Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	73 036	0	73 036	0	0	0	0	0	0	73 036	0	73 036
10901	2 717 619	0	2 717 619	0	0	0	0	0	0	2 717 619	0	2 717 619
20202	75 777	88 736	164 513	2 211 077	278 834	2 489 911	1 653 777	277 758	1 931 535	633 077	89 812	722 889
20208	34 484	6 322	40 806	81 171	29 624	110 795	86 308	25 365	111 673	29 347	10 581	39 928
20209	0	0	0	868 977	68 305	937 282	868 977	68 305	937 282	0	0	0
30102	174 231	0	174 231	74 152 572	0	74 152 572	74 041 033	0	74 041 033	285 770	0	285 770
30110	43 407	321 629	365 036	721 530	7 103 792	7 825 322	723 592	7 382 390	8 105 982	41 345	43 031	84 376
30114	0	200 281	200 281	0	23 911 197	23 911 197	0	24 025 890	24 025 890	0	85 588	85 588
30118	0	716	716	0	58	58	0	43	43	0	731	731
30202	55 607	0	55 607	863	0	863	0	0	0	56 470	0	56 470
30204	26 928	0	26 928	0	0	0	2 913	0	2 913	24 015	0	24 015
30233	12 925	11 372	24 297	301 608	272 837	574 445	301 067	270 898	571 965	13 466	13 311	26 777
30302	464 444	176 640	641 084	1 344 563	40 933	1 385 496	71 831	19 003	90 834	1 737 176	198 570	1 935 746
30306	7 015 021	103 903	7 118 924	272 739	7 176	279 915	323 633	4 203	327 836	6 964 127	106 876	7 071 003
30424	3 566	0	3 566	961 119	0	961 119	957 481	0	957 481	7 204	0	7 204
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31902	150 000	0	150 000	27 800 000	0	27 800 000	27 950 000	0	27 950 000	0	0	0
31903	8 900 000	0	8 900 000	40 950 000	0	40 950 000	43 350 000	0	43 350 000	6 500 000	0	6 500 000
32103	0	7 487 844	7 487 844	0	15 731 098	15 731 098	0	15 511 086	15 511 086	0	7 707 856	7 707 856
45201	4 080	0	4 080	10 756	0	10 756	12 371	0	12 371	2 465	0	2 465
45203	0	27 836	27 836	0	495	495	0	28 331	28 331	0	0	0
45207	122 186	0	122 186	5 000	0	5 000	36 350	0	36 350	90 836	0	90 836
45208	54 008	0	54 008	0	0	0	1 626	0	1 626	52 382	0	52 382
45407	611	0	611	0	0	0	611	0	611	0	0	0
45408	394	0	394	0	0	0	42	0	42	352	0	352
45506	164	0	164	0	0	0	28	0	28	136	0	136
45507	135 497	0	135 497	0	0	0	8 003	0	8 003	127 494	0	127 494
45509	379	0	379	273	0	273	199	0	199	453	0	453
45705	0	1 083	1 083	0	75	75	0	176	176	0	982	982
45706	1 439	0	1 439	0	0	0	15	0	15	1 424	0	1 424
45708	0	0	0	87	50	137	0	1	1	87	49	136
45812	128 447	0	128 447	1 250	0	1 250	303	0	303	129 394	0	129 394
45815	4 417	0	4 417	9	0	9	351	0	351	4 075	0	4 075
45817	0	305	305	0	21	21	0	12	12	0	314	314
45912	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45915	132	134	266	14	9	23	14	5	19	132	138	270
45917	0	56	56	0	4	4	0	2	2	0	58	58
47404	0	155 569	155 569	0	11 372	11 372	0	6 119	6 119	0	160 822	160 822
47408	0	0	0	22 269 817	22 899 581	45 169 398	22 269 817	22 899 581	45 169 398	0	0	0
47415	1 987	0	1 987	0	0	0	376	0	376	1 611	0	1 611
47417	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47423	32 619	2 078	34 697	761	11 670	12 431	333	11 613	11 946	33 047	2 135	35 182
47427	2 094	156	2 250	40 222	2 313	42 535	38 152	2 308	40 460	4 164	161	4 325
60302	45 869	0	45 869	0	0	0	1	0	1	45 868	0	45 868
60308	221	0	221	865	0	865	588	0	588	498	0	498
60310	478	0	478	1 582	0	1 582	1 943	0	1 943	117	0	117
60312	9 055	0	9 055	11 550	0	11 550	10 740	0	10 740	9 865	0	9 865
60314	336	0	336	5 158	0	5 158	4 266	0	4 266	1 228	0	1 228
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	16 029	0	16 029	6	0	6	121	0	121	15 914	0	15 914
60336	1 105	0	1 105	302	0	302	386	0	386	1 021	0	1 021
60401	712 053	0	712 053	2 121	0	2 121	121	0	121	714 053	0	714 053
60404	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
60415	2 382	0	2 382	146	0	146	2 000	0	2 000	528	0	528
60901	15 918	0	15 918	0	0	0	0	0	0	15 918	0	15 918
61002	7	0	7	51	0	51	51	0	51	7	0	7
61008	56	0	56	691	0	691	697	0	697	50	0	50
61009	171	0	171	176	0	176	304	0	304	43	0	43
61013	26	0	26	0	0	0	18	0	18	8	0	8
61209	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
61403	37 641	0	37 641	4 455	0	4 455	1 678	0	1 678	40 418	0	40 418
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
61905	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
61907	2 242	0	2 242	0	0	0	0	0	0	2 242	0	2 242
62001	56 364	0	56 364	0	0	0	0	0	0	56 364	0	56 364
70606	46 361 835	0	46 361 835	15 901 316	0	15 901 316	90 764	0	90 764	62 172 387	0	62 172 387
70607	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70608	1 160 950	0	1 160 950	684 177	0	684 177	70 871	0	70 871	1 774 256	0	1 774 256
70609	56	0	56	43	0	43	0	0	0	99	0	99
70611	891	0	891	225	0	225	0	0	0	1 116	0	1 116
70706	184 555 458	0	184 555 458	0	0	0	184 555 458	0	184 555 458	0	0	0
70707	10 325	0	10 325	0	0	0	10 325	0	10 325	0	0	0
70708	12 919 437	0	12 919 437	0	0	0	12 919 437	0	12 919 437	0	0	0
70709	405	0	405	0	0	0	405	0	405	0	0	0
70711	33 736	0	33 736	0	0	0	33 736	0	33 736	0	0	0
70716	73 544	0	73 544	0	0	0	73 544	0	73 544	0	0	0
Итого по активу (баланс)	266 288 646	8 584 660	274 873 306	188 607 690	70 369 456	258 977 146	370 477 075	70 533 101	441 010 176	84 419 261	8 421 015	92 840 276
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	365 182	0	365 182	0	0	0	0	0	0	365 182	0	365 182
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
30111	47 263	160 940	208 203	430 422	6 935 399	7 365 821	450 765	6 815 917	7 266 682	67 606	41 458	109 064
30126	13 457	0	13 457	7 808 911	0	7 808 911	7 808 372	0	7 808 372	12 918	0	12 918
30220	0	0	0	0	0	0	297	0	297	297	0	297
30223	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
30226	822	0	822	67	0	67	114	0	114	869	0	869
30232	974	46 283	47 257	1 455 839	370 892	1 826 731	1 455 818	375 425	1 831 243	953	50 816	51 769
30301	464 444	176 640	641 084	71 831	19 003	90 834	1 344 563	40 933	1 385 496	1 737 176	198 570	1 935 746
30305	7 015 021	103 903	7 118 924	323 633	4 203	327 836	272 739	7 176	279 915	6 964 127	106 876	7 071 003
30601	653	0	653	0	2	2	29	8	37	682	6	688
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31409	0	1 948 510	1 948 510	0	78 750	78 750	0	134 512	134 512	0	2 004 272	2 004 272
32115	3 743 922	0	3 743 922	7 694 066	0	7 694 066	7 804 072	0	7 804 072	3 853 928	0	3 853 928
405	370	0	370	2 099	0	2 099	2 504	0	2 504	775	0	775
407	318 537	157 412	475 949	1 555 026	972 808	2 527 834	1 497 413	898 185	2 395 598	260 924	82 789	343 713
408.1	33 023	88	33 111	63 795	2 955	66 750	51 317	2 966	54 283	20 545	99	20 644
40807	8 117	47 159	55 276	12 071	40 100	52 171	12 414	31 199	43 613	8 460	38 258	46 718
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	233 041	180 560	413 601	1 391 321	668 483	2 059 804	1 369 677	676 611	2 046 288	211 397	188 688	400 085
40820	14 637	52 098	66 735	335 465	38 044	373 509	338 169	20 997	359 166	17 341	35 051	52 392
40901	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
40905	0	0	0	1 482	1 748	3 230	1 482	1 748	3 230	0	0	0
40909	0	0	0	1 647	2 762	4 409	1 647	2 762	4 409	0	0	0
40910	0	0	0	250	1 311	1 561	250	1 311	1 561	0	0	0
40911	0	0	0	5 296	201	5 497	5 296	201	5 497	0	0	0
40912	0	0	0	3 449	11 356	14 805	3 449	11 356	14 805	0	0	0
40913	0	0	0	3 284	13 306	16 590	3 284	13 306	16 590	0	0	0
42102	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0
42103	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
42301	65	390	455	4	37	41	1	77	78	62	430	492
42304	2 500	3 149	5 649	100	265	365	2 000	1 262	3 262	4 400	4 146	8 546
42305	32 326	11 551	43 877	16 118	6 790	22 908	1 600	654	2 254	17 808	5 415	23 223
42306	6 432 630	1 205 201	7 637 831	1 223 113	658 142	1 881 255	65 027	74 265	139 292	5 274 544	621 324	5 895 868
42309	12	0	12	9	0	9	15	0	15	18	0	18
42311	6	0	6	6	0	6	12	0	12	12	0	12
42313	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
42314	204	0	204	15	0	15	3	0	3	192	0	192
42315	93	0	93	3	0	3	3	0	3	93	0	93
42601	56	204	260	0	8	8	0	14	14	56	210	266
42604	100	0	100	0	0	0	1 143	0	1 143	1 243	0	1 243
42605	339	707	1 046	0	354	354	0	48	48	339	401	740
42606	271 187	35 391	306 578	360 969	2 478	363 447	159 070	2 444	161 514	69 288	35 357	104 645
42609	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42613	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42614	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	26 485	0	26 485	9 114	0	9 114	655	0	655	18 026	0	18 026
45415	506	0	506	326	0	326	0	0	0	180	0	180
45515	8 741	0	8 741	291	0	291	272	0	272	8 722	0	8 722
45715	302	0	302	3	0	3	49	0	49	348	0	348
45818	131 169	0	131 169	459	0	459	3 073	0	3 073	133 783	0	133 783
45918	631	0	631	10	0	10	16	0	16	637	0	637
47407	0	0	0	22 818 873	22 338 457	45 157 330	22 818 873	22 338 457	45 157 330	0	0	0
47411	26 997	9 933	36 930	45 479	2 104	47 583	45 674	2 079	47 753	27 192	9 908	37 100
47416	1 658	3	1 661	22 290	130	22 420	21 708	127	21 835	1 076	0	1 076
47422	1 095	0	1 095	37 825	5 927	43 752	37 875	5 927	43 802	1 145	0	1 145
47425	118 847	0	118 847	4 000	0	4 000	2 191	0	2 191	117 038	0	117 038
47426	36	495	531	40	527	567	34	241	275	30	209	239
52301	0	2 747	2 747	0	3 369	3 369	0	14 898	14 898	0	14 276	14 276
52306	0	16 615	16 615	0	14 954	14 954	0	885	885	0	2 546	2 546
52501	0	616	616	0	127	127	0	98	98	0	587	587
60301	3 060	0	3 060	6 981	0	6 981	6 120	50	6 170	2 199	50	2 249
60305	31 238	0	31 238	31 898	0	31 898	26 829	0	26 829	26 169	0	26 169
60307	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60309	407	0	407	600	0	600	193	0	193	0	0	0
60311	1 642	0	1 642	3 761	0	3 761	3 872	0	3 872	1 753	0	1 753
60313	3 495	0	3 495	3 765	0	3 765	4 135	0	4 135	3 865	0	3 865
60322	11	0	11	88	0	88	87	0	87	10	0	10
60324	24 646	0	24 646	242	0	242	81	0	81	24 485	0	24 485
60335	9 425	0	9 425	5 404	0	5 404	8 763	0	8 763	12 784	0	12 784
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	220 420	0	220 420	28	0	28	2 331	0	2 331	222 723	0	222 723
60903	8 355	0	8 355	0	0	0	253	0	253	8 608	0	8 608
61304	6	200	206	0	8	8	0	13	13	6	205	211
61701	67 702	0	67 702	0	0	0	0	0	0	67 702	0	67 702
61912	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
62002	5 636	0	5 636	0	0	0	0	0	0	5 636	0	5 636
70601	46 709 744	0	46 709 744	40 686	0	40 686	15 702 090	0	15 702 090	62 371 148	0	62 371 148
70603	1 010 350	0	1 010 350	70 102	0	70 102	803 509	0	803 509	1 743 757	0	1 743 757
70604	51	0	51	0	0	0	59	0	59	110	0	110
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70701	185 624 418	0	185 624 418	185 624 418	0	185 624 418	0	0	0	0	0	0
70703	12 769 826	0	12 769 826	12 769 826	0	12 769 826	0	0	0	0	0	0
70704	436	0	436	436	0	436	0	0	0	0	0	0
70705	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	197 592 905	0	197 592 905	198 394 690	0	198 394 690	801 785	0	801 785
Итого по пассиву (баланс)	270 712 511	4 160 795	274 873 306	441 860 468	32 195 000	474 055 468	260 546 286	31 476 152	292 022 438	89 398 329	3 441 947	92 840 276
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	448	0	448	2	0	2	450	0	450	0	0	0
80601	365	0	365	476	0	476	36	0	36	805	0	805
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	35	0	35	36	0	36	71	0	71	0	0	0
Итого по активу (баланс)	848	0	848	516	0	516	559	0	559	805	0	805
Пассив
85101	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
85401	57	0	57	84	0	84	27	0	27	0	0	0
85501	50	0	50	70	0	70	84	0	84	64	0	64
Итого по пассиву (баланс)	848	0	848	154	0	154	111	0	111	805	0	805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	118 101 386	118 101 386	0	10 468 464	10 468 464	0	5 216 232	5 216 232	0	123 353 618	123 353 618
90901	702 223	4	702 227	36 626	0	36 626	33 451	0	33 451	705 398	4	705 402
90902	2 691 888	108	2 691 996	10 907	7	10 914	39 223	4	39 227	2 663 572	111	2 663 683
90907	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 150 061	251 080	1 401 141	0	15 877	15 877	47 623	37 898	85 521	1 102 438	229 059	1 331 497
91501	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
91604	7 318	116	7 434	857	13	870	295	5	300	7 880	124	8 004
91704	196 042	1 429 616	1 625 658	0	99 864	99 864	21	59 217	59 238	196 021	1 470 263	1 666 284
99998	1 446 999	0	1 446 999	47 346	0	47 346	226 239	0	226 239	1 268 106	0	1 268 106
Итого по активу (баланс)	6 228 318	119 782 310	126 010 628	95 737	10 584 225	10 679 962	346 853	5 313 356	5 660 209	5 977 202	125 053 179	131 030 381
Пассив
91312	724 564	0	724 564	58 694	0	58 694	0	0	0	665 870	0	665 870
91315	682 071	7 683	689 754	115 299	326	115 625	0	947	947	566 772	8 304	575 076
91317	27 041	5 400	32 441	51 616	277	51 893	46 019	380	46 399	21 444	5 503	26 947
91507	102	0	102	27	0	27	0	0	0	75	0	75
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	124 563 629	0	124 563 629	5 403 817	0	5 403 817	10 602 463	0	10 602 463	129 762 275	0	129 762 275
Итого по пассиву (баланс)	125 997 545	13 083	126 010 628	5 629 453	603	5 630 056	10 648 482	1 327	10 649 809	131 016 574	13 807	131 030 381
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	844 493	0	844 493	21 027 629	1 472 629	22 500 258	20 658 422	1 471 500	22 129 922	1 213 700	1 129	1 214 829
99996	836 077	0	836 077	22 521 423	0	22 521 423	22 148 081	0	22 148 081	1 209 419	0	1 209 419
Итого по активу (баланс)	1 680 570	0	1 680 570	43 549 052	1 472 629	45 021 681	42 806 503	1 471 500	44 278 003	2 423 119	1 129	2 424 248
Пассив
96901	0	836 077	836 077	1 468 279	20 679 802	22 148 081	1 468 350	21 053 073	22 521 423	71	1 209 348	1 209 419
99997	844 493	0	844 493	22 129 922	0	22 129 922	22 500 258	0	22 500 258	1 214 829	0	1 214 829
Итого по пассиву (баланс)	844 493	836 077	1 680 570	23 598 201	20 679 802	44 278 003	23 968 608	21 053 073	45 021 681	1 214 900	1 209 348	2 424 248

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?