Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 221	154 272	278 493	1 103 916	1 173 444	2 277 360	1 103 594	1 208 617	2 312 211	124 543	119 099	243 642
20208	40 368	14 561	54 929	109 253	306 632	415 885	100 441	304 942	405 383	49 180	16 251	65 431
20209	6 043	1 622	7 665	612 480	415 533	1 028 013	613 617	415 506	1 029 123	4 906	1 649	6 555
30102	860 353	0	860 353	20 313 719	0	20 313 719	19 611 747	0	19 611 747	1 562 325	0	1 562 325
30110	15 378	12 180	27 558	594 370	57 423	651 793	597 479	58 431	655 910	12 269	11 172	23 441
30114	0	968 224	968 224	0	8 210 742	8 210 742	0	8 417 732	8 417 732	0	761 234	761 234
30202	36 673	0	36 673	967	0	967	0	0	0	37 640	0	37 640
30204	244 126	0	244 126	8 166	0	8 166	0	0	0	252 292	0	252 292
30213	1 108	1 235	2 343	31 392	12 782	44 174	29 987	7 985	37 972	2 513	6 032	8 545
30221	0	0	0	0	451	451	0	451	451	0	0	0
30233	7 925	9 808	17 733	270 625	511 476	782 101	269 639	437 649	707 288	8 911	83 635	92 546
30302	561 711	54 931	616 642	6 789 638	4 456 517	11 246 155	6 753 540	4 436 960	11 190 500	597 809	74 488	672 297
30306	387 000	1 299 313	1 686 313	663 822	1 700 096	2 363 918	610 800	1 548 458	2 159 258	440 022	1 450 951	1 890 973
30602	9	0	9	20 000	0	20 000	19 995	0	19 995	14	0	14
32002	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	995 879	995 879	0	995 879	995 879	0	0	0
32103	0	0	0	0	475 898	475 898	0	475 898	475 898	0	0	0
32106	3 003	6 431	9 434	0	255	255	0	6 686	6 686	3 003	0	3 003
32108	0	1 622 545	1 622 545	0	189 415	189 415	0	171 115	171 115	0	1 640 845	1 640 845
45201	137 219	0	137 219	50 514	0	50 514	51 304	0	51 304	136 429	0	136 429
45203	40	0	40	10 000	0	10 000	10 040	0	10 040	0	0	0
45204	111 771	0	111 771	15 500	0	15 500	59 771	0	59 771	67 500	0	67 500
45205	18 530	10 459	28 989	2 000	1 221	3 221	30	1 103	1 133	20 500	10 577	31 077
45206	2 005 514	770 790	2 776 304	272 185	125 229	397 414	312 687	275 447	588 134	1 965 012	620 572	2 585 584
45207	2 333 397	2 611 101	4 944 498	367 372	354 378	721 750	114 973	317 334	432 307	2 585 796	2 648 145	5 233 941
45208	287 380	1 581 793	1 869 173	5 200	214 791	219 991	0	279 250	279 250	292 580	1 517 334	1 809 914
45406	3 167	0	3 167	5 000	0	5 000	207	0	207	7 960	0	7 960
45407	7 331	0	7 331	0	0	0	396	0	396	6 935	0	6 935
45505	539 064	328 802	867 866	40 150	188 632	228 782	184 172	181 843	366 015	395 042	335 591	730 633
45506	411 818	601 732	1 013 550	2 769	65 301	68 070	12 754	70 228	82 982	401 833	596 805	998 638
45507	18 173	11 923	30 096	0	8 843	8 843	360	7 885	8 245	17 813	12 881	30 694
45509	37 984	28 824	66 808	12 132	5 853	17 985	6 377	7 369	13 746	43 739	27 308	71 047
45601	0	0	0	0	75 377	75 377	0	7 118	7 118	0	68 259	68 259
45602	0	0	0	0	202 841	202 841	0	14 800	14 800	0	188 041	188 041
45603	0	0	0	0	15 220	15 220	0	1 437	1 437	0	13 783	13 783
45604	0	1 539 644	1 539 644	0	391 018	391 018	0	370 044	370 044	0	1 560 618	1 560 618
45605	0	3 280 116	3 280 116	0	560 593	560 593	0	361 393	361 393	0	3 479 316	3 479 316
45606	0	618 201	618 201	0	66 024	66 024	0	64 028	64 028	0	620 197	620 197
45703	0	4 115	4 115	0	467	467	0	4 582	4 582	0	0	0
45704	10 076	162 417	172 493	0	96 437	96 437	48	19 159	19 207	10 028	239 695	249 723
45705	50 858	51 188	102 046	499	10 133	10 632	3 328	5 683	9 011	48 029	55 638	103 667
45706	16 170	0	16 170	0	0	0	0	0	0	16 170	0	16 170
45708	3 680	56 348	60 028	1 403	9 655	11 058	2 311	8 765	11 076	2 772	57 238	60 010
45812	69 982	347 614	417 596	56	198 876	198 932	56	50 523	50 579	69 982	495 967	565 949
45815	16 062	173 359	189 421	7 500	27 145	34 645	25	20 661	20 686	23 537	179 843	203 380
45817	394	77	471	0	7	7	0	6	6	394	78	472
45912	2 995	4 940	7 935	0	577	577	340	521	861	2 655	4 996	7 651
45915	3 135	14 234	17 369	5	1 554	1 559	1 458	3 517	4 975	1 682	12 271	13 953
45917	0	12	12	0	3	3	0	9	9	0	6	6
47408	210	0	210	2 940 958	3 140 333	6 081 291	2 940 981	3 140 333	6 081 314	187	0	187
47410	0	0	0	0	17 837	17 837	0	17 837	17 837	0	0	0
47417	0	138	138	0	9 405	9 405	0	9 543	9 543	0	0	0
47423	42 064	22 752	64 816	51 263	599 365	650 628	49 794	597 480	647 274	43 533	24 637	68 170
47427	258 678	1 402 432	1 661 110	40 549	250 345	290 894	37 591	205 442	243 033	261 636	1 447 335	1 708 971
50106	187 149	0	187 149	21 350	0	21 350	417	0	417	208 082	0	208 082
50107	94 115	0	94 115	987	0	987	0	0	0	95 102	0	95 102
50121	22	0	22	20	0	20	22	0	22	20	0	20
52503	0	3 305	3 305	0	386	386	0	508	508	0	3 183	3 183
60302	529	214	743	471	25	496	347	23	370	653	216	869
60306	0	0	0	859	0	859	845	0	845	14	0	14
60308	2 330	7	2 337	1 003	41	1 044	964	48	1 012	2 369	0	2 369
60310	84	0	84	2 315	0	2 315	1 826	0	1 826	573	0	573
60312	25 529	0	25 529	26 002	0	26 002	25 621	0	25 621	25 910	0	25 910
60314	682	0	682	811	0	811	999	0	999	494	0	494
60323	3 628	0	3 628	212	0	212	33	0	33	3 807	0	3 807
60401	561 882	0	561 882	84	0	84	23	0	23	561 943	0	561 943
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	0	0	0	3 153	0	3 153	60	0	60	3 093	0	3 093
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	259	0	259	2 569	0	2 569	2 647	0	2 647	181	0	181
61009	521	0	521	1 080	0	1 080	1 238	0	1 238	363	0	363
61403	36 608	0	36 608	1 907	0	1 907	3 373	0	3 373	35 142	0	35 142
70606	2 476 912	0	2 476 912	943 079	0	943 079	425 242	0	425 242	2 994 749	0	2 994 749
70607	3 346	0	3 346	592	0	592	75	0	75	3 863	0	3 863
70608	7 430 421	0	7 430 421	4 461 987	0	4 461 987	655 896	0	655 896	11 236 512	0	11 236 512
70611	35 568	0	35 568	11 388	0	11 388	0	0	0	46 956	0	46 956
Итого по активу (баланс)	19 533 923	17 771 659	37 305 582	47 773 336	25 144 455	72 917 791	42 569 534	24 530 228	67 099 762	24 737 725	18 385 886	43 123 611
Пассив
10208	856 110	0	856 110	0	0	0	0	0	0	856 110	0	856 110
10601	314 382	0	314 382	0	0	0	0	0	0	314 382	0	314 382
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	479 000	0	479 000	0	0	0	0	0	0	479 000	0	479 000
10801	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144	0	5 144
30109	280	4 420	4 700	0	1 943	1 943	0	2 150	2 150	280	4 627	4 907
30111	29 219	17 956	47 175	1 072 312	4 376 846	5 449 158	1 405 132	4 386 620	5 791 752	362 039	27 730	389 769
30126	96	0	96	10	0	10	3	0	3	89	0	89
30220	0	0	0	0	9 191	9 191	0	9 191	9 191	0	0	0
30222	0	0	0	0	16 591	16 591	0	16 591	16 591	0	0	0
30223	275 193	0	275 193	5 366 427	0	5 366 427	5 422 194	0	5 422 194	330 960	0	330 960
30232	1 211	18 195	19 406	184 679	232 548	417 227	185 633	303 252	488 885	2 165	88 899	91 064
30301	561 711	54 931	616 642	6 151 930	4 437 390	10 589 320	6 188 028	4 456 947	10 644 975	597 809	74 488	672 297
30305	387 000	1 299 313	1 686 313	173 778	217 128	390 906	226 800	368 766	595 566	440 022	1 450 951	1 890 973
31306	200 000	649 018	849 018	0	68 446	68 446	0	75 766	75 766	200 000	656 338	856 338
31307	1 908 400	0	1 908 400	0	63	63	0	2 339	2 339	1 908 400	2 276	1 910 676
31308	0	2 401 367	2 401 367	0	581 419	581 419	0	280 334	280 334	0	2 100 282	2 100 282
31402	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0
31403	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31405	0	162 255	162 255	0	192 609	192 609	0	358 523	358 523	0	328 169	328 169
31406	0	144 731	144 731	0	17 017	17 017	0	55 568	55 568	0	183 282	183 282
31407	0	703 598	703 598	0	136 058	136 058	0	267 702	267 702	0	835 242	835 242
31408	0	5 082 799	5 082 799	0	739 580	739 580	0	1 025 436	1 025 436	0	5 368 655	5 368 655
31409	0	2 619 185	2 619 185	0	350 755	350 755	0	613 935	613 935	0	2 882 365	2 882 365
40502	8 999	25 699	34 698	29	2 327	2 356	0	2 711	2 711	8 970	26 083	35 053
40701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40702	585 311	60 464	645 775	10 439 215	4 681 450	15 120 665	10 540 734	4 681 082	15 221 816	686 830	60 096	746 926
40703	17 944	1 736	19 680	7 650	2 679	10 329	5 458	2 807	8 265	15 752	1 864	17 616
40802	13 610	0	13 610	43 132	0	43 132	44 857	0	44 857	15 335	0	15 335
40807	199 992	800 257	1 000 249	284 321	4 526 236	4 810 557	409 912	4 417 955	4 827 867	325 583	691 976	1 017 559
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	87 349	75 867	163 216	519 292	453 590	972 882	525 813	456 331	982 144	93 870	78 608	172 478
40820	28 050	70 902	98 952	57 129	163 021	220 150	54 932	203 971	258 903	25 853	111 852	137 705
40901	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
40902	0	0	0	0	17 154	17 154	0	17 154	17 154	0	0	0
40905	32	0	32	17 618	162	17 780	17 618	162	17 780	32	0	32
40909	4	169	173	1 425	15 595	17 020	1 425	15 640	17 065	4	214	218
40910	7	14	21	1 698	27 775	29 473	1 698	27 775	29 473	7	14	21
40911	14	0	14	69 008	45	69 053	69 207	45	69 252	213	0	213
40912	0	167	167	12 856	62 851	75 707	12 856	62 843	75 699	0	159	159
40913	0	0	0	25 775	121 876	147 651	25 775	121 909	147 684	0	33	33
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42103	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	5 257	5 257	0	555	555	0	614	614	0	5 316	5 316
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	94	1 083	1 177	60	347	407	72	234	306	106	970	1 076
42304	246	81	327	246	88	334	0	7	7	0	0	0
42305	2 743	835	3 578	1 114	626	1 740	1 802	299	2 101	3 431	508	3 939
42306	1 118 081	1 406 571	2 524 652	318 909	327 759	646 668	393 634	361 385	755 019	1 192 806	1 440 197	2 633 003
42307	0	18 007	18 007	0	1 576	1 576	0	1 891	1 891	0	18 322	18 322
42309	240	5	245	18	1	19	21	1	22	243	5	248
42314	66	32	98	0	4	4	0	38	38	66	66	132
42503	0	6 474	6 474	0	6 930	6 930	0	456	456	0	0	0
42505	0	502 348	502 348	0	53 006	53 006	0	66 065	66 065	0	515 407	515 407
42506	0	649 018	649 018	0	68 446	68 446	0	75 766	75 766	0	656 338	656 338
42601	64	5 227	5 291	0	528	528	0	507	507	64	5 206	5 270
42605	993	519	1 512	1 601	422	2 023	1 377	4 559	5 936	769	4 656	5 425
42606	85 411	530 404	615 815	7 143	211 159	218 302	15 782	62 661	78 443	94 050	381 906	475 956
42609	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42614	0	97	97	0	10	10	0	11	11	0	98	98
45215	657 600	0	657 600	165 838	0	165 838	99 070	0	99 070	590 832	0	590 832
45415	105	0	105	406	0	406	649	0	649	348	0	348
45515	102 279	0	102 279	24 911	0	24 911	28 743	0	28 743	106 111	0	106 111
45615	91 773	0	91 773	38 182	0	38 182	55 971	0	55 971	109 562	0	109 562
45715	52 372	0	52 372	2 604	0	2 604	4 591	0	4 591	54 359	0	54 359
45818	320 472	0	320 472	1 860	0	1 860	98 684	0	98 684	417 296	0	417 296
45918	13 899	0	13 899	169	0	169	300	0	300	14 030	0	14 030
47407	0	0	0	2 820 500	3 301 816	6 122 316	2 820 500	3 301 816	6 122 316	0	0	0
47409	0	0	0	0	12 167	12 167	0	12 167	12 167	0	0	0
47411	17 602	7 818	25 420	7 799	5 828	13 627	5 842	5 776	11 618	15 645	7 766	23 411
47416	361	3 242	3 603	3 646	136 450	140 096	17 833	133 297	151 130	14 548	89	14 637
47422	1 325	16 884	18 209	94 198	315 706	409 904	95 156	307 716	402 872	2 283	8 894	11 177
47425	257 917	0	257 917	31 696	0	31 696	23 290	0	23 290	249 511	0	249 511
47426	127 126	279 115	406 241	2 949	82 067	85 016	18 737	84 774	103 511	142 914	281 822	424 736
50120	6 924	0	6 924	83	0	83	569	0	569	7 410	0	7 410
52301	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
52304	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	52 457	52 457	0	5 532	5 532	0	6 124	6 124	0	53 049	53 049
52501	3 303	0	3 303	0	0	0	1 599	0	1 599	4 902	0	4 902
60301	1	6	7	18 237	3 120	21 357	21 979	4 891	26 870	3 743	1 777	5 520
60305	0	0	0	22 792	0	22 792	22 792	0	22 792	0	0	0
60307	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60309	1 845	0	1 845	1 300	0	1 300	1 252	0	1 252	1 797	0	1 797
60311	1 643	0	1 643	2 169	0	2 169	2 267	0	2 267	1 741	0	1 741
60322	111	48	159	172	5	177	168	6	174	107	49	156
60324	3 636	0	3 636	18	0	18	40	0	40	3 658	0	3 658
60348	14 418	0	14 418	2 806	0	2 806	4 294	0	4 294	15 906	0	15 906
60601	120 110	0	120 110	7	0	7	1 376	0	1 376	121 479	0	121 479
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70601	2 542 917	0	2 542 917	501 389	0	501 389	1 047 462	0	1 047 462	3 088 990	0	3 088 990
70602	23	0	23	75	0	75	103	0	103	51	0	51
70603	7 421 269	0	7 421 269	656 319	0	656 319	4 464 433	0	4 464 433	11 229 383	0	11 229 383
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	19 627 011	17 678 571	37 305 582	29 687 791	25 986 493	55 674 284	34 827 747	26 664 566	61 492 313	24 766 967	18 356 644	43 123 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	34 401 510	34 401 510	0	7 272 594	7 272 594	0	4 970 986	4 970 986	0	36 703 118	36 703 118
90901	21 999	0	21 999	3 467	0	3 467	3 077	0	3 077	22 389	0	22 389
90902	429 547	11	429 558	21 602	1	21 603	1 542	1	1 543	449 607	11	449 618
90907	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
90908	0	1 219 078	1 219 078	0	196 174	196 174	0	149 101	149 101	0	1 266 151	1 266 151
91202	25	0	25	17	0	17	2	0	2	40	0	40
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 600 930	19 851 178	32 452 108	743 611	4 735 498	5 479 109	379 854	3 224 981	3 604 835	12 964 687	21 361 695	34 326 382
91417	0	3 245	3 245	0	379	379	0	342	342	0	3 282	3 282
91501	14 494	0	14 494	0	0	0	0	0	0	14 494	0	14 494
91604	85 782	387 018	472 800	3 863	110 810	114 673	318	82 111	82 429	89 327	415 717	505 044
99998	10 727 768	0	10 727 768	1 380 159	0	1 380 159	1 044 696	0	1 044 696	11 063 231	0	11 063 231
Итого по активу (баланс)	23 902 650	55 862 040	79 764 690	2 152 720	12 315 456	14 468 176	1 429 490	8 427 522	9 857 012	24 625 880	59 749 974	84 375 854
Пассив
91003	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
91004	0	0	0	8 166	0	8 166	8 166	0	8 166	0	0	0
91312	8 176 066	50 844	8 226 910	552 745	32 054	584 799	834 778	4 018	838 796	8 458 099	22 808	8 480 907
91315	1 207 522	14 565	1 222 087	4 921	7 546	12 467	199 401	1 245	200 646	1 402 002	8 264	1 410 266
91316	89 493	770 106	859 599	73 341	103 361	176 702	23 500	89 880	113 380	39 652	756 625	796 277
91317	272 223	127 827	400 050	215 922	45 628	261 550	187 922	29 533	217 455	244 223	111 732	355 955
91507	19 122	0	19 122	43	0	43	747	0	747	19 826	0	19 826
99999	69 036 922	0	69 036 922	8 812 272	0	8 812 272	13 087 973	0	13 087 973	73 312 623	0	73 312 623
Итого по пассиву (баланс)	78 801 348	963 342	79 764 690	9 668 377	188 589	9 856 966	14 343 454	124 676	14 468 130	83 476 425	899 429	84 375 854
Г. Срочные сделки
Актив
93001	33 090	0	33 090	153 097	154 512	307 609	186 187	151 230	337 417	0	3 282	3 282
93801	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 090	0	33 090	154 179	154 512	308 691	187 269	151 230	338 499	0	3 282	3 282
Пассив
96001	0	32 451	32 451	139 564	199 029	338 593	142 839	166 578	309 417	3 275	0	3 275
96801	639	0	639	5 368	0	5 368	4 736	0	4 736	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	639	32 451	33 090	144 932	199 029	343 961	147 575	166 578	314 153	3 282	0	3 282
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	267 211,0000	0	0	19 651,0000	0	0	0,0000	0	0	286 862,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	267 212,0000	0	0	19 651,0000	0	0	0,0000	0	0	286 863,0000
Пассив
98050	0	0	267 211,0000	0	0	0,0000	0	0	19 651,0000	0	0	286 862,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	267 212,0000	0	0	0,0000	0	0	19 651,0000	0	0	286 863,0000

Страница была полезной?