Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 477	0	14 477	0	0	0	1 008	0	1 008	13 469	0	13 469
20202	151 057	103 297	254 354	1 302 858	1 028 352	2 331 210	1 326 057	1 072 935	2 398 992	127 858	58 714	186 572
20209	0	0	0	682 670	175 283	857 953	682 670	175 283	857 953	0	0	0
30102	77 026	0	77 026	5 269 302	0	5 269 302	5 245 800	0	5 245 800	100 528	0	100 528
30110	11 392	30 542	41 934	1 896 279	432 966	2 329 245	1 899 557	452 978	2 352 535	8 114	10 530	18 644
30202	5 768	0	5 768	17	0	17	0	0	0	5 785	0	5 785
30204	3 583	0	3 583	0	0	0	163	0	163	3 420	0	3 420
30215	300	1 182	1 482	0	61	61	0	74	74	300	1 169	1 469
30233	94	0	94	19 152	35 912	55 064	19 018	35 718	54 736	228	194	422
30413	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
30424	25 680	0	25 680	968 240	0	968 240	977 203	0	977 203	16 717	0	16 717
30602	66	18	84	0	1	1	0	1	1	66	18	84
31902	50 000	0	50 000	1 120 000	0	1 120 000	1 070 000	0	1 070 000	100 000	0	100 000
31903	200 000	0	200 000	560 000	0	560 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32002	0	56 291	56 291	335 000	27 837	362 837	0	56 292	56 292	335 000	27 836	362 836
45201	1 042	0	1 042	4 442	0	4 442	4 052	0	4 052	1 432	0	1 432
45203	970	0	970	0	0	0	970	0	970	0	0	0
45204	1 940	0	1 940	0	0	0	1 940	0	1 940	0	0	0
45205	9 783	0	9 783	65	0	65	0	0	0	9 848	0	9 848
45206	3 000	0	3 000	1 743	0	1 743	0	0	0	4 743	0	4 743
45207	132 820	0	132 820	0	0	0	43 882	0	43 882	88 938	0	88 938
45208	61 637	0	61 637	0	0	0	294	0	294	61 343	0	61 343
45505	110	0	110	0	0	0	10	0	10	100	0	100
45506	2 972	0	2 972	0	0	0	121	0	121	2 851	0	2 851
45507	53 236	0	53 236	0	0	0	1 961	0	1 961	51 275	0	51 275
45812	62 696	0	62 696	1 683	0	1 683	2 000	0	2 000	62 379	0	62 379
45815	16 286	0	16 286	750	0	750	205	0	205	16 831	0	16 831
45915	530	0	530	0	0	0	168	0	168	362	0	362
47105	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47404	0	74 105	74 105	965 400	798 654	1 764 054	965 400	807 201	1 772 601	0	65 558	65 558
47408	0	0	0	1 389 874	1 538 011	2 927 885	1 389 874	1 538 011	2 927 885	0	0	0
47415	94 313	0	94 313	17 757	0	17 757	37 564	0	37 564	74 506	0	74 506
47423	10 895	0	10 895	18 061	0	18 061	17 919	0	17 919	11 037	0	11 037
47427	7	0	7	3 132	2	3 134	3 133	2	3 135	6	0	6
60302	1 429	0	1 429	0	0	0	680	0	680	749	0	749
60308	10 409	1 708	12 117	846	83	929	864	102	966	10 391	1 689	12 080
60310	75	0	75	386	0	386	400	0	400	61	0	61
60312	2 462	0	2 462	5 135	0	5 135	5 796	0	5 796	1 801	0	1 801
60314	0	0	0	0	396	396	0	396	396	0	0	0
60323	639	20	659	419	0	419	5	1	6	1 053	19	1 072
60336	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60401	169 649	0	169 649	0	0	0	51 159	0	51 159	118 490	0	118 490
60404	52 561	0	52 561	0	0	0	35 240	0	35 240	17 321	0	17 321
60901	4 282	0	4 282	52	0	52	0	0	0	4 334	0	4 334
60906	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	517	0	517	213	0	213	207	0	207	523	0	523
61009	33	0	33	24	0	24	52	0	52	5	0	5
61209	0	0	0	39 192	0	39 192	39 192	0	39 192	0	0	0
61403	654	0	654	494	0	494	207	0	207	941	0	941
61702	7 226	0	7 226	562	0	562	0	0	0	7 788	0	7 788
61906	6 862	0	6 862	0	0	0	2 328	0	2 328	4 534	0	4 534
61907	40 551	0	40 551	0	0	0	12 930	0	12 930	27 621	0	27 621
61908	42 667	0	42 667	0	0	0	8 182	0	8 182	34 485	0	34 485
70606	40 914	0	40 914	98 128	0	98 128	11	0	11	139 031	0	139 031
70608	15 169	0	15 169	31 198	0	31 198	0	0	0	46 367	0	46 367
70706	701 627	0	701 627	114	0	114	701 741	0	701 741	0	0	0
70708	279 555	0	279 555	0	0	0	279 555	0	279 555	0	0	0
70711	1 033	0	1 033	0	0	0	1 033	0	1 033	0	0	0
70716	728	0	728	0	0	0	728	0	728	0	0	0
70802	0	0	0	982 916	0	982 916	928 806	0	928 806	54 110	0	54 110
Итого по активу (баланс)	2 371 465	267 163	2 638 628	15 716 222	4 037 558	19 753 780	16 520 203	4 138 994	20 659 197	1 567 484	165 727	1 733 211
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	68 841	0	68 841	51 159	0	51 159	2 322	0	2 322	20 004	0	20 004
10621	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 492	0	125 492	0	0	0	0	0	0	125 492	0	125 492
30220	0	0	0	0	9 734	9 734	0	9 734	9 734	0	0	0
30232	0	44	44	97 296	134 370	231 666	97 296	134 326	231 622	0	0	0
407	677 560	3 101	680 661	2 746 211	61 233	2 807 444	2 762 861	60 340	2 823 201	694 210	2 208	696 418
408.1	21 866	0	21 866	55 230	0	55 230	57 000	0	57 000	23 636	0	23 636
40807	2	31	33	0	2	2	0	1	1	2	30	32
40905	0	0	0	19 007	0	19 007	19 007	0	19 007	0	0	0
40909	0	0	0	5 293	5 520	10 813	5 293	5 520	10 813	0	0	0
40910	0	15	15	3 865	15 877	19 742	3 865	15 862	19 727	0	0	0
40911	0	0	0	4 397	0	4 397	4 397	0	4 397	0	0	0
40912	0	0	0	12 093	17 892	29 985	12 093	17 892	29 985	0	0	0
40913	0	0	0	55 699	97 210	152 909	55 699	97 210	152 909	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	237 550	240 550	0	14 818	14 818	0	12 203	12 203	3 000	234 935	237 935
42107	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
42309	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42313	85	0	85	0	0	0	5	0	5	90	0	90
42314	107	0	107	5	0	5	0	0	0	102	0	102
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42613	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42614	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45215	47 299	0	47 299	9 750	0	9 750	2 440	0	2 440	39 989	0	39 989
45515	17 236	0	17 236	809	0	809	650	0	650	17 077	0	17 077
45818	63 850	0	63 850	191	0	191	4 364	0	4 364	68 023	0	68 023
45918	360	0	360	90	0	90	0	0	0	270	0	270
47108	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47407	0	0	0	1 412 018	1 416 706	2 828 724	1 412 018	1 416 706	2 828 724	0	0	0
47416	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
47422	177	0	177	38 704	0	38 704	38 758	0	38 758	231	0	231
47425	3 902	0	3 902	273	0	273	2 744	0	2 744	6 373	0	6 373
47426	251	0	251	243	18	261	400	18	418	408	0	408
52301	5 362	0	5 362	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 362	0	5 362
52303	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
52306	7 256	0	7 256	0	0	0	0	0	0	7 256	0	7 256
52406	5 090	0	5 090	5 091	0	5 091	5 124	0	5 124	5 123	0	5 123
52501	2 077	0	2 077	141	0	141	571	0	571	2 507	0	2 507
60301	531	0	531	1 405	0	1 405	1 230	0	1 230	356	0	356
60305	7 355	0	7 355	8 163	0	8 163	8 505	0	8 505	7 697	0	7 697
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2	0	2	111	0	111	112	0	112	3	0	3
60311	377	0	377	665	0	665	604	0	604	316	0	316
60322	0	255	255	0	12	12	0	9	9	0	252	252
60324	13 651	0	13 651	1 924	0	1 924	1 571	0	1 571	13 298	0	13 298
60335	2 202	0	2 202	2 443	0	2 443	2 550	0	2 550	2 309	0	2 309
60349	379	0	379	0	0	0	2	0	2	381	0	381
60414	15 312	0	15 312	2 322	0	2 322	248	0	248	13 238	0	13 238
60903	1 749	0	1 749	0	0	0	87	0	87	1 836	0	1 836
61701	19 121	0	19 121	1 483	0	1 483	0	0	0	17 638	0	17 638
70601	32 327	0	32 327	0	0	0	39 839	0	39 839	72 166	0	72 166
70603	17 419	0	17 419	0	0	0	31 496	0	31 496	48 915	0	48 915
70701	645 147	0	645 147	645 147	0	645 147	0	0	0	0	0	0
70703	281 307	0	281 307	281 307	0	281 307	0	0	0	0	0	0
70715	1 457	0	1 457	2 353	0	2 353	896	0	896	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 397 632	240 996	2 638 628	5 480 022	1 773 392	7 253 414	4 578 176	1 769 821	6 347 997	1 495 786	237 425	1 733 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
90901	1 085 163	0	1 085 163	1 438	0	1 438	609 319	0	609 319	477 282	0	477 282
90902	470 429	0	470 429	2 807	0	2 807	1 802	0	1 802	471 434	0	471 434
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	441 772	0	441 772	0	0	0	38 645	0	38 645	403 127	0	403 127
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	13 180	0	13 180	2 583	0	2 583	1 733	0	1 733	14 030	0	14 030
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	519 355	0	519 355	76 547	0	76 547	166 509	0	166 509	429 393	0	429 393
Итого по активу (баланс)	2 779 959	0	2 779 959	92 085	0	92 085	826 718	0	826 718	2 045 326	0	2 045 326
Пассив
91311	18 618	0	18 618	3 000	0	3 000	0	0	0	15 618	0	15 618
91312	457 406	0	457 406	99 626	0	99 626	0	0	0	357 780	0	357 780
91315	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
91317	15 315	0	15 315	48 644	0	48 644	46 148	0	46 148	12 819	0	12 819
91318	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
91507	18 349	0	18 349	25	0	25	340	0	340	18 664	0	18 664
91508	4 861	0	4 861	214	0	214	59	0	59	4 706	0	4 706
99999	2 260 604	0	2 260 604	659 171	0	659 171	14 500	0	14 500	1 615 933	0	1 615 933
Итого по пассиву (баланс)	2 779 959	0	2 779 959	825 680	0	825 680	91 047	0	91 047	2 045 326	0	2 045 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	76 899	78 248	155 147	1 937 036	489 332	2 426 368	1 986 286	447 886	2 434 172	27 649	119 694	147 343
99996	155 106	0	155 106	2 431 641	0	2 431 641	2 438 258	0	2 438 258	148 489	0	148 489
Итого по активу (баланс)	232 005	78 248	310 253	4 368 677	489 332	4 858 009	4 424 544	447 886	4 872 430	176 138	119 694	295 832
Пассив
96901	78 609	76 497	155 106	446 415	1 991 843	2 438 258	488 719	1 942 922	2 431 641	120 913	27 576	148 489
99997	155 147	0	155 147	2 434 172	0	2 434 172	2 426 368	0	2 426 368	147 343	0	147 343
Итого по пассиву (баланс)	233 756	76 497	310 253	2 880 587	1 991 843	4 872 430	2 915 087	1 942 922	4 858 009	268 256	27 576	295 832

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?