Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 66 090 | 0 | 66 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 090 | 0 | 66 090 |
20202 | 148 522 | 277 806 | 426 328 | 1 631 434 | 1 051 124 | 2 682 558 | 1 628 634 | 1 089 379 | 2 718 013 | 151 322 | 239 551 | 390 873 |
20208 | 63 093 | 16 618 | 79 711 | 148 959 | 59 217 | 208 176 | 146 002 | 56 209 | 202 211 | 66 050 | 19 626 | 85 676 |
20209 | 4 057 | 1 163 | 5 220 | 1 041 421 | 165 603 | 1 207 024 | 1 030 722 | 161 969 | 1 192 691 | 14 756 | 4 797 | 19 553 |
30102 | 1 161 359 | 0 | 1 161 359 | 14 882 196 | 0 | 14 882 196 | 14 817 592 | 0 | 14 817 592 | 1 225 963 | 0 | 1 225 963 |
30110 | 21 376 | 25 367 | 46 743 | 941 807 | 2 770 357 | 3 712 164 | 942 593 | 2 753 434 | 3 696 027 | 20 590 | 42 290 | 62 880 |
30114 | 0 | 1 629 214 | 1 629 214 | 0 | 9 920 485 | 9 920 485 | 0 | 10 940 215 | 10 940 215 | 0 | 609 484 | 609 484 |
30202 | 56 512 | 0 | 56 512 | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 56 876 | 0 | 56 876 |
30204 | 239 461 | 0 | 239 461 | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 240 137 | 0 | 240 137 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 659 | 18 659 | 0 | 18 659 | 18 659 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 44 199 | 40 064 | 84 263 | 462 187 | 194 423 | 656 610 | 472 037 | 182 399 | 654 436 | 34 349 | 52 088 | 86 437 |
30302 | 1 400 523 | 388 563 | 1 789 086 | 1 533 914 | 1 786 866 | 3 320 780 | 1 487 118 | 1 820 583 | 3 307 701 | 1 447 319 | 354 846 | 1 802 165 |
30306 | 2 552 902 | 3 200 529 | 5 753 431 | 4 151 939 | 481 051 | 4 632 990 | 3 902 787 | 139 110 | 4 041 897 | 2 802 054 | 3 542 470 | 6 344 524 |
30424 | 35 656 | 0 | 35 656 | 289 969 | 0 | 289 969 | 290 142 | 0 | 290 142 | 35 483 | 0 | 35 483 |
30425 | 0 | 2 955 | 2 955 | 0 | 301 | 301 | 0 | 105 | 105 | 0 | 3 151 | 3 151 |
30602 | 82 290 | 0 | 82 290 | 20 154 | 0 | 20 154 | 102 384 | 0 | 102 384 | 60 | 0 | 60 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 120 000 | 0 | 5 120 000 | 4 970 000 | 0 | 4 970 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
32003 | 150 000 | 0 | 150 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 181 | 293 181 | 0 | 293 181 | 293 181 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 400 | 295 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 400 | 295 400 |
32105 | 0 | 1 957 559 | 1 957 559 | 0 | 181 464 | 181 464 | 0 | 661 829 | 661 829 | 0 | 1 477 194 | 1 477 194 |
32106 | 0 | 221 590 | 221 590 | 0 | 638 775 | 638 775 | 0 | 13 553 | 13 553 | 0 | 846 812 | 846 812 |
45201 | 40 771 | 0 | 40 771 | 39 400 | 0 | 39 400 | 40 142 | 0 | 40 142 | 40 029 | 0 | 40 029 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 939 | 3 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 939 | 3 939 |
45204 | 29 526 | 22 159 | 51 685 | 7 954 | 2 260 | 10 214 | 26 587 | 787 | 27 374 | 10 893 | 23 632 | 34 525 |
45205 | 78 392 | 1 772 | 80 164 | 113 359 | 40 004 | 153 363 | 31 650 | 1 813 | 33 463 | 160 101 | 39 963 | 200 064 |
45206 | 3 024 731 | 562 170 | 3 586 901 | 261 510 | 94 348 | 355 858 | 261 603 | 176 641 | 438 244 | 3 024 638 | 479 877 | 3 504 515 |
45207 | 3 512 135 | 2 604 395 | 6 116 530 | 215 385 | 390 584 | 605 969 | 106 887 | 187 330 | 294 217 | 3 620 633 | 2 807 649 | 6 428 282 |
45208 | 757 144 | 1 805 922 | 2 563 066 | 49 600 | 258 810 | 308 410 | 4 807 | 73 009 | 77 816 | 801 937 | 1 991 723 | 2 793 660 |
45406 | 28 770 | 0 | 28 770 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | 28 492 | 0 | 28 492 |
45407 | 21 065 | 0 | 21 065 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 | 20 601 | 0 | 20 601 |
45504 | 0 | 129 261 | 129 261 | 2 000 | 2 229 | 4 229 | 0 | 131 490 | 131 490 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45505 | 266 613 | 339 963 | 606 576 | 9 270 | 86 564 | 95 834 | 4 767 | 107 263 | 112 030 | 271 116 | 319 264 | 590 380 |
45506 | 489 685 | 206 644 | 696 329 | 5 500 | 21 468 | 26 968 | 93 852 | 9 872 | 103 724 | 401 333 | 218 240 | 619 573 |
45507 | 115 158 | 277 373 | 392 531 | 87 400 | 27 590 | 114 990 | 120 | 11 110 | 11 230 | 202 438 | 293 853 | 496 291 |
45509 | 54 419 | 57 648 | 112 067 | 13 209 | 11 497 | 24 706 | 15 286 | 12 096 | 27 382 | 52 342 | 57 049 | 109 391 |
45604 | 0 | 2 403 283 | 2 403 283 | 0 | 289 108 | 289 108 | 0 | 563 359 | 563 359 | 0 | 2 129 032 | 2 129 032 |
45605 | 0 | 2 336 226 | 2 336 226 | 0 | 768 344 | 768 344 | 0 | 191 717 | 191 717 | 0 | 2 912 853 | 2 912 853 |
45606 | 0 | 2 035 245 | 2 035 245 | 0 | 262 966 | 262 966 | 0 | 95 998 | 95 998 | 0 | 2 202 213 | 2 202 213 |
45703 | 0 | 100 786 | 100 786 | 0 | 10 281 | 10 281 | 0 | 3 581 | 3 581 | 0 | 107 486 | 107 486 |
45704 | 107 985 | 847 059 | 955 044 | 0 | 97 716 | 97 716 | 27 735 | 57 987 | 85 722 | 80 250 | 886 788 | 967 038 |
45705 | 64 031 | 301 111 | 365 142 | 25 135 | 30 400 | 55 535 | 233 | 11 283 | 11 516 | 88 933 | 320 228 | 409 161 |
45706 | 12 299 | 15 345 | 27 644 | 0 | 1 565 | 1 565 | 300 | 545 | 845 | 11 999 | 16 365 | 28 364 |
45708 | 5 953 | 51 693 | 57 646 | 1 218 | 6 719 | 7 937 | 1 556 | 3 564 | 5 120 | 5 615 | 54 848 | 60 463 |
45812 | 238 061 | 202 877 | 440 938 | 1 253 | 20 694 | 21 947 | 1 755 | 7 208 | 8 963 | 237 559 | 216 363 | 453 922 |
45814 | 1 000 | 0 | 1 000 | 464 | 0 | 464 | 45 | 0 | 45 | 1 419 | 0 | 1 419 |
45815 | 101 794 | 276 691 | 378 485 | 2 605 | 29 972 | 32 577 | 327 | 14 928 | 15 255 | 104 072 | 291 735 | 395 807 |
45817 | 540 | 2 156 | 2 696 | 100 | 220 | 320 | 35 | 77 | 112 | 605 | 2 299 | 2 904 |
45912 | 40 725 | 5 537 | 46 262 | 2 964 | 565 | 3 529 | 145 | 197 | 342 | 43 544 | 5 905 | 49 449 |
45914 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
45915 | 28 931 | 10 164 | 39 095 | 940 | 1 193 | 2 133 | 433 | 396 | 829 | 29 438 | 10 961 | 40 399 |
45917 | 21 | 3 110 | 3 131 | 90 | 318 | 408 | 89 | 111 | 200 | 22 | 3 317 | 3 339 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 7 423 256 | 7 683 633 | 15 106 889 | 7 423 256 | 7 683 633 | 15 106 889 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 4 787 095 | 4 787 095 | 0 | 515 082 | 515 082 | 0 | 196 863 | 196 863 | 0 | 5 105 314 | 5 105 314 |
47417 | 0 | 4 087 | 4 087 | 0 | 13 854 | 13 854 | 0 | 480 | 480 | 0 | 17 461 | 17 461 |
47423 | 78 016 | 299 836 | 377 852 | 3 965 | 101 795 | 105 760 | 4 161 | 89 045 | 93 206 | 77 820 | 312 586 | 390 406 |
47427 | 756 276 | 3 421 568 | 4 177 844 | 111 636 | 483 006 | 594 642 | 141 238 | 195 433 | 336 671 | 726 674 | 3 709 141 | 4 435 815 |
50104 | 0 | 0 | 0 | 99 913 | 0 | 99 913 | 0 | 0 | 0 | 99 913 | 0 | 99 913 |
50106 | 758 963 | 0 | 758 963 | 8 525 | 0 | 8 525 | 3 399 | 0 | 3 399 | 764 089 | 0 | 764 089 |
50107 | 240 805 | 0 | 240 805 | 1 599 | 0 | 1 599 | 0 | 0 | 0 | 242 404 | 0 | 242 404 |
50121 | 41 | 0 | 41 | 1 794 | 0 | 1 794 | 1 055 | 0 | 1 055 | 780 | 0 | 780 |
51406 | 0 | 89 724 | 89 724 | 0 | 9 484 | 9 484 | 0 | 3 193 | 3 193 | 0 | 96 015 | 96 015 |
52503 | 0 | 1 642 | 1 642 | 0 | 151 | 151 | 0 | 347 | 347 | 0 | 1 446 | 1 446 |
60302 | 9 887 | 0 | 9 887 | 534 | 0 | 534 | 5 263 | 0 | 5 263 | 5 158 | 0 | 5 158 |
60306 | 5 | 0 | 5 | 7 505 | 0 | 7 505 | 7 510 | 0 | 7 510 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 182 | 0 | 182 | 1 055 | 0 | 1 055 | 722 | 0 | 722 | 515 | 0 | 515 |
60310 | 263 | 0 | 263 | 3 264 | 0 | 3 264 | 3 387 | 0 | 3 387 | 140 | 0 | 140 |
60312 | 111 735 | 0 | 111 735 | 22 134 | 0 | 22 134 | 24 415 | 0 | 24 415 | 109 454 | 0 | 109 454 |
60314 | 3 182 | 0 | 3 182 | 1 134 | 0 | 1 134 | 562 | 0 | 562 | 3 754 | 0 | 3 754 |
60323 | 2 890 | 0 | 2 890 | 647 | 0 | 647 | 112 | 0 | 112 | 3 425 | 0 | 3 425 |
60401 | 712 051 | 0 | 712 051 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 712 295 | 0 | 712 295 |
60404 | 30 777 | 0 | 30 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 777 | 0 | 30 777 |
60701 | 31 | 0 | 31 | 511 | 0 | 511 | 244 | 0 | 244 | 298 | 0 | 298 |
60901 | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 377 |
61002 | 29 | 0 | 29 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 29 | 0 | 29 |
61008 | 173 | 0 | 173 | 2 129 | 0 | 2 129 | 2 200 | 0 | 2 200 | 102 | 0 | 102 |
61009 | 1 267 | 0 | 1 267 | 703 | 0 | 703 | 1 574 | 0 | 1 574 | 396 | 0 | 396 |
61011 | 3 103 | 0 | 3 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 103 | 0 | 3 103 |
61401 | 22 019 | 0 | 22 019 | 7 877 | 0 | 7 877 | 7 380 | 0 | 7 380 | 22 516 | 0 | 22 516 |
61403 | 42 868 | 0 | 42 868 | 1 521 | 0 | 1 521 | 10 307 | 0 | 10 307 | 34 082 | 0 | 34 082 |
70606 | 5 077 385 | 0 | 5 077 385 | 1 067 148 | 0 | 1 067 148 | 447 166 | 0 | 447 166 | 5 697 367 | 0 | 5 697 367 |
70607 | 5 403 | 0 | 5 403 | 10 850 | 0 | 10 850 | 10 379 | 0 | 10 379 | 5 874 | 0 | 5 874 |
70608 | 21 746 996 | 0 | 21 746 996 | 5 714 203 | 0 | 5 714 203 | 1 504 772 | 0 | 1 504 772 | 25 956 427 | 0 | 25 956 427 |
70610 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
70611 | 54 727 | 0 | 54 727 | 4 996 | 0 | 4 996 | 0 | 0 | 0 | 59 723 | 0 | 59 723 |
Итого по активу (баланс) | 45 255 244 | 30 963 970 | 76 219 214 | 46 861 777 | 29 123 265 | 75 985 042 | 41 458 409 | 27 961 981 | 69 420 390 | 50 658 612 | 32 125 254 | 82 783 866 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 2 110 427 | 0 | 2 110 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 110 427 | 0 | 2 110 427 |
10601 | 353 649 | 0 | 353 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 649 | 0 | 353 649 |
10602 | 31 770 | 0 | 31 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 770 | 0 | 31 770 |
10701 | 1 088 330 | 0 | 1 088 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 088 330 | 0 | 1 088 330 |
10801 | 5 167 | 0 | 5 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 167 | 0 | 5 167 |
30109 | 0 | 1 351 | 1 351 | 0 | 47 | 47 | 0 | 140 | 140 | 0 | 1 444 | 1 444 |
30111 | 26 026 | 89 491 | 115 517 | 1 033 554 | 8 620 069 | 9 653 623 | 1 031 886 | 8 621 298 | 9 653 184 | 24 358 | 90 720 | 115 078 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 562 | 738 562 | 0 | 738 562 | 738 562 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 146 601 | 0 | 146 601 | 2 221 531 | 0 | 2 221 531 | 2 228 534 | 0 | 2 228 534 | 153 604 | 0 | 153 604 |
30232 | 17 917 | 85 744 | 103 661 | 371 142 | 295 130 | 666 272 | 364 292 | 298 196 | 662 488 | 11 067 | 88 810 | 99 877 |
30236 | 10 | 0 | 10 | 30 | 76 | 106 | 20 | 76 | 96 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 1 400 523 | 388 563 | 1 789 086 | 1 487 118 | 1 820 583 | 3 307 701 | 1 533 914 | 1 786 866 | 3 320 780 | 1 447 319 | 354 846 | 1 802 165 |
30305 | 2 552 902 | 3 200 529 | 5 753 431 | 3 902 787 | 139 110 | 4 041 897 | 4 151 939 | 481 051 | 4 632 990 | 2 802 054 | 3 542 470 | 6 344 524 |
30601 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
31301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 982 | 1 982 | 0 | 1 982 | 1 982 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 717 | 538 717 | 0 | 538 717 | 538 717 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 0 | 6 068 297 | 6 068 297 | 0 | 220 495 | 220 495 | 0 | 616 239 | 616 239 | 0 | 6 464 041 | 6 464 041 |
31403 | 0 | 369 316 | 369 316 | 0 | 373 480 | 373 480 | 0 | 4 164 | 4 164 | 0 | 0 | 0 |
31405 | 0 | 33 238 | 33 238 | 0 | 1 181 | 1 181 | 0 | 3 391 | 3 391 | 0 | 35 448 | 35 448 |
31406 | 0 | 783 718 | 783 718 | 0 | 514 069 | 514 069 | 0 | 33 785 | 33 785 | 0 | 303 434 | 303 434 |
31407 | 0 | 3 246 292 | 3 246 292 | 0 | 760 402 | 760 402 | 0 | 658 502 | 658 502 | 0 | 3 144 392 | 3 144 392 |
31408 | 0 | 3 472 316 | 3 472 316 | 0 | 667 043 | 667 043 | 0 | 725 326 | 725 326 | 0 | 3 530 599 | 3 530 599 |
31409 | 0 | 2 854 121 | 2 854 121 | 0 | 122 188 | 122 188 | 0 | 998 751 | 998 751 | 0 | 3 730 684 | 3 730 684 |
31607 | 0 | 29 862 | 29 862 | 0 | 4 672 | 4 672 | 0 | 2 449 | 2 449 | 0 | 27 639 | 27 639 |
40702 | 810 903 | 508 828 | 1 319 731 | 7 109 392 | 2 424 912 | 9 534 304 | 7 312 916 | 2 335 291 | 9 648 207 | 1 014 427 | 419 207 | 1 433 634 |
40703 | 5 993 | 292 | 6 285 | 34 495 | 1 530 | 36 025 | 33 105 | 1 547 | 34 652 | 4 603 | 309 | 4 912 |
40802 | 23 413 | 738 | 24 151 | 49 989 | 26 | 50 015 | 46 030 | 76 | 46 106 | 19 454 | 788 | 20 242 |
40807 | 299 852 | 1 615 168 | 1 915 020 | 377 380 | 6 649 074 | 7 026 454 | 353 529 | 6 575 382 | 6 928 911 | 276 001 | 1 541 476 | 1 817 477 |
40814 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
40817 | 157 020 | 302 728 | 459 748 | 578 532 | 1 518 786 | 2 097 318 | 552 874 | 1 494 219 | 2 047 093 | 131 362 | 278 161 | 409 523 |
40820 | 16 791 | 77 660 | 94 451 | 466 056 | 708 813 | 1 174 869 | 462 985 | 736 049 | 1 199 034 | 13 720 | 104 896 | 118 616 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 788 | 26 788 | 0 | 26 788 | 26 788 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 21 028 | 49 | 21 077 | 21 028 | 49 | 21 077 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 4 950 | 21 893 | 26 843 | 4 950 | 21 893 | 26 843 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 3 | 3 | 2 506 | 5 679 | 8 185 | 2 506 | 5 679 | 8 185 | 0 | 3 | 3 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 62 813 | 0 | 62 813 | 62 957 | 0 | 62 957 | 144 | 0 | 144 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 12 462 | 64 709 | 77 171 | 12 462 | 64 709 | 77 171 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 812 | 812 | 14 869 | 94 240 | 109 109 | 14 869 | 93 428 | 108 297 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
42104 | 29 000 | 0 | 29 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
42105 | 292 908 | 6 483 | 299 391 | 41 000 | 244 | 41 244 | 42 481 | 1 872 | 44 353 | 294 389 | 8 111 | 302 500 |
42106 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
42107 | 210 000 | 0 | 210 000 | 24 551 | 0 | 24 551 | 0 | 0 | 0 | 185 449 | 0 | 185 449 |
42301 | 83 | 387 | 470 | 0 | 68 | 68 | 0 | 191 | 191 | 83 | 510 | 593 |
42305 | 22 280 | 13 051 | 35 331 | 3 957 | 1 358 | 5 315 | 2 903 | 4 406 | 7 309 | 21 226 | 16 099 | 37 325 |
42306 | 3 450 160 | 4 016 155 | 7 466 315 | 597 186 | 548 622 | 1 145 808 | 743 064 | 898 168 | 1 641 232 | 3 596 038 | 4 365 701 | 7 961 739 |
42307 | 134 811 | 446 093 | 580 904 | 861 | 30 778 | 31 639 | 1 352 | 59 936 | 61 288 | 135 302 | 475 251 | 610 553 |
42309 | 237 | 0 | 237 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 240 | 0 | 240 |
42311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
42314 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
42504 | 0 | 25 852 | 25 852 | 0 | 918 | 918 | 0 | 2 637 | 2 637 | 0 | 27 571 | 27 571 |
42505 | 0 | 1 423 587 | 1 423 587 | 0 | 50 577 | 50 577 | 0 | 145 209 | 145 209 | 0 | 1 518 219 | 1 518 219 |
42506 | 0 | 1 015 619 | 1 015 619 | 0 | 36 083 | 36 083 | 0 | 103 596 | 103 596 | 0 | 1 083 132 | 1 083 132 |
42601 | 58 | 146 | 204 | 0 | 6 | 6 | 0 | 14 | 14 | 58 | 154 | 212 |
42605 | 5 194 | 1 777 | 6 971 | 4 056 | 425 | 4 481 | 2 248 | 146 | 2 394 | 3 386 | 1 498 | 4 884 |
42606 | 75 085 | 425 265 | 500 350 | 6 383 | 39 673 | 46 056 | 8 164 | 63 580 | 71 744 | 76 866 | 449 172 | 526 038 |
42609 | 45 | 0 | 45 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
45215 | 574 146 | 0 | 574 146 | 165 314 | 0 | 165 314 | 85 044 | 0 | 85 044 | 493 876 | 0 | 493 876 |
45415 | 7 152 | 0 | 7 152 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 098 | 0 | 7 098 |
45515 | 137 770 | 0 | 137 770 | 21 387 | 0 | 21 387 | 14 489 | 0 | 14 489 | 130 872 | 0 | 130 872 |
45615 | 117 942 | 0 | 117 942 | 72 126 | 0 | 72 126 | 19 269 | 0 | 19 269 | 65 085 | 0 | 65 085 |
45715 | 78 728 | 0 | 78 728 | 12 452 | 0 | 12 452 | 7 721 | 0 | 7 721 | 73 997 | 0 | 73 997 |
45818 | 598 052 | 0 | 598 052 | 17 914 | 0 | 17 914 | 77 670 | 0 | 77 670 | 657 808 | 0 | 657 808 |
45918 | 60 684 | 0 | 60 684 | 2 244 | 0 | 2 244 | 5 059 | 0 | 5 059 | 63 499 | 0 | 63 499 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 653 193 | 7 448 074 | 15 101 267 | 7 653 193 | 7 448 074 | 15 101 267 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 25 747 | 15 778 | 41 525 | 33 898 | 30 091 | 63 989 | 32 892 | 29 839 | 62 731 | 24 741 | 15 526 | 40 267 |
47416 | 310 | 536 | 846 | 18 735 | 7 700 | 26 435 | 19 126 | 66 462 | 85 588 | 701 | 59 298 | 59 999 |
47422 | 46 | 4 069 | 4 115 | 8 394 | 14 437 | 22 831 | 8 362 | 10 368 | 18 730 | 14 | 0 | 14 |
47425 | 326 806 | 0 | 326 806 | 73 292 | 0 | 73 292 | 75 042 | 0 | 75 042 | 328 556 | 0 | 328 556 |
47426 | 10 331 | 330 454 | 340 785 | 8 983 | 161 186 | 170 169 | 6 191 | 132 977 | 139 168 | 7 539 | 302 245 | 309 784 |
50120 | 9 044 | 0 | 9 044 | 10 940 | 0 | 10 940 | 11 711 | 0 | 11 711 | 9 815 | 0 | 9 815 |
52006 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
52305 | 1 295 | 54 737 | 56 032 | 0 | 1 944 | 1 944 | 0 | 5 583 | 5 583 | 1 295 | 58 376 | 59 671 |
52306 | 14 910 | 0 | 14 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 910 | 0 | 14 910 |
52501 | 65 535 | 0 | 65 535 | 0 | 0 | 0 | 26 649 | 0 | 26 649 | 92 184 | 0 | 92 184 |
60301 | 7 179 | 81 | 7 260 | 23 160 | 8 312 | 31 472 | 29 619 | 11 376 | 40 995 | 13 638 | 3 145 | 16 783 |
60305 | 11 973 | 0 | 11 973 | 27 141 | 0 | 27 141 | 29 433 | 0 | 29 433 | 14 265 | 0 | 14 265 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 418 | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 3 132 | 0 | 3 132 | 4 508 | 0 | 4 508 | 1 376 | 0 | 1 376 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 941 | 0 | 941 | 3 487 | 0 | 3 487 | 2 631 | 0 | 2 631 | 85 | 0 | 85 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 885 | 885 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 2 | 0 | 2 | 2 271 | 0 | 2 271 | 2 274 | 0 | 2 274 | 5 | 0 | 5 |
60324 | 3 104 | 0 | 3 104 | 38 | 0 | 38 | 518 | 0 | 518 | 3 584 | 0 | 3 584 |
60601 | 152 163 | 0 | 152 163 | 10 | 0 | 10 | 1 929 | 0 | 1 929 | 154 082 | 0 | 154 082 |
60903 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 28 |
61012 | 621 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 621 |
61304 | 79 | 0 | 79 | 13 | 0 | 13 | 17 | 0 | 17 | 83 | 0 | 83 |
61701 | 12 737 | 0 | 12 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 737 | 0 | 12 737 |
70601 | 5 020 192 | 0 | 5 020 192 | 640 653 | 0 | 640 653 | 1 355 870 | 0 | 1 355 870 | 5 735 409 | 0 | 5 735 409 |
70602 | 1 115 | 0 | 1 115 | 1 915 | 0 | 1 915 | 2 354 | 0 | 2 354 | 1 554 | 0 | 1 554 |
70603 | 21 738 694 | 0 | 21 738 694 | 1 506 079 | 0 | 1 506 079 | 5 717 837 | 0 | 5 717 837 | 25 950 452 | 0 | 25 950 452 |
70605 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
70615 | 53 353 | 0 | 53 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 353 | 0 | 53 353 |
Итого по пассиву (баланс) | 45 310 077 | 30 909 137 | 76 219 214 | 28 763 188 | 34 714 801 | 63 477 989 | 34 193 602 | 35 849 039 | 70 042 641 | 50 740 491 | 32 043 375 | 82 783 866 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 514 | 0 | 514 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 517 | 0 | 517 |
80601 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
80801 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80901 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
81001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 536 | 0 | 536 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 538 | 0 | 538 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
85401 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 29 | 0 | 29 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 38 | 0 | 38 |
Итого по пассиву (баланс) | 536 | 0 | 536 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 15 | 538 | 0 | 538 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 72 300 502 | 72 300 502 | 0 | 13 419 423 | 13 419 423 | 0 | 7 710 630 | 7 710 630 | 0 | 78 009 295 | 78 009 295 |
90901 | 31 411 | 0 | 31 411 | 6 491 | 0 | 6 491 | 6 302 | 0 | 6 302 | 31 600 | 0 | 31 600 |
90902 | 1 129 340 | 65 | 1 129 405 | 24 094 | 11 | 24 105 | 46 226 | 9 | 46 235 | 1 107 208 | 67 | 1 107 275 |
90908 | 0 | 582 570 | 582 570 | 0 | 128 509 | 128 509 | 0 | 66 789 | 66 789 | 0 | 644 290 | 644 290 |
91202 | 69 | 0 | 69 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 69 | 0 | 69 |
91203 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 18 495 506 | 42 239 555 | 60 735 061 | 477 178 | 12 992 071 | 13 469 249 | 167 015 | 3 198 933 | 3 365 948 | 18 805 669 | 52 032 693 | 70 838 362 |
91417 | 10 000 | 0 | 10 000 | 1 970 | 0 | 1 970 | 1 970 | 0 | 1 970 | 10 000 | 0 | 10 000 |
91501 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 |
91604 | 83 128 | 260 388 | 343 516 | 10 002 | 37 305 | 47 307 | 1 042 | 12 377 | 13 419 | 92 088 | 285 316 | 377 404 |
91704 | 0 | 12 956 | 12 956 | 0 | 1 321 | 1 321 | 0 | 460 | 460 | 0 | 13 817 | 13 817 |
91802 | 0 | 17 912 | 17 912 | 0 | 1 827 | 1 827 | 0 | 636 | 636 | 0 | 19 103 | 19 103 |
99998 | 17 547 697 | 0 | 17 547 697 | 2 122 812 | 0 | 2 122 812 | 1 321 882 | 0 | 1 321 882 | 18 348 627 | 0 | 18 348 627 |
Итого по активу (баланс) | 37 297 499 | 115 413 948 | 152 711 447 | 2 642 551 | 26 580 467 | 29 223 018 | 1 544 442 | 10 989 834 | 12 534 276 | 38 395 608 | 131 004 581 | 169 400 189 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 364 | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 676 | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 |
91312 | 12 257 487 | 1 620 121 | 13 877 608 | 581 803 | 85 865 | 667 668 | 1 247 218 | 149 435 | 1 396 653 | 12 922 902 | 1 683 691 | 14 606 593 |
91315 | 1 952 784 | 743 425 | 2 696 209 | 58 891 | 40 461 | 99 352 | 34 215 | 286 210 | 320 425 | 1 928 108 | 989 174 | 2 917 282 |
91316 | 132 639 | 514 383 | 647 022 | 162 708 | 138 992 | 301 700 | 137 000 | 39 846 | 176 846 | 106 931 | 415 237 | 522 168 |
91317 | 181 127 | 127 130 | 308 257 | 141 790 | 110 333 | 252 123 | 115 764 | 112 085 | 227 849 | 155 101 | 128 882 | 283 983 |
91507 | 18 052 | 0 | 18 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 052 | 0 | 18 052 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 135 163 750 | 0 | 135 163 750 | 11 212 346 | 0 | 11 212 346 | 27 100 158 | 0 | 27 100 158 | 151 051 562 | 0 | 151 051 562 |
Итого по пассиву (баланс) | 149 706 388 | 3 005 059 | 152 711 447 | 12 158 578 | 375 651 | 12 534 229 | 28 635 395 | 587 576 | 29 222 971 | 166 183 205 | 3 216 984 | 169 400 189 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 110 863 | 73 863 | 184 726 | 3 702 226 | 3 752 824 | 7 455 050 | 3 694 814 | 3 728 221 | 7 423 035 | 118 275 | 98 466 | 216 741 |
99996 | 475 309 | 0 | 475 309 | 7 461 795 | 0 | 7 461 795 | 7 416 963 | 0 | 7 416 963 | 520 141 | 0 | 520 141 |
Итого по активу (баланс) | 586 172 | 73 863 | 660 035 | 11 164 021 | 3 752 824 | 14 916 845 | 11 111 777 | 3 728 221 | 14 839 998 | 638 416 | 98 466 | 736 882 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 73 923 | 110 794 | 184 717 | 3 722 018 | 3 701 192 | 7 423 210 | 3 746 639 | 3 708 558 | 7 455 197 | 98 544 | 118 160 | 216 704 |
99997 | 475 318 | 0 | 475 318 | 7 416 438 | 0 | 7 416 438 | 7 461 298 | 0 | 7 461 298 | 520 178 | 0 | 520 178 |
Итого по пассиву (баланс) | 549 241 | 110 794 | 660 035 | 11 138 456 | 3 701 192 | 14 839 648 | 11 207 937 | 3 708 558 | 14 916 495 | 618 722 | 118 160 | 736 882 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 28,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 28,0000 |
98010 | 0 | 0 | 977 051,0000 | 0 | 0 | 103 350,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 080 401,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 977 079,0000 | 0 | 0 | 103 350,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 080 429,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 976 570,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 103 350,0000 | 0 | 0 | 1 079 920,0000 |
98055 | 0 | 0 | 505,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 505,0000 |
98070 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 977 079,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 103 350,0000 | 0 | 0 | 1 080 429,0000 |
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