Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	73 036	0	73 036	0	0	0	0	0	0	73 036	0	73 036
10901	1 915 833	0	1 915 833	0	0	0	0	0	0	1 915 833	0	1 915 833
20202	225 783	75 103	300 886	567 041	64 582	631 623	465 680	82 601	548 281	327 144	57 084	384 228
20208	19 507	7 348	26 855	70 028	18 023	88 051	68 469	18 581	87 050	21 066	6 790	27 856
20209	0	0	0	206 576	35 160	241 736	206 576	35 160	241 736	0	0	0
30102	244 577	0	244 577	23 103 167	0	23 103 167	23 216 477	0	23 216 477	131 267	0	131 267
30110	18 352	49 318	67 670	277 589	5 887 634	6 165 223	283 386	5 864 010	6 147 396	12 555	72 942	85 497
30114	0	288 880	288 880	0	30 147 376	30 147 376	0	30 361 391	30 361 391	0	74 865	74 865
30202	34 031	0	34 031	0	0	0	8 732	0	8 732	25 299	0	25 299
30204	13 244	0	13 244	0	0	0	4 343	0	4 343	8 901	0	8 901
30221	0	0	0	0	10 307	10 307	0	10 307	10 307	0	0	0
30233	12 894	460	13 354	178 320	175 502	353 822	173 161	173 172	346 333	18 053	2 790	20 843
30424	36 428	0	36 428	774 274	0	774 274	584 296	0	584 296	226 406	0	226 406
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	150 000	0	150 000	10 050 000	0	10 050 000	10 200 000	0	10 200 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	11 550 000	0	11 550 000	11 850 000	0	11 850 000	2 700 000	0	2 700 000
32103	0	8 425 112	8 425 112	0	25 565 951	25 565 951	0	25 544 038	25 544 038	0	8 447 025	8 447 025
45207	87 586	0	87 586	0	0	0	1 656	0	1 656	85 930	0	85 930
45208	49 033	0	49 033	0	0	0	1 723	0	1 723	47 310	0	47 310
45408	267	0	267	0	0	0	44	0	44	223	0	223
45507	119 590	0	119 590	0	0	0	3 085	0	3 085	116 505	0	116 505
45509	801	0	801	184	0	184	190	0	190	795	0	795
45705	0	785	785	0	55	55	0	53	53	0	787	787
45708	98	91	189	0	7	7	0	6	6	98	92	190
45812	129 505	0	129 505	0	0	0	111	0	111	129 394	0	129 394
45815	3 944	0	3 944	5	0	5	200	0	200	3 749	0	3 749
45817	0	343	343	0	24	24	0	23	23	0	344	344
45912	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45915	122	151	273	15	10	25	15	10	25	122	151	273
45917	0	63	63	0	4	4	0	4	4	0	63	63
47404	0	165 987	165 987	0	27 881	27 881	0	193 868	193 868	0	0	0
47408	0	0	0	36 887 934	36 836 004	73 723 938	36 887 934	36 836 004	73 723 938	0	0	0
47415	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
47417	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
47423	31 981	2 196	34 177	1 062	133	1 195	59	119	178	32 984	2 210	35 194
47427	2 100	983	3 083	16 844	1 648	18 492	15 660	2 294	17 954	3 284	337	3 621
60302	46 108	0	46 108	0	0	0	0	0	0	46 108	0	46 108
60308	158	0	158	243	0	243	257	0	257	144	0	144
60310	98	0	98	933	0	933	933	0	933	98	0	98
60312	5 751	0	5 751	3 643	0	3 643	3 786	0	3 786	5 608	0	5 608
60314	974	0	974	956	0	956	951	0	951	979	0	979
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
60336	1 297	0	1 297	373	0	373	557	0	557	1 113	0	1 113
60401	714 005	0	714 005	2 894	0	2 894	2 894	0	2 894	714 005	0	714 005
60404	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
60415	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
60901	15 918	0	15 918	0	0	0	0	0	0	15 918	0	15 918
61002	7	0	7	9	0	9	16	0	16	0	0	0
61008	53	0	53	205	0	205	213	0	213	45	0	45
61009	43	0	43	38	0	38	38	0	38	43	0	43
61013	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	11 143	0	11 143	93	0	93	1 630	0	1 630	9 606	0	9 606
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
62001	59 296	0	59 296	0	0	0	0	0	0	59 296	0	59 296
70606	71 925 202	0	71 925 202	25 789 437	0	25 789 437	30	0	30	97 714 609	0	97 714 609
70607	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70608	3 963 774	0	3 963 774	777 841	0	777 841	27	0	27	4 741 588	0	4 741 588
70609	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70610	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
70611	1 180	0	1 180	278	0	278	0	0	0	1 458	0	1 458
70616	49 133	0	49 133	0	0	0	0	0	0	49 133	0	49 133
Итого по активу (баланс)	83 016 662	9 016 820	92 033 482	110 260 003	98 770 419	209 030 422	83 983 129	99 121 759	183 104 888	109 293 536	8 665 480	117 959 016
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	365 182	0	365 182	0	0	0	0	0	0	365 182	0	365 182
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
30111	104 535	42 067	146 602	527 391	4 310 783	4 838 174	443 131	4 288 978	4 732 109	20 275	20 262	40 537
30126	41 121	0	41 121	12 827 713	0	12 827 713	12 799 089	0	12 799 089	12 497	0	12 497
30220	0	0	0	0	22 329	22 329	0	22 329	22 329	0	0	0
30226	896	0	896	92	0	92	62	0	62	866	0	866
30232	195	41 143	41 338	471 945	215 682	687 627	472 161	218 065	690 226	411	43 526	43 937
31409	0	2 190 780	2 190 780	0	147 609	147 609	0	153 307	153 307	0	2 196 478	2 196 478
32115	4 212 556	0	4 212 556	12 772 019	0	12 772 019	12 782 976	0	12 782 976	4 223 513	0	4 223 513
405	1 421	0	1 421	2 255	0	2 255	4 489	0	4 489	3 655	0	3 655
407	110 640	77 441	188 081	548 354	517 886	1 066 240	488 813	475 837	964 650	51 099	35 392	86 491
408.1	2 228	16	2 244	5 867	1	5 868	4 141	1	4 142	502	16	518
40807	11 070	46 604	57 674	8 952	46 729	55 681	8 182	74 617	82 799	10 300	74 492	84 792
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	134 658	35 858	170 516	443 370	209 258	652 628	414 783	203 198	617 981	106 071	29 798	135 869
40820	8 401	26 442	34 843	23 990	18 368	42 358	19 155	12 367	31 522	3 566	20 441	24 007
40905	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40909	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	4 143	0	4 143	4 143	0	4 143	0	0	0
40912	0	0	0	211	3 025	3 236	211	3 083	3 294	0	58	58
40913	0	0	0	111	1 682	1 793	111	1 682	1 793	0	0	0
42301	62	65	127	0	4	4	0	4	4	62	65	127
42304	1 400	4 311	5 711	0	1 420	1 420	0	293	293	1 400	3 184	4 584
42305	8 014	3 707	11 721	680	2 060	2 740	0	123	123	7 334	1 770	9 104
42306	2 700 341	273 661	2 974 002	186 261	204 765	391 026	0	24 101	24 101	2 514 080	92 997	2 607 077
42309	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	147	0	147	42	0	42	0	0	0	105	0	105
42315	42	0	42	9	0	9	0	0	0	33	0	33
42601	56	229	285	0	15	15	0	16	16	56	230	286
42604	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0
42605	339	438	777	339	30	369	0	31	31	0	439	439
42606	9 027	2 755	11 782	5 185	342	5 527	0	192	192	3 842	2 605	6 447
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42615	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45215	15 956	0	15 956	1 159	0	1 159	150	0	150	14 947	0	14 947
45415	136	0	136	22	0	22	0	0	0	114	0	114
45515	8 676	0	8 676	1 082	0	1 082	163	0	163	7 757	0	7 757
45715	59	0	59	1	0	1	1	0	1	59	0	59
45818	133 705	0	133 705	242	0	242	24	0	24	133 487	0	133 487
45918	645	0	645	15	0	15	15	0	15	645	0	645
47407	0	0	0	36 741 692	37 052 965	73 794 657	36 741 692	37 052 965	73 794 657	0	0	0
47411	13 559	10 422	23 981	19 091	10 547	29 638	17 992	957	18 949	12 460	832	13 292
47416	3	6	9	3 371	1 493	4 864	3 368	1 487	4 855	0	0	0
47422	1 629	0	1 629	14 505	6 185	20 690	14 396	6 186	20 582	1 520	1	1 521
47425	116 239	0	116 239	2 031	0	2 031	1 609	0	1 609	115 817	0	115 817
47426	0	652	652	0	670	670	18	254	272	18	236	254
60301	2 431	0	2 431	4 639	56	4 695	4 512	56	4 568	2 304	0	2 304
60305	25 536	0	25 536	23 490	0	23 490	23 020	0	23 020	25 066	0	25 066
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	632	0	632	739	0	739	107	0	107	0	0	0
60311	1 540	0	1 540	3 274	0	3 274	2 989	0	2 989	1 255	0	1 255
60313	177	0	177	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	177	0	177
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	24 663	0	24 663	187	0	187	33	0	33	24 509	0	24 509
60335	11 836	0	11 836	8 461	0	8 461	6 440	0	6 440	9 815	0	9 815
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	226 891	0	226 891	171	0	171	1 981	0	1 981	228 701	0	228 701
60903	9 084	0	9 084	0	0	0	222	0	222	9 306	0	9 306
61304	31	225	256	0	16	16	0	16	16	31	225	256
61701	116 836	0	116 836	0	0	0	0	0	0	116 836	0	116 836
62002	7 835	0	7 835	0	0	0	0	0	0	7 835	0	7 835
70601	71 546 027	0	71 546 027	4	0	4	25 760 313	0	25 760 313	97 306 336	0	97 306 336
70603	4 420 101	0	4 420 101	0	0	0	793 071	0	793 071	5 213 172	0	5 213 172
70604	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	89 276 660	2 756 822	92 033 482	64 656 163	42 773 944	107 430 107	90 815 472	42 540 169	133 355 641	115 435 969	2 523 047	117 959 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	116 165 641	116 165 641	0	13 267 428	13 267 428	0	11 985 249	11 985 249	0	117 447 820	117 447 820
90901	514 962	5	514 967	647 150	0	647 150	675 149	0	675 149	486 963	5	486 968
90902	2 618 266	112	2 618 378	676 744	7	676 751	2 466 131	8	2 466 139	828 879	111	828 990
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 095 830	250 374	1 346 204	0	17 521	17 521	17 600	16 869	34 469	1 078 230	251 026	1 329 256
91501	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
91604	8 858	145	9 003	793	15	808	277	10	287	9 374	150	9 524
91704	196 015	1 587 611	1 783 626	0	108 156	108 156	0	102 834	102 834	196 015	1 592 933	1 788 948
99998	1 083 327	0	1 083 327	19 116	0	19 116	94 129	0	94 129	1 008 314	0	1 008 314
Итого по активу (баланс)	5 528 044	118 003 888	123 531 932	1 343 803	13 393 127	14 736 930	3 253 286	12 104 970	15 358 256	3 618 561	119 292 045	122 910 606
Пассив
91312	635 683	0	635 683	20 597	0	20 597	18 297	0	18 297	633 383	0	633 383
91315	422 117	3 442	425 559	57 577	231	57 808	0	241	241	364 540	3 452	367 992
91317	16 127	5 840	21 967	15 359	365	15 724	190	388	578	958	5 863	6 821
91508	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99999	122 448 605	0	122 448 605	13 944 945	0	13 944 945	13 398 632	0	13 398 632	121 902 292	0	121 902 292
Итого по пассиву (баланс)	123 522 650	9 282	123 531 932	14 038 478	596	14 039 074	13 417 119	629	13 417 748	122 901 291	9 315	122 910 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 016 893	1 022	2 017 915	36 525 840	35 808	36 561 648	36 652 886	36 830	36 689 716	1 889 847	0	1 889 847
99996	2 030 916	0	2 030 916	36 680 606	0	36 680 606	36 828 827	0	36 828 827	1 882 695	0	1 882 695
Итого по активу (баланс)	4 047 809	1 022	4 048 831	73 206 446	35 808	73 242 254	73 481 713	36 830	73 518 543	3 772 542	0	3 772 542
Пассив
96901	145	2 030 771	2 030 916	35 613	36 793 214	36 828 827	35 468	36 645 138	36 680 606	0	1 882 695	1 882 695
99997	2 017 915	0	2 017 915	36 689 716	0	36 689 716	36 561 648	0	36 561 648	1 889 847	0	1 889 847
Итого по пассиву (баланс)	2 018 060	2 030 771	4 048 831	36 725 329	36 793 214	73 518 543	36 597 116	36 645 138	73 242 254	1 889 847	1 882 695	3 772 542

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?