Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	189 141	57 320	246 461							130 495	61 743	192 238
20209	9 000	0	9 000							0	0	0
20308	0	5	5							0	37	37
30102	26 635	0	26 635							22 156	0	22 156
30110	11 707	43 982	55 689							10 562	73 509	84 071
30202	811	0	811							988	0	988
30204	2 916	0	2 916							2 616	0	2 616
30215	300	1 318	1 618							300	1 430	1 730
30233	134	287	421							28	219	247
30413	325	0	325							325	0	325
30424	11 142	0	11 142							11 226	0	11 226
31902	153 000	0	153 000							0	0	0
31903	150 000	0	150 000							404 000	0	404 000
45201	1 324	0	1 324							945	0	945
45204	0	0	0							1 807	0	1 807
45206	9 848	0	9 848							0	0	0
45207	93 850	0	93 850							90 600	0	90 600
45208	27 374	0	27 374							27 281	0	27 281
45506	2 563	0	2 563							2 440	0	2 440
45507	42 386	0	42 386							40 035	0	40 035
45812	42 077	0	42 077							41 984	0	41 984
45815	10 093	0	10 093							10 717	0	10 717
45912	251	0	251							251	0	251
45915	389	0	389							532	0	532
47105	397	0	397							397	0	397
47404	0	95 100	95 100							0	56 279	56 279
47408	0	0	0							0	0	0
47415	40 507	0	40 507							35 455	0	35 455
47421	96	0	96							0	0	0
47423	10 939	0	10 939							11 104	0	11 104
47427	183	0	183							66	0	66
60306	12	0	12							3	0	3
60308	10 363	1 884	12 247							10 378	2 045	12 423
60310	28	0	28							29	0	29
60312	1 779	0	1 779							5 700	0	5 700
60314	0	0	0							0	0	0
60323	360	22	382							417	24	441
60336	35	0	35							0	0	0
60401	118 178	0	118 178							118 226	0	118 226
60404	17 321	0	17 321							17 321	0	17 321
60415	0	0	0							0	0	0
60901	4 652	0	4 652							4 652	0	4 652
61002	0	0	0							0	0	0
61008	278	0	278							288	0	288
61009	7	0	7							7	0	7
61209	0	0	0							0	0	0
61403	966	0	966							731	0	731
61702	12 987	0	12 987							12 789	0	12 789
61908	148 557	0	148 557							148 557	0	148 557
70606	382 234	0	382 234							424 406	0	424 406
70608	234 689	0	234 689							271 337	0	271 337
70611	8 230	0	8 230							13 716	0	13 716
70616	0	0	0							272	0	272
Итого по активу (баланс)	1 778 064	199 918	1 977 982							1 875 139	195 286	2 070 425
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10601	20 004	0	20 004							20 004	0	20 004
10609	3 811	0	3 811							3 811	0	3 811
10701	15 000	0	15 000							15 000	0	15 000
10801	111 382	0	111 382							111 382	0	111 382
30232	0	0	0							0	0	0
407	564 493	4 327	568 820							529 288	9 690	538 978
408.1	15 900	0	15 900							14 276	0	14 276
40807	106 073	35	106 108							106 073	38	106 111
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	0	0	0							15 000	0	15 000
42105	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
42106	0	177 041	177 041							0	191 992	191 992
42107	64 000	0	64 000							64 000	0	64 000
42311	5	0	5							0	0	0
42312	149	0	149							156	0	156
42313	158	0	158							143	0	143
42314	75	0	75							80	0	80
42315	24	0	24							24	0	24
42614	5	0	5							5	0	5
45215	8 780	0	8 780							6 809	0	6 809
45515	11 335	0	11 335							11 433	0	11 433
45818	40 980	0	40 980							42 416	0	42 416
45918	396	0	396							477	0	477
47108	397	0	397							397	0	397
47407	0	0	0							0	0	0
47416	502	0	502							0	0	0
47422	355	0	355							287	0	287
47424	50	0	50							163	0	163
47425	6 381	0	6 381							7 268	0	7 268
47426	186	0	186							399	0	399
60301	389	0	389							329	0	329
60305	6 845	0	6 845							6 906	0	6 906
60307	0	0	0							0	0	0
60309	4	0	4							527	0	527
60311	315	0	315							265	0	265
60322	0	269	269							0	293	293
60324	13 325	0	13 325							15 131	0	15 131
60335	1 878	0	1 878							1 797	0	1 797
60414	14 176	0	14 176							14 406	0	14 406
60903	2 324	0	2 324							2 422	0	2 422
70601	426 525	0	426 525							479 810	0	479 810
70603	236 531	0	236 531							274 297	0	274 297
70615	5 557	0	5 557							5 631	0	5 631
Итого по пассиву (баланс)	1 796 310	181 672	1 977 982							1 868 412	202 013	2 070 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	462 230	0	462 230							464 469	0	464 469
90902	167 427	0	167 427							173 934	0	173 934
91202	1	0	1							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	464 281	0	464 281							440 782	0	440 782
91417	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
91604	12 002	0	12 002							13 191	0	13 191
91803	59	0	59							59	0	59
99998	398 543	0	398 543							351 451	0	351 451
Итого по активу (баланс)	1 754 543	0	1 754 543							1 693 886	0	1 693 886
Пассив
91312	358 118	0	358 118							323 957	0	323 957
91317	14 427	0	14 427							5 998	0	5 998
91318	83	0	83							83	0	83
91507	20 138	0	20 138							15 927	0	15 927
91508	5 777	0	5 777							5 486	0	5 486
99999	1 356 000	0	1 356 000							1 342 435	0	1 342 435
Итого по пассиву (баланс)	1 754 543	0	1 754 543							1 693 886	0	1 693 886
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 588	15 108	29 696							23 589	49 374	72 963
99996	29 651	0	29 651							73 126	0	73 126
Итого по активу (баланс)	44 239	15 108	59 347							96 715	49 374	146 089
Пассив
96901	15 010	14 641	29 651							49 465	23 661	73 126
99997	29 696	0	29 696							72 963	0	72 963
Итого по пассиву (баланс)	44 706	14 641	59 347							122 428	23 661	146 089

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?