Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 120	161 043	214 163	687 314	638 918	1 326 232	688 556	606 031	1 294 587	51 878	193 930	245 808
20207	2 768	4 451	7 219	22 341	46 433	68 774	23 283	46 513	69 796	1 826	4 371	6 197
20208	25 758	11 520	37 278	84 816	49 006	133 822	76 520	47 247	123 767	34 054	13 279	47 333
20209	64	492	556	401 588	284 086	685 674	401 472	283 485	684 957	180	1 093	1 273
30102	105 845	0	105 845	14 160 331	0	14 160 331	14 004 151	0	14 004 151	262 025	0	262 025
30110	38 278	6 419	44 697	338 292	567 010	905 302	337 996	566 359	904 355	38 574	7 070	45 644
30114	0	3 717 167	3 717 167	0	8 147 573	8 147 573	0	8 438 605	8 438 605	0	3 426 135	3 426 135
30202	22 185	0	22 185	471	0	471	0	0	0	22 656	0	22 656
30204	194 111	0	194 111	0	0	0	4 348	0	4 348	189 763	0	189 763
30221	0	0	0	0	688	688	0	688	688	0	0	0
30233	24 731	27 584	52 315	177 748	55 696	233 444	178 995	69 158	248 153	23 484	14 122	37 606
30302	197 532	35 667	233 199	815 764	817 975	1 633 739	857 976	828 629	1 686 605	155 320	25 013	180 333
30306	334 440	989 613	1 324 053	28 000	37 811	65 811	28 500	60 769	89 269	333 940	966 655	1 300 595
30602	7 090	0	7 090	121 516	0	121 516	128 577	0	128 577	29	0	29
32002	470 000	0	470 000	7 520 000	0	7 520 000	7 990 000	0	7 990 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 550 000	0	1 550 000	450 000	0	450 000
32007	0	14 682	14 682	0	595	595	0	633	633	0	14 644	14 644
32102	0	509 139	509 139	0	4 198 380	4 198 380	0	4 707 519	4 707 519	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 465 142	1 465 142	0	1 122 085	1 122 085	0	343 057	343 057
32108	0	1 174 552	1 174 552	0	47 656	47 656	0	50 664	50 664	0	1 171 544	1 171 544
45201	54 850	0	54 850	105 527	0	105 527	112 776	0	112 776	47 601	0	47 601
45204	0	0	0	440	117	557	0	117	117	440	0	440
45205	4 601	248 476	253 077	3 210	4 644	7 854	4 400	169 208	173 608	3 411	83 912	87 323
45206	593 562	1 141 947	1 735 509	155 361	397 955	553 316	71 072	71 888	142 960	677 851	1 468 014	2 145 865
45207	782 743	2 524 471	3 307 214	22 465	96 503	118 968	131 713	661 439	793 152	673 495	1 959 535	2 633 030
45208	8 000	822 577	830 577	84 000	39 575	123 575	8 000	46 253	54 253	84 000	815 899	899 899
45406	4 630	0	4 630	2 000	0	2 000	185	0	185	6 445	0	6 445
45504	0	3 631	3 631	0	112	112	0	1 293	1 293	0	2 450	2 450
45505	53 921	565 797	619 718	3 160	15 448	18 608	17 796	25 055	42 851	39 285	556 190	595 475
45506	79 943	120 750	200 693	19 740	4 899	24 639	1 217	5 267	6 484	98 466	120 382	218 848
45507	5 191	31 668	36 859	0	1 115	1 115	68	6 955	7 023	5 123	25 828	30 951
45509	22 224	23 762	45 986	8 293	11 052	19 345	5 023	8 403	13 426	25 494	26 411	51 905
45603	0	81 775	81 775	0	1 802	1 802	0	60 146	60 146	0	23 431	23 431
45604	0	546 068	546 068	0	483 180	483 180	0	134 622	134 622	0	894 626	894 626
45605	47 650	806 944	854 594	0	53 650	53 650	0	36 315	36 315	47 650	824 279	871 929
45606	0	73 522	73 522	0	10 688	10 688	0	3 682	3 682	0	80 528	80 528
45704	5 965	211	6 176	0	1 067	1 067	779	429	1 208	5 186	849	6 035
45705	39 677	10 631	50 308	0	431	431	1 523	527	2 050	38 154	10 535	48 689
45706	0	5 303	5 303	0	215	215	0	229	229	0	5 289	5 289
45708	7 237	25 798	33 035	731	2 313	3 044	698	2 273	2 971	7 270	25 838	33 108
45812	16 386	80 903	97 289	50	3 428	3 478	0	3 489	3 489	16 436	80 842	97 278
45815	3 533	19 900	23 433	439	1 370	1 809	150	1 512	1 662	3 822	19 758	23 580
45817	1 713	0	1 713	0	0	0	702	0	702	1 011	0	1 011
45912	318	17 915	18 233	210	542	752	0	17 147	17 147	528	1 310	1 838
45915	630	4 325	4 955	16	176	192	317	360	677	329	4 141	4 470
45916	0	2 948	2 948	0	13	13	0	2 961	2 961	0	0	0
47408	0	0	0	697 987	889 219	1 587 206	697 987	889 219	1 587 206	0	0	0
47417	0	594	594	5	27	32	5	621	626	0	0	0
47423	18 772	7 974	26 746	17 779	308 262	326 041	33 750	315 462	349 212	2 801	774	3 575
47427	68 304	131 620	199 924	16 315	105 752	122 067	6 003	13 552	19 555	78 616	223 820	302 436
50106	222 243	0	222 243	2 261	0	2 261	129 878	0	129 878	94 626	0	94 626
50107	27 057	0	27 057	179	0	179	0	0	0	27 236	0	27 236
50121	78	0	78	0	0	0	69	0	69	9	0	9
60302	12 871	193	13 064	245	8	253	3 985	9	3 994	9 131	192	9 323
60306	5	0	5	777	0	777	782	0	782	0	0	0
60308	265	0	265	454	12	466	512	12	524	207	0	207
60310	75	0	75	1 454	0	1 454	1 438	0	1 438	91	0	91
60312	16 406	0	16 406	29 830	0	29 830	20 744	0	20 744	25 492	0	25 492
60314	0	62	62	77	1 496	1 573	77	1 214	1 291	0	344	344
60323	2 300	0	2 300	34	0	34	24	0	24	2 310	0	2 310
60401	502 723	0	502 723	2 354	0	2 354	546	0	546	504 531	0	504 531
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	0	0	0	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	148	0	148	18	0	18	18	0	18	148	0	148
61008	180	0	180	805	0	805	827	0	827	158	0	158
61009	234	0	234	363	0	363	330	0	330	267	0	267
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	588	387 250	387 838	588	387 250	387 838	0	0	0
61210	0	0	0	123 864	0	123 864	123 864	0	123 864	0	0	0
61403	12 304	169	12 473	622	4	626	1 052	24	1 076	11 874	149	12 023
70606	751 063	0	751 063	413 242	0	413 242	362	0	362	1 163 943	0	1 163 943
70607	2 322	0	2 322	683	0	683	1 437	0	1 437	1 568	0	1 568
70608	3 157 876	0	3 157 876	1 058 329	0	1 058 329	0	0	0	4 216 205	0	4 216 205
70611	11 428	0	11 428	5 112	0	5 112	0	0	0	16 540	0	16 540
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	0	0	0	511 540	0	511 540
10601	290 486	0	290 486	0	0	0	0	0	0	290 486	0	290 486
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	254 200	0	254 200	0	0	0	38 500	0	38 500	292 700	0	292 700
10801	4 312	0	4 312	0	0	0	211	0	211	4 523	0	4 523
30109	4	122 968	122 972	78 000	243 697	321 697	78 000	238 861	316 861	4	118 132	118 136
30111	22 086	343 252	365 338	59 895	1 716 039	1 775 934	43 751	1 423 310	1 467 061	5 942	50 523	56 465
30222	0	227	227	1 211	228	1 439	1 211	1	1 212	0	0	0
30223	29 912	0	29 912	1 007 557	0	1 007 557	1 011 459	0	1 011 459	33 814	0	33 814
30232	208	72 969	73 177	112 559	60 279	172 838	112 761	48 040	160 801	410	60 730	61 140
30301	197 531	35 669	233 200	857 976	828 631	1 686 607	815 765	817 975	1 633 740	155 320	25 013	180 333
30305	334 440	989 613	1 324 053	28 500	60 768	89 268	28 000	37 810	65 810	333 940	966 655	1 300 595
31302	0	0	0	140	55	195	140	55	195	0	0	0
31303	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
31307	70 000	1 527 744	1 597 744	70 000	66 006	136 006	0	60 745	60 745	0	1 522 483	1 522 483
31308	50 000	3 043 578	3 093 578	0	131 478	131 478	0	121 255	121 255	50 000	3 033 355	3 083 355
31406	0	34 849	34 849	0	35 408	35 408	0	559	559	0	0	0
31407	0	987 600	987 600	0	94 210	94 210	0	182 334	182 334	0	1 075 724	1 075 724
31408	50 000	2 039 079	2 089 079	0	207 059	207 059	0	110 932	110 932	50 000	1 942 952	1 992 952
31409	0	1 007 691	1 007 691	0	54 247	54 247	0	107 922	107 922	0	1 061 366	1 061 366
40502	24 243	310 680	334 923	169 820	134 510	304 330	150 117	101 212	251 329	4 540	277 382	281 922
40701	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40702	316 332	106 666	422 998	4 499 981	1 750 635	6 250 616	4 703 826	1 749 046	6 452 872	520 177	105 077	625 254
40703	1 908	452	2 360	7 500	3 317	10 817	15 971	4 769	20 740	10 379	1 904	12 283
40802	5 440	0	5 440	17 396	0	17 396	18 222	0	18 222	6 266	0	6 266
40807	229 001	357 307	586 308	634 336	3 356 144	3 990 480	544 521	3 138 804	3 683 325	139 186	139 967	279 153
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	44 742	36 655	81 397	127 644	86 535	214 179	134 199	89 106	223 305	51 297	39 226	90 523
40820	9 223	38 548	47 771	12 596	19 270	31 866	12 547	18 693	31 240	9 174	37 971	47 145
40905	121	0	121	14 651	0	14 651	14 798	0	14 798	268	0	268
40909	0	42	42	1 106	11 281	12 387	1 114	11 363	12 477	8	124	132
40910	1	15	16	724	6 536	7 260	724	6 536	7 260	1	15	16
40911	3	0	3	48 039	323	48 362	48 036	323	48 359	0	0	0
40912	0	0	0	3 942	82 220	86 162	3 942	82 294	86 236	0	74	74
40913	0	0	0	11 647	144 875	156 522	11 647	144 875	156 522	0	0	0
42005	26 000	8 809	34 809	0	380	380	0	358	358	26 000	8 787	34 787
42103	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	0	3 524	3 524	0	192	192	0	1 384	1 384	0	4 716	4 716
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	493	6 677	7 170	602	17 941	18 543	644	12 697	13 341	535	1 433	1 968
42304	80	4 173	4 253	50	1 836	1 886	1 692	285	1 977	1 722	2 622	4 344
42305	19 601	6 889	26 490	9 063	1 903	10 966	2 344	936	3 280	12 882	5 922	18 804
42306	190 040	605 427	795 467	23 053	78 047	101 100	30 142	107 759	137 901	197 129	635 139	832 268
42307	2 570	12 608	15 178	0	1 294	1 294	0	5 799	5 799	2 570	17 113	19 683
42309	36	4	40	12	0	12	9	0	9	33	4	37
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
42312	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42313	54	0	54	9	0	9	3	0	3	48	0	48
42314	99	88	187	33	4	37	39	4	43	105	88	193
42504	0	303 590	303 590	0	13 095	13 095	0	15 055	15 055	0	305 550	305 550
42505	0	852 037	852 037	0	467 094	467 094	0	472 647	472 647	0	857 590	857 590
42601	134	13 201	13 335	68	1 852	1 920	345	1 397	1 742	411	12 746	13 157
42604	150	83	233	130	135	265	1 000	1 633	2 633	1 020	1 581	2 601
42605	233	869	1 102	7	105	112	3	1 355	1 358	229	2 119	2 348
42606	18 440	156 886	175 326	93	9 599	9 692	7 106	16 445	23 551	25 453	163 732	189 185
42609	21	0	21	9	0	9	9	0	9	21	0	21
42611	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
42614	15	88	103	0	4	4	3	4	7	18	88	106
44005	0	852 167	852 167	0	37 475	37 475	0	26 301	26 301	0	840 993	840 993
45215	471 343	0	471 343	58 686	0	58 686	49 800	0	49 800	462 457	0	462 457
45415	46	0	46	1	0	1	420	0	420	465	0	465
45515	126 659	0	126 659	14 365	0	14 365	13 844	0	13 844	126 138	0	126 138
45615	129 638	0	129 638	85 339	0	85 339	114 001	0	114 001	158 300	0	158 300
45715	31 797	0	31 797	1 319	0	1 319	892	0	892	31 370	0	31 370
45818	120 708	0	120 708	1 271	0	1 271	407	0	407	119 844	0	119 844
45918	5 773	0	5 773	2 481	0	2 481	116	0	116	3 408	0	3 408
47407	0	0	0	824 520	760 230	1 584 750	824 520	760 230	1 584 750	0	0	0
47409	0	0	0	0	21 620	21 620	0	21 620	21 620	0	0	0
47411	9 150	22 336	31 486	1 493	4 771	6 264	1 993	5 377	7 370	9 650	22 942	32 592
47416	229	1 443	1 672	11 992	3 997	15 989	12 936	2 554	15 490	1 173	0	1 173
47422	393	13 548	13 941	32 056	294 880	326 936	32 972	297 210	330 182	1 309	15 878	17 187
47425	103 725	0	103 725	75 150	0	75 150	89 735	0	89 735	118 310	0	118 310
47426	1 370	18 611	19 981	609	3 888	4 497	1 165	69 633	70 798	1 926	84 356	86 282
50120	2 327	0	2 327	1 437	0	1 437	678	0	678	1 568	0	1 568
60301	3 931	4 664	8 595	20 008	5 044	25 052	16 106	380	16 486	29	0	29
60305	2	0	2	16 010	0	16 010	16 010	0	16 010	2	0	2
60307	2	6	8	167	16	183	172	19	191	7	9	16
60309	342	0	342	348	0	348	536	0	536	530	0	530
60311	7 595	0	7 595	7 815	0	7 815	783	0	783	563	0	563
60322	12	0	12	2 040	0	2 040	2 041	0	2 041	13	0	13
60324	2 260	0	2 260	3	0	3	1	0	1	2 258	0	2 258
60348	6 203	0	6 203	1 431	0	1 431	2 900	0	2 900	7 672	0	7 672
60601	82 827	0	82 827	428	0	428	1 261	0	1 261	83 660	0	83 660
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	1	0	1	1	0	1	879	0	879	879	0	879
70601	790 359	0	790 359	207	0	207	405 097	0	405 097	1 195 249	0	1 195 249
70602	137	0	137	68	0	68	5	0	5	74	0	74
70603	3 157 232	0	3 157 232	0	0	0	1 057 890	0	1 057 890	4 215 122	0	4 215 122
70801	38 711	0	38 711	38 711	0	38 711	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	19 479 264	19 479 264	0	1 988 454	1 988 454	0	1 632 817	1 632 817	0	19 834 901	19 834 901
90901	34 703	0	34 703	51 137	0	51 137	5 127	0	5 127	80 713	0	80 713
90902	87 295	0	87 295	71 314	0	71 314	25 969	0	25 969	132 640	0	132 640
90908	0	718 260	718 260	0	72 368	72 368	0	55 062	55 062	0	735 566	735 566
91202	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 951 212	14 691 346	17 642 558	614 616	1 100 921	1 715 537	462 878	1 502 765	1 965 643	3 102 950	14 289 502	17 392 452
91501	12 952	0	12 952	0	0	0	0	0	0	12 952	0	12 952
91604	14 434	102 197	116 631	2 730	16 225	18 955	926	36 615	37 541	16 238	81 807	98 045
99998	5 941 026	0	5 941 026	880 918	0	880 918	1 147 215	0	1 147 215	5 674 729	0	5 674 729
Пассив
91312	4 735 293	59 003	4 794 296	430 300	9 648	439 948	203 113	2 394	205 507	4 508 106	51 749	4 559 855
91315	380 173	5 344	385 517	170 090	4 537	174 627	165 600	101	165 701	375 683	908	376 591
91316	10 236	529 092	539 328	30 051	170 835	200 886	36 200	173 111	209 311	16 385	531 368	547 753
91317	105 793	89 130	194 923	192 204	139 324	331 528	196 572	103 601	300 173	110 161	53 407	163 568
91507	26 962	0	26 962	0	0	0	0	0	0	26 962	0	26 962
99999	38 091 700	0	38 091 700	3 722 285	0	3 722 285	3 917 890	0	3 917 890	38 287 305	0	38 287 305
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 569	21 025	35 594	14 569	21 025	35 594	0	0	0
93801	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 085	26 459	35 544	9 085	26 459	35 544	0	0	0
96801	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	236 396,0000	0	0	0,0000	0	0	121 418,0000	0	0	114 978,0000
Пассив
98050	0	0	236 396,0000	0	0	121 418,0000	0	0	0,0000	0	0	114 978,0000

Страница была полезной?