Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 461	0	75 461	0	0	0	0	0	0	75 461	0	75 461
10901	2 717 619	0	2 717 619	0	0	0	0	0	0	2 717 619	0	2 717 619
20202	122 173	107 102	229 275	795 713	226 265	1 021 978	815 486	235 060	1 050 546	102 400	98 307	200 707
20208	40 517	8 000	48 517	101 742	31 462	133 204	101 075	28 828	129 903	41 184	10 634	51 818
20209	0	0	0	374 699	63 394	438 093	374 699	63 394	438 093	0	0	0
30102	600 240	0	600 240	22 172 796	0	22 172 796	22 453 358	0	22 453 358	319 678	0	319 678
30110	73 265	81 019	154 284	706 069	733 808	1 439 877	751 384	757 270	1 508 654	27 950	57 557	85 507
30114	15 866	218 117	233 983	27 773 519	39 925 993	67 699 512	27 400 815	40 046 983	67 447 798	388 570	97 127	485 697
30118	0	482	482	0	49	49	0	36	36	0	495	495
30202	54 459	0	54 459	0	0	0	767	0	767	53 692	0	53 692
30204	56 143	0	56 143	0	0	0	3 872	0	3 872	52 271	0	52 271
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	591	591	0	591	591	0	0	0
30233	39 379	19 396	58 775	252 755	346 482	599 237	253 048	264 897	517 945	39 086	100 981	140 067
30302	528 672	227 843	756 515	875 482	150 436	1 025 918	958 088	139 264	1 097 352	446 066	239 015	685 081
30306	7 180 364	111 084	7 291 448	446	4 173	4 619	497	5 673	6 170	7 180 313	109 584	7 289 897
30424	45 347	0	45 347	2 404 978	0	2 404 978	2 432 410	0	2 432 410	17 915	0	17 915
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	110	3	113	0	0	0	0	1	1	110	2	112
31902	350 000	0	350 000	7 000 000	0	7 000 000	7 100 000	0	7 100 000	250 000	0	250 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	11 100 000	0	11 100 000	9 800 000	0	9 800 000	2 800 000	0	2 800 000
32103	6 910 000	8 992 465	15 902 465	26 515 000	35 593 504	62 108 504	27 725 000	36 152 359	63 877 359	5 700 000	8 433 610	14 133 610
45201	2 961	0	2 961	11 662	0	11 662	14 276	0	14 276	347	0	347
45204	0	11 909	11 909	0	285	285	0	12 194	12 194	0	0	0
45206	63 500	0	63 500	18 400	0	18 400	18 900	0	18 900	63 000	0	63 000
45207	290 226	0	290 226	0	0	0	19 206	0	19 206	271 020	0	271 020
45208	119 828	55 197	175 025	0	2 066	2 066	1 947	57 263	59 210	117 881	0	117 881
45407	1 808	0	1 808	0	0	0	183	0	183	1 625	0	1 625
45408	663	0	663	0	0	0	36	0	36	627	0	627
45506	2 681	0	2 681	0	0	0	1 057	0	1 057	1 624	0	1 624
45507	87 893	0	87 893	518	0	518	605	0	605	87 806	0	87 806
45509	2 659	373	3 032	1 621	670	2 291	2 241	1 043	3 284	2 039	0	2 039
45705	3 254	7 084	10 338	0	265	265	17	1 420	1 437	3 237	5 929	9 166
45706	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
45812	57 867	0	57 867	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	67 867	0	67 867
45815	9 261	0	9 261	361	292	653	13	0	13	9 609	292	9 901
45817	0	1 254	1 254	0	942	942	0	952	952	0	1 244	1 244
45912	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45915	319	144	463	27	16	43	16	8	24	330	152	482
45917	0	77	77	0	2	2	0	20	20	0	59	59
47404	0	155 598	155 598	0	6 861	6 861	0	10 874	10 874	0	151 585	151 585
47408	0	0	0	50 860 064	51 632 950	102 493 014	50 860 064	51 632 950	102 493 014	0	0	0
47415	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	31 474	2 110	33 584	6 313	6 043	12 356	6 320	6 028	12 348	31 467	2 125	33 592
47427	13 362	1 085	14 447	61 228	5 054	66 282	69 845	5 804	75 649	4 745	335	5 080
50104	203 409	0	203 409	1 518	0	1 518	6 184	0	6 184	198 743	0	198 743
50121	1 075	0	1 075	706	0	706	745	0	745	1 036	0	1 036
60302	45 869	0	45 869	0	0	0	0	0	0	45 869	0	45 869
60308	185	0	185	239	0	239	260	0	260	164	0	164
60310	147	0	147	891	0	891	877	0	877	161	0	161
60312	5 957	0	5 957	5 715	0	5 715	7 757	0	7 757	3 915	0	3 915
60314	1 397	0	1 397	43	0	43	620	0	620	820	0	820
60323	15 529	18	15 547	49	1	50	36	1	37	15 542	18	15 560
60336	409	0	409	214	0	214	291	0	291	332	0	332
60401	739 245	0	739 245	156	0	156	156	0	156	739 245	0	739 245
60404	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
60415	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
60901	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
60906	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	78	0	78	443	0	443	355	0	355	166	0	166
61009	392	0	392	107	0	107	73	0	73	426	0	426
61013	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61403	34 094	0	34 094	1 522	0	1 522	1 367	0	1 367	34 249	0	34 249
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
61905	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61907	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
62001	56 364	0	56 364	0	0	0	0	0	0	56 364	0	56 364
70606	80 332 549	0	80 332 549	27 659 828	0	27 659 828	281	0	281	107 992 096	0	107 992 096
70607	9 710	0	9 710	680	0	680	640	0	640	9 750	0	9 750
70608	9 625 617	0	9 625 617	741 799	0	741 799	234	0	234	10 367 182	0	10 367 182
70609	224	0	224	36	0	36	0	0	0	260	0	260
70611	22 952	0	22 952	5 510	0	5 510	0	0	0	28 462	0	28 462
70616	94 169	0	94 169	152	0	152	10 158	0	10 158	84 163	0	84 163
Итого по активу (баланс)	112 225 626	10 000 360	122 225 986	179 468 001	128 731 606	308 199 607	151 200 259	129 422 915	280 623 174	140 493 368	9 309 051	149 802 419
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	377 305	0	377 305	0	0	0	0	0	0	377 305	0	377 305
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
30111	30 598	50 861	81 459	1 522 788	739 947	2 262 735	1 514 050	715 372	2 229 422	21 860	26 286	48 146
30126	31 926	0	31 926	13 709 146	0	13 709 146	13 781 517	0	13 781 517	104 297	0	104 297
30222	0	0	0	0	77 297	77 297	0	77 297	77 297	0	0	0
30223	0	0	0	499	0	499	503	0	503	4	0	4
30226	757	0	757	278	0	278	341	0	341	820	0	820
30232	20 858	64 551	85 409	250 394	466 824	717 218	251 254	546 635	797 889	21 718	144 362	166 080
30236	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
30301	528 672	227 843	756 515	958 088	139 264	1 097 352	875 482	150 436	1 025 918	446 066	239 015	685 081
30305	7 180 364	111 084	7 291 448	497	5 673	6 170	446	4 173	4 619	7 180 313	109 584	7 289 897
30601	682	3	685	0	297	297	0	300	300	682	6	688
31409	0	2 679 462	2 679 462	0	721 108	721 108	0	97 217	97 217	0	2 055 571	2 055 571
32115	3 339 518	0	3 339 518	13 396 528	0	13 396 528	13 590 412	0	13 590 412	3 533 402	0	3 533 402
405	0	0	0	5 147	0	5 147	5 450	0	5 450	303	0	303
407	395 333	105 008	500 341	2 622 123	1 121 356	3 743 479	2 585 589	1 095 639	3 681 228	358 799	79 291	438 090
408.1	54 337	101 913	156 250	78 571	69 243	147 814	73 137	48 625	121 762	48 903	81 295	130 198
408.2	313 430	184 036	497 466	809 838	201 575	1 011 413	813 936	198 470	1 012 406	317 528	180 931	498 459
40901	43 962	0	43 962	46 362	0	46 362	10 874	0	10 874	8 474	0	8 474
40905	0	0	0	2 826	2 121	4 947	2 826	2 121	4 947	0	0	0
40909	0	0	0	2 883	3 942	6 825	2 883	3 942	6 825	0	0	0
40910	0	0	0	2 466	1 404	3 870	2 466	1 404	3 870	0	0	0
40911	0	0	0	10 791	2 436	13 227	10 791	2 436	13 227	0	0	0
40912	0	0	0	5 874	26 764	32 638	5 874	26 764	32 638	0	0	0
40913	0	0	0	7 524	38 816	46 340	7 524	38 816	46 340	0	0	0
42102	84 000	0	84 000	114 000	0	114 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
42301	65	186	251	0	11	11	0	55	55	65	230	295
42304	6 346	4 198	10 544	3 389	2 549	5 938	2 759	2 291	5 050	5 716	3 940	9 656
42305	38 383	16 756	55 139	12 813	2 745	15 558	7 210	4 204	11 414	32 780	18 215	50 995
42306	6 199 210	2 422 173	8 621 383	501 948	215 460	717 408	656 873	126 226	783 099	6 354 135	2 332 939	8 687 074
42309	18	0	18	12	0	12	12	0	12	18	0	18
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	15	0	15	15	0	15	9	0	9	9	0	9
42312	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42313	27	0	27	6	0	6	0	0	0	21	0	21
42314	258	0	258	33	0	33	15	0	15	240	0	240
42315	72	0	72	3	0	3	9	0	9	78	0	78
42601	56	217	273	0	11	11	0	9	9	56	215	271
42604	1 646	0	1 646	1 201	2	1 203	0	96	96	445	94	539
42605	1 899	2 961	4 860	750	2 360	3 110	1 102	1 750	2 852	2 251	2 351	4 602
42606	88 732	39 674	128 406	360	2 964	3 324	360	1 531	1 891	88 732	38 241	126 973
42609	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	80 550	0	80 550	20 313	0	20 313	2 404	0	2 404	62 641	0	62 641
45415	528	0	528	355	0	355	0	0	0	173	0	173
45515	3 627	0	3 627	479	0	479	489	0	489	3 637	0	3 637
45715	1 072	0	1 072	28	0	28	2	0	2	1 046	0	1 046
45818	23 559	0	23 559	2 938	0	2 938	7 593	0	7 593	28 214	0	28 214
45918	502	0	502	18	0	18	56	0	56	540	0	540
47407	0	0	0	51 430 421	51 016 346	102 446 767	51 430 421	51 016 346	102 446 767	0	0	0
47411	23 912	8 923	32 835	50 354	5 105	55 459	51 409	5 524	56 933	24 967	9 342	34 309
47416	20	0	20	4 121	3 099	7 220	4 262	3 099	7 361	161	0	161
47422	7 445	2 084	9 529	84 255	4 222	88 477	77 286	2 138	79 424	476	0	476
47425	397 603	0	397 603	31 270	0	31 270	26 149	0	26 149	392 482	0	392 482
47426	67	242	309	344	102	446	277	231	508	0	371	371
52204	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
52305	0	10 832	10 832	0	3 466	3 466	0	485	485	0	7 851	7 851
52306	0	72 730	72 730	0	3 697	3 697	0	2 844	2 844	0	71 877	71 877
52501	121	1 347	1 468	0	150	150	14	294	308	135	1 491	1 626
60301	2 407	0	2 407	2 889	8	2 897	2 872	8	2 880	2 390	0	2 390
60305	27 813	0	27 813	22 687	0	22 687	19 757	0	19 757	24 883	0	24 883
60307	1	0	1	31	0	31	30	0	30	0	0	0
60309	161	0	161	2	0	2	190	0	190	349	0	349
60311	1 921	0	1 921	3 247	0	3 247	2 962	0	2 962	1 636	0	1 636
60313	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60322	960	0	960	11 742	0	11 742	11 742	0	11 742	960	0	960
60324	8 876	0	8 876	66	0	66	394	0	394	9 204	0	9 204
60335	10 191	0	10 191	5 505	0	5 505	4 593	0	4 593	9 279	0	9 279
60414	209 075	0	209 075	156	0	156	2 503	0	2 503	211 422	0	211 422
60903	6 091	0	6 091	0	0	0	371	0	371	6 462	0	6 462
61301	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61701	90 752	0	90 752	10 158	0	10 158	152	0	152	80 746	0	80 746
61912	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0	0	2 296	0	2 296
70601	81 990 205	0	81 990 205	17	0	17	27 442 792	0	27 442 792	109 432 980	0	109 432 980
70602	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
70603	9 609 774	0	9 609 774	165	0	165	702 558	0	702 558	10 312 167	0	10 312 167
70604	254	0	254	0	0	0	49	0	49	303	0	303
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	116 118 902	6 107 084	122 225 986	85 749 176	54 880 374	140 629 550	114 029 195	54 176 788	168 205 983	144 398 921	5 403 498	149 802 419
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	440	0	440	0	0	0	440	0	440
80601	741	0	741	0	0	0	436	0	436	305	0	305
Итого по активу (баланс)	741	0	741	440	0	440	436	0	436	745	0	745
Пассив
85101	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	741	0	741	0	0	0	4	0	4	745	0	745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	0	453 289	453 289	0	24 570	24 570	0	22 516	22 516	0	455 343	455 343
90803	1 896	128 206 402	128 208 298	1	5 260 634	5 260 635	0	6 485 035	6 485 035	1 897	126 982 001	126 983 898
90901	805 192	18	805 210	48 537	1	48 538	448 519	1	448 520	405 210	18	405 228
90902	8 050 208	115	8 050 323	40 545	6	40 551	38 342	5	38 347	8 052 411	116	8 052 527
90907	43 962	0	43 962	10 874	0	10 874	46 363	0	46 363	8 473	0	8 473
91202	21	0	21	2	0	2	3	0	3	20	0	20
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 836 795	687 316	2 524 111	0	25 561	25 561	18 211	471 393	489 604	1 818 584	241 484	2 060 068
91501	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
91604	3 258	92	3 350	2 691	44	2 735	1 088	41	1 129	4 861	95	4 956
91704	200 876	1 535 078	1 735 954	0	62 897	62 897	72	77 627	77 699	200 804	1 520 348	1 721 152
99998	3 336 814	0	3 336 814	320 155	0	320 155	410 681	0	410 681	3 246 288	0	3 246 288
Итого по активу (баланс)	14 289 793	130 882 310	145 172 103	422 807	5 373 713	5 796 520	963 281	7 056 618	8 019 899	13 749 319	129 199 405	142 948 724
Пассив
91312	1 050 571	0	1 050 571	47 446	0	47 446	0	0	0	1 003 125	0	1 003 125
91315	2 049 454	113 019	2 162 473	298 103	5 490	303 593	267	6 195	6 462	1 751 618	113 724	1 865 342
91317	105 507	15 115	120 622	46 223	13 420	59 643	32 259	13 332	45 591	91 543	15 027	106 570
91319	2 907	0	2 907	0	0	0	268 103	0	268 103	271 010	0	271 010
91507	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	141 835 289	0	141 835 289	7 560 626	0	7 560 626	5 427 773	0	5 427 773	139 702 436	0	139 702 436
Итого по пассиву (баланс)	145 043 969	128 134	145 172 103	7 952 398	18 910	7 971 308	5 728 402	19 527	5 747 929	142 819 973	128 751	142 948 724
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 086 479	2 864	2 089 343	48 847 517	187 217	49 034 734	48 826 420	189 787	49 016 207	2 107 576	294	2 107 870
99996	2 086 780	0	2 086 780	49 181 424	0	49 181 424	49 146 448	0	49 146 448	2 121 756	0	2 121 756
Итого по активу (баланс)	4 173 259	2 864	4 176 123	98 028 941	187 217	98 216 158	97 972 868	189 787	98 162 655	4 229 332	294	4 229 626
Пассив
96901	0	2 086 780	2 086 780	185 572	48 960 876	49 146 448	185 862	48 995 562	49 181 424	290	2 121 466	2 121 756
99997	2 089 343	0	2 089 343	49 016 207	0	49 016 207	49 034 734	0	49 034 734	2 107 870	0	2 107 870
Итого по пассиву (баланс)	2 089 343	2 086 780	4 176 123	49 201 779	48 960 876	98 162 655	49 220 596	48 995 562	98 216 158	2 108 160	2 121 466	4 229 626

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?