Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 615	86 943	167 558	1 011 384	585 430	1 596 814	998 942	583 126	1 582 068	93 057	89 247	182 304
20207	3 139	3 882	7 021	21 853	36 329	58 182	22 038	35 378	57 416	2 954	4 833	7 787
20208	27 912	13 726	41 638	90 874	40 574	131 448	88 921	43 778	132 699	29 865	10 522	40 387
20209	719	345	1 064	708 187	148 986	857 173	706 371	148 990	855 361	2 535	341	2 876
30102	593 657	0	593 657	14 547 172	0	14 547 172	14 454 003	0	14 454 003	686 826	0	686 826
30110	11 456	7 476	18 932	430 915	164 425	595 340	415 724	156 809	572 533	26 647	15 092	41 739
30114	0	2 069 379	2 069 379	0	29 991 253	29 991 253	0	29 675 029	29 675 029	0	2 385 603	2 385 603
30202	18 137	0	18 137	4 280	0	4 280	0	0	0	22 417	0	22 417
30204	118 540	0	118 540	29 809	0	29 809	0	0	0	148 349	0	148 349
30221	0	0	0	1 000	1 049	2 049	1 000	1 049	2 049	0	0	0
30233	7 406	5 800	13 206	211 404	42 111	253 515	212 394	42 373	254 767	6 416	5 538	11 954
30302	366 737	39 505	406 242	1 702 362	1 802 396	3 504 758	1 746 077	1 774 163	3 520 240	323 022	67 738	390 760
30306	249 000	1 235 731	1 484 731	10 000	60 070	70 070	50 000	104 478	154 478	209 000	1 191 323	1 400 323
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32002	0	0	0	6 250 000	10 004 431	16 254 431	6 250 000	10 004 431	16 254 431	0	0	0
32003	0	0	0	2 190 000	2 512 780	4 702 780	1 690 000	2 512 780	4 202 780	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	0	42 798	42 798	0	42 798	42 798	0	0	0
32102	0	1 699 088	1 699 088	0	8 622 881	8 622 881	0	10 321 969	10 321 969	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 822 783	3 822 783	0	2 501 880	2 501 880	0	1 320 903	1 320 903
32107	0	779 659	779 659	0	29 904	29 904	0	809 563	809 563	0	0	0
32108	0	1 137 160	1 137 160	0	30 980	30 980	0	68 052	68 052	0	1 100 088	1 100 088
32401	0	14 215	14 215	0	385	385	0	14 600	14 600	0	0	0
45201	105 159	0	105 159	93 970	0	93 970	94 961	0	94 961	104 168	0	104 168
45204	4 235	53 029	57 264	18 000	1 918	19 918	0	54 947	54 947	22 235	0	22 235
45205	42 019	156 489	198 508	6 730	32 589	39 319	10 575	19 307	29 882	38 174	169 771	207 945
45206	883 686	863 245	1 746 931	45 136	510 969	556 105	175 083	238 940	414 023	753 739	1 135 274	1 889 013
45207	1 285 762	1 655 868	2 941 630	134 946	318 748	453 694	43 669	100 195	143 864	1 377 039	1 874 421	3 251 460
45208	256 406	1 333 234	1 589 640	16 000	51 064	67 064	0	137 613	137 613	272 406	1 246 685	1 519 091
45406	4 101	0	4 101	2 000	0	2 000	338	0	338	5 763	0	5 763
45407	2 030	0	2 030	0	0	0	185	0	185	1 845	0	1 845
45504	6 200	28 429	34 629	0	774	774	0	1 701	1 701	6 200	27 502	33 702
45505	67 858	83 949	151 807	600	65 326	65 926	12 579	7 312	19 891	55 879	141 963	197 842
45506	141 353	667 380	808 733	41 790	41 018	82 808	2 871	41 799	44 670	180 272	666 599	846 871
45507	11 697	17 057	28 754	0	464	464	8	1 133	1 141	11 689	16 388	28 077
45509	27 608	24 041	51 649	11 359	3 953	15 312	6 063	6 750	12 813	32 904	21 244	54 148
45604	0	390 906	390 906	0	16 939	16 939	0	401 145	401 145	0	6 700	6 700
45605	47 650	1 677 668	1 725 318	0	515 890	515 890	0	109 993	109 993	47 650	2 083 565	2 131 215
45606	0	476 380	476 380	0	83 409	83 409	0	22 027	22 027	0	537 762	537 762
45702	0	12 793	12 793	0	349	349	0	766	766	0	12 376	12 376
45704	10 244	13 597	23 841	8 120	369	8 489	108	7 152	7 260	18 256	6 814	25 070
45705	44 728	19 331	64 059	0	544	544	373	1 145	1 518	44 355	18 730	63 085
45706	5 500	5 544	11 044	0	151	151	0	332	332	5 500	5 363	10 863
45708	4 269	26 715	30 984	726	2 934	3 660	952	3 915	4 867	4 043	25 734	29 777
45812	67 967	375 604	443 571	0	68 324	68 324	0	94 702	94 702	67 967	349 226	417 193
45815	8 645	72 224	80 869	245	1 956	2 201	690	4 850	5 540	8 200	69 330	77 530
45817	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
45912	2 537	18 393	20 930	0	484	484	0	15 194	15 194	2 537	3 683	6 220
45915	395	8 089	8 484	122	265	387	174	3 621	3 795	343	4 733	5 076
47408	9 242	0	9 242	1 256 636	1 782 840	3 039 476	1 262 894	1 782 840	3 045 734	2 984	0	2 984
47417	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
47423	1 411	43 149	44 560	40 919	198 371	239 290	15 602	212 196	227 798	26 728	29 324	56 052
47427	107 843	596 115	703 958	24 476	105 755	130 231	7 752	78 070	85 822	124 567	623 800	748 367
50106	46 549	0	46 549	264	0	264	801	0	801	46 012	0	46 012
52503	0	3 272	3 272	0	89	89	0	327	327	0	3 034	3 034
60302	29 440	188	29 628	241	5	246	22 987	12	22 999	6 694	181	6 875
60306	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60308	150	0	150	1 311	0	1 311	401	0	401	1 060	0	1 060
60310	159	0	159	1 601	0	1 601	1 554	0	1 554	206	0	206
60312	14 677	0	14 677	25 234	0	25 234	17 817	0	17 817	22 094	0	22 094
60314	2 578	0	2 578	1 015	0	1 015	757	0	757	2 836	0	2 836
60323	16 548	0	16 548	450	0	450	313	0	313	16 685	0	16 685
60401	510 582	0	510 582	8 104	0	8 104	1 778	0	1 778	516 908	0	516 908
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	0	0	0	7 456	0	7 456	7 416	0	7 416	40	0	40
60804	0	0	0	5 057	0	5 057	5 057	0	5 057	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	189	0	189	854	0	854	774	0	774	269	0	269
61009	1 123	0	1 123	553	0	553	315	0	315	1 361	0	1 361
61209	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
61403	16 861	0	16 861	1 784	0	1 784	1 483	0	1 483	17 162	0	17 162
70606	878 794	0	878 794	361 065	0	361 065	602	0	602	1 239 257	0	1 239 257
70608	3 387 651	0	3 387 651	1 282 223	0	1 282 223	0	0	0	4 669 874	0	4 669 874
70611	21 177	0	21 177	23 122	0	23 122	0	0	0	44 299	0	44 299
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	0	0	0	511 540	0	511 540
10601	290 902	0	290 902	0	0	0	0	0	0	290 902	0	290 902
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	292 700	0	292 700	0	0	0	94 300	0	94 300	387 000	0	387 000
10801	4 523	0	4 523	0	0	0	504	0	504	5 027	0	5 027
30109	96	123 667	123 763	0	26 195	26 195	200	24 296	24 496	296	121 768	122 064
30111	5 274	46 116	51 390	78 266	1 105 872	1 184 138	78 470	1 098 367	1 176 837	5 478	38 611	44 089
30126	36	0	36	7	0	7	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
30222	30	0	30	788	175 677	176 465	5 502	175 677	181 179	4 744	0	4 744
30223	174 472	0	174 472	2 824 032	0	2 824 032	2 758 269	0	2 758 269	108 709	0	108 709
30232	377	13 444	13 821	171 739	39 562	211 301	171 815	36 621	208 436	453	10 503	10 956
30301	366 737	39 505	406 242	1 746 076	1 774 164	3 520 240	1 702 361	1 802 397	3 504 758	323 022	67 738	390 760
30305	249 000	1 235 731	1 484 731	50 000	104 478	154 478	10 000	60 070	70 070	209 000	1 191 323	1 400 323
31301	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
31304	0	0	0	0	41 384	41 384	0	41 384	41 384	0	0	0
31306	0	568 580	568 580	0	34 026	34 026	0	15 490	15 490	0	550 044	550 044
31307	0	400 223	400 223	0	9 917	9 917	400 000	17 772	417 772	400 000	408 078	808 078
31308	100 000	3 951 631	4 051 631	0	236 481	236 481	0	107 656	107 656	100 000	3 822 806	3 922 806
31406	0	284 290	284 290	0	285 250	285 250	0	5 653	5 653	0	4 693	4 693
31407	0	415 873	415 873	0	160 181	160 181	0	464 173	464 173	0	719 865	719 865
31408	50 000	2 030 575	2 080 575	0	179 222	179 222	0	205 855	205 855	50 000	2 057 208	2 107 208
31409	0	2 497 407	2 497 407	0	118 820	118 820	0	138 094	138 094	0	2 516 681	2 516 681
32403	142	0	142	2 934	0	2 934	2 792	0	2 792	0	0	0
40502	14 778	140 571	155 349	30 019	38 342	68 361	137 560	7 082	144 642	122 319	109 311	231 630
40702	493 823	82 562	576 385	5 871 163	2 386 600	8 257 763	5 909 752	2 499 795	8 409 547	532 412	195 757	728 169
40703	4 581	1 712	6 293	19 843	1 460	21 303	18 792	26	18 818	3 530	278	3 808
40802	14 241	4 322	18 563	39 095	15 330	54 425	36 456	11 008	47 464	11 602	0	11 602
40807	58 611	1 486 935	1 545 546	268 237	2 152 054	2 420 291	282 456	1 498 283	1 780 739	72 830	833 164	905 994
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	73 653	41 427	115 080	197 445	185 938	383 383	221 737	197 578	419 315	97 945	53 067	151 012
40820	14 459	35 218	49 677	17 770	89 039	106 809	18 927	86 741	105 668	15 616	32 920	48 536
40905	545	0	545	5 003	43	5 046	4 556	43	4 599	98	0	98
40909	12	12	24	1 481	10 567	12 048	1 473	10 567	12 040	4	12	16
40910	7	12	19	794	4 279	5 073	794	4 279	5 073	7	12	19
40911	0	0	0	71 065	0	71 065	71 065	0	71 065	0	0	0
40912	0	81	81	5 387	65 214	70 601	5 387	65 133	70 520	0	0	0
40913	0	53	53	8 916	120 089	129 005	8 916	120 318	129 234	0	282	282
42004	15 000	28 429	43 429	0	1 701	1 701	0	774	774	15 000	27 502	42 502
42005	6 000	0	6 000	6 239	0	6 239	239	0	239	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	132	1 638	1 770	364	1 210	1 574	359	1 911	2 270	127	2 339	2 466
42304	1 120	134	1 254	605	8	613	500	3	503	1 015	129	1 144
42305	2 608	342	2 950	1 663	9	1 672	1 098	16	1 114	2 043	349	2 392
42306	691 270	1 128 488	1 819 758	53 190	130 732	183 922	144 051	130 475	274 526	782 131	1 128 231	1 910 362
42307	1 500	17 283	18 783	0	893	893	0	653	653	1 500	17 043	18 543
42309	57	4	61	0	0	0	21	0	21	78	4	82
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	60	0	60	6	0	6	0	0	0	54	0	54
42314	93	57	150	3	3	6	0	1	1	90	55	145
42505	175 000	581 352	756 352	0	44 015	44 015	100 000	219 240	319 240	275 000	756 577	1 031 577
42601	64	8 760	8 824	1	9 919	9 920	0	4 243	4 243	63	3 084	3 147
42604	370	120	490	0	3	3	401	5	406	771	122	893
42605	478	214	692	334	242	576	4	795	799	148	767	915
42606	43 618	362 934	406 552	4 339	32 322	36 661	12 033	36 082	48 115	51 312	366 694	418 006
42609	30	0	30	15	0	15	6	0	6	21	0	21
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	24	85	109	0	5	5	0	3	3	24	83	107
45215	419 311	0	419 311	26 977	0	26 977	49 986	0	49 986	442 320	0	442 320
45415	62	0	62	406	0	406	420	0	420	76	0	76
45515	149 582	0	149 582	25 729	0	25 729	31 034	0	31 034	154 887	0	154 887
45615	105 430	0	105 430	45 742	0	45 742	51 228	0	51 228	110 916	0	110 916
45715	31 304	0	31 304	11 603	0	11 603	9 374	0	9 374	29 075	0	29 075
45818	282 872	0	282 872	78 602	0	78 602	31 840	0	31 840	236 110	0	236 110
45918	15 766	0	15 766	14 710	0	14 710	3 528	0	3 528	4 584	0	4 584
47407	0	0	0	1 738 049	1 282 168	3 020 217	1 738 049	1 282 168	3 020 217	0	0	0
47409	0	0	0	0	22 199	22 199	0	26 082	26 082	0	3 883	3 883
47411	10 141	19 503	29 644	2 706	5 475	8 181	4 485	5 592	10 077	11 920	19 620	31 540
47416	2 776	3 417	6 193	94 075	48 009	142 084	91 618	45 269	136 887	319	677	996
47422	424	9 375	9 799	50 477	232 757	283 234	54 362	237 650	292 012	4 309	14 268	18 577
47425	121 555	0	121 555	31 223	0	31 223	27 794	0	27 794	118 126	0	118 126
47426	3 018	85 253	88 271	946	23 008	23 954	5 309	72 833	78 142	7 381	135 078	142 459
50120	914	0	914	388	0	388	0	0	0	526	0	526
52302	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
52305	0	46 055	46 055	0	2 756	2 756	0	1 255	1 255	0	44 554	44 554
60301	3 171	5 098	8 269	40 113	5 480	45 593	37 055	382	37 437	113	0	113
60305	0	0	0	20 966	0	20 966	20 966	0	20 966	0	0	0
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	464	0	464	469	0	469	732	0	732	727	0	727
60311	1 967	0	1 967	3 971	0	3 971	3 885	0	3 885	1 881	0	1 881
60322	33	0	33	2 400	0	2 400	2 394	0	2 394	27	0	27
60324	9 164	0	9 164	62	0	62	384	0	384	9 486	0	9 486
60348	7 170	0	7 170	2 530	0	2 530	2 211	0	2 211	6 851	0	6 851
60601	94 165	0	94 165	1 730	0	1 730	6 163	0	6 163	98 598	0	98 598
60805	0	0	0	5 057	0	5 057	5 057	0	5 057	0	0	0
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	939 110	0	939 110	208	0	208	407 421	0	407 421	1 346 323	0	1 346 323
70602	254	0	254	0	0	0	388	0	388	642	0	642
70603	3 386 535	0	3 386 535	0	0	0	1 282 376	0	1 282 376	4 668 911	0	4 668 911
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	94 804	0	94 804	94 804	0	94 804	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	23 631 140	23 631 140	0	1 616 228	1 616 228	0	1 456 320	1 456 320	0	23 791 048	23 791 048
90901	13 976	0	13 976	154 285	0	154 285	155 389	0	155 389	12 872	0	12 872
90902	268 657	142 505	411 162	13 848	3 883	17 731	37 842	8 528	46 370	244 663	137 860	382 523
90907	0	1 137	1 137	0	31	31	0	68	68	0	1 100	1 100
90908	0	859 051	859 051	0	104 789	104 789	0	58 904	58 904	0	904 936	904 936
91202	31	0	31	1	0	1	2	0	2	30	0	30
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 443 948	15 338 204	19 782 152	265 727	2 040 322	2 306 049	270 307	1 617 250	1 887 557	4 439 368	15 761 276	20 200 644
91417	0	2 843	2 843	0	176	176	0	269	269	0	2 750	2 750
91501	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
91604	45 776	207 633	253 409	4 010	36 365	40 375	36	25 827	25 863	49 750	218 171	267 921
99998	7 096 396	0	7 096 396	785 715	0	785 715	906 893	0	906 893	6 975 218	0	6 975 218
Пассив
91003	0	0	0	4 280	0	4 280	4 280	0	4 280	0	0	0
91004	0	0	0	29 809	0	29 809	29 809	0	29 809	0	0	0
91312	5 403 127	204 213	5 607 340	245 689	28 533	274 222	194 931	19 621	214 552	5 352 369	195 301	5 547 670
91315	587 336	67 568	654 904	165 600	60 506	226 106	166 380	25 584	191 964	588 116	32 646	620 762
91316	10 230	652 631	662 861	5 650	48 304	53 954	2 000	27 568	29 568	6 580	631 895	638 475
91317	85 751	58 515	144 266	180 497	133 532	314 029	174 082	141 460	315 542	79 336	66 443	145 779
91507	27 025	0	27 025	4 493	0	4 493	0	0	0	22 532	0	22 532
99999	44 967 193	0	44 967 193	3 630 722	0	3 630 722	4 239 645	0	4 239 645	45 576 116	0	45 576 116
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 259	17 344	22 603	5 259	17 344	22 603	0	0	0
93801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	17 259	5 262	22 521	17 259	5 262	22 521	0	0	0
96801	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000
Пассив
98050	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000

Страница была полезной?