Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 704	183 732	288 436	1 731 904	1 198 972	2 930 876	1 677 080	1 213 710	2 890 790	159 528	168 994	328 522
20208	50 797	16 186	66 983	268 240	152 404	420 644	263 022	152 228	415 250	56 015	16 362	72 377
20209	11 970	3 720	15 690	795 661	443 784	1 239 445	806 542	446 031	1 252 573	1 089	1 473	2 562
30102	784 790	0	784 790	19 019 485	0	19 019 485	19 022 592	0	19 022 592	781 683	0	781 683
30110	21 280	8 737	30 017	914 501	83 583	998 084	909 605	85 248	994 853	26 176	7 072	33 248
30114	0	1 462 243	1 462 243	0	11 078 304	11 078 304	0	10 703 414	10 703 414	0	1 837 133	1 837 133
30202	40 630	0	40 630	3 166	0	3 166	0	0	0	43 796	0	43 796
30204	311 300	0	311 300	0	0	0	5 437	0	5 437	305 863	0	305 863
30213	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30221	0	0	0	0	5 625	5 625	0	5 625	5 625	0	0	0
30233	15 304	11 544	26 848	580 274	217 197	797 471	570 830	222 432	793 262	24 748	6 309	31 057
30302	370 389	104 535	474 924	8 863 558	8 140 101	17 003 659	8 639 496	8 209 660	16 849 156	594 451	34 976	629 427
30306	758 022	1 960 855	2 718 877	45 000	102 198	147 198	0	200 957	200 957	803 022	1 862 096	2 665 118
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	7	0	7	91 077	0	91 077	91 065	0	91 065	19	0	19
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32103	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
32107	0	0	0	0	171 014	171 014	0	3 964	3 964	0	167 050	167 050
32108	0	1 552 825	1 552 825	0	40 830	40 830	0	75 020	75 020	0	1 518 635	1 518 635
32201	0	2 485	2 485	0	65	65	0	120	120	0	2 430	2 430
45201	58 039	0	58 039	67 011	0	67 011	68 790	0	68 790	56 260	0	56 260
45204	89 200	0	89 200	31 200	0	31 200	79 100	0	79 100	41 300	0	41 300
45205	26 731	4 658	31 389	0	114	114	14 000	4 772	18 772	12 731	0	12 731
45206	2 409 228	1 099 490	3 508 718	275 171	147 643	422 814	344 782	96 362	441 144	2 339 617	1 150 771	3 490 388
45207	2 450 843	2 526 068	4 976 911	367 945	122 838	490 783	26 352	387 919	414 271	2 792 436	2 260 987	5 053 423
45208	700 150	1 465 559	2 165 709	0	229 000	229 000	5 850	240 919	246 769	694 300	1 453 640	2 147 940
45406	6 501	0	6 501	0	0	0	3 211	0	3 211	3 290	0	3 290
45407	4 618	0	4 618	2 931	0	2 931	456	0	456	7 093	0	7 093
45505	481 834	379 931	861 765	24 635	56 787	81 422	103 636	28 176	131 812	402 833	408 542	811 375
45506	421 827	603 259	1 025 086	114 046	27 892	141 938	21 936	136 341	158 277	513 937	494 810	1 008 747
45507	25 432	11 964	37 396	1 000	315	1 315	264	578	842	26 168	11 701	37 869
45509	47 416	48 417	95 833	11 673	5 886	17 559	15 046	9 615	24 661	44 043	44 688	88 731
45603	0	50 622	50 622	0	41 252	41 252	0	3 793	3 793	0	88 081	88 081
45604	0	2 084 149	2 084 149	0	310 632	310 632	0	230 563	230 563	0	2 164 218	2 164 218
45605	50 000	3 495 569	3 545 569	0	111 002	111 002	0	289 899	289 899	50 000	3 316 672	3 366 672
45606	0	949 830	949 830	0	95 479	95 479	0	45 949	45 949	0	999 360	999 360
45702	0	1 429	1 429	0	37	37	0	69	69	0	1 397	1 397
45704	37 724	322 570	360 294	8 700	67 813	76 513	3 170	105 111	108 281	43 254	285 272	328 526
45705	44 148	112 219	156 367	845	93 392	94 237	868	6 885	7 753	44 125	198 726	242 851
45706	16 170	0	16 170	0	0	0	60	0	60	16 110	0	16 110
45708	2 658	47 478	50 136	1 603	3 707	5 310	898	10 052	10 950	3 363	41 133	44 496
45812	219 036	344 137	563 173	44 500	9 049	53 549	137 103	16 627	153 730	126 433	336 559	462 992
45815	23 903	119 687	143 590	0	112 740	112 740	172	6 156	6 328	23 731	226 271	250 002
45817	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
45912	2 795	4 728	7 523	0	124	124	0	228	228	2 795	4 624	7 419
45915	4 333	27 274	31 607	86	54 227	54 313	958	1 499	2 457	3 461	80 002	83 463
45917	0	1 018	1 018	0	23	23	0	1 041	1 041	0	0	0
47408	572	0	572	4 329 479	5 130 053	9 459 532	4 329 502	5 130 053	9 459 555	549	0	549
47417	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
47423	70 487	33 126	103 613	115 755	334 243	449 998	115 624	325 192	440 816	70 618	42 177	112 795
47427	340 028	1 849 587	2 189 615	45 232	160 956	206 188	51 232	193 496	244 728	334 028	1 817 047	2 151 075
50106	361 502	0	361 502	446 110	0	446 110	406 156	0	406 156	401 456	0	401 456
50121	47	0	47	373	0	373	119	0	119	301	0	301
51401	83 000	0	83 000	0	0	0	83 000	0	83 000	0	0	0
52503	0	2 243	2 243	0	59	59	0	261	261	0	2 041	2 041
60302	5 617	204	5 821	473	5	478	4 326	9	4 335	1 764	200	1 964
60306	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
60308	1 496	42	1 538	1 708	55	1 763	1 587	97	1 684	1 617	0	1 617
60310	450	0	450	6 059	0	6 059	6 357	0	6 357	152	0	152
60312	139 164	0	139 164	46 168	0	46 168	178 990	0	178 990	6 342	0	6 342
60314	774	0	774	2 821	0	2 821	3 463	0	3 463	132	0	132
60315	0	0	0	4 763	0	4 763	4 763	0	4 763	0	0	0
60323	1 708	0	1 708	30	0	30	1 551	0	1 551	187	0	187
60401	571 967	0	571 967	4 400	0	4 400	0	0	0	576 367	0	576 367
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60406	0	0	0	397	0	397	0	0	0	397	0	397
60409	0	0	0	109 633	0	109 633	0	0	0	109 633	0	109 633
60701	1 049	0	1 049	3 387	0	3 387	4 436	0	4 436	0	0	0
60705	0	0	0	110 030	0	110 030	110 030	0	110 030	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	436	0	436	2 123	0	2 123	2 480	0	2 480	79	0	79
61009	1 295	0	1 295	1 587	0	1 587	2 102	0	2 102	780	0	780
61011	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
61210	0	0	0	136 182	0	136 182	136 182	0	136 182	0	0	0
61401	76 049	0	76 049	7 500	0	7 500	14 635	0	14 635	68 914	0	68 914
61403	21 387	0	21 387	97 787	0	97 787	2 678	0	2 678	116 496	0	116 496
70606	5 443 164	0	5 443 164	966 279	0	966 279	277 593	0	277 593	6 131 850	0	6 131 850
70607	2 378	0	2 378	907	0	907	1 872	0	1 872	1 413	0	1 413
70608	21 500 183	0	21 500 183	2 078 809	0	2 078 809	510 853	0	510 853	23 068 139	0	23 068 139
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	91 231	0	91 231	11 288	0	11 288	0	0	0	102 519	0	102 519
Итого по активу (баланс)	38 309 797	20 892 120	59 201 917	42 777 571	28 749 425	71 526 996	40 045 931	28 590 096	68 636 027	41 041 437	21 051 449	62 092 886
Пассив
10208	856 110	0	856 110	0	0	0	0	0	0	856 110	0	856 110
10601	314 382	0	314 382	0	0	0	0	0	0	314 382	0	314 382
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	479 000	0	479 000	0	0	0	0	0	0	479 000	0	479 000
10801	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144	0	5 144
30109	244	3 393	3 637	376	827	1 203	132	330	462	0	2 896	2 896
30111	33 464	30 630	64 094	828 824	5 078 041	5 906 865	821 035	5 094 128	5 915 163	25 675	46 717	72 392
30126	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
30220	0	5 830	5 830	0	5 830	5 830	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	628	628	0	628	628	0	0	0
30223	486 374	0	486 374	9 387 378	0	9 387 378	8 901 004	0	8 901 004	0	0	0
30232	2 728	21 939	24 667	340 114	154 959	495 073	341 478	155 154	496 632	4 092	22 134	26 226
30301	370 389	104 535	474 924	8 639 496	8 209 660	16 849 156	8 863 558	8 140 101	17 003 659	594 451	34 976	629 427
30305	758 022	1 960 855	2 718 877	0	1 096 172	1 096 172	45 000	997 413	1 042 413	803 022	1 862 096	2 665 118
31301	0	0	0	0	1 023	1 023	0	3 766	3 766	0	2 743	2 743
31302	0	0	0	0	243 523	243 523	0	243 523	243 523	0	0	0
31303	0	430 095	430 095	0	856 958	856 958	0	426 863	426 863	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	559 937	589 937	0	680 623	680 623	0	120 686	120 686
31306	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31307	2 898 400	1 040 941	3 939 341	300 000	50 091	350 091	0	27 535	27 535	2 598 400	1 018 385	3 616 785
31308	0	1 987 616	1 987 616	0	96 026	96 026	0	52 263	52 263	0	1 943 853	1 943 853
31406	0	90 064	90 064	0	4 686	4 686	0	113 108	113 108	0	198 486	198 486
31407	50 000	2 737 792	2 787 792	0	461 451	461 451	0	949 543	949 543	50 000	3 225 884	3 275 884
31408	0	4 914 715	4 914 715	0	1 053 281	1 053 281	0	219 955	219 955	0	4 081 389	4 081 389
31409	0	2 836 067	2 836 067	0	150 708	150 708	0	88 215	88 215	0	2 773 574	2 773 574
40502	949	851	1 800	43	232	275	0	31	31	906	650	1 556
40701	913	0	913	36 671	0	36 671	35 761	0	35 761	3	0	3
40702	683 889	218 224	902 113	16 863 830	6 758 212	23 622 042	17 127 184	6 676 163	23 803 347	947 243	136 175	1 083 418
40703	15 988	310	16 298	9 404	3 269	12 673	6 476	3 314	9 790	13 060	355	13 415
40802	12 334	0	12 334	51 567	21 763	73 330	50 471	43 024	93 495	11 238	21 261	32 499
40807	156 119	175 743	331 862	162 777	6 104 467	6 267 244	108 813	6 625 239	6 734 052	102 155	696 515	798 670
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	93 187	94 027	187 214	534 674	538 622	1 073 296	558 813	706 838	1 265 651	117 326	262 243	379 569
40820	29 926	59 635	89 561	177 923	332 586	510 509	167 850	308 204	476 054	19 853	35 253	55 106
40905	25	1	26	58 834	674	59 508	58 833	673	59 506	24	0	24
40909	4	30	34	2 357	25 555	27 912	2 357	25 553	27 910	4	28	32
40910	7	13	20	6 069	8 216	14 285	6 068	8 215	14 283	6	12	18
40911	19	0	19	94 064	101	94 165	94 060	101	94 161	15	0	15
40912	0	5	5	12 391	70 755	83 146	12 391	70 880	83 271	0	130	130
40913	0	0	0	19 763	154 805	174 568	19 763	154 896	174 659	0	91	91
41805	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
42005	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42103	0	0	0	0	3 953	3 953	0	246 935	246 935	0	242 982	242 982
42105	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000	38 000	0	38 000
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	88	802	890	103	351	454	102	142	244	87	593	680
42305	1 212	2 849	4 061	0	1 631	1 631	41	429	470	1 253	1 647	2 900
42306	1 379 921	1 866 009	3 245 930	217 537	428 151	645 688	306 898	592 267	899 165	1 469 282	2 030 125	3 499 407
42307	0	16 741	16 741	0	4 513	4 513	0	404	404	0	12 632	12 632
42309	249	5	254	36	0	36	57	0	57	270	5	275
42314	60	62	122	0	3	3	0	2	2	60	61	121
42504	0	0	0	0	89	89	0	24 941	24 941	0	24 852	24 852
42505	0	505 758	505 758	0	515 926	515 926	0	10 168	10 168	0	0	0
42506	120 000	993 808	1 113 808	0	59 762	59 762	0	532 955	532 955	120 000	1 467 001	1 587 001
42601	64	154	218	1	114	115	0	4 030	4 030	63	4 070	4 133
42604	0	0	0	0	8	8	0	1 405	1 405	0	1 397	1 397
42605	109	7 057	7 166	0	8 616	8 616	401	3 935	4 336	510	2 376	2 886
42606	104 047	374 807	478 854	20 707	107 563	128 270	21 992	125 667	147 659	105 332	392 911	498 243
42609	57	0	57	6	0	6	3	0	3	54	0	54
42614	0	93	93	0	4	4	0	2	2	0	91	91
45215	633 737	0	633 737	112 681	0	112 681	171 042	0	171 042	692 098	0	692 098
45415	243	0	243	82	0	82	1 295	0	1 295	1 456	0	1 456
45515	138 323	0	138 323	37 071	0	37 071	34 987	0	34 987	136 239	0	136 239
45615	249 889	0	249 889	164 059	0	164 059	5 245	0	5 245	91 075	0	91 075
45715	54 717	0	54 717	45 527	0	45 527	53 426	0	53 426	62 616	0	62 616
45818	334 013	0	334 013	6 943	0	6 943	37 159	0	37 159	364 229	0	364 229
45918	14 357	0	14 357	734	0	734	11 246	0	11 246	24 869	0	24 869
47407	0	0	0	4 617 294	4 879 345	9 496 639	4 617 294	4 879 345	9 496 639	0	0	0
47409	0	0	0	0	31 606	31 606	0	31 606	31 606	0	0	0
47411	13 854	9 592	23 446	7 277	7 080	14 357	7 400	7 635	15 035	13 977	10 147	24 124
47416	4 580	742	5 322	23 455	32 153	55 608	18 892	31 411	50 303	17	0	17
47422	5 159	13 481	18 640	147 126	326 093	473 219	142 615	319 265	461 880	648	6 653	7 301
47425	206 442	0	206 442	47 016	0	47 016	81 604	0	81 604	241 030	0	241 030
47426	62 999	287 243	350 242	32 304	54 486	86 790	30 091	73 568	103 659	60 786	306 325	367 111
50120	4 744	0	4 744	7 216	0	7 216	6 191	0	6 191	3 719	0	3 719
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000
52302	0	0	0	12 000	0	12 000	28 000	0	28 000	16 000	0	16 000
52305	250	50 203	50 453	0	2 426	2 426	5 000	1 320	6 320	5 250	49 097	54 347
52306	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
52501	203	0	203	6	0	6	164	0	164	361	0	361
60301	2 430	0	2 430	30 245	4 074	34 319	37 247	4 642	41 889	9 432	568	10 000
60305	0	0	0	48 538	0	48 538	48 538	0	48 538	0	0	0
60307	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60309	4 559	0	4 559	6 855	0	6 855	2 296	0	2 296	0	0	0
60311	1 671	0	1 671	3 404	0	3 404	2 302	0	2 302	569	0	569
60313	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60324	1 521	0	1 521	1 524	0	1 524	3	0	3	0	0	0
60348	23 797	0	23 797	27 906	0	27 906	4 109	0	4 109	0	0	0
60601	130 062	0	130 062	0	0	0	1 410	0	1 410	131 472	0	131 472
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
70601	5 728 344	0	5 728 344	362 723	0	362 723	1 154 548	0	1 154 548	6 520 169	0	6 520 169
70602	1 258	0	1 258	1 872	0	1 872	2 187	0	2 187	1 573	0	1 573
70603	21 495 928	0	21 495 928	510 503	0	510 503	2 078 145	0	2 078 145	23 063 570	0	23 063 570
70605	10	0	10	0	0	0	18	0	18	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	38 359 200	20 842 717	59 201 917	44 070 353	38 511 005	82 581 358	46 763 974	38 708 353	85 472 327	41 052 821	21 040 065	62 092 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	17 050	39 392 306	39 409 356	33 000	5 116 589	5 149 589	10 000	4 567 853	4 577 853	40 050	39 941 042	39 981 092
90901	46 009	0	46 009	21 620	0	21 620	8 982	0	8 982	58 647	0	58 647
90902	567 794	0	567 794	3 497	0	3 497	5 236	0	5 236	566 055	0	566 055
90907	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
90908	0	890 761	890 761	0	50 312	50 312	0	65 039	65 039	0	876 034	876 034
91202	44	0	44	1	0	1	1	0	1	44	0	44
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	13 229 296	24 761 675	37 990 971	733 449	2 334 863	3 068 312	365 692	2 826 584	3 192 276	13 597 053	24 269 954	37 867 007
91417	0	3 106	3 106	0	1 100	1 100	0	3 912	3 912	0	294	294
91501	15 283	0	15 283	109 618	0	109 618	0	0	0	124 901	0	124 901
91604	109 338	400 257	509 595	7 338	26 774	34 112	1 923	69 424	71 347	114 753	357 607	472 360
99998	14 762 746	0	14 762 746	2 716 078	0	2 716 078	1 494 447	0	1 494 447	15 984 377	0	15 984 377
Итого по активу (баланс)	28 747 709	65 448 105	94 195 814	3 624 602	7 529 638	11 154 240	1 886 282	7 532 812	9 419 094	30 486 029	65 444 931	95 930 960
Пассив
91312	12 288 962	17 082	12 306 044	559 059	826	559 885	1 520 137	449	1 520 586	13 250 040	16 705	13 266 745
91315	1 145 216	244 744	1 389 960	188 461	32 640	221 101	248 664	29 345	278 009	1 205 419	241 449	1 446 868
91316	47 759	694 910	742 669	315 907	113 206	429 113	359 603	148 995	508 598	91 455	730 699	822 154
91317	209 786	98 453	308 239	208 270	76 079	284 349	348 867	60 019	408 886	350 383	82 393	432 776
91507	15 791	0	15 791	0	0	0	0	0	0	15 791	0	15 791
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	79 433 068	0	79 433 068	7 924 519	0	7 924 519	8 438 034	0	8 438 034	79 946 583	0	79 946 583
Итого по пассиву (баланс)	93 140 625	1 055 189	94 195 814	9 196 216	222 751	9 418 967	10 915 305	238 808	11 154 113	94 859 714	1 071 246	95 930 960
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	339 738	339 738	0	339 738	339 738	0	0	0
93801	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	731	339 738	340 469	731	339 738	340 469	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	267 753	71 102	338 855	267 753	71 102	338 855	0	0	0
96801	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	268 730	71 102	339 832	268 730	71 102	339 832	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	353 008,0000	0	0	89 935,0000	0	0	52 477,0000	0	0	390 466,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	353 011,0000	0	0	89 941,0000	0	0	52 480,0000	0	0	390 472,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	353 008,0000	0	0	52 477,0000	0	0	89 935,0000	0	0	390 466,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	353 011,0000	0	0	52 480,0000	0	0	89 941,0000	0	0	390 472,0000

Страница была полезной?