Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 071	83 661	147 732	983 644	748 136	1 731 780	985 751	649 863	1 635 614	61 964	181 934	243 898
20207	2 713	3 852	6 565	23 298	42 617	65 915	23 431	43 091	66 522	2 580	3 378	5 958
20208	35 430	13 662	49 092	77 973	73 495	151 468	85 379	71 313	156 692	28 024	15 844	43 868
20209	1 755	1 537	3 292	712 860	200 675	913 535	712 288	201 403	913 691	2 327	809	3 136
30102	202 986	0	202 986	6 031 037	0	6 031 037	6 128 659	0	6 128 659	105 364	0	105 364
30110	4 616	8 450	13 066	449 442	82 648	532 090	446 011	86 580	532 591	8 047	4 518	12 565
30114	0	2 754 632	2 754 632	0	21 527 377	21 527 377	0	21 381 745	21 381 745	0	2 900 264	2 900 264
30202	11 042	0	11 042	150	0	150	0	0	0	11 192	0	11 192
30204	77 331	0	77 331	851	0	851	0	0	0	78 182	0	78 182
30221	0	0	0	0	669	669	0	669	669	0	0	0
30233	10 957	40 900	51 857	181 427	104 375	285 802	178 849	127 135	305 984	13 535	18 140	31 675
30302	168 636	65 703	234 339	977 195	1 721 936	2 699 131	914 564	1 748 473	2 663 037	231 267	39 166	270 433
30306	326 808	1 019 847	1 346 655	11 600	108 110	119 710	15 000	84 613	99 613	323 408	1 043 344	1 366 752
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32002	0	0	0	1 340 000	4 245 326	5 585 326	1 250 000	3 938 686	5 188 686	90 000	306 640	396 640
32003	0	0	0	200 000	917 819	1 117 819	200 000	917 819	1 117 819	0	0	0
32007	0	15 093	15 093	0	634	634	0	395	395	0	15 332	15 332
32102	0	0	0	0	11 740 918	11 740 918	0	11 246 921	11 246 921	0	493 997	493 997
32103	0	1 075 921	1 075 921	0	2 669 617	2 669 617	0	3 745 538	3 745 538	0	0	0
32108	0	1 207 476	1 207 476	0	50 732	50 732	0	31 648	31 648	0	1 226 560	1 226 560
45201	42 932	0	42 932	82 275	0	82 275	71 854	0	71 854	53 353	0	53 353
45203	0	60 374	60 374	0	2 536	2 536	0	62 910	62 910	0	0	0
45204	610 000	245 269	855 269	1 167	64 008	65 175	610 000	247 949	857 949	1 167	61 328	62 495
45205	7 789	7 396	15 185	5 000	311	5 311	6 049	194	6 243	6 740	7 513	14 253
45206	900 749	1 665 172	2 565 921	660 463	506 395	1 166 858	21 196	184 107	205 303	1 540 016	1 987 460	3 527 476
45207	741 261	1 554 963	2 296 224	9 010	148 628	157 638	100 406	218 328	318 734	649 865	1 485 263	2 135 128
45208	84 000	910 006	994 006	87 000	36 704	123 704	0	97 194	97 194	171 000	849 516	1 020 516
45406	5 916	0	5 916	0	0	0	597	0	597	5 319	0	5 319
45503	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	39 808	577 681	617 489	2 600	23 947	26 547	899	76 823	77 722	41 509	524 805	566 314
45506	131 318	127 386	258 704	19 565	4 697	24 262	22 491	49 966	72 457	128 392	82 117	210 509
45507	4 594	26 258	30 852	7 500	1 103	8 603	42	795	837	12 052	26 566	38 618
45509	23 944	30 196	54 140	6 796	5 564	12 360	5 794	7 467	13 261	24 946	28 293	53 239
45603	0	22 701	22 701	0	953	953	0	595	595	0	23 059	23 059
45604	0	789 780	789 780	0	192 381	192 381	0	66 369	66 369	0	915 792	915 792
45605	47 650	1 105 944	1 153 594	0	73 085	73 085	0	97 167	97 167	47 650	1 081 862	1 129 512
45606	0	135 813	135 813	0	71 033	71 033	0	4 993	4 993	0	201 853	201 853
45704	5 120	18 440	23 560	3 300	4 867	8 167	8	9 978	9 986	8 412	13 329	21 741
45705	42 886	12 047	54 933	0	507	507	17 165	587	17 752	25 721	11 967	37 688
45706	0	5 886	5 886	0	247	247	0	154	154	0	5 979	5 979
45708	3 691	24 313	28 004	1 471	4 224	5 695	1 517	1 805	3 322	3 645	26 732	30 377
45812	10 286	163 395	173 681	1 200	87 306	88 506	1 200	5 021	6 221	10 286	245 680	255 966
45815	3 422	20 217	23 639	7 770	47 656	55 426	1 818	1 026	2 844	9 374	66 847	76 221
45817	208	0	208	0	307	307	204	0	204	4	307	311
45912	2 631	5 470	8 101	145	1 389	1 534	0	183	183	2 776	6 676	9 452
45915	406	4 479	4 885	241	215	456	125	358	483	522	4 336	4 858
45917	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5
47408	0	0	0	789 249	1 312 767	2 102 016	789 249	1 312 767	2 102 016	0	0	0
47410	0	0	0	0	3 687	3 687	0	3 687	3 687	0	0	0
47417	0	0	0	5	11	16	5	11	16	0	0	0
47423	1 162	835	1 997	8 868	278 811	287 679	8 844	278 198	287 042	1 186	1 448	2 634
47427	87 241	368 032	455 273	19 166	127 193	146 359	6 171	24 028	30 199	100 236	471 197	571 433
50106	46 012	0	46 012	273	0	273	0	0	0	46 285	0	46 285
60302	8 137	198	8 335	136	9	145	1 769	5	1 774	6 504	202	6 706
60306	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60308	73	0	73	378	0	378	359	0	359	92	0	92
60310	95	0	95	1 378	0	1 378	1 381	0	1 381	92	0	92
60312	13 248	0	13 248	14 466	0	14 466	18 769	0	18 769	8 945	0	8 945
60314	0	637	637	32	888	920	32	851	883	0	674	674
60323	15 457	0	15 457	373	0	373	63	0	63	15 767	0	15 767
60401	506 399	0	506 399	1 367	0	1 367	70	0	70	507 696	0	507 696
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	148	0	148	6	0	6	6	0	6	148	0	148
61008	205	0	205	1 565	0	1 565	1 547	0	1 547	223	0	223
61009	375	0	375	225	0	225	235	0	235	365	0	365
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	10 382	102	10 484	2 994	3	2 997	1 943	20	1 963	11 433	85	11 518
70606	2 697 990	0	2 697 990	304 870	0	304 870	58	0	58	3 002 802	0	3 002 802
70607	949	0	949	121	0	121	0	0	0	1 070	0	1 070
70608	9 284 802	0	9 284 802	903 641	0	903 641	0	0	0	10 188 443	0	10 188 443
70610	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
70611	40 390	0	40 390	15 957	0	15 957	0	0	0	56 347	0	56 347
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	0	0	0	511 540	0	511 540
10601	290 486	0	290 486	0	0	0	0	0	0	290 486	0	290 486
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	292 700	0	292 700	0	0	0	0	0	0	292 700	0	292 700
10801	4 523	0	4 523	0	0	0	0	0	0	4 523	0	4 523
30109	6	102 147	102 153	0	13 565	13 565	0	28 749	28 749	6	117 331	117 337
30111	5 007	73 560	78 567	79 037	1 991 196	2 070 233	76 342	1 969 029	2 045 371	2 312	51 393	53 705
30126	40	0	40	31	0	31	5	0	5	14	0	14
30220	0	0	0	0	350	350	0	350	350	0	0	0
30222	124	0	124	5 217	12 751	17 968	5 372	12 751	18 123	279	0	279
30223	127 777	0	127 777	1 357 520	0	1 357 520	1 286 867	0	1 286 867	57 124	0	57 124
30232	2 656	70 212	72 868	117 132	92 643	209 775	115 012	90 467	205 479	536	68 036	68 572
30301	168 636	65 703	234 339	914 564	1 748 473	2 663 037	977 195	1 721 936	2 699 131	231 267	39 166	270 433
30305	326 808	1 019 847	1 346 655	15 000	84 613	99 613	11 600	108 110	119 710	323 408	1 043 344	1 366 752
31301	0	0	0	996	1 265	2 261	996	1 265	2 261	0	0	0
31307	0	1 509 345	1 509 345	0	39 560	39 560	0	63 415	63 415	0	1 533 200	1 533 200
31308	100 000	3 018 690	3 118 690	0	79 120	79 120	0	126 830	126 830	100 000	3 066 400	3 166 400
31407	0	1 027 568	1 027 568	0	70 409	70 409	0	28 774	28 774	0	985 933	985 933
31408	50 000	1 930 326	1 980 326	0	153 809	153 809	0	95 656	95 656	50 000	1 872 173	1 922 173
31409	0	1 244 584	1 244 584	0	35 276	35 276	0	146 467	146 467	0	1 355 775	1 355 775
40502	2 740	294 744	297 484	18 417	87 075	105 492	43 932	153 151	197 083	28 255	360 820	389 075
40701	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
40702	326 670	122 968	449 638	4 712 663	4 399 507	9 112 170	4 658 329	4 374 494	9 032 823	272 336	97 955	370 291
40703	1 125	1 322	2 447	6 159	480	6 639	6 829	41	6 870	1 795	883	2 678
40802	8 412	0	8 412	24 920	0	24 920	25 532	0	25 532	9 024	0	9 024
40807	87 557	228 637	316 194	192 634	1 528 059	1 720 693	258 143	1 587 769	1 845 912	153 066	288 347	441 413
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	73 494	60 764	134 258	255 116	227 579	482 695	250 925	231 325	482 250	69 303	64 510	133 813
40820	14 223	51 825	66 048	31 767	101 807	133 574	32 693	98 925	131 618	15 149	48 943	64 092
40905	122	0	122	3 546	0	3 546	3 590	0	3 590	166	0	166
40909	3	32	35	761	15 948	16 709	765	15 996	16 761	7	80	87
40910	1	16	17	17	3 853	3 870	22	3 853	3 875	6	16	22
40911	60	0	60	19 550	78	19 628	19 490	78	19 568	0	0	0
40912	0	0	0	5 022	83 301	88 323	5 022	83 301	88 323	0	0	0
40913	2	59	61	10 613	177 063	187 676	10 611	177 016	187 627	0	12	12
42005	26 000	9 056	35 056	6 298	237	6 535	298	380	678	20 000	9 199	29 199
42103	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42105	0	8 618	8 618	0	225	225	0	362	362	0	8 755	8 755
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	458	4 808	5 266	1 036	1 106	2 142	1 035	561	1 596	457	4 263	4 720
42304	400	3 058	3 458	30	863	893	50	102	152	420	2 297	2 717
42305	4 671	1 478	6 149	40	190	230	91	158	249	4 722	1 446	6 168
42306	287 568	663 857	951 425	29 396	101 370	130 766	63 764	137 362	201 126	321 936	699 849	1 021 785
42307	2 570	17 523	20 093	0	512	512	0	498	498	2 570	17 509	20 079
42309	39	5	44	12	0	12	9	0	9	36	5	41
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	6	0	6	3	0	3	9	0	9
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	51	0	51	6	0	6	21	0	21	66	0	66
42314	111	60	171	12	2	14	3	3	6	102	61	163
42504	50 201	323 637	373 838	0	325 421	325 421	463	1 784	2 247	50 664	0	50 664
42505	100 403	1 002 650	1 103 053	0	28 090	28 090	924	299 630	300 554	101 327	1 274 190	1 375 517
42601	1 092	14 134	15 226	1 039	446	1 485	18	2 039	2 057	71	15 727	15 798
42604	341	120	461	11	4	15	393	2	395	723	118	841
42605	638	2 070	2 708	0	543	543	12	92	104	650	1 619	2 269
42606	40 312	254 220	294 532	4 023	9 770	13 793	12 011	15 431	27 442	48 300	259 881	308 181
42609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42614	18	91	109	3	3	6	0	4	4	15	92	107
44005	0	862 591	862 591	0	24 525	24 525	0	27 517	27 517	0	865 583	865 583
45215	386 657	0	386 657	47 916	0	47 916	26 744	0	26 744	365 485	0	365 485
45415	59	0	59	6	0	6	0	0	0	53	0	53
45515	165 723	0	165 723	38 207	0	38 207	31 657	0	31 657	159 173	0	159 173
45615	107 530	0	107 530	4 438	0	4 438	9 176	0	9 176	112 268	0	112 268
45715	38 957	0	38 957	11 248	0	11 248	3 051	0	3 051	30 760	0	30 760
45818	161 105	0	161 105	2 152	0	2 152	43 213	0	43 213	202 166	0	202 166
45918	10 353	0	10 353	6 221	0	6 221	1 221	0	1 221	5 353	0	5 353
47405	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47407	0	0	0	1 175 009	928 356	2 103 365	1 175 009	928 356	2 103 365	0	0	0
47411	10 004	19 183	29 187	1 628	7 815	9 443	2 972	5 476	8 448	11 348	16 844	28 192
47416	2 112	10	2 122	5 978	14 856	20 834	3 903	14 846	18 749	37	0	37
47422	313	16 149	16 462	33 915	360 601	394 516	33 662	359 542	393 204	60	15 090	15 150
47425	215 330	0	215 330	64 958	0	64 958	12 279	0	12 279	162 651	0	162 651
47426	3 676	91 069	94 745	3 117	5 964	9 081	851	79 791	80 642	1 410	164 896	166 306
50120	950	0	950	0	0	0	120	0	120	1 070	0	1 070
60301	1	68	69	22 774	576	23 350	22 774	508	23 282	1	0	1
60305	2	0	2	26 955	0	26 955	26 992	0	26 992	39	0	39
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	1 180	0	1 180	57	0	57	638	0	638	1 761	0	1 761
60311	1 165	0	1 165	6 136	0	6 136	16 519	0	16 519	11 548	0	11 548
60322	22	0	22	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	22	0	22
60324	9 682	0	9 682	63	0	63	170	0	170	9 789	0	9 789
60348	10 355	0	10 355	2 393	0	2 393	3 777	0	3 777	11 739	0	11 739
60601	87 203	0	87 203	34	0	34	1 278	0	1 278	88 447	0	88 447
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	2 777 811	0	2 777 811	590	0	590	361 499	0	361 499	3 138 720	0	3 138 720
70602	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70603	9 282 722	0	9 282 722	0	0	0	903 484	0	903 484	10 186 206	0	10 186 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	21 060 830	21 060 830	0	3 136 196	3 136 196	0	2 403 528	2 403 528	0	21 793 498	21 793 498
90901	74 323	0	74 323	3 828	0	3 828	3 960	0	3 960	74 191	0	74 191
90902	127 266	0	127 266	39 264	0	39 264	1 285	0	1 285	165 245	0	165 245
90907	0	7 598	7 598	0	263	263	0	3 807	3 807	0	4 054	4 054
90908	0	766 186	766 186	0	16 643	16 643	0	23 496	23 496	0	759 333	759 333
91202	33	0	33	1	0	1	1	0	1	33	0	33
91203	2	502 491	502 493	1	16 256	16 257	2	518 747	518 749	1	0	1
91414	4 075 994	15 872 918	19 948 912	166 424	1 443 559	1 609 983	182 642	1 709 747	1 892 389	4 059 776	15 606 730	19 666 506
91417	1 000	999	1 999	0	33	33	0	28	28	1 000	1 004	2 004
91501	12 952	0	12 952	0	0	0	0	0	0	12 952	0	12 952
91604	24 947	117 227	142 174	6 185	27 840	34 025	2 017	6 131	8 148	29 115	138 936	168 051
99998	6 720 725	0	6 720 725	1 324 546	0	1 324 546	1 397 876	0	1 397 876	6 647 395	0	6 647 395
Пассив
91003	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91004	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
91312	5 344 648	43 978	5 388 626	634 283	1 153	635 436	669 287	1 848	671 135	5 379 652	44 673	5 424 325
91315	409 635	0	409 635	200 121	653	200 774	0	70 750	70 750	209 514	70 097	279 611
91316	92 711	618 585	711 296	38 967	218 434	257 401	20 000	205 195	225 195	73 744	605 346	679 090
91317	128 595	55 611	184 206	150 939	152 326	303 265	126 976	229 490	356 466	104 632	132 775	237 407
91507	26 962	0	26 962	0	0	0	0	0	0	26 962	0	26 962
99999	42 644 766	0	42 644 766	4 855 380	0	4 855 380	4 856 482	0	4 856 482	42 645 868	0	42 645 868
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	50 165	87 353	137 518	50 165	87 353	137 518	0	0	0
93801	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	87 235	50 166	137 401	87 235	50 166	137 401	0	0	0
96801	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000
Пассив
98050	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000

Страница была полезной?