Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 016	74 303	203 319	0	0	0	0	0	0	89 313	44 316	133 629
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	3 130	13 130
20308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30102	72 251	0	72 251	0	0	0	0	0	0	59 757	0	59 757
30110	14 108	65 696	79 804	0	0	0	0	0	0	7 127	42 176	49 303
30202	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
30204	3 453	0	3 453	0	0	0	0	0	0	3 781	0	3 781
30215	300	1 317	1 617	0	0	0	0	0	0	300	1 314	1 614
30233	271	378	649	0	0	0	0	0	0	168	315	483
30413	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
30424	14 076	0	14 076	0	0	0	0	0	0	11 718	0	11 718
30602	66	20	86	0	0	0	0	0	0	66	20	86
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
45205	9 848	0	9 848	0	0	0	0	0	0	9 848	0	9 848
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45207	82 898	0	82 898	0	0	0	0	0	0	79 150	0	79 150
45208	62 350	0	62 350	0	0	0	0	0	0	44 262	0	44 262
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	2 014	0	2 014	0	0	0	0	0	0	864	0	864
45507	38 190	0	38 190	0	0	0	0	0	0	32 553	0	32 553
45812	24 984	0	24 984	0	0	0	0	0	0	27 084	0	27 084
45815	8 448	0	8 448	0	0	0	0	0	0	9 062	0	9 062
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45915	282	0	282	0	0	0	0	0	0	269	0	269
47105	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
47404	0	85 867	85 867	0	0	0	0	0	0	0	99 767	99 767
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47415	62 165	0	62 165	0	0	0	0	0	0	44 888	0	44 888
47423	10 472	0	10 472	0	0	0	0	0	0	12 240	0	12 240
47427	110	0	110	0	0	0	0	0	0	33	0	33
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	407	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	10 358	1 896	12 254	0	0	0	0	0	0	10 360	1 876	12 236
60310	46	0	46	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60312	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	564	23	587	0	0	0	0	0	0	436	22	458
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	118 276	0	118 276	0	0	0	0	0	0	118 178	0	118 178
60404	17 321	0	17 321	0	0	0	0	0	0	17 321	0	17 321
60901	4 578	0	4 578	0	0	0	0	0	0	4 578	0	4 578
61008	426	0	426	0	0	0	0	0	0	383	0	383
61009	10	0	10	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	963	0	963	0	0	0	0	0	0	804	0	804
61702	12 987	0	12 987	0	0	0	0	0	0	12 987	0	12 987
61906	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61908	154 558	0	154 558	0	0	0	0	0	0	148 557	0	148 557
70606	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	291 766	0	291 766
70608	155 383	0	155 383	0	0	0	0	0	0	193 025	0	193 025
Итого по активу (баланс)	1 561 791	229 500	1 791 291	0	0	0	0	0	0	1 495 838	192 939	1 688 777
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	20 004	0	20 004	0	0	0	0	0	0	20 004	0	20 004
10609	3 811	0	3 811	0	0	0	0	0	0	3 811	0	3 811
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	111 382	0	111 382	0	0	0	0	0	0	111 382	0	111 382
30232	19	99	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	597 656	13 354	611 010	0	0	0	0	0	0	508 884	5 401	514 285
408.1	14 913	0	14 913	0	0	0	0	0	0	12 809	0	12 809
40807	2	35	37	0	0	0	0	0	0	50	35	85
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	264 704	267 704	0	0	0	0	0	0	3 000	201 552	204 552
42107	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	41	0	41	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42312	73	0	73	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42313	106	0	106	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42314	111	0	111	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	27 259	0	27 259	0	0	0	0	0	0	19 189	0	19 189
45515	11 574	0	11 574	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
45818	23 594	0	23 594	0	0	0	0	0	0	29 307	0	29 307
45918	185	0	185	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47108	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	31	0	31	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47422	350	0	350	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47425	6 061	0	6 061	0	0	0	0	0	0	8 358	0	8 358
47426	197	0	197	0	0	0	0	0	0	401	0	401
52301	5 362	0	5 362	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	7 256	0	7 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	2 037	0	2 037	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60301	375	0	375	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60305	7 518	0	7 518	0	0	0	0	0	0	7 629	0	7 629
60309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60311	13 197	0	13 197	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60322	0	278	278	0	0	0	0	0	0	0	267	267
60324	13 161	0	13 161	0	0	0	0	0	0	13 266	0	13 266
60335	2 152	0	2 152	0	0	0	0	0	0	2 127	0	2 127
60349	394	0	394	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60414	13 576	0	13 576	0	0	0	0	0	0	13 720	0	13 720
60903	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 130	0	2 130
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	244 038	0	244 038	0	0	0	0	0	0	315 470	0	315 470
70603	157 374	0	157 374	0	0	0	0	0	0	194 984	0	194 984
70615	5 557	0	5 557	0	0	0	0	0	0	5 557	0	5 557
Итого по пассиву (баланс)	1 512 821	278 470	1 791 291	0	0	0	0	0	0	1 481 522	207 255	1 688 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	468 479	0	468 479	0	0	0	0	0	0	468 517	0	468 517
90902	426 540	0	426 540	0	0	0	0	0	0	430 576	0	430 576
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	467 935	0	467 935	0	0	0	0	0	0	425 774	0	425 774
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	9 712	0	9 712	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	298 346	0	298 346	0	0	0	0	0	0	294 722	0	294 722
Итого по активу (баланс)	1 921 072	0	1 921 072	0	0	0	0	0	0	1 879 849	0	1 879 849
Пассив
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	250 370	0	250 370	0	0	0	0	0	0	248 669	0	248 669
91315	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
91317	14 964	0	14 964	0	0	0	0	0	0	14 369	0	14 369
91507	20 457	0	20 457	0	0	0	0	0	0	20 017	0	20 017
91508	4 749	0	4 749	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
99999	1 622 726	0	1 622 726	0	0	0	0	0	0	1 585 127	0	1 585 127
Итого по пассиву (баланс)	1 921 072	0	1 921 072	0	0	0	0	0	0	1 879 849	0	1 879 849
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 941	105 951	143 892	0	0	0	0	0	0	16 266	48 112	64 378
99996	143 771	0	143 771	0	0	0	0	0	0	64 114	0	64 114
Итого по активу (баланс)	181 712	105 951	287 663	0	0	0	0	0	0	80 380	48 112	128 492
Пассив
96901	105 878	37 893	143 771	0	0	0	0	0	0	47 786	16 328	64 114
99997	143 892	0	143 892	0	0	0	0	0	0	64 378	0	64 378
Итого по пассиву (баланс)	249 770	37 893	287 663	0	0	0	0	0	0	112 164	16 328	128 492

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?