313	0	225 313	429	0	429	1 780	0	1 780	226 664	0	226 664
60903	10 529	0	10 529	0	0	0	192	0	192	10 721	0	10 721
61701	84 673	0	84 673	0	0	0	0	0	0	84 673	0	84 673
62002	12 163	0	12 163	0	0	0	2 042	0	2 042	14 205	0	14 205
70601	152 959 180	0	152 959 180	152 964 371	0	152 964 371	9 645 221	0	9 645 221	9 640 030	0	9 640 030
70603	9 415 813	0	9 415 813	9 415 813	0	9 415 813	298 246	0	298 246	298 246	0	298 246
70604	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
70605	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	13	0	13	152 980 604	0	152 980 604	152 980 591	0	152 980 591
70703	0	0	0	0	0	0	9 415 813	0	9 415 813	9 415 813	0	9 415 813
70704	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
Итого по пассиву (баланс)	173 291 312	2 629 251	175 920 563	204 441 265	32 712 635	237 153 900	214 507 625	32 589 561	247 097 186	183 357 672	2 506 177	185 863 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	81 043 556	81 043 556	0	6 389 089	6 389 089	0	24 811 515	24 811 515	0	62 621 130	62 621 130
90901	594 404	5	594 409	214 528	0	214 528	479 541	0	479 541	329 391	5	329 396
90902	204 766	89	204 855	428 633	1	428 634	215 010	6	215 016	418 389	84	418 473
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	987 243	277 882	1 265 125	0	3 899	3 899	0	17 386	17 386	987 243	264 395	1 251 638
91501	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
91604	11 614	199	11 813	0	0	0	11 614	199	11 813	0	0	0
91704	195 906	1 750 833	1 946 739	0	26 445	26 445	284	111 566	111 850	195 622	1 665 712	1 861 334
99998	784 188	0	784 188	6 956	0	6 956	108 095	0	108 095	683 049	0	683 049
Итого по активу (баланс)	2 788 907	83 072 564	85 861 471	650 117	6 419 434	7 069 551	814 545	24 940 672	25 755 217	2 624 479	64 551 326	67 175 805
Пассив
91003	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91312	586 218	0	586 218	3 170	0	3 170	3 405	0	3 405	586 453	0	586 453
91315	190 550	0	190 550	103 896	0	103 896	2 844	0	2 844	89 498	0	89 498
91317	750	6 552	7 302	0	427	427	0	105	105	750	6 230	6 980
91508	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99999	85 077 283	0	85 077 283	25 004 456	0	25 004 456	6 419 929	0	6 419 929	66 492 756	0	66 492 756
Итого по пассиву (баланс)	85 854 919	6 552	85 861 471	25 112 124	427	25 112 551	6 426 780	105	6 426 885	67 169 575	6 230	67 175 805
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 066 138	70	2 066 208	31 629 625	1 282	31 630 907	31 755 383	1 352	31 756 735	1 940 380	0	1 940 380
99996	2 062 513	0	2 062 513	31 748 019	0	31 748 019	31 867 230	0	31 867 230	1 943 302	0	1 943 302
Итого по активу (баланс)	4 128 651	70	4 128 721	63 377 644	1 282	63 378 926	63 622 613	1 352	63 623 965	3 883 682	0	3 883 682
Пассив
96901	70	2 062 443	2 062 513	360	31 866 870	31 867 230	290	31 747 729	31 748 019	0	1 943 302	1 943 302
99997	2 066 208	0	2 066 208	31 756 735	0	31 756 735	31 630 907	0	31 630 907	1 940 380	0	1 940 380
Итого по пассиву (баланс)	2 066 278	2 062 443	4 128 721	31 757 095	31 866 870	63 623 965	31 631 197	31 747 729	63 378 926	1 940 380	1 943 302	3 883 682

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?