Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 968	0	61 968	23 240	0	23 240	9 747	0	9 747	75 461	0	75 461
20202	294 261	317 715	611 976	1 188 143	283 490	1 471 633	1 375 055	418 792	1 793 847	107 349	182 413	289 762
20208	41 123	6 449	47 572	98 943	21 477	120 420	101 550	20 043	121 593	38 516	7 883	46 399
20209	3 523	337	3 860	537 365	43 683	581 048	540 888	44 020	584 908	0	0	0
30102	968 714	0	968 714	18 152 261	0	18 152 261	18 464 661	0	18 464 661	656 314	0	656 314
30110	50 452	140 852	191 304	457 947	1 014 392	1 472 339	455 540	977 758	1 433 298	52 859	177 486	230 345
30114	0	13 981 362	13 981 362	7 790 917	3 049 288	10 840 205	131 285	5 343 295	5 474 580	7 659 632	11 687 355	19 346 987
30118	0	460	460	0	49	49	0	41	41	0	468	468
30202	68 628	0	68 628	1 763	0	1 763	0	0	0	70 391	0	70 391
30204	97 185	0	97 185	0	0	0	13 572	0	13 572	83 613	0	83 613
30221	0	0	0	0	322 209	322 209	0	322 209	322 209	0	0	0
30233	14 000	4 522	18 522	287 767	259 335	547 102	282 552	256 301	538 853	19 215	7 556	26 771
30302	423 673	280 069	703 742	330 489	1 155 490	1 485 979	433 536	1 181 422	1 614 958	320 626	254 137	574 763
30306	6 438 037	3 311 804	9 749 841	17 813	490 402	508 215	181 180	295 999	477 179	6 274 670	3 506 207	9 780 877
30424	74 999	0	74 999	893 131	0	893 131	888 066	0	888 066	80 064	0	80 064
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	113	15	128	85	1	86	87	2	89	111	14	125
31902	300 000	0	300 000	2 600 000	0	2 600 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
31903	2 500 000	0	2 500 000	9 800 000	0	9 800 000	10 300 000	0	10 300 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32102	0	0	0	445 000	0	445 000	390 000	0	390 000	55 000	0	55 000
32103	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45201	0	0	0	3 562	0	3 562	3 562	0	3 562	0	0	0
45204	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45206	139 650	0	139 650	122	0	122	1 622	0	1 622	138 150	0	138 150
45207	408 748	20 103	428 851	1 000	768	1 768	80 332	20 871	101 203	329 416	0	329 416
45208	312 450	126 300	438 750	84 000	5 902	89 902	8 050	10 572	18 622	388 400	121 630	510 030
45407	4 583	0	4 583	0	0	0	517	0	517	4 066	0	4 066
45408	957	0	957	0	0	0	61	0	61	896	0	896
45505	241	0	241	0	0	0	96	0	96	145	0	145
45506	12 028	0	12 028	0	0	0	3 316	0	3 316	8 712	0	8 712
45507	126 236	0	126 236	0	0	0	2 219	0	2 219	124 017	0	124 017
45509	4 499	1 084	5 583	3 716	641	4 357	3 952	1 127	5 079	4 263	598	4 861
45704	0	722	722	0	28	28	0	750	750	0	0	0
45705	3 626	13 999	17 625	0	654	654	19	2 324	2 343	3 607	12 329	15 936
45706	1 580	0	1 580	0	0	0	5	0	5	1 575	0	1 575
45812	3 110	0	3 110	1 189	0	1 189	2 066	0	2 066	2 233	0	2 233
45815	4 007	0	4 007	542	0	542	297	0	297	4 252	0	4 252
45817	0	1 201	1 201	0	934	934	0	101	101	0	2 034	2 034
45912	33 381	53 048	86 429	8 883	7 839	16 722	1 939	5 446	7 385	40 325	55 441	95 766
45915	2 774	52 323	55 097	591	2 621	3 212	147	4 388	4 535	3 218	50 556	53 774
45916	0	989 212	989 212	0	51 515	51 515	0	87 480	87 480	0	953 247	953 247
45917	0	112	112	0	50	50	0	9	9	0	153	153
47404	0	150 946	150 946	0	7 759	7 759	0	14 975	14 975	0	143 730	143 730
47408	0	0	0	38 882 899	39 717 465	78 600 364	38 882 899	39 717 465	78 600 364	0	0	0
47415	2 142	0	2 142	0	0	0	22	0	22	2 120	0	2 120
47417	0	0	0	157	660	817	157	660	817	0	0	0
47423	7 848 529	1 955	7 850 484	6 567	81 494	88 061	7 797 651	81 591	7 879 242	57 445	1 858	59 303
47427	22 272	28 446	50 718	30 293	2 666	32 959	38 920	12 455	51 375	13 645	18 657	32 302
50104	1 957 094	0	1 957 094	13 981	0	13 981	6 184	0	6 184	1 964 891	0	1 964 891
50121	3 480	0	3 480	3 022	0	3 022	6 118	0	6 118	384	0	384
60302	45 900	0	45 900	517	0	517	517	0	517	45 900	0	45 900
60308	114	0	114	275	0	275	205	0	205	184	0	184
60310	129	0	129	1 093	0	1 093	1 067	0	1 067	155	0	155
60312	17 938	0	17 938	10 740	0	10 740	9 732	0	9 732	18 946	0	18 946
60314	1 829	0	1 829	2	0	2	1 831	0	1 831	0	0	0
60323	14 406	18	14 424	68	1	69	83	2	85	14 391	17	14 408
60336	1 211	0	1 211	564	0	564	623	0	623	1 152	0	1 152
60401	793 416	0	793 416	15 589	0	15 589	76 092	0	76 092	732 913	0	732 913
60404	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
60415	356	0	356	172	0	172	0	0	0	528	0	528
60901	11 950	0	11 950	0	0	0	0	0	0	11 950	0	11 950
60906	141	0	141	77	0	77	0	0	0	218	0	218
61002	0	0	0	12	0	12	5	0	5	7	0	7
61008	135	0	135	315	0	315	340	0	340	110	0	110
61009	239	0	239	197	0	197	202	0	202	234	0	234
61013	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61209	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
61401	2 007	0	2 007	104	0	104	1 569	0	1 569	542	0	542
61403	39 373	0	39 373	166	0	166	1 573	0	1 573	37 966	0	37 966
61702	15 893	0	15 893	10 763	0	10 763	23 239	0	23 239	3 417	0	3 417
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
61905	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61907	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
62001	56 364	0	56 364	0	0	0	0	0	0	56 364	0	56 364
70606	4 072 427	0	4 072 427	1 432 862	0	1 432 862	326	0	326	5 504 963	0	5 504 963
70607	7 306	0	7 306	8 966	0	8 966	5 656	0	5 656	10 616	0	10 616
70608	1 052 069	0	1 052 069	2 225 919	0	2 225 919	0	0	0	3 277 988	0	3 277 988
70609	18	0	18	41	0	41	0	0	0	59	0	59
70611	1 829	0	1 829	1 660	0	1 660	0	0	0	3 489	0	3 489
70706	15 504 769	0	15 504 769	6 056	0	6 056	305	0	305	15 510 520	0	15 510 520
70708	74 753 471	0	74 753 471	0	0	0	0	0	0	74 753 471	0	74 753 471
70709	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70710	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
70711	11 473	0	11 473	0	0	0	0	0	0	11 473	0	11 473
70716	47 294	0	47 294	0	0	0	1 016	0	1 016	46 278	0	46 278
Итого по активу (баланс)	118 712 036	19 483 054	138 195 090	87 451 851	46 520 813	133 972 664	85 516 556	48 820 098	134 336 654	120 647 331	17 183 769	137 831 100
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	426 039	0	426 039	57 234	0	57 234	8 500	0	8 500	377 305	0	377 305
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
30109	0	3 014	3 014	6	272	278	500	757	1 257	494	3 499	3 993
30111	25 167	90 258	115 425	899 966	565 350	1 465 316	903 958	532 910	1 436 868	29 159	57 818	86 977
30126	679 730	0	679 730	143 092	0	143 092	418 953	0	418 953	955 591	0	955 591
30220	0	0	0	0	0	0	0	1 036	1 036	0	1 036	1 036
30222	0	24 807	24 807	0	502 412	502 412	308	478 833	479 141	308	1 228	1 536
30223	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
30226	832	0	832	235	0	235	169	0	169	766	0	766
30232	2 627	42 749	45 376	600 258	390 681	990 939	601 709	394 693	996 402	4 078	46 761	50 839
30236	0	0	0	109	334	443	109	334	443	0	0	0
30301	423 673	280 069	703 742	433 536	1 181 422	1 614 958	330 489	1 155 490	1 485 979	320 626	254 137	574 763
30305	6 438 037	3 311 804	9 749 841	181 180	295 999	477 179	17 813	490 402	508 215	6 274 670	3 506 207	9 780 877
30601	30	15	45	84	2	86	85	0	85	31	13	44
31307	1 476 484	0	1 476 484	0	0	0	0	0	0	1 476 484	0	1 476 484
31409	0	3 500 063	3 500 063	0	296 225	296 225	0	164 813	164 813	0	3 368 651	3 368 651
31607	0	1 210	1 210	0	1 214	1 214	0	4	4	0	0	0
32115	0	0	0	250	0	250	3 000	0	3 000	2 750	0	2 750
405	5 590	0	5 590	3 630	0	3 630	2 357	0	2 357	4 317	0	4 317
407	1 091 013	562 153	1 653 166	2 562 921	1 903 891	4 466 812	2 468 190	1 394 615	3 862 805	996 282	52 877	1 049 159
408.1	34 068	1 254 263	1 288 331	124 771	179 043	303 814	127 516	111 411	238 927	36 813	1 186 631	1 223 444
408.2	336 318	312 547	648 865	1 652 620	609 930	2 262 550	1 641 578	549 871	2 191 449	325 276	252 488	577 764
40901	31 804	0	31 804	29 790	0	29 790	53 079	0	53 079	55 093	0	55 093
40902	0	47 951	47 951	0	4 979	4 979	0	2 615	2 615	0	45 587	45 587
40905	0	0	0	6 756	215	6 971	6 759	215	6 974	3	0	3
40909	0	0	0	3 257	6 280	9 537	3 257	6 280	9 537	0	0	0
40910	0	0	0	2 675	2 423	5 098	2 675	2 423	5 098	0	0	0
40911	0	0	0	6 417	2 257	8 674	6 417	2 257	8 674	0	0	0
40912	0	0	0	12 399	22 508	34 907	12 399	22 657	35 056	0	149	149
40913	0	0	0	24 497	20 612	45 109	24 497	20 612	45 109	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	76	383	459	0	33	33	0	59	59	76	409	485
42304	10 037	4 888	14 925	1 387	3 104	4 491	1 346	2 458	3 804	9 996	4 242	14 238
42305	220 076	21 817	241 893	75 523	4 773	80 296	11 967	2 264	14 231	156 520	19 308	175 828
42306	7 175 482	3 242 364	10 417 846	1 114 690	427 965	1 542 655	317 465	223 277	540 742	6 378 257	3 037 676	9 415 933
42307	18 000	77 160	95 160	122	6 510	6 632	122	4 023	4 145	18 000	74 673	92 673
42309	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	33	0	33	6	0	6	6	0	6	33	0	33
42314	252	0	252	0	0	0	18	0	18	270	0	270
42315	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42504	27 400	28 878	56 278	0	2 417	2 417	0	1 349	1 349	27 400	27 810	55 210
42601	56	219	275	0	18	18	0	10	10	56	211	267
42604	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163
42605	2 902	3 797	6 699	350	1 449	1 799	750	1 125	1 875	3 302	3 473	6 775
42606	91 340	234 093	325 433	2 404	100 837	103 241	3 966	14 891	18 857	92 902	148 147	241 049
42609	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	47 348	0	47 348	2 394	0	2 394	16 343	0	16 343	61 297	0	61 297
45415	639	0	639	88	0	88	0	0	0	551	0	551
45515	2 497	0	2 497	350	0	350	481	0	481	2 628	0	2 628
45715	395	0	395	6	0	6	2	0	2	391	0	391
45818	1 254	0	1 254	117	0	117	1 278	0	1 278	2 415	0	2 415
45918	799 641	0	799 641	84 816	0	84 816	387 946	0	387 946	1 102 771	0	1 102 771
47407	0	0	0	39 579 076	38 984 101	78 563 177	39 579 076	38 984 101	78 563 177	0	0	0
47411	28 703	7 205	35 908	63 860	9 262	73 122	55 910	8 271	64 181	20 753	6 214	26 967
47416	16	0	16	7 492	1 177	8 669	7 521	3 401	10 922	45	2 224	2 269
47422	216 883	1 485 847	1 702 730	154 011	1 493 055	1 647 066	25 293	10 605	35 898	88 165	3 397	91 562
47425	2 431 641	0	2 431 641	2 251 799	0	2 251 799	221 640	0	221 640	401 482	0	401 482
47426	37 327	310	37 637	3 342	132	3 474	18 480	382	18 862	52 465	560	53 025
50120	0	0	0	2 634	0	2 634	2 848	0	2 848	214	0	214
52203	12 497	0	12 497	12 497	0	12 497	0	0	0	0	0	0
52204	11 743	0	11 743	650	0	650	0	0	0	11 093	0	11 093
52305	0	10 527	10 527	0	972	972	0	527	527	0	10 082	10 082
52306	0	535 574	535 574	0	53 706	53 706	0	78 822	78 822	0	560 690	560 690
52404	8 069	0	8 069	3 000	0	3 000	0	0	0	5 069	0	5 069
52405	568	0	568	179	0	179	0	0	0	389	0	389
52501	629	8 385	9 014	72	819	891	103	2 262	2 365	660	9 828	10 488
60301	5 236	0	5 236	5 612	0	5 612	5 330	0	5 330	4 954	0	4 954
60305	36 478	0	36 478	31 424	0	31 424	27 907	0	27 907	32 961	0	32 961
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	183	0	183	0	0	0	170	0	170	353	0	353
60311	3 049	0	3 049	5 002	0	5 002	3 752	0	3 752	1 799	0	1 799
60313	217	0	217	3 144	0	3 144	3 145	0	3 145	218	0	218
60322	15	0	15	63 776	0	63 776	63 847	0	63 847	86	0	86
60324	6 491	0	6 491	399	0	399	207	0	207	6 299	0	6 299
60335	12 069	0	12 069	7 889	0	7 889	7 408	0	7 408	11 588	0	11 588
60414	204 346	0	204 346	10 856	0	10 856	4 172	0	4 172	197 662	0	197 662
60903	4 217	0	4 217	0	0	0	303	0	303	4 520	0	4 520
61701	0	0	0	10 969	0	10 969	10 969	0	10 969	0	0	0
61912	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
70601	7 098 698	0	7 098 698	479	0	479	2 824 138	0	2 824 138	9 922 357	0	9 922 357
70603	1 037 480	0	1 037 480	0	0	0	2 051 174	0	2 051 174	3 088 654	0	3 088 654
70604	26	0	26	0	0	0	49	0	49	75	0	75
70701	13 178 398	0	13 178 398	3	0	3	84	0	84	13 178 479	0	13 178 479
70702	10 786	0	10 786	0	0	0	0	0	0	10 786	0	10 786
70703	74 429 417	0	74 429 417	84	0	84	0	0	0	74 429 333	0	74 429 333
70704	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	123 102 740	15 092 350	138 195 090	50 248 496	47 076 379	97 324 875	52 290 830	44 670 055	96 960 885	125 145 074	12 686 026	137 831 100
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	396	0	396	2	0	2	394	0	394
80601	0	0	0	648	0	648	395	0	395	253	0	253
80801	0	0	0	1 944	0	1 944	1 944	0	1 944	0	0	0
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 990	0	2 990	2 341	0	2 341	649	0	649
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	648	0	648	648	0	648
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	649	0	649	649	0	649
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	156 388	156 388	0	156 388	156 388	0	0	0
90803	32 309	127 764 673	127 796 982	0	6 359 425	6 359 425	16 148	11 323 848	11 339 996	16 161	122 800 250	122 816 411
90901	418 283	18	418 301	10 305	1	10 306	13 831	2	13 833	414 757	17	414 774
90902	8 160 774	110	8 160 884	65 288	5	65 293	111 385	10	111 395	8 114 677	105	8 114 782
90907	31 804	0	31 804	53 079	0	53 079	29 790	0	29 790	55 093	0	55 093
91202	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 122 638	1 007 079	4 129 717	34 800	41 791	76 591	67 438	233 925	301 363	3 090 000	814 945	3 904 945
91501	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	107 378	118 382	225 760	5 369	12 134	17 503	5 549	16 766	22 315	107 198	113 750	220 948
91704	44 591	285 642	330 233	0	13 462	13 462	0	24 203	24 203	44 591	274 901	319 492
99998	6 364 253	0	6 364 253	239 752	0	239 752	836 409	0	836 409	5 767 596	0	5 767 596
Итого по активу (баланс)	18 282 400	129 175 904	147 458 304	408 593	6 583 206	6 991 799	1 080 551	11 755 142	12 835 693	17 610 442	124 003 968	141 614 410
Пассив
91312	1 863 409	1 895	1 865 304	20 773	1 954	22 727	34 723	59	34 782	1 877 359	0	1 877 359
91315	2 778 523	1 354 242	4 132 765	614 296	140 498	754 794	78 659	73 817	152 476	2 242 886	1 287 561	3 530 447
91316	0	60	60	0	5	5	0	3	3	0	58	58
91317	269 907	16 190	286 097	18 973	6 252	25 225	44 679	7 813	52 492	295 613	17 751	313 364
91319	79 037	0	79 037	32 912	0	32 912	0	0	0	46 125	0	46 125
91507	852	0	852	747	0	747	0	0	0	105	0	105
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	141 094 051	0	141 094 051	11 686 212	0	11 686 212	6 438 975	0	6 438 975	135 846 814	0	135 846 814
Итого по пассиву (баланс)	146 085 917	1 372 387	147 458 304	12 373 913	148 709	12 522 622	6 597 036	81 692	6 678 728	140 309 040	1 305 370	141 614 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 226 414	0	2 226 414	38 922 814	37 441	38 960 255	38 689 450	37 441	38 726 891	2 459 778	0	2 459 778
99996	2 235 011	0	2 235 011	39 035 869	0	39 035 869	38 814 874	0	38 814 874	2 456 006	0	2 456 006
Итого по активу (баланс)	4 461 425	0	4 461 425	77 958 683	37 441	77 996 124	77 504 324	37 441	77 541 765	4 915 784	0	4 915 784
Пассив
96901	0	2 235 011	2 235 011	11 175	38 803 699	38 814 874	11 175	39 024 694	39 035 869	0	2 456 006	2 456 006
99997	2 226 414	0	2 226 414	38 726 891	0	38 726 891	38 960 255	0	38 960 255	2 459 778	0	2 459 778
Итого по пассиву (баланс)	2 226 414	2 235 011	4 461 425	38 738 066	38 803 699	77 541 765	38 971 430	39 024 694	77 996 124	2 459 778	2 456 006	4 915 784

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?