Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 324	60 738	122 062	896 096	582 228	1 478 324	889 689	582 064	1 471 753	67 731	60 902	128 633
20207	1 409	7 569	8 978	43 476	63 793	107 269	41 699	66 345	108 044	3 186	5 017	8 203
20208	36 112	7 028	43 140	94 207	68 450	162 657	92 518	61 807	154 325	37 801	13 671	51 472
20209	0	0	0	607 567	171 470	779 037	607 567	171 470	779 037	0	0	0
30102	143 290	0	143 290	5 938 498	0	5 938 498	5 895 229	0	5 895 229	186 559	0	186 559
30110	18 049	9 722	27 771	344 155	91 883	436 038	349 765	88 252	438 017	12 439	13 353	25 792
30114	0	975 839	975 839	0	16 730 273	16 730 273	0	16 949 185	16 949 185	0	756 927	756 927
30202	2 043	0	2 043	0	0	0	156	0	156	1 887	0	1 887
30204	10 954	0	10 954	1 304	0	1 304	0	0	0	12 258	0	12 258
30213	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30221	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
30233	5 376	22 669	28 045	153 895	119 702	273 597	153 834	138 674	292 508	5 437	3 697	9 134
30302	54 104	18 265	72 369	954 411	1 097 161	2 051 572	948 131	1 104 741	2 052 872	60 384	10 685	71 069
30306	426 121	922 682	1 348 803	0	289 872	289 872	6 695	54 180	60 875	419 426	1 158 374	1 577 800
32002	70 000	0	70 000	875 000	34 806	909 806	945 000	34 806	979 806	0	0	0
32003	0	0	0	435 000	277 236	712 236	315 000	277 236	592 236	120 000	0	120 000
32007	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32008	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32102	0	0	0	0	6 877 634	6 877 634	0	6 877 634	6 877 634	0	0	0
32103	0	318 967	318 967	0	4 645 511	4 645 511	0	3 957 963	3 957 963	0	1 006 515	1 006 515
45201	61 096	0	61 096	134 664	0	134 664	109 324	0	109 324	86 436	0	86 436
45204	0	0	0	0	18 317	18 317	0	1 030	1 030	0	17 287	17 287
45205	12 800	200 970	213 770	1 040	288 152	289 192	740	337 565	338 305	13 100	151 557	164 657
45206	516 145	2 016 631	2 532 776	2 960	194 527	197 487	20 276	215 829	236 105	498 829	1 995 329	2 494 158
45207	485 516	1 653 489	2 139 005	0	158 021	158 021	48 645	63 999	112 644	436 871	1 747 511	2 184 382
45208	17 600	208 894	226 494	0	14 719	14 719	700	8 290	8 990	16 900	215 323	232 223
45308	0	39 815	39 815	0	2 908	2 908	0	1 314	1 314	0	41 409	41 409
45406	3 150	0	3 150	0	0	0	950	0	950	2 200	0	2 200
45503	0	18 574	18 574	0	513	513	0	19 087	19 087	0	0	0
45504	0	4 592	4 592	0	329	329	0	167	167	0	4 754	4 754
45505	43 494	170 812	214 306	0	14 867	14 867	3 129	39 997	43 126	40 365	145 682	186 047
45506	55 091	286 788	341 879	1 000	48 280	49 280	15 630	32 847	48 477	40 461	302 221	342 682
45507	1 840	9 024	10 864	0	3 451	3 451	52	329	381	1 788	12 146	13 934
45509	11 119	8 896	20 015	5 446	5 795	11 241	3 883	2 577	6 460	12 682	12 114	24 796
45601	0	191 147	191 147	0	4 499	4 499	0	195 646	195 646	0	0	0
45602	0	0	0	0	53 936	53 936	0	53 936	53 936	0	0	0
45603	0	37 956	37 956	0	353 522	353 522	0	39 123	39 123	0	352 355	352 355
45604	0	101 510	101 510	0	7 316	7 316	0	3 606	3 606	0	105 220	105 220
45605	0	39 601	39 601	0	2 662	2 662	0	1 903	1 903	0	40 360	40 360
45606	0	70 633	70 633	0	4 748	4 748	0	3 394	3 394	0	71 987	71 987
45704	4 900	50 949	55 849	0	3 675	3 675	0	4 381	4 381	4 900	50 243	55 143
45705	3 688	42 629	46 317	0	5 794	5 794	11	3 227	3 238	3 677	45 196	48 873
45706	0	8 620	8 620	0	433	433	0	4 049	4 049	0	5 004	5 004
45708	1 798	2 270	4 068	1 027	2 143	3 170	1 012	852	1 864	1 813	3 561	5 374
45812	2 026	0	2 026	0	17 006	17 006	1 047	17 006	18 053	979	0	979
45815	6 458	0	6 458	3 150	427	3 577	1 127	304	1 431	8 481	123	8 604
45912	3	740	743	129	349	478	13	354	367	119	735	854
45915	81	0	81	47	20	67	64	20	84	64	0	64
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	1 127 787	2 746 171	3 873 958	1 127 587	2 746 171	3 873 758	200	0	200
47417	0	3 753	3 753	1	384	385	1	4 091	4 092	0	46	46
47423	586	6 257	6 843	1 814	103 216	105 030	1 661	95 434	97 095	739	14 039	14 778
47427	7 564	38 642	46 206	8 789	31 885	40 674	5 422	8 470	13 892	10 931	62 057	72 988
51401	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
51403	0	0	0	49 291	0	49 291	0	0	0	49 291	0	49 291
51404	99 340	0	99 340	95 469	0	95 469	30 000	0	30 000	164 809	0	164 809
51405	232 821	0	232 821	1 377	0	1 377	100 000	0	100 000	134 198	0	134 198
51501	0	0	0	88 150	0	88 150	88 150	0	88 150	0	0	0
51503	0	0	0	6 602	0	6 602	6 602	0	6 602	0	0	0
51504	0	0	0	67 303	0	67 303	67 303	0	67 303	0	0	0
51505	0	0	0	405 823	0	405 823	405 823	0	405 823	0	0	0
51901	0	0	0	0	31 368	31 368	0	31 368	31 368	0	0	0
51904	0	0	0	0	120 054	120 054	0	120 054	120 054	0	0	0
51905	0	0	0	0	601 740	601 740	0	601 740	601 740	0	0	0
60302	1 586	0	1 586	210	0	210	67	0	67	1 729	0	1 729
60306	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60308	158	216	374	294	92	386	257	76	333	195	232	427
60310	100	0	100	1 917	0	1 917	1 898	0	1 898	119	0	119
60312	16 035	0	16 035	11 212	0	11 212	14 946	0	14 946	12 301	0	12 301
60314	35	166	201	28	1 361	1 389	55	939	994	8	588	596
60323	2 418	0	2 418	587	0	587	53	0	53	2 952	0	2 952
60401	488 645	0	488 645	43	0	43	668	0	668	488 020	0	488 020
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	71	0	71	3 374	0	3 374	43	0	43	3 402	0	3 402
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	19	0	19	9	0	9	19	0	19	9	0	9
61008	174	0	174	382	0	382	98	0	98	458	0	458
61009	492	0	492	138	0	138	76	0	76	554	0	554
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
61210	0	0	0	707 964	758 921	1 466 885	707 964	758 921	1 466 885	0	0	0
61403	15 465	406	15 871	2 012	27	2 039	3 625	33	3 658	13 852	400	14 252
70501	74 918	0	74 918	8 485	0	8 485	0	0	0	83 403	0	83 403
70606	1 701 859	0	1 701 859	152 146	0	152 146	60	0	60	1 853 945	0	1 853 945
70608	4 370 036	0	4 370 036	872 696	0	872 696	11 309	0	11 309	5 231 423	0	5 231 423
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
10208	407 800	0	407 800	0	0	0	0	0	0	407 800	0	407 800
10601	294 951	0	294 951	0	0	0	0	0	0	294 951	0	294 951
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	149 700	0	149 700	0	0	0	0	0	0	149 700	0	149 700
10801	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
30109	35 646	1 130	36 776	91 194	12 733	103 927	99 511	12 756	112 267	43 963	1 153	45 116
30111	15 830	48 039	63 869	795 380	1 944 549	2 739 929	788 933	1 940 061	2 728 994	9 383	43 551	52 934
30126	1 327	0	1 327	0	0	0	55	0	55	1 382	0	1 382
30222	0	0	0	2 497	7 796	10 293	2 497	7 796	10 293	0	0	0
30223	93 073	0	93 073	1 351 356	0	1 351 356	1 345 987	0	1 345 987	87 704	0	87 704
30232	1 853	26 632	28 485	102 437	92 669	195 106	102 052	79 285	181 337	1 468	13 248	14 716
30301	54 104	18 265	72 369	948 130	1 104 742	2 052 872	954 410	1 097 162	2 051 572	60 384	10 685	71 069
30305	426 121	922 681	1 348 802	6 695	54 181	60 876	0	289 873	289 873	419 426	1 158 373	1 577 799
31302	0	0	0	40 411	3	40 414	40 411	3	40 414	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31406	0	2 920	2 920	0	3 080	3 080	0	160	160	0	0	0
31407	0	3 195 537	3 195 537	0	309 759	309 759	0	225 804	225 804	0	3 111 582	3 111 582
31408	0	1 425 200	1 425 200	0	47 036	47 036	100 000	104 113	204 113	100 000	1 482 277	1 582 277
31409	0	631 574	631 574	0	114 487	114 487	0	136 608	136 608	0	653 695	653 695
40502	1 687	64 202	65 889	55 551	27 826	83 377	54 805	49 665	104 470	941	86 041	86 982
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1	0	1	0	0	0	242	0	242	243	0	243
40702	410 982	69 714	480 696	4 398 024	682 615	5 080 639	4 372 576	642 357	5 014 933	385 534	29 456	414 990
40703	1 860	168	2 028	5 999	1 815	7 814	6 155	2 881	9 036	2 016	1 234	3 250
40802	3 363	0	3 363	47 526	0	47 526	46 810	0	46 810	2 647	0	2 647
40807	35 681	759 411	795 092	132 291	2 454 742	2 587 033	113 431	3 055 369	3 168 800	16 821	1 360 038	1 376 859
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	43 087	20 177	63 264	119 501	79 436	198 937	117 485	75 101	192 586	41 071	15 842	56 913
40820	7 248	22 161	29 409	12 156	26 552	38 708	11 194	30 370	41 564	6 286	25 979	32 265
40905	243	10	253	1 283	808	2 091	1 541	808	2 349	501	10	511
40909	21	197	218	78	2 165	2 243	57	2 149	2 206	0	181	181
40910	0	316	316	85	3 075	3 160	85	3 109	3 194	0	350	350
40911	375	0	375	22 768	1 290	24 058	22 918	1 290	24 208	525	0	525
40912	0	423	423	813	68 072	68 885	813	70 710	71 523	0	3 061	3 061
40913	0	152	152	1 479	191 161	192 640	1 479	194 783	196 262	0	3 774	3 774
42301	3 767	3 831	7 598	16 432	8 391	24 823	13 137	7 018	20 155	472	2 458	2 930
42304	1 480	1 383	2 863	0	135	135	0	93	93	1 480	1 341	2 821
42305	2 130	40	2 170	1 465	126	1 591	5 298	9 327	14 625	5 963	9 241	15 204
42306	124 546	195 939	320 485	42 466	25 136	67 602	24 749	39 595	64 344	106 829	210 398	317 227
42307	3 373	1 566	4 939	0	1 363	1 363	0	45	45	3 373	248	3 621
42309	27	4	31	3	0	3	3	0	3	27	4	31
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	12	0	12	9	0	9	9	0	9	12	0	12
42313	141	0	141	0	0	0	9	0	9	150	0	150
42314	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42506	212 940	0	212 940	0	0	0	1 920	0	1 920	214 860	0	214 860
42601	1 557	1 408	2 965	862	718	1 580	1 381	12 099	13 480	2 076	12 789	14 865
42604	80	0	80	86	0	86	6	0	6	0	0	0
42605	431	91	522	100	3	103	139	6	145	470	94	564
42606	17 361	107 261	124 622	8 485	22 881	31 366	2 475	22 363	24 838	11 351	106 743	118 094
42609	12	0	12	3	0	3	6	0	6	15	0	15
42612	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42613	42	0	42	6	0	6	9	0	9	45	0	45
45215	249 147	0	249 147	7 335	0	7 335	25 499	0	25 499	267 311	0	267 311
45315	398	0	398	0	0	0	16	0	16	414	0	414
45415	32	0	32	10	0	10	0	0	0	22	0	22
45515	68 541	0	68 541	3 225	0	3 225	11 450	0	11 450	76 766	0	76 766
45615	20 605	0	20 605	2 451	0	2 451	898	0	898	19 052	0	19 052
45715	15 905	0	15 905	1 120	0	1 120	680	0	680	15 465	0	15 465
45818	2 946	0	2 946	3 883	0	3 883	5 455	0	5 455	4 518	0	4 518
45918	190	0	190	80	0	80	105	0	105	215	0	215
47405	0	0	0	0	7 124	7 124	0	7 124	7 124	0	0	0
47407	0	0	0	1 712 444	2 137 769	3 850 213	1 712 444	2 137 769	3 850 213	0	0	0
47409	7 015	0	7 015	0	207 357	207 357	0	207 357	207 357	7 015	0	7 015
47411	915	1 426	2 341	563	919	1 482	831	1 322	2 153	1 183	1 829	3 012
47416	0	0	0	1 572	6 048	7 620	1 641	6 483	8 124	69	435	504
47422	22	1 774	1 796	39 336	23 634	62 970	39 731	24 878	64 609	417	3 018	3 435
47425	39 237	0	39 237	12 737	0	12 737	11 208	0	11 208	37 708	0	37 708
47426	957	36 954	37 911	200	4 288	4 488	285	33 623	33 908	1 042	66 289	67 331
60301	1 361	0	1 361	13 601	637	14 238	13 601	637	14 238	1 361	0	1 361
60305	199	0	199	13 914	0	13 914	13 914	0	13 914	199	0	199
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	215	0	215	0	0	0	156	0	156	371	0	371
60311	23	0	23	1 016	0	1 016	1 122	0	1 122	129	0	129
60322	10	0	10	405	0	405	405	0	405	10	0	10
60324	2 423	0	2 423	6	0	6	504	0	504	2 921	0	2 921
60601	65 059	0	65 059	392	0	392	992	0	992	65 659	0	65 659
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	1 884 903	0	1 884 903	2 781	0	2 781	172 951	0	172 951	2 055 073	0	2 055 073
70603	4 370 738	0	4 370 738	3 272	0	3 272	865 170	0	865 170	5 232 636	0	5 232 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	11 431 773	11 431 773	0	2 167 199	2 167 199	0	538 325	538 325	0	13 060 647	13 060 647
90901	466	0	466	2 471	0	2 471	2 111	0	2 111	826	0	826
90902	30 791	0	30 791	22 543	0	22 543	2 070	0	2 070	51 264	0	51 264
90907	0	12 614	12 614	0	7 007	7 007	0	5 361	5 361	0	14 260	14 260
90908	7 015	840 955	847 970	0	122 399	122 399	0	345 697	345 697	7 015	617 657	624 672
91202	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	194 921	0	194 921	0	0	0	194 921	0	194 921	0	0	0
91414	2 296 245	9 014 825	11 311 070	179 222	1 901 482	2 080 704	152 376	1 182 053	1 334 429	2 323 091	9 734 254	12 057 345
91416	0	7 622	7 622	0	512	512	0	366	366	0	7 768	7 768
91501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	244	15 286	15 530	851	15 819	16 670	7	2 247	2 254	1 088	28 858	29 946
99998	3 886 978	0	3 886 978	656 636	0	656 636	505 738	0	505 738	4 037 876	0	4 037 876
Пассив
91004	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
91312	2 955 211	118 791	3 074 002	128 221	15 887	144 108	307 122	7 864	314 986	3 134 112	110 768	3 244 880
91315	411 371	69 141	480 512	2 444	43 810	46 254	1 439	4 955	6 394	410 366	30 286	440 652
91316	1 000	95 328	96 328	0	33 269	33 269	0	32 062	32 062	1 000	94 121	95 121
91317	86 184	119 577	205 761	180 514	100 445	280 959	198 640	103 406	302 046	104 310	122 538	226 848
91507	30 375	0	30 375	0	0	0	0	0	0	30 375	0	30 375
99999	23 852 858	0	23 852 858	2 425 385	0	2 425 385	4 419 355	0	4 419 355	25 846 828	0	25 846 828
Г. Срочные сделки
Актив
93001	27 030	26 543	53 573	41 258	80 031	121 289	68 288	106 574	174 862	0	0	0
93002	0	0	0	0	41 514	41 514	0	41 514	41 514	0	0	0
93801	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
Пассив
96001	27 027	26 543	53 570	74 169	100 347	174 516	47 142	73 804	120 946	0	0	0
96002	0	0	0	41 010	0	41 010	41 010	0	41 010	0	0	0
96801	3	0	3	2 448	0	2 448	2 445	0	2 445	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	55,0000	0	0	53,0000	0	0	51,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	49,0000	0	0	34,0000	0	0	36,0000	0	0	51,0000

Страница была полезной?