Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 236	207 961	334 197	1 619 921	935 930	2 555 851	1 641 453	960 159	2 601 612	104 704	183 732	288 436
20208	55 608	30 774	86 382	164 473	97 757	262 230	169 284	112 345	281 629	50 797	16 186	66 983
20209	8 298	1 398	9 696	914 627	360 299	1 274 926	910 955	357 977	1 268 932	11 970	3 720	15 690
30102	1 038 008	0	1 038 008	19 388 369	0	19 388 369	19 641 587	0	19 641 587	784 790	0	784 790
30110	9 781	9 331	19 112	552 602	81 826	634 428	541 103	82 420	623 523	21 280	8 737	30 017
30114	0	2 178 806	2 178 806	0	8 787 886	8 787 886	0	9 504 449	9 504 449	0	1 462 243	1 462 243
30202	38 253	0	38 253	2 377	0	2 377	0	0	0	40 630	0	40 630
30204	307 775	0	307 775	3 525	0	3 525	0	0	0	311 300	0	311 300
30221	0	0	0	0	1 217	1 217	0	1 217	1 217	0	0	0
30233	14 186	23 679	37 865	411 531	93 777	505 308	410 413	105 912	516 325	15 304	11 544	26 848
30302	477 052	95 232	572 284	7 060 754	7 196 673	14 257 427	7 167 417	7 187 370	14 354 787	370 389	104 535	474 924
30306	731 022	1 947 447	2 678 469	40 000	114 614	154 614	13 000	101 206	114 206	758 022	1 960 855	2 718 877
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	62	0	62	15 000	0	15 000	15 055	0	15 055	7	0	7
32002	0	0	0	1 860 000	0	1 860 000	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 255 000	0	1 255 000	1 255 000	0	1 255 000	0	0	0
32004	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32106	3 003	0	3 003	0	0	0	3 003	0	3 003	0	0	0
32108	0	1 576 260	1 576 260	0	41 050	41 050	0	64 485	64 485	0	1 552 825	1 552 825
32201	0	0	0	0	2 508	2 508	0	23	23	0	2 485	2 485
45201	71 630	0	71 630	63 116	0	63 116	76 707	0	76 707	58 039	0	58 039
45204	40 000	0	40 000	53 200	0	53 200	4 000	0	4 000	89 200	0	89 200
45205	31 416	4 729	36 145	3 815	123	3 938	8 500	194	8 694	26 731	4 658	31 389
45206	2 216 183	1 044 656	3 260 839	311 226	161 697	472 923	118 181	106 863	225 044	2 409 228	1 099 490	3 508 718
45207	2 779 430	2 537 567	5 316 997	33 260	111 891	145 151	361 847	123 390	485 237	2 450 843	2 526 068	4 976 911
45208	369 900	1 493 025	1 862 925	330 510	34 761	365 271	260	62 227	62 487	700 150	1 465 559	2 165 709
45406	6 781	0	6 781	0	0	0	280	0	280	6 501	0	6 501
45407	5 084	0	5 084	0	0	0	466	0	466	4 618	0	4 618
45505	482 126	384 244	866 370	41 746	10 988	52 734	42 038	15 301	57 339	481 834	379 931	861 765
45506	418 307	613 537	1 031 844	6 760	12 169	18 929	3 240	22 447	25 687	421 827	603 259	1 025 086
45507	25 446	12 145	37 591	0	316	316	14	497	511	25 432	11 964	37 396
45509	47 110	47 234	94 344	11 978	7 871	19 849	11 672	6 688	18 360	47 416	48 417	95 833
45603	0	49 022	49 022	0	3 612	3 612	0	2 012	2 012	0	50 622	50 622
45604	0	1 916 926	1 916 926	0	314 687	314 687	0	147 464	147 464	0	2 084 149	2 084 149
45605	50 000	3 679 856	3 729 856	0	141 635	141 635	0	325 922	325 922	50 000	3 495 569	3 545 569
45606	0	798 043	798 043	0	183 816	183 816	0	32 029	32 029	0	949 830	949 830
45702	0	0	0	0	1 436	1 436	0	7	7	0	1 429	1 429
45704	17 071	327 427	344 498	21 002	8 455	29 457	349	13 312	13 661	37 724	322 570	360 294
45705	53 011	114 096	167 107	370	2 969	3 339	9 233	4 846	14 079	44 148	112 219	156 367
45706	16 170	0	16 170	0	0	0	0	0	0	16 170	0	16 170
45708	2 566	49 810	52 376	1 656	3 804	5 460	1 564	6 136	7 700	2 658	47 478	50 136
45812	213 836	349 331	563 167	5 200	9 098	14 298	0	14 292	14 292	219 036	344 137	563 173
45815	24 581	122 492	147 073	340	3 184	3 524	1 018	5 989	7 007	23 903	119 687	143 590
45817	195	77	272	0	0	0	0	77	77	195	0	195
45912	4 792	4 798	9 590	0	125	125	1 997	195	2 192	2 795	4 728	7 523
45915	4 341	27 686	32 027	79	721	800	87	1 133	1 220	4 333	27 274	31 607
45917	0	1 073	1 073	0	1 024	1 024	0	1 079	1 079	0	1 018	1 018
47408	595	0	595	4 027 207	4 312 745	8 339 952	4 027 230	4 312 745	8 339 975	572	0	572
47417	0	0	0	0	299	299	0	299	299	0	0	0
47423	70 612	33 519	104 131	52 585	242 506	295 091	52 710	242 899	295 609	70 487	33 126	103 613
47427	301 708	1 773 062	2 074 770	54 222	162 667	216 889	15 902	86 142	102 044	340 028	1 849 587	2 189 615
50106	348 311	0	348 311	17 457	0	17 457	4 266	0	4 266	361 502	0	361 502
50121	29	0	29	67	0	67	49	0	49	47	0	47
51401	0	0	0	83 000	0	83 000	0	0	0	83 000	0	83 000
51402	0	0	0	82 909	0	82 909	82 909	0	82 909	0	0	0
52503	0	2 430	2 430	0	63	63	0	250	250	0	2 243	2 243
60302	11 837	208	12 045	1 517	5	1 522	7 737	9	7 746	5 617	204	5 821
60306	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
60308	1 138	4	1 142	938	82	1 020	580	44	624	1 496	42	1 538
60310	168	0	168	3 549	0	3 549	3 267	0	3 267	450	0	450
60312	118 843	0	118 843	53 296	0	53 296	32 975	0	32 975	139 164	0	139 164
60314	1 014	0	1 014	1 388	0	1 388	1 628	0	1 628	774	0	774
60323	1 562	0	1 562	180	0	180	34	0	34	1 708	0	1 708
60401	571 264	0	571 264	703	0	703	0	0	0	571 967	0	571 967
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	0	0	0	1 752	0	1 752	703	0	703	1 049	0	1 049
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	170	0	170	2 533	0	2 533	2 267	0	2 267	436	0	436
61009	969	0	969	1 982	0	1 982	1 656	0	1 656	1 295	0	1 295
61011	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
61401	90 443	0	90 443	0	0	0	14 394	0	14 394	76 049	0	76 049
61403	22 920	0	22 920	996	0	996	2 529	0	2 529	21 387	0	21 387
70606	5 037 559	0	5 037 559	406 175	0	406 175	570	0	570	5 443 164	0	5 443 164
70607	1 788	0	1 788	1 022	0	1 022	432	0	432	2 378	0	2 378
70608	20 186 388	0	20 186 388	1 313 795	0	1 313 795	0	0	0	21 500 183	0	21 500 183
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	83 792	0	83 792	7 439	0	7 439	0	0	0	91 231	0	91 231
Итого по активу (баланс)	36 544 209	21 457 885	58 002 094	40 548 165	23 446 286	63 994 451	38 782 577	24 012 051	62 794 628	38 309 797	20 892 120	59 201 917
Пассив
10208	856 110	0	856 110	0	0	0	0	0	0	856 110	0	856 110
10601	314 382	0	314 382	0	0	0	0	0	0	314 382	0	314 382
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	479 000	0	479 000	0	0	0	0	0	0	479 000	0	479 000
10801	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144	0	5 144
30109	246	3 556	3 802	2	376	378	0	213	213	244	3 393	3 637
30111	34 178	26 899	61 077	473 102	2 041 413	2 514 515	472 388	2 045 144	2 517 532	33 464	30 630	64 094
30126	55	0	55	10	0	10	14	0	14	59	0	59
30220	0	0	0	0	104 179	104 179	0	110 009	110 009	0	5 830	5 830
30222	0	0	0	0	132 053	132 053	0	132 053	132 053	0	0	0
30223	415 664	0	415 664	7 804 648	0	7 804 648	7 875 358	0	7 875 358	486 374	0	486 374
30232	240	37 378	37 618	254 862	109 101	363 963	257 350	93 662	351 012	2 728	21 939	24 667
30301	477 052	95 232	572 284	7 167 417	7 187 370	14 354 787	7 060 754	7 196 673	14 257 427	370 389	104 535	474 924
30305	731 022	1 947 447	2 678 469	13 000	101 206	114 206	40 000	114 614	154 614	758 022	1 960 855	2 718 877
31301	0	0	0	0	796	796	0	796	796	0	0	0
31302	0	0	0	300 000	595 275	895 275	300 000	595 275	895 275	0	0	0
31303	0	0	0	340 000	782 018	1 122 018	340 000	1 212 113	1 552 113	0	430 095	430 095
31304	0	0	0	0	254 940	254 940	30 000	254 940	284 940	30 000	0	30 000
31306	2 550 000	315 252	2 865 252	2 550 000	321 464	2 871 464	0	6 212	6 212	0	0	0
31307	348 400	1 056 612	1 405 012	0	42 957	42 957	2 550 000	27 286	2 577 286	2 898 400	1 040 941	3 939 341
31308	0	2 017 613	2 017 613	0	82 541	82 541	0	52 544	52 544	0	1 987 616	1 987 616
31405	0	203 574	203 574	0	204 435	204 435	0	861	861	0	0	0
31406	50 000	322 519	372 519	50 000	238 552	288 552	0	6 097	6 097	0	90 064	90 064
31407	0	2 553 590	2 553 590	0	144 272	144 272	50 000	328 474	378 474	50 000	2 737 792	2 787 792
31408	0	5 266 279	5 266 279	0	718 930	718 930	0	367 366	367 366	0	4 914 715	4 914 715
31409	0	2 887 997	2 887 997	0	119 142	119 142	0	67 212	67 212	0	2 836 067	2 836 067
40502	1 407	3 305	4 712	458	2 493	2 951	0	39	39	949	851	1 800
40701	2	0	2	3 089	0	3 089	4 000	0	4 000	913	0	913
40702	831 823	155 934	987 757	13 723 494	4 344 128	18 067 622	13 575 560	4 406 418	17 981 978	683 889	218 224	902 113
40703	18 392	64	18 456	43 738	4 126	47 864	41 334	4 372	45 706	15 988	310	16 298
40802	12 129	0	12 129	60 679	0	60 679	60 884	0	60 884	12 334	0	12 334
40807	145 033	374 252	519 285	221 174	2 158 794	2 379 968	232 260	1 960 285	2 192 545	156 119	175 743	331 862
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	85 101	97 070	182 171	360 010	128 538	488 548	368 096	125 495	493 591	93 187	94 027	187 214
40820	21 571	60 775	82 346	120 193	157 149	277 342	128 548	156 009	284 557	29 926	59 635	89 561
40905	25	0	25	23 148	475	23 623	23 148	476	23 624	25	1	26
40909	4	30	34	4 848	11 515	16 363	4 848	11 515	16 363	4	30	34
40910	7	13	20	1 298	9 281	10 579	1 298	9 281	10 579	7	13	20
40911	18	0	18	116 790	47	116 837	116 791	47	116 838	19	0	19
40912	0	5	5	14 173	63 702	77 875	14 173	63 702	77 875	0	5	5
40913	0	49	49	24 230	155 884	180 114	24 230	155 835	180 065	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42105	0	0	0	1 000	0	1 000	31 000	0	31 000	30 000	0	30 000
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	89	732	821	181	69	250	180	139	319	88	802	890
42305	2 028	2 883	4 911	1 457	291	1 748	641	257	898	1 212	2 849	4 061
42306	1 373 241	1 673 856	3 047 097	215 176	234 407	449 583	221 856	426 560	648 416	1 379 921	1 866 009	3 245 930
42307	0	16 968	16 968	0	517	517	0	290	290	0	16 741	16 741
42309	249	5	254	3	0	3	3	0	3	249	5	254
42314	60	63	123	0	3	3	0	2	2	60	62	122
42505	0	509 756	509 756	0	20 854	20 854	0	16 856	16 856	0	505 758	505 758
42506	120 000	1 008 806	1 128 806	0	41 270	41 270	0	26 272	26 272	120 000	993 808	1 113 808
42601	64	5 079	5 143	0	5 019	5 019	0	94	94	64	154	218
42605	108	7 066	7 174	0	559	559	1	550	551	109	7 057	7 166
42606	98 020	343 210	441 230	13 095	43 223	56 318	19 122	74 820	93 942	104 047	374 807	478 854
42609	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42614	0	95	95	0	4	4	0	2	2	0	93	93
45215	689 455	0	689 455	109 135	0	109 135	53 417	0	53 417	633 737	0	633 737
45415	265	0	265	22	0	22	0	0	0	243	0	243
45515	145 143	0	145 143	24 137	0	24 137	17 317	0	17 317	138 323	0	138 323
45615	233 402	0	233 402	34 607	0	34 607	51 094	0	51 094	249 889	0	249 889
45715	55 542	0	55 542	6 408	0	6 408	5 583	0	5 583	54 717	0	54 717
45818	336 133	0	336 133	5 613	0	5 613	3 493	0	3 493	334 013	0	334 013
45918	14 139	0	14 139	307	0	307	525	0	525	14 357	0	14 357
47407	0	0	0	4 174 826	4 170 895	8 345 721	4 174 826	4 170 895	8 345 721	0	0	0
47409	0	0	0	0	58 722	58 722	0	58 722	58 722	0	0	0
47411	13 246	9 468	22 714	5 953	6 613	12 566	6 561	6 737	13 298	13 854	9 592	23 446
47416	1 817	0	1 817	15 689	51 463	67 152	18 452	52 205	70 657	4 580	742	5 322
47422	2 740	9 844	12 584	153 368	597 594	750 962	155 787	601 231	757 018	5 159	13 481	18 640
47425	209 971	0	209 971	48 014	0	48 014	44 485	0	44 485	206 442	0	206 442
47426	37 050	292 450	329 500	226	70 812	71 038	26 175	65 605	91 780	62 999	287 243	350 242
50120	4 000	0	4 000	228	0	228	972	0	972	4 744	0	4 744
52305	0	50 960	50 960	0	2 084	2 084	250	1 327	1 577	250	50 203	50 453
52306	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
52501	78	0	78	0	0	0	125	0	125	203	0	203
60301	5 608	0	5 608	20 503	2 800	23 303	17 325	2 800	20 125	2 430	0	2 430
60305	11 278	0	11 278	36 868	0	36 868	25 590	0	25 590	0	0	0
60307	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60309	3 102	0	3 102	0	0	0	1 457	0	1 457	4 559	0	4 559
60311	1 733	0	1 733	3 292	0	3 292	3 230	0	3 230	1 671	0	1 671
60313	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
60322	1	0	1	127	0	127	126	0	126	0	0	0
60324	1 375	0	1 375	0	0	0	146	0	146	1 521	0	1 521
60348	22 487	0	22 487	1 248	0	1 248	2 558	0	2 558	23 797	0	23 797
60601	128 653	0	128 653	0	0	0	1 409	0	1 409	130 062	0	130 062
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	5 240 672	0	5 240 672	254	0	254	487 926	0	487 926	5 728 344	0	5 728 344
70602	1 395	0	1 395	432	0	432	295	0	295	1 258	0	1 258
70603	20 182 565	0	20 182 565	0	0	0	1 313 363	0	1 313 363	21 495 928	0	21 495 928
70605	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	36 645 408	21 356 686	58 002 094	38 542 830	25 524 351	64 067 181	40 256 622	25 010 382	65 267 004	38 359 200	20 842 717	59 201 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	16 800	39 650 607	39 667 407	250	2 464 233	2 464 483	0	2 722 534	2 722 534	17 050	39 392 306	39 409 356
90901	45 492	0	45 492	5 746	0	5 746	5 229	0	5 229	46 009	0	46 009
90902	557 030	0	557 030	14 397	0	14 397	3 633	0	3 633	567 794	0	567 794
90907	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
90908	0	964 716	964 716	0	13 506	13 506	0	87 461	87 461	0	890 761	890 761
91202	40	0	40	6	0	6	2	0	2	44	0	44
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91414	13 623 840	24 700 987	38 324 827	438 471	2 083 456	2 521 927	833 015	2 022 768	2 855 783	13 229 296	24 761 675	37 990 971
91417	0	3 152	3 152	0	879	879	0	925	925	0	3 106	3 106
91501	14 494	0	14 494	789	0	789	0	0	0	15 283	0	15 283
91604	105 102	387 397	492 499	5 568	32 828	38 396	1 332	19 968	21 300	109 338	400 257	509 595
99998	14 058 462	0	14 058 462	1 657 785	0	1 657 785	953 501	0	953 501	14 762 746	0	14 762 746
Итого по активу (баланс)	28 421 410	65 706 859	94 128 269	2 123 013	4 594 902	6 717 915	1 796 714	4 853 656	6 650 370	28 747 709	65 448 105	94 195 814
Пассив
91003	0	0	0	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	0	0	0
91004	0	0	0	3 525	0	3 525	3 525	0	3 525	0	0	0
91312	11 554 287	17 339	11 571 626	325 215	709	325 924	1 059 890	452	1 060 342	12 288 962	17 082	12 306 044
91315	1 058 349	256 674	1 315 023	5 666	23 911	29 577	92 533	11 981	104 514	1 145 216	244 744	1 389 960
91316	24 781	714 010	738 791	96 072	59 752	155 824	119 050	40 652	159 702	47 759	694 910	742 669
91317	313 008	104 180	417 188	291 313	144 961	436 274	188 091	139 234	327 325	209 786	98 453	308 239
91507	15 791	0	15 791	0	0	0	0	0	0	15 791	0	15 791
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	80 069 807	0	80 069 807	5 696 853	0	5 696 853	5 060 114	0	5 060 114	79 433 068	0	79 433 068
Итого по пассиву (баланс)	93 036 066	1 092 203	94 128 269	6 421 021	229 333	6 650 354	6 525 580	192 319	6 717 899	93 140 625	1 055 189	94 195 814
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 502	4 502	58 464	112 775	171 239	58 464	117 277	175 741	0	0	0
93002	0	0	0	0	20 408	20 408	0	20 408	20 408	0	0	0
93801	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	4 502	4 502	58 712	133 183	191 895	58 712	137 685	196 397	0	0	0
Пассив
96001	0	4 479	4 479	112 259	63 112	175 371	112 259	58 633	170 892	0	0	0
96002	0	0	0	0	20 554	20 554	0	20 554	20 554	0	0	0
96801	23	0	23	785	0	785	762	0	762	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23	4 479	4 502	113 044	83 666	196 710	113 021	79 187	192 208	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	338 077,0000	0	0	14 931,0000	0	0	0,0000	0	0	353 008,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	338 079,0000	0	0	14 932,0000	0	0	0,0000	0	0	353 011,0000
Пассив
98050	0	0	338 077,0000	0	0	0,0000	0	0	14 931,0000	0	0	353 008,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	338 079,0000	0	0	0,0000	0	0	14 932,0000	0	0	353 011,0000

Страница была полезной?