Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 461	0	75 461	0	0	0	0	0	0	75 461	0	75 461
10901	0	0	0	2 717 619	0	2 717 619	0	0	0	2 717 619	0	2 717 619
20202	175 849	193 577	369 426	753 191	209 163	962 354	776 336	222 883	999 219	152 704	179 857	332 561
20208	39 050	8 668	47 718	102 043	24 814	126 857	101 775	25 113	126 888	39 318	8 369	47 687
20209	0	0	0	281 987	56 017	338 004	281 987	56 017	338 004	0	0	0
30102	425 776	0	425 776	4 372 280	0	4 372 280	4 212 438	0	4 212 438	585 618	0	585 618
30110	37 283	114 881	152 164	592 145	625 045	1 217 190	562 253	674 193	1 236 446	67 175	65 733	132 908
30114	2 739	143 350	146 089	22 807 683	23 524 934	46 332 617	22 807 436	23 535 473	46 342 909	2 986	132 811	135 797
30118	0	453	453	0	41	41	0	30	30	0	464	464
30202	65 488	0	65 488	0	0	0	5 253	0	5 253	60 235	0	60 235
30204	74 151	0	74 151	0	0	0	5 471	0	5 471	68 680	0	68 680
30221	0	0	0	0	2 815	2 815	0	2 815	2 815	0	0	0
30233	17 114	6 622	23 736	272 337	337 652	609 989	266 762	329 436	596 198	22 689	14 838	37 527
30302	248 206	135 509	383 715	1 108 518	248 583	1 357 101	1 075 883	246 749	1 322 632	280 841	137 343	418 184
30306	7 387 005	154 406	7 541 411	31 173	10 178	41 351	138 628	58 334	196 962	7 279 550	106 250	7 385 800
30424	10 696	0	10 696	698 340	0	698 340	705 229	0	705 229	3 807	0	3 807
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	111	13	124	0	11 727	11 727	0	11 673	11 673	111	67	178
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32102	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0
32103	7 673 000	11 194 514	18 867 514	23 088 800	20 775 266	43 864 066	23 079 800	21 541 552	44 621 352	7 682 000	10 428 228	18 110 228
45201	0	0	0	8 853	0	8 853	8 108	0	8 108	745	0	745
45206	129 500	0	129 500	25 000	0	25 000	19 500	0	19 500	135 000	0	135 000
45207	281 777	0	281 777	34 780	0	34 780	21 185	0	21 185	295 372	0	295 372
45208	356 100	118 357	474 457	0	7 696	7 696	120 800	6 425	127 225	235 300	119 628	354 928
45407	3 550	0	3 550	0	0	0	333	0	333	3 217	0	3 217
45408	834	0	834	0	0	0	64	0	64	770	0	770
45505	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45506	7 512	0	7 512	0	0	0	344	0	344	7 168	0	7 168
45507	120 100	0	120 100	0	0	0	8 804	0	8 804	111 296	0	111 296
45509	3 668	483	4 151	3 594	610	4 204	3 122	577	3 699	4 140	516	4 656
45705	3 333	11 016	14 349	0	716	716	0	598	598	3 333	11 134	14 467
45706	1 571	0	1 571	0	0	0	0	0	0	1 571	0	1 571
45812	69 936	0	69 936	0	0	0	23 966	0	23 966	45 970	0	45 970
45815	4 075	0	4 075	11	0	11	70	0	70	4 016	0	4 016
45817	0	1 126	1 126	0	73	73	0	62	62	0	1 137	1 137
45912	435	0	435	722	0	722	868	0	868	289	0	289
45915	250	136	386	12	9	21	123	8	131	139	137	276
45917	0	105	105	0	6	6	0	5	5	0	106	106
47404	0	140 020	140 020	0	13 221	13 221	0	5 995	5 995	0	147 246	147 246
47408	0	0	0	28 696 177	29 110 355	57 806 532	28 696 177	29 110 355	57 806 532	0	0	0
47415	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
47423	31 817	1 838	33 655	207 557	11 389	218 946	207 519	11 346	218 865	31 855	1 881	33 736
47427	9 812	1 248	11 060	39 030	5 640	44 670	40 348	5 631	45 979	8 494	1 257	9 751
50104	1 980 357	0	1 980 357	14 411	0	14 411	207 380	0	207 380	1 787 388	0	1 787 388
50121	717	0	717	4 905	0	4 905	2 261	0	2 261	3 361	0	3 361
60302	45 910	0	45 910	0	0	0	0	0	0	45 910	0	45 910
60308	161	0	161	289	0	289	251	0	251	199	0	199
60310	224	0	224	1 413	0	1 413	1 453	0	1 453	184	0	184
60312	14 730	0	14 730	7 868	0	7 868	7 534	0	7 534	15 064	0	15 064
60314	1 186	0	1 186	995	0	995	574	0	574	1 607	0	1 607
60323	30 138	17	30 155	127	1	128	14 802	1	14 803	15 463	17	15 480
60336	170	0	170	492	0	492	268	0	268	394	0	394
60401	738 217	0	738 217	3 575	0	3 575	2 882	0	2 882	738 910	0	738 910
60404	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
60415	922	0	922	460	0	460	693	0	693	689	0	689
60901	11 950	0	11 950	0	0	0	0	0	0	11 950	0	11 950
60906	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	7	0	7	81	0	81	81	0	81	7	0	7
61008	100	0	100	486	0	486	470	0	470	116	0	116
61009	312	0	312	409	0	409	395	0	395	326	0	326
61013	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61210	0	0	0	207 380	0	207 380	207 380	0	207 380	0	0	0
61401	136	0	136	0	0	0	127	0	127	9	0	9
61403	36 813	0	36 813	1 463	0	1 463	1 290	0	1 290	36 986	0	36 986
61702	3 417	0	3 417	0	0	0	0	0	0	3 417	0	3 417
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
61905	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61907	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
62001	56 364	0	56 364	0	0	0	0	0	0	56 364	0	56 364
70606	14 594 963	0	14 594 963	17 743 745	0	17 743 745	277	0	277	32 338 431	0	32 338 431
70607	10 089	0	10 089	2 489	0	2 489	5 095	0	5 095	7 483	0	7 483
70608	5 027 538	0	5 027 538	1 183 855	0	1 183 855	0	0	0	6 211 393	0	6 211 393
70609	89	0	89	30	0	30	0	0	0	119	0	119
70611	7 149	0	7 149	5 149	0	5 149	0	0	0	12 298	0	12 298
70706	0	0	0	19 481	0	19 481	19 481	0	19 481	0	0	0
70802	2 703 307	0	2 703 307	19 481	0	19 481	2 722 788	0	2 722 788	0	0	0
Итого по активу (баланс)	42 641 219	12 226 339	54 867 558	106 825 436	74 975 951	181 801 387	88 231 064	75 845 271	164 076 335	61 235 591	11 357 019	72 592 610
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	377 305	0	377 305	0	0	0	0	0	0	377 305	0	377 305
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	5 170	0	5 170	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0
30109	494	3 410	3 904	0	184	184	0	224	224	494	3 450	3 944
30111	20 973	80 004	100 977	2 157 948	407 892	2 565 840	2 165 882	408 895	2 574 777	28 907	81 007	109 914
30126	13 901	0	13 901	8 769 612	0	8 769 612	8 759 492	0	8 759 492	3 781	0	3 781
30223	42	0	42	296	0	296	254	0	254	0	0	0
30226	747	0	747	214	0	214	216	0	216	749	0	749
30232	3 378	40 484	43 862	336 871	461 233	798 104	339 574	475 223	814 797	6 081	54 474	60 555
30301	248 206	135 509	383 715	1 075 883	246 749	1 322 632	1 108 518	248 583	1 357 101	280 841	137 343	418 184
30305	7 387 005	154 406	7 541 411	138 628	58 334	196 962	31 173	10 178	41 351	7 279 550	106 250	7 385 800
30601	31	12	43	0	23 203	23 203	0	23 255	23 255	31	64	95
31409	0	3 280 461	3 280 461	0	881 160	881 160	0	164 970	164 970	0	2 564 271	2 564 271
32115	3 773 503	0	3 773 503	8 862 978	0	8 862 978	8 711 521	0	8 711 521	3 622 046	0	3 622 046
405	5	0	5	4 809	0	4 809	4 992	0	4 992	188	0	188
407	708 504	49 114	757 618	2 913 102	706 340	3 619 442	2 631 858	743 868	3 375 726	427 260	86 642	513 902
408.1	44 082	1 213 622	1 257 704	186 885	125 435	312 320	175 570	145 775	321 345	32 767	1 233 962	1 266 729
408.2	327 276	264 225	591 501	1 013 837	251 700	1 265 537	1 034 756	213 708	1 248 464	348 195	226 233	574 428
40901	66 433	0	66 433	71 360	0	71 360	66 067	0	66 067	61 140	0	61 140
40902	0	20 992	20 992	0	9 323	9 323	0	1 238	1 238	0	12 907	12 907
40905	0	0	0	6 799	2 750	9 549	6 799	2 751	9 550	0	1	1
40909	0	0	0	2 069	4 730	6 799	2 069	4 730	6 799	0	0	0
40910	0	0	0	634	2 244	2 878	634	2 244	2 878	0	0	0
40911	0	0	0	15 655	915	16 570	15 655	915	16 570	0	0	0
40912	0	17	17	6 679	26 077	32 756	6 679	26 060	32 739	0	0	0
40913	0	0	0	6 602	20 428	27 030	6 602	20 428	27 030	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42301	76	215	291	0	11	11	0	59	59	76	263	339
42304	9 822	4 636	14 458	5 158	1 997	7 155	3 750	2 051	5 801	8 414	4 690	13 104
42305	53 865	20 695	74 560	17 206	5 685	22 891	3 989	4 101	8 090	40 648	19 111	59 759
42306	6 185 866	2 900 926	9 086 792	684 649	243 613	928 262	628 276	242 430	870 706	6 129 493	2 899 743	9 029 236
42307	18 000	12 948	30 948	12 123	702	12 825	123	842	965	6 000	13 088	19 088
42309	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	27	0	27	6	0	6	3	0	3	24	0	24
42314	276	0	276	9	0	9	6	0	6	273	0	273
42315	66	0	66	3	0	3	6	0	6	69	0	69
42504	27 400	27 061	54 461	27 400	1 469	28 869	27 400	1 760	29 160	27 400	27 352	54 752
42601	56	205	261	0	11	11	0	14	14	56	208	264
42604	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
42605	2 088	3 323	5 411	0	181	181	0	216	216	2 088	3 358	5 446
42606	90 985	178 094	269 079	4 410	16 928	21 338	397	15 236	15 633	86 972	176 402	263 374
42609	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	58 389	0	58 389	7 832	0	7 832	5 969	0	5 969	56 526	0	56 526
45415	463	0	463	84	0	84	0	0	0	379	0	379
45515	2 382	0	2 382	83	0	83	257	0	257	2 556	0	2 556
45715	1 022	0	1 022	1	0	1	84	0	84	1 105	0	1 105
45818	15 978	0	15 978	5 035	0	5 035	113	0	113	11 056	0	11 056
45918	444	0	444	196	0	196	154	0	154	402	0	402
47407	0	0	0	29 021 417	28 778 955	57 800 372	29 021 417	28 778 955	57 800 372	0	0	0
47411	24 346	6 863	31 209	53 647	7 364	61 011	52 967	7 889	60 856	23 666	7 388	31 054
47416	2	0	2	1 506	792	2 298	2 531	792	3 323	1 027	0	1 027
47422	5 374	12 727	18 101	47 563	28 794	76 357	45 131	16 067	61 198	2 942	0	2 942
47425	357 953	0	357 953	30 852	0	30 852	34 644	0	34 644	361 745	0	361 745
47426	7 299	0	7 299	8 261	12	8 273	1 254	270	1 524	292	258	550
50120	21	0	21	453	0	453	432	0	432	0	0	0
52204	11 093	0	11 093	0	0	0	0	0	0	11 093	0	11 093
52305	0	9 880	9 880	0	518	518	0	680	680	0	10 042	10 042
52306	0	478 886	478 886	0	25 003	25 003	0	35 631	35 631	0	489 514	489 514
52404	5 069	0	5 069	0	0	0	0	0	0	5 069	0	5 069
52405	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
52501	763	6 885	7 648	0	386	386	93	2 006	2 099	856	8 505	9 361
60301	4 091	83	4 174	8 139	83	8 222	5 850	0	5 850	1 802	0	1 802
60305	23 035	0	23 035	25 927	0	25 927	25 070	0	25 070	22 178	0	22 178
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
60311	1 801	0	1 801	4 063	0	4 063	3 778	0	3 778	1 516	0	1 516
60313	600	0	600	3 917	0	3 917	3 317	0	3 317	0	0	0
60322	21	0	21	433	11	444	420	11	431	8	0	8
60324	23 342	0	23 342	14 714	0	14 714	83	0	83	8 711	0	8 711
60335	11 480	0	11 480	6 094	0	6 094	6 785	0	6 785	12 171	0	12 171
60414	199 742	0	199 742	621	0	621	2 932	0	2 932	202 053	0	202 053
60903	4 843	0	4 843	0	0	0	309	0	309	5 152	0	5 152
61912	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
70601	16 178 280	0	16 178 280	25	0	25	17 880 540	0	17 880 540	34 058 795	0	34 058 795
70602	0	0	0	204	0	204	262	0	262	58	0	58
70603	4 746 533	0	4 746 533	0	0	0	1 222 419	0	1 222 419	5 968 952	0	5 968 952
70604	90	0	90	0	0	0	40	0	40	130	0	130
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	45 961 875	8 905 683	54 867 558	55 588 140	32 341 212	87 929 352	74 052 349	31 602 055	105 654 404	64 426 084	8 166 526	72 592 610
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	398	0	398	5	0	5	0	0	0	403	0	403
80601	249	0	249	14	0	14	10	0	10	253	0	253
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	648	0	648	30	0	30	11	0	11	667	0	667
Пассив
85101	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
85401	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	648	0	648	0	0	0	19	0	19	667	0	667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	925 976	925 976	0	925 976	925 976	0	0	0
90803	16 161	119 867 299	119 883 460	0	8 912 142	8 912 142	0	7 332 202	7 332 202	16 161	121 447 239	121 463 400
90901	406 393	17	406 410	522 246	1	522 247	99 961	1	99 962	828 678	17	828 695
90902	8 167 557	104	8 167 661	110 004	7	110 011	158 292	6	158 298	8 119 269	105	8 119 374
90907	66 433	0	66 433	66 067	0	66 067	71 360	0	71 360	61 140	0	61 140
91202	22	0	22	3	0	3	4	0	4	21	0	21
91203	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	3 098 084	793 013	3 891 097	112 516	51 565	164 081	623 108	43 043	666 151	2 587 492	801 535	3 389 027
91501	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	496	119	615	631	24	655	387	7	394	740	136	876
91704	200 876	1 430 735	1 631 611	0	95 274	95 274	0	76 526	76 526	200 876	1 449 483	1 650 359
99998	5 346 535	0	5 346 535	139 972	0	139 972	614 433	0	614 433	4 872 074	0	4 872 074
Итого по активу (баланс)	17 302 905	122 091 287	139 394 192	951 444	9 984 989	10 936 433	1 567 550	8 377 761	9 945 311	16 686 799	123 698 515	140 385 314
Пассив
91312	1 811 840	0	1 811 840	392 531	0	392 531	0	0	0	1 419 309	0	1 419 309
91315	1 942 617	1 294 104	3 236 721	0	64 547	64 547	1 916	95 410	97 326	1 944 533	1 324 967	3 269 500
91316	0	57	57	0	3	3	0	3	3	0	57	57
91317	277 368	17 401	294 769	154 730	2 623	157 353	40 975	1 669	42 644	163 613	16 447	180 060
91319	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
91507	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	134 047 657	0	134 047 657	7 393 018	0	7 393 018	8 858 601	0	8 858 601	135 513 240	0	135 513 240
Итого по пассиву (баланс)	138 082 630	1 311 562	139 394 192	7 940 279	67 173	8 007 452	8 901 492	97 082	8 998 574	139 043 843	1 341 471	140 385 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 522 557	0	1 522 557	28 413 834	44 487	28 458 321	28 516 926	39 929	28 556 855	1 419 465	4 558	1 424 023
99996	1 532 324	0	1 532 324	28 493 992	0	28 493 992	28 609 839	0	28 609 839	1 416 477	0	1 416 477
Итого по активу (баланс)	3 054 881	0	3 054 881	56 907 826	44 487	56 952 313	57 126 765	39 929	57 166 694	2 835 942	4 558	2 840 500
Пассив
96901	0	1 532 324	1 532 324	39 715	28 570 124	28 609 839	44 271	28 449 721	28 493 992	4 556	1 411 921	1 416 477
99997	1 522 557	0	1 522 557	28 556 855	0	28 556 855	28 458 321	0	28 458 321	1 424 023	0	1 424 023
Итого по пассиву (баланс)	1 522 557	1 532 324	3 054 881	28 596 570	28 570 124	57 166 694	28 502 592	28 449 721	56 952 313	1 428 579	1 411 921	2 840 500

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?