Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	167 670	308 034	475 704	1 278 586	811 965	2 090 551	1 267 387	853 986	2 121 373	178 869	266 013	444 882
20208	65 464	13 729	79 193	169 021	207 974	376 995	172 681	143 989	316 670	61 804	77 714	139 518
20209	4 158	3 406	7 564	580 854	375 068	955 922	582 123	376 327	958 450	2 889	2 147	5 036
30102	1 024 451	0	1 024 451	15 784 047	0	15 784 047	15 847 650	0	15 847 650	960 848	0	960 848
30110	21 653	10 759	32 412	1 095 041	115 700	1 210 741	1 099 649	120 859	1 220 508	17 045	5 600	22 645
30114	0	1 616 183	1 616 183	0	10 706 651	10 706 651	0	11 359 474	11 359 474	0	963 360	963 360
30202	45 408	0	45 408	486	0	486	0	0	0	45 894	0	45 894
30204	306 258	0	306 258	6 707	0	6 707	0	0	0	312 965	0	312 965
30221	0	0	0	0	43 878	43 878	0	43 878	43 878	0	0	0
30233	17 454	10 610	28 064	441 945	342 678	784 623	441 909	316 854	758 763	17 490	36 434	53 924
30235	0	0	0	10 649	0	10 649	10 649	0	10 649	0	0	0
30302	637 805	307 386	945 191	2 660 144	3 255 806	5 915 950	2 618 117	3 371 268	5 989 385	679 832	191 924	871 756
30306	820 597	1 883 799	2 704 396	71 808	61 140	132 948	68 368	78 944	147 312	824 037	1 865 995	2 690 032
30424	0	0	0	92 587	0	92 587	92 081	0	92 081	506	0	506
30425	0	0	0	0	2 486	2 486	0	36	36	0	2 450	2 450
30602	20 019	0	20 019	10 070	0	10 070	25 354	0	25 354	4 735	0	4 735
32002	0	0	0	2 713 000	91 861	2 804 861	2 713 000	91 861	2 804 861	0	0	0
32003	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	604 315	604 315	0	604 315	604 315	0	0	0
32103	0	0	0	0	150 081	150 081	0	150 081	150 081	0	0	0
32107	0	165 152	165 152	0	5 835	5 835	0	2 576	2 576	0	168 411	168 411
32108	0	1 501 385	1 501 385	0	53 040	53 040	0	23 415	23 415	0	1 531 010	1 531 010
32201	0	2 402	2 402	0	0	0	0	2 402	2 402	0	0	0
45201	56 823	0	56 823	48 852	0	48 852	38 783	0	38 783	66 892	0	66 892
45203	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45204	14 000	0	14 000	2 300	0	2 300	13 000	0	13 000	3 300	0	3 300
45205	64 525	0	64 525	28 660	0	28 660	3 110	0	3 110	90 075	0	90 075
45206	2 315 474	1 130 212	3 445 686	104 293	113 788	218 081	150 874	53 076	203 950	2 268 893	1 190 924	3 459 817
45207	2 835 772	2 192 078	5 027 850	205 314	75 508	280 822	34 460	38 696	73 156	3 006 626	2 228 890	5 235 516
45208	694 300	1 439 220	2 133 520	0	45 820	45 820	12 500	56 493	68 993	681 800	1 428 547	2 110 347
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	3 760	0	3 760	0	0	0	398	0	398	3 362	0	3 362
45407	6 644	0	6 644	0	0	0	877	0	877	5 767	0	5 767
45408	0	0	0	449	0	449	0	0	0	449	0	449
45502	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45505	428 665	325 128	753 793	3 488	79 769	83 257	21 011	5 875	26 886	411 142	399 022	810 164
45506	496 061	350 112	846 173	11 330	12 142	23 472	16 811	5 822	22 633	490 580	356 432	847 012
45507	25 184	153 365	178 549	0	3 158	3 158	29	4 580	4 609	25 155	151 943	177 098
45509	45 008	51 900	96 908	10 774	3 950	14 724	8 452	6 586	15 038	47 330	49 264	96 594
45602	0	10 941	10 941	0	212	212	0	339	339	0	10 814	10 814
45603	0	87 080	87 080	0	3 077	3 077	0	1 358	1 358	0	88 799	88 799
45604	0	2 143 916	2 143 916	0	328 506	328 506	0	261 592	261 592	0	2 210 830	2 210 830
45605	50 000	3 300 841	3 350 841	0	296 586	296 586	0	177 969	177 969	50 000	3 419 458	3 469 458
45606	0	993 016	993 016	0	75 299	75 299	0	22 687	22 687	0	1 045 628	1 045 628
45702	0	1 381	1 381	0	19	19	0	1 400	1 400	0	0	0
45703	0	0	0	3 000	1 413	4 413	0	4	4	3 000	1 409	4 409
45704	43 340	313 331	356 671	200	17 832	18 032	118	11 508	11 626	43 422	319 655	363 077
45705	43 711	197 405	241 116	500	6 952	7 452	1 594	4 041	5 635	42 617	200 316	242 933
45706	16 110	0	16 110	0	0	0	50	0	50	16 060	0	16 060
45708	3 868	42 064	45 932	838	5 580	6 418	1 093	3 026	4 119	3 613	44 618	48 231
45812	126 433	370 646	497 079	2 500	13 094	15 594	2 500	5 781	8 281	126 433	377 959	504 392
45815	25 286	225 589	250 875	306	6 217	6 523	1 198	5 215	6 413	24 394	226 591	250 985
45817	195	274	469	0	4	4	0	278	278	195	0	195
45912	4 285	8 634	12 919	9	1 588	1 597	1 479	1 372	2 851	2 815	8 850	11 665
45915	4 620	81 385	86 005	124	3 207	3 331	71	2 122	2 193	4 673	82 470	87 143
45916	0	143	143	0	0	0	0	143	143	0	0	0
45917	0	1 022	1 022	0	10	10	0	1 031	1 031	0	1	1
47408	529	0	529	2 586 377	2 648 586	5 234 963	2 586 906	2 648 586	5 235 492	0	0	0
47417	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
47423	69 132	42 412	111 544	3 339	4 422	7 761	3 251	4 805	8 056	69 220	42 029	111 249
47427	359 910	1 933 365	2 293 275	75 310	178 920	254 230	14 103	42 795	56 898	421 117	2 069 490	2 490 607
50106	401 292	0	401 292	27 845	0	27 845	13 073	0	13 073	416 064	0	416 064
50121	534	0	534	514	0	514	240	0	240	808	0	808
52503	0	1 867	1 867	0	3 554	3 554	0	1 951	1 951	0	3 470	3 470
60302	1 058	198	1 256	382	7	389	387	4	391	1 053	201	1 254
60306	30	0	30	7 693	0	7 693	7 712	0	7 712	11	0	11
60308	1 833	40	1 873	821	192	1 013	358	232	590	2 296	0	2 296
60310	176	0	176	3 029	0	3 029	3 015	0	3 015	190	0	190
60312	9 610	0	9 610	45 205	0	45 205	41 195	0	41 195	13 620	0	13 620
60314	521	0	521	401	0	401	595	0	595	327	0	327
60323	200	0	200	23	3	26	20	3	23	203	0	203
60401	576 408	0	576 408	24 142	0	24 142	23 527	0	23 527	577 023	0	577 023
60404	708	0	708	21 810	0	21 810	10 905	0	10 905	11 613	0	11 613
60406	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
60409	109 633	0	109 633	0	0	0	0	0	0	109 633	0	109 633
60701	101	0	101	1 616	0	1 616	1 573	0	1 573	144	0	144
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	197	0	197	1 262	0	1 262	1 277	0	1 277	182	0	182
61009	748	0	748	1 548	0	1 548	1 541	0	1 541	755	0	755
61011	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
61209	0	0	0	5 657	0	5 657	5 657	0	5 657	0	0	0
61210	0	0	0	10 070	0	10 070	10 070	0	10 070	0	0	0
61401	53 270	0	53 270	0	0	0	15 644	0	15 644	37 626	0	37 626
61403	109 220	0	109 220	582	0	582	12 923	0	12 923	96 879	0	96 879
70606	365 115	0	365 115	443 498	0	443 498	21	0	21	808 592	0	808 592
70607	136	0	136	387	0	387	300	0	300	223	0	223
70608	833 555	0	833 555	1 065 596	0	1 065 596	0	0	0	1 899 151	0	1 899 151
70611	7 439	0	7 439	7 439	0	7 439	0	0	0	14 878	0	14 878
70706	6 135 969	0	6 135 969	1 857	0	1 857	0	0	0	6 137 826	0	6 137 826
70707	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
70708	23 068 139	0	23 068 139	0	0	0	0	0	0	23 068 139	0	23 068 139
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	102 519	0	102 519	0	0	0	0	0	0	102 519	0	102 519
Итого по активу (баланс)	42 670 917	21 220 410	63 891 327	31 574 961	20 758 027	52 332 988	29 920 345	20 909 769	50 830 114	44 325 533	21 068 668	65 394 201
Пассив
10208	856 110	0	856 110	0	0	0	0	0	0	856 110	0	856 110
10601	314 382	0	314 382	10 457	0	10 457	25 139	0	25 139	329 064	0	329 064
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	479 000	0	479 000	0	0	0	0	0	0	479 000	0	479 000
10801	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144	0	5 144
30109	0	2 846	2 846	0	121	121	0	169	169	0	2 894	2 894
30111	93 511	24 031	117 542	1 061 365	1 842 950	2 904 315	1 184 678	1 855 550	3 040 228	216 824	36 631	253 455
30220	0	0	0	0	99 358	99 358	0	99 358	99 358	0	0	0
30222	0	0	0	0	131 685	131 685	0	131 685	131 685	0	0	0
30223	352 728	0	352 728	5 866 563	0	5 866 563	5 749 233	0	5 749 233	235 398	0	235 398
30232	2 334	37 029	39 363	329 757	313 655	643 412	330 626	343 451	674 077	3 203	66 825	70 028
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30301	637 805	307 386	945 191	2 618 117	3 371 268	5 989 385	2 660 144	3 255 806	5 915 950	679 832	191 924	871 756
30305	820 597	1 883 799	2 704 396	68 368	78 944	147 312	71 808	61 140	132 948	824 037	1 865 995	2 690 032
31302	0	0	0	0	1 698 370	1 698 370	0	1 698 370	1 698 370	0	0	0
31303	0	0	0	0	994 403	994 403	0	994 403	994 403	0	0	0
31304	0	0	0	0	149 142	149 142	0	149 142	149 142	0	0	0
31306	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31307	2 598 400	1 007 114	3 605 514	48 400	1 004 475	1 052 875	0	13 372	13 372	2 550 000	16 011	2 566 011
31308	0	1 651 524	1 651 524	0	25 757	25 757	0	58 344	58 344	0	1 684 111	1 684 111
31406	0	198 267	198 267	0	4 808	4 808	0	5 233	5 233	0	198 692	198 692
31407	50 000	3 190 712	3 240 712	0	309 956	309 956	0	378 662	378 662	50 000	3 259 418	3 309 418
31408	0	4 041 209	4 041 209	0	106 661	106 661	0	136 008	136 008	0	4 070 556	4 070 556
31409	0	2 751 141	2 751 141	0	131 292	131 292	0	74 127	74 127	0	2 693 976	2 693 976
40701	42	0	42	95	0	95	116	0	116	63	0	63
40702	719 254	336 111	1 055 365	10 315 375	2 723 449	13 038 824	10 314 722	2 630 996	12 945 718	718 601	243 658	962 259
40703	13 077	182	13 259	12 836	3	12 839	33 585	27	33 612	33 826	206	34 032
40802	10 657	21 019	31 676	57 613	6 319	63 932	54 105	610	54 715	7 149	15 310	22 459
40807	114 202	502 088	616 290	131 483	1 583 134	1 714 617	96 303	1 443 612	1 539 915	79 022	362 566	441 588
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	94 266	100 362	194 628	360 069	427 917	787 986	363 715	488 344	852 059	97 912	160 789	258 701
40820	29 098	33 892	62 990	68 803	82 601	151 404	55 678	88 317	143 995	15 973	39 608	55 581
40901	0	0	0	0	0	0	54 308	0	54 308	54 308	0	54 308
40905	24	0	24	29 184	165	29 349	29 184	165	29 349	24	0	24
40909	4	28	32	2 183	12 272	14 455	2 183	12 272	14 455	4	28	32
40910	6	12	18	518	4 859	5 377	518	4 860	5 378	6	13	19
40911	15	0	15	66 673	47	66 720	66 658	47	66 705	0	0	0
40912	0	21	21	9 152	50 706	59 858	9 152	50 709	59 861	0	24	24
40913	0	90	90	15 693	100 099	115 792	15 693	100 009	115 702	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	54 000	0	54 000	49 514	0	49 514	4 514	0	4 514	9 000	0	9 000
42103	0	240 222	240 222	0	3 746	3 746	0	8 486	8 486	0	244 962	244 962
42105	42 710	0	42 710	17 500	0	17 500	19 310	0	19 310	44 520	0	44 520
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	84	664	748	59	50	109	60	139	199	85	753	838
42305	741	2 840	3 581	47	291	338	454	19 975	20 429	1 148	22 524	23 672
42306	1 641 600	2 492 846	4 134 446	301 350	422 221	723 571	398 484	545 450	943 934	1 738 734	2 616 075	4 354 809
42307	0	12 594	12 594	0	3 713	3 713	0	287	287	0	9 168	9 168
42309	249	5	254	6	0	6	0	0	0	243	5	248
42314	60	60	120	0	1	1	0	2	2	60	61	121
42504	0	24 570	24 570	0	383	383	0	868	868	0	25 055	25 055
42506	120 000	1 588 916	1 708 916	0	25 378	25 378	0	859 712	859 712	120 000	2 423 250	2 543 250
42601	63	5 826	5 889	0	2 793	2 793	0	152	152	63	3 185	3 248
42604	0	1 382	1 382	0	21	21	0	50	50	0	1 411	1 411
42605	1 057	2 093	3 150	0	452	452	378	686	1 064	1 435	2 327	3 762
42606	117 539	394 926	512 465	13 667	18 382	32 049	17 943	35 072	53 015	121 815	411 616	533 431
42609	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42614	0	90	90	0	1	1	0	3	3	0	92	92
45215	630 260	0	630 260	63 523	0	63 523	66 159	0	66 159	632 896	0	632 896
45315	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
45415	1 383	0	1 383	77	0	77	0	0	0	1 306	0	1 306
45515	144 646	0	144 646	3 497	0	3 497	16 269	0	16 269	157 418	0	157 418
45615	83 835	0	83 835	1 600	0	1 600	38 070	0	38 070	120 305	0	120 305
45715	68 131	0	68 131	2 068	0	2 068	8 722	0	8 722	74 785	0	74 785
45818	401 576	0	401 576	2 417	0	2 417	17 181	0	17 181	416 340	0	416 340
45918	25 939	0	25 939	452	0	452	1 475	0	1 475	26 962	0	26 962
47407	0	0	0	2 606 564	2 591 525	5 198 089	2 606 564	2 591 525	5 198 089	0	0	0
47411	15 606	11 212	26 818	6 777	8 236	15 013	7 627	9 174	16 801	16 456	12 150	28 606
47416	58	0	58	8 690	1 022	9 712	8 645	1 218	9 863	13	196	209
47422	193	2 573	2 766	7 126	3 634	10 760	6 937	6 094	13 031	4	5 033	5 037
47425	231 138	0	231 138	86 332	0	86 332	67 264	0	67 264	212 070	0	212 070
47426	20 021	286 426	306 447	5 370	42 514	47 884	26 253	65 382	91 635	40 904	309 294	350 198
50120	3 335	0	3 335	8	0	8	147	0	147	3 474	0	3 474
52301	0	0	0	0	48 698	48 698	0	48 698	48 698	0	0	0
52305	5 250	48 540	53 790	0	49 421	49 421	0	45 732	45 732	5 250	44 851	50 101
52306	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
52501	522	0	522	0	0	0	155	0	155	677	0	677
60301	10 604	329	10 933	20 383	1 891	22 274	20 614	2 034	22 648	10 835	472	11 307
60305	12 234	0	12 234	27 467	0	27 467	26 677	0	26 677	11 444	0	11 444
60307	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60309	1 010	0	1 010	0	0	0	1 187	0	1 187	2 197	0	2 197
60311	237	0	237	4 198	0	4 198	4 272	0	4 272	311	0	311
60313	10	0	10	357	0	357	347	0	347	0	0	0
60322	5	0	5	147	0	147	142	0	142	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	325	0	325	325	0	325
60601	132 949	0	132 949	7 123	0	7 123	3 816	0	3 816	129 642	0	129 642
60603	183	0	183	0	0	0	182	0	182	365	0	365
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	423 577	0	423 577	5	0	5	416 937	0	416 937	840 509	0	840 509
70602	752	0	752	299	0	299	522	0	522	975	0	975
70603	833 383	0	833 383	0	0	0	1 065 633	0	1 065 633	1 899 016	0	1 899 016
70701	6 521 911	0	6 521 911	0	0	0	9 649	0	9 649	6 531 560	0	6 531 560
70702	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
70703	23 063 570	0	23 063 570	0	0	0	0	0	0	23 063 570	0	23 063 570
70705	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	42 686 350	21 204 977	63 891 327	24 314 709	18 478 790	42 793 499	25 980 845	18 315 528	44 296 373	44 352 486	21 041 715	65 394 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	22 050	39 800 336	39 822 386	0	2 300 938	2 300 938	0	1 626 403	1 626 403	22 050	40 474 871	40 496 921
90901	40 780	0	40 780	4 087	295	4 382	4 295	1	4 296	40 572	294	40 866
90902	577 098	0	577 098	10 907	0	10 907	29 599	0	29 599	558 406	0	558 406
90907	0	0	0	54 308	0	54 308	0	0	0	54 308	0	54 308
90908	0	1 002 451	1 002 451	0	914 274	914 274	0	30 196	30 196	0	1 886 529	1 886 529
91202	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	13 981 871	24 489 868	38 471 739	202 983	1 393 913	1 596 896	181 905	901 793	1 083 698	14 002 949	24 981 988	38 984 937
91417	0	3 003	3 003	0	106	106	0	47	47	0	3 062	3 062
91501	124 901	0	124 901	0	0	0	0	0	0	124 901	0	124 901
91604	122 645	334 427	457 072	10 861	25 093	35 954	10 853	6 678	17 531	122 653	352 842	475 495
99998	15 864 857	0	15 864 857	1 365 228	0	1 365 228	1 228 537	0	1 228 537	16 001 548	0	16 001 548
Итого по активу (баланс)	30 734 250	65 630 085	96 364 335	1 648 376	4 634 619	6 282 995	1 455 191	2 565 118	4 020 309	30 927 435	67 699 586	98 627 021
Пассив
91003	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
91004	0	0	0	6 707	0	6 707	6 707	0	6 707	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	13 339 934	16 515	13 356 449	89 858	258	90 116	343 199	584	343 783	13 593 275	16 841	13 610 116
91315	1 068 831	231 193	1 300 024	493 367	7 839	501 206	508 097	17 466	525 563	1 083 561	240 820	1 324 381
91316	106 976	698 000	804 976	104 966	296 054	401 020	42 000	199 122	241 122	44 010	601 068	645 078
91317	301 382	81 192	382 574	158 166	70 837	229 003	129 664	112 094	241 758	272 880	122 449	395 329
91507	15 791	0	15 791	0	0	0	5 810	0	5 810	21 601	0	21 601
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	80 499 478	0	80 499 478	2 791 576	0	2 791 576	4 917 571	0	4 917 571	82 625 473	0	82 625 473
Итого по пассиву (баланс)	95 337 435	1 026 900	96 364 335	3 645 126	374 988	4 020 114	5 953 534	329 266	6 282 800	97 645 843	981 178	98 627 021
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	383 856	345 131	728 987	383 856	345 131	728 987	0	0	0
93801	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	384 134	345 131	729 265	384 134	345 131	729 265	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	344 232	384 973	729 205	344 232	384 973	729 205	0	0	0
96801	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	346 236	384 973	731 209	346 236	384 973	731 209	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	390 466,0000	0	0	25 029,0000	0	0	9 994,0000	0	0	405 501,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	390 470,0000	0	0	25 030,0000	0	0	9 995,0000	0	0	405 505,0000
Пассив
98050	0	0	390 466,0000	0	0	9 994,0000	0	0	25 029,0000	0	0	405 501,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	390 470,0000	0	0	9 995,0000	0	0	25 030,0000	0	0	405 505,0000

Страница была полезной?