Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	67 287	0	67 287	0	0	0	0	0	0	67 287	0	67 287
20202	285 458	392 562	678 020	1 299 505	1 144 467	2 443 972	1 402 890	1 084 425	2 487 315	182 073	452 604	634 677
20208	68 029	5 194	73 223	149 847	18 806	168 653	147 109	19 544	166 653	70 767	4 456	75 223
20209	15 050	104	15 154	551 541	175 296	726 837	562 027	174 804	736 831	4 564	596	5 160
30102	1 674 277	0	1 674 277	16 225 311	0	16 225 311	16 657 821	0	16 657 821	1 241 767	0	1 241 767
30110	27 114	41 240	68 354	589 036	928 640	1 517 676	577 425	936 195	1 513 620	38 725	33 685	72 410
30114	0	1 253 289	1 253 289	0	7 238 325	7 238 325	0	7 103 853	7 103 853	0	1 387 761	1 387 761
30202	53 155	0	53 155	0	0	0	492	0	492	52 663	0	52 663
30204	358 679	0	358 679	10 889	0	10 889	0	0	0	369 568	0	369 568
30233	17 143	49 109	66 252	523 384	312 425	835 809	520 344	332 397	852 741	20 183	29 137	49 320
30235	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30302	1 654 022	521 062	2 175 084	862 982	1 128 413	1 991 395	799 106	1 085 811	1 884 917	1 717 898	563 664	2 281 562
30306	3 391 179	5 565 250	8 956 429	16 645 258	704 293	17 349 551	16 423 868	1 138 074	17 561 942	3 612 569	5 131 469	8 744 038
30413	2 936	0	2 936	258 648	0	258 648	136 584	0	136 584	125 000	0	125 000
30424	169 837	0	169 837	1 287 893	0	1 287 893	1 423 203	0	1 423 203	34 527	0	34 527
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
32002	0	0	0	0	187 065	187 065	0	187 065	187 065	0	0	0
32003	0	137 371	137 371	0	0	0	0	137 371	137 371	0	0	0
32103	0	0	0	0	354 924	354 924	0	354 924	354 924	0	0	0
32106	0	425 851	425 851	0	30 655	30 655	0	63 615	63 615	0	392 891	392 891
45201	27 382	0	27 382	43 161	0	43 161	27 968	0	27 968	42 575	0	42 575
45203	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
45204	59 463	17 171	76 634	9 050	24 233	33 283	17 520	8 524	26 044	50 993	32 880	83 873
45205	336 019	359 053	695 072	13 945	8 607	22 552	256 500	346 613	603 113	93 464	21 047	114 511
45206	2 664 812	786 189	3 451 001	385 889	91 456	477 345	120 903	161 579	282 482	2 929 798	716 066	3 645 864
45207	4 176 935	4 182 206	8 359 141	112 750	526 774	639 524	182 759	692 820	875 579	4 106 926	4 016 160	8 123 086
45208	944 832	3 029 979	3 974 811	142 700	318 044	460 744	9 050	957 140	966 190	1 078 482	2 390 883	3 469 365
45406	27 048	0	27 048	0	0	0	10 148	0	10 148	16 900	0	16 900
45407	16 866	0	16 866	10 023	0	10 023	1 063	0	1 063	25 826	0	25 826
45504	1 396	0	1 396	705	0	705	333	0	333	1 768	0	1 768
45505	237 848	1 362 165	1 600 013	0	141 443	141 443	8 155	336 475	344 630	229 693	1 167 133	1 396 826
45506	346 360	471 990	818 350	100	169 449	169 549	19 397	290 396	309 793	327 063	351 043	678 106
45507	254 845	433 438	688 283	5 330	285 654	290 984	3 331	103 112	106 443	256 844	615 980	872 824
45509	37 623	51 575	89 198	8 411	12 294	20 705	22 499	33 809	56 308	23 535	30 060	53 595
45601	0	0	0	0	6 278	6 278	0	6 278	6 278	0	0	0
45602	0	24 548	24 548	0	3 673	3 673	0	25 731	25 731	0	2 490	2 490
45603	0	526 851	526 851	0	41 353	41 353	0	98 560	98 560	0	469 644	469 644
45604	0	3 326 050	3 326 050	0	476 959	476 959	0	1 027 884	1 027 884	0	2 775 125	2 775 125
45605	0	4 781 937	4 781 937	0	947 454	947 454	0	898 881	898 881	0	4 830 510	4 830 510
45606	0	2 472 986	2 472 986	0	394 529	394 529	0	386 852	386 852	0	2 480 663	2 480 663
45701	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
45703	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45704	49 650	1 350 231	1 399 881	65 000	189 836	254 836	100	430 173	430 273	114 550	1 109 894	1 224 444
45705	82 899	562 920	645 819	0	237 605	237 605	18 014	107 322	125 336	64 885	693 203	758 088
45706	3 095	204 985	208 080	0	24 120	24 120	47	33 513	33 560	3 048	195 592	198 640
45708	3 870	18 274	22 144	438	5 216	5 654	174	3 534	3 708	4 134	19 956	24 090
45812	227 251	277 001	504 252	9 081	531 049	540 130	132 200	543 741	675 941	104 132	264 309	368 441
45814	4 002	0	4 002	1 064	0	1 064	50	0	50	5 016	0	5 016
45815	115 143	179 055	294 198	11 054	33 046	44 100	511	30 143	30 654	125 686	181 958	307 644
45816	0	0	0	0	141 658	141 658	0	13 037	13 037	0	128 621	128 621
45817	6 404	1 055	7 459	204	86	290	104	1 141	1 245	6 504	0	6 504
45912	37 807	3 463	41 270	20 891	44 543	65 434	13 503	26 895	40 398	45 195	21 111	66 306
45914	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45915	30 785	17 844	48 629	1 252	3 258	4 510	34	3 172	3 206	32 003	17 930	49 933
45916	0	0	0	0	12 203	12 203	0	848	848	0	11 355	11 355
45917	489	5 822	6 311	561	682	1 243	111	952	1 063	939	5 552	6 491
47408	0	0	0	1 215 952	2 696 607	3 912 559	1 215 952	2 696 607	3 912 559	0	0	0
47410	0	9 158 399	9 158 399	0	1 135 823	1 135 823	0	1 555 465	1 555 465	0	8 738 757	8 738 757
47417	0	0	0	0	11 964	11 964	0	3 865	3 865	0	8 099	8 099
47423	73 460	125 395	198 855	2 445	141 058	143 503	2 771	147 206	149 977	73 134	119 247	192 381
47427	934 893	6 063 230	6 998 123	128 383	883 476	1 011 859	116 791	1 078 697	1 195 488	946 485	5 868 009	6 814 494
50104	0	0	0	887 216	0	887 216	884 672	0	884 672	2 544	0	2 544
50106	20 776	0	20 776	1 972 141	0	1 972 141	1 917 535	0	1 917 535	75 382	0	75 382
50107	0	0	0	751 198	0	751 198	717 348	0	717 348	33 850	0	33 850
50118	974 637	0	974 637	3 458 977	0	3 458 977	3 611 810	0	3 611 810	821 804	0	821 804
50121	0	0	0	1 877	0	1 877	1 194	0	1 194	683	0	683
51406	0	151 930	151 930	0	17 556	17 556	0	36 664	36 664	0	132 822	132 822
52503	0	6 460	6 460	0	728	728	0	1 559	1 559	0	5 629	5 629
60302	1 816	0	1 816	513	0	513	1 423	0	1 423	906	0	906
60306	0	0	0	8 956	0	8 956	8 956	0	8 956	0	0	0
60308	159	0	159	980	0	980	798	0	798	341	0	341
60310	54	0	54	3 015	0	3 015	2 996	0	2 996	73	0	73
60312	15 418	0	15 418	21 612	0	21 612	22 325	0	22 325	14 705	0	14 705
60314	789	0	789	2 752	0	2 752	1 899	0	1 899	1 642	0	1 642
60323	3 532	0	3 532	114	0	114	239	0	239	3 407	0	3 407
60401	724 001	0	724 001	312	0	312	153	0	153	724 160	0	724 160
60404	28 185	0	28 185	0	0	0	0	0	0	28 185	0	28 185
60701	0	0	0	415	0	415	268	0	268	147	0	147
60901	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
61002	26	0	26	77	0	77	77	0	77	26	0	26
61008	118	0	118	931	0	931	965	0	965	84	0	84
61009	225	0	225	280	0	280	335	0	335	170	0	170
61011	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
61209	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61210	0	0	0	66 879	13 831	80 710	66 879	13 831	80 710	0	0	0
61401	58 270	0	58 270	0	0	0	7 760	0	7 760	50 510	0	50 510
61403	75 885	0	75 885	2 801	0	2 801	8 385	0	8 385	70 301	0	70 301
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
70606	2 234 929	0	2 234 929	1 145 598	0	1 145 598	386 066	0	386 066	2 994 461	0	2 994 461
70607	2 313	0	2 313	2 596	0	2 596	3 328	0	3 328	1 581	0	1 581
70608	34 079 313	0	34 079 313	21 008 141	0	21 008 141	7 826 450	0	7 826 450	47 261 004	0	47 261 004
70611	13 169	0	13 169	6 594	0	6 594	0	0	0	19 763	0	19 763
70706	9 776 494	0	9 776 494	972	0	972	972	0	972	9 776 494	0	9 776 494
70707	28 816	0	28 816	0	0	0	0	0	0	28 816	0	28 816
70708	87 698 885	0	87 698 885	0	0	0	0	0	0	87 698 885	0	87 698 885
70710	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70711	124 754	0	124 754	0	0	0	1 091	0	1 091	123 663	0	123 663
Итого по активу (баланс)	154 380 739	48 343 234	202 723 973	70 025 738	21 795 854	91 821 592	56 409 889	24 721 097	81 130 986	167 996 588	45 417 991	213 414 579
Пассив
10208	2 110 427	0	2 110 427	0	0	0	0	0	0	2 110 427	0	2 110 427
10601	366 012	0	366 012	0	0	0	0	0	0	366 012	0	366 012
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	1 088 330	0	1 088 330	0	0	0	0	0	0	1 088 330	0	1 088 330
10801	5 167	0	5 167	0	0	0	0	0	0	5 167	0	5 167
30109	248	306 203	306 451	327 250	51 505	378 755	327 250	36 103	363 353	248	290 801	291 049
30111	47 335	48 936	96 271	410 077	7 357 543	7 767 620	425 917	7 418 945	7 844 862	63 175	110 338	173 513
30222	0	27 572	27 572	0	28 001	28 001	0	429	429	0	0	0
30223	99 704	0	99 704	2 115 558	0	2 115 558	2 131 042	0	2 131 042	115 188	0	115 188
30226	992	0	992	121	0	121	416	0	416	1 287	0	1 287
30232	7 201	107 874	115 075	415 781	528 260	944 041	414 325	493 159	907 484	5 745	72 773	78 518
30236	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
30301	1 654 022	521 062	2 175 084	799 106	1 085 811	1 884 917	862 982	1 128 413	1 991 395	1 717 898	563 664	2 281 562
30305	3 391 179	5 565 250	8 956 429	16 423 868	1 138 074	17 561 942	16 645 258	704 293	17 349 551	3 612 569	5 131 469	8 744 038
30601	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
31302	0	0	0	5 723 000	0	5 723 000	6 193 000	0	6 193 000	470 000	0	470 000
31303	400 000	0	400 000	4 310 000	0	4 310 000	4 848 000	0	4 848 000	938 000	0	938 000
31304	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31306	0	1 717 143	1 717 143	0	256 513	256 513	0	123 608	123 608	0	1 584 238	1 584 238
31307	2 000 000	6 922 465	8 922 465	0	1 126 325	1 126 325	0	797 012	797 012	2 000 000	6 593 152	8 593 152
31308	0	3 063 590	3 063 590	0	500 860	500 860	0	360 485	360 485	0	2 923 215	2 923 215
31405	0	122 544	122 544	0	20 034	20 034	0	14 419	14 419	0	116 929	116 929
31406	0	432 720	432 720	0	64 641	64 641	0	31 149	31 149	0	399 228	399 228
31407	0	3 392 919	3 392 919	0	1 112 579	1 112 579	0	337 400	337 400	0	2 617 740	2 617 740
31408	0	4 113 656	4 113 656	0	744 741	744 741	0	612 779	612 779	0	3 981 694	3 981 694
31409	0	5 477 594	5 477 594	0	892 705	892 705	0	691 550	691 550	0	5 276 439	5 276 439
31605	0	0	0	0	0	0	0	23 374	23 374	0	23 374	23 374
31606	0	61 272	61 272	0	10 017	10 017	0	7 209	7 209	0	58 464	58 464
31607	0	99 275	99 275	0	15 694	15 694	0	9 945	9 945	0	93 526	93 526
32901	904 251	0	904 251	3 358 732	0	3 358 732	3 232 238	0	3 232 238	777 757	0	777 757
40702	830 474	535 587	1 366 061	7 255 806	3 032 609	10 288 415	7 174 842	2 841 051	10 015 893	749 510	344 029	1 093 539
40703	13 119	321	13 440	16 513	2 718	19 231	21 762	2 557	24 319	18 368	160	18 528
40802	18 591	3 002	21 593	48 622	491	49 113	50 296	354	50 650	20 265	2 865	23 130
40807	199 286	2 364 586	2 563 872	161 634	6 802 693	6 964 327	162 171	6 688 131	6 850 302	199 823	2 250 024	2 449 847
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	176 309	440 346	616 655	730 447	761 611	1 492 058	727 585	623 767	1 351 352	173 447	302 502	475 949
40820	26 508	110 301	136 809	146 672	502 607	649 279	139 485	499 701	639 186	19 321	107 395	126 716
40902	0	0	0	0	58 177	58 177	0	58 177	58 177	0	0	0
40905	0	0	0	25 841	477	26 318	25 841	477	26 318	0	0	0
40909	0	0	0	6 142	26 059	32 201	6 142	26 059	32 201	0	0	0
40910	0	4	4	2 362	25 486	27 848	2 362	25 486	27 848	0	4	4
40911	0	0	0	35 042	387	35 429	35 042	387	35 429	0	0	0
40912	0	90	90	14 953	45 634	60 587	14 953	45 544	60 497	0	0	0
40913	0	55	55	14 752	46 702	61 454	14 752	46 647	61 399	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	145 000	0	145 000	70 000	0	70 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42105	288 297	19 437	307 734	70 238	3 296	73 534	89 490	5 348	94 838	307 549	21 489	329 038
42106	8 073	0	8 073	0	0	0	0	0	0	8 073	0	8 073
42107	185 449	0	185 449	0	0	0	0	0	0	185 449	0	185 449
42301	82	1 092	1 174	28	314	342	28	242	270	82	1 020	1 102
42304	105 007	2 853	107 860	33 118	824	33 942	115 599	3 657	119 256	187 488	5 686	193 174
42305	267 416	77 644	345 060	43 336	41 844	85 180	74 324	41 660	115 984	298 404	77 460	375 864
42306	2 728 091	7 175 112	9 903 203	159 043	1 552 254	1 711 297	235 889	1 196 350	1 432 239	2 804 937	6 819 208	9 624 145
42307	24 986	366 431	391 417	516	139 035	139 551	225	49 225	49 450	24 695	276 621	301 316
42309	276	0	276	348	0	348	291	0	291	219	0	219
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	12	0	12	0	0	0	15	0	15	27	0	27
42312	3	0	3	3	0	3	12	0	12	12	0	12
42313	6	0	6	0	0	0	15	0	15	21	0	21
42314	21	0	21	6	0	6	30	0	30	45	0	45
42315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42503	0	612 718	612 718	0	612 718	612 718	0	0	0	0	0	0
42504	0	42 890	42 890	0	7 012	7 012	0	5 047	5 047	0	40 925	40 925
42505	0	2 169 748	2 169 748	0	811 546	811 546	0	237 105	237 105	0	1 595 307	1 595 307
42506	0	1 666 092	1 666 092	0	272 392	272 392	0	196 123	196 123	0	1 589 823	1 589 823
42601	58	237	295	0	1 049	1 049	0	1 038	1 038	58	226	284
42604	3 594	0	3 594	6 030	0	6 030	6 780	0	6 780	4 344	0	4 344
42605	2 736	0	2 736	776	95	871	3 787	1 105	4 892	5 747	1 010	6 757
42606	55 268	573 740	629 008	3 637	150 676	154 313	10 828	129 257	140 085	62 459	552 321	614 780
42609	48	0	48	54	0	54	54	0	54	48	0	48
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42614	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
44005	0	425 851	425 851	0	63 615	63 615	0	30 655	30 655	0	392 891	392 891
45215	427 602	0	427 602	65 417	0	65 417	64 777	0	64 777	426 962	0	426 962
45415	7 481	0	7 481	383	0	383	0	0	0	7 098	0	7 098
45515	167 831	0	167 831	35 481	0	35 481	28 782	0	28 782	161 132	0	161 132
45615	77 912	0	77 912	43 698	0	43 698	43 212	0	43 212	77 426	0	77 426
45715	76 958	0	76 958	12 307	0	12 307	22 676	0	22 676	87 327	0	87 327
45818	673 267	0	673 267	199 185	0	199 185	89 212	0	89 212	563 294	0	563 294
45918	68 725	0	68 725	4 296	0	4 296	6 048	0	6 048	70 477	0	70 477
47407	0	0	0	2 725 714	1 181 160	3 906 874	2 725 714	1 181 160	3 906 874	0	0	0
47411	12 449	20 298	32 747	43 284	52 725	96 009	47 980	56 065	104 045	17 145	23 638	40 783
47416	92	10 416	10 508	4 027	71 648	75 675	4 048	61 291	65 339	113	59	172
47422	455	5 410	5 865	3 394 723	516 506	3 911 229	3 394 281	513 624	3 907 905	13	2 528	2 541
47425	296 684	0	296 684	53 393	0	53 393	35 037	0	35 037	278 328	0	278 328
47426	32 149	663 911	696 060	70 232	334 746	404 978	61 760	239 795	301 555	23 677	568 960	592 637
50120	21 265	0	21 265	17 240	0	17 240	10 218	0	10 218	14 243	0	14 243
52006	43 425	0	43 425	0	0	0	0	0	0	43 425	0	43 425
52305	0	92 386	92 386	0	15 104	15 104	0	10 871	10 871	0	88 153	88 153
52306	0	50 733	50 733	0	8 294	8 294	0	5 970	5 970	0	48 409	48 409
52501	1 156	507	1 663	0	100	100	499	261	760	1 655	668	2 323
60301	48 043	181	48 224	64 983	6 689	71 672	33 311	11 876	45 187	16 371	5 368	21 739
60305	42	0	42	16 998	0	16 998	32 089	0	32 089	15 133	0	15 133
60307	3	0	3	293	0	293	290	0	290	0	0	0
60309	2 258	0	2 258	3 558	0	3 558	1 300	0	1 300	0	0	0
60311	190	0	190	2 288	0	2 288	2 241	0	2 241	143	0	143
60313	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60322	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60324	3 502	0	3 502	37	0	37	60	0	60	3 525	0	3 525
60601	161 824	0	161 824	150	0	150	2 019	0	2 019	163 693	0	163 693
60903	44	0	44	0	0	0	3	0	3	47	0	47
61012	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
61304	82	0	82	86	0	86	152	0	152	148	0	148
61701	3 294	0	3 294	0	0	0	0	0	0	3 294	0	3 294
70601	2 302 015	0	2 302 015	618 385	0	618 385	1 471 982	0	1 471 982	3 155 612	0	3 155 612
70602	13 789	0	13 789	8 817	0	8 817	15 789	0	15 789	20 761	0	20 761
70603	33 948 599	0	33 948 599	7 814 326	0	7 814 326	20 979 078	0	20 979 078	47 113 351	0	47 113 351
70701	9 933 426	0	9 933 426	0	0	0	0	0	0	9 933 426	0	9 933 426
70702	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
70703	87 734 377	0	87 734 377	0	0	0	0	0	0	87 734 377	0	87 734 377
70705	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70715	65 992	0	65 992	0	0	0	0	0	0	65 992	0	65 992
Итого по пассиву (баланс)	153 311 919	49 412 054	202 723 973	58 779 526	32 082 747	90 862 273	73 926 393	27 626 486	101 552 879	168 458 786	44 955 793	213 414 579
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	492	0	492	3	0	3	4	0	4	491	0	491
80601	49	0	49	0	0	0	1	0	1	48	0	48
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	10	0	10	5	0	5	15	0	15	0	0	0
81001	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	551	0	551	23	0	23	35	0	35	539	0	539
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	19	0	19	22	0	22	3	0	3	0	0	0
85501	32	0	32	15	0	15	22	0	22	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	551	0	551	37	0	37	25	0	25	539	0	539
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	2 956 575	0	2 956 575	0	0	0	0	0	0	2 956 575	0	2 956 575
90803	0	135 905 164	135 905 164	0	21 027 670	21 027 670	0	26 111 837	26 111 837	0	130 820 997	130 820 997
90901	158 926	0	158 926	71 630	0	71 630	70 471	0	70 471	160 085	0	160 085
90902	864 966	98	865 064	107 731	21	107 752	63 130	48	63 178	909 567	71	909 638
90908	0	592 430	592 430	0	73 726	73 726	0	148 165	148 165	0	517 991	517 991
91202	37	0	37	5	0	5	7	0	7	35	0	35
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 759 818	89 976 267	110 736 085	356 826	14 955 005	15 311 831	295 262	19 273 604	19 568 866	20 821 382	85 657 668	106 479 050
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	135 844	358 560	494 404	12 067	64 234	76 301	3 882	61 387	65 269	144 029	361 407	505 436
91704	0	21 494	21 494	0	2 529	2 529	0	3 514	3 514	0	20 509	20 509
91802	0	29 717	29 717	0	3 497	3 497	0	4 859	4 859	0	28 355	28 355
99998	20 473 033	0	20 473 033	1 784 043	0	1 784 043	1 849 747	0	1 849 747	20 407 329	0	20 407 329
Итого по активу (баланс)	45 359 547	226 883 730	272 243 277	2 332 306	36 126 682	38 458 988	2 282 503	45 603 414	47 885 917	45 409 350	217 406 998	262 816 348
Пассив
91004	0	0	0	10 397	0	10 397	10 397	0	10 397	0	0	0
91311	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
91312	13 793 926	2 004 324	15 798 250	93 058	310 399	403 457	537 850	179 865	717 715	14 238 718	1 873 790	16 112 508
91315	2 490 361	1 317 390	3 807 751	210 133	464 980	675 113	270 732	142 463	413 195	2 550 960	994 873	3 545 833
91316	85 515	405 621	491 136	100 830	116 316	217 146	79 999	27 675	107 674	64 684	316 980	381 664
91317	227 137	130 157	357 294	131 203	415 684	546 887	134 853	403 462	538 315	230 787	117 935	348 722
91507	18 053	0	18 053	746	0	746	746	0	746	18 053	0	18 053
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	251 770 244	0	251 770 244	45 967 436	0	45 967 436	36 606 211	0	36 606 211	242 409 019	0	242 409 019
Итого по пассиву (баланс)	268 385 785	3 857 492	272 243 277	46 513 803	1 307 379	47 821 182	37 640 788	753 465	38 394 253	259 512 770	3 303 578	262 816 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 225 436	1 225 436	0	255 246	255 246	0	1 480 682	1 480 682	0	0	0
99996	1 228 834	0	1 228 834	253 591	0	253 591	1 482 425	0	1 482 425	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 228 834	1 225 436	2 454 270	253 591	255 246	508 837	1 482 425	1 480 682	2 963 107	0	0	0
Пассив
96901	1 228 834	0	1 228 834	1 482 425	0	1 482 425	253 591	0	253 591	0	0	0
99997	1 225 436	0	1 225 436	1 480 682	0	1 480 682	255 246	0	255 246	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 454 270	0	2 454 270	2 963 107	0	2 963 107	508 837	0	508 837	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	2 977 252,0000	0	0	152 263,0000	0	0	66 236,0000	0	0	3 063 279,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 977 279,0000	0	0	152 263,0000	0	0	66 238,0000	0	0	3 063 304,0000
Пассив
98050	0	0	20 216,0000	0	0	66 238,0000	0	0	152 263,0000	0	0	106 241,0000
98055	0	0	485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98090	0	0	2 956 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 956 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 977 279,0000	0	0	66 238,0000	0	0	152 263,0000	0	0	3 063 304,0000

Страница была полезной?