Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 477	0	14 477	0	0	0	0	0	0	14 477	0	14 477
20202	151 728	69 778	221 506	2 471 489	1 956 923	4 428 412	2 448 389	1 983 332	4 431 721	174 828	43 369	218 197
20209	6 500	0	6 500	1 084 478	274 462	1 358 940	1 090 978	274 462	1 365 440	0	0	0
30102	106 006	0	106 006	4 375 886	0	4 375 886	4 474 450	0	4 474 450	7 442	0	7 442
30110	100 826	140 955	241 781	1 277 089	631 942	1 909 031	1 350 668	718 948	2 069 616	27 247	53 949	81 196
30202	5 466	0	5 466	203	0	203	0	0	0	5 669	0	5 669
30204	3 463	0	3 463	74	0	74	0	0	0	3 537	0	3 537
30215	300	1 225	1 525	0	45	45	0	60	60	300	1 210	1 510
30233	248	422	670	22 878	53 967	76 845	22 822	54 025	76 847	304	364	668
30413	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
30424	10 420	0	10 420	952 632	0	952 632	920 690	0	920 690	42 362	0	42 362
30602	66	19	85	0	1	1	0	1	1	66	19	85
31902	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
31903	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31904	0	0	0	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	0	245 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	1 449	0	1 449	5 146	0	5 146	5 528	0	5 528	1 067	0	1 067
45203	0	0	0	1 940	0	1 940	0	0	0	1 940	0	1 940
45206	52 848	0	52 848	0	0	0	49 848	0	49 848	3 000	0	3 000
45207	147 335	0	147 335	9 500	0	9 500	21 532	0	21 532	135 303	0	135 303
45208	73 784	0	73 784	0	0	0	14 150	0	14 150	59 634	0	59 634
45405	29 250	0	29 250	0	0	0	29 250	0	29 250	0	0	0
45505	130	0	130	0	0	0	10	0	10	120	0	120
45506	3 594	0	3 594	0	0	0	381	0	381	3 213	0	3 213
45507	57 829	0	57 829	1 000	0	1 000	2 339	0	2 339	56 490	0	56 490
45812	18 616	0	18 616	43 995	0	43 995	94	0	94	62 517	0	62 517
45815	14 773	0	14 773	67	0	67	50	0	50	14 790	0	14 790
45912	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
45915	415	0	415	60	0	60	0	0	0	475	0	475
47105	458	0	458	0	0	0	40	0	40	418	0	418
47404	0	76 510	76 510	901 271	873 701	1 774 972	901 271	870 348	1 771 619	0	79 863	79 863
47408	0	0	0	937 238	2 496 508	3 433 746	937 238	2 496 508	3 433 746	0	0	0
47415	85 724	0	85 724	60 474	0	60 474	52 015	0	52 015	94 183	0	94 183
47423	11 612	0	11 612	60 346	98 581	158 927	61 141	98 581	159 722	10 817	0	10 817
47427	6	0	6	3 466	1	3 467	3 308	0	3 308	164	1	165
60302	0	0	0	2 129	0	2 129	0	0	0	2 129	0	2 129
60308	10 559	1 757	12 316	344	62	406	555	82	637	10 348	1 737	12 085
60310	68	0	68	426	0	426	426	0	426	68	0	68
60312	2 036	0	2 036	4 812	0	4 812	5 489	0	5 489	1 359	0	1 359
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	43 263	0	43 263	0	0	0	43 263	0	43 263	0	0	0
60323	670	20	690	174	0	174	204	0	204	640	20	660
60336	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60401	171 094	0	171 094	190	0	190	1 540	0	1 540	169 744	0	169 744
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	3 889	0	3 889	52 561	0	52 561
60415	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60901	4 149	0	4 149	133	0	133	0	0	0	4 282	0	4 282
60906	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	419	0	419	377	0	377	313	0	313	483	0	483
61009	5	0	5	240	0	240	240	0	240	5	0	5
61209	0	0	0	55 640	0	55 640	55 640	0	55 640	0	0	0
61403	576	0	576	23	0	23	253	0	253	346	0	346
61702	7 226	0	7 226	0	0	0	0	0	0	7 226	0	7 226
61906	0	0	0	6 862	0	6 862	0	0	0	6 862	0	6 862
61907	0	0	0	40 551	0	40 551	0	0	0	40 551	0	40 551
61908	24 694	0	24 694	21 726	0	21 726	3 753	0	3 753	42 667	0	42 667
62001	68 287	0	68 287	0	0	0	68 287	0	68 287	0	0	0
62102	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70606	599 120	0	599 120	103 074	0	103 074	879	0	879	701 315	0	701 315
70608	255 236	0	255 236	24 319	0	24 319	0	0	0	279 555	0	279 555
70611	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
70616	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
Итого по активу (баланс)	2 143 376	290 686	2 434 062	13 855 637	6 386 205	20 241 842	13 661 423	6 496 359	20 157 782	2 337 590	180 532	2 518 122
Пассив
10208	115 000	0	115 000	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	115 000	0	115 000
10601	72 102	0	72 102	3 312	0	3 312	51	0	51	68 841	0	68 841
10621	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 492	0	125 492	0	0	0	0	0	0	125 492	0	125 492
30220	0	0	0	0	32 843	32 843	0	32 843	32 843	0	0	0
30226	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	0	0	0	242 737	176 198	418 935	243 072	178 788	421 860	335	2 590	2 925
407	620 389	1 657	622 046	3 506 612	142 044	3 648 656	3 479 654	143 412	3 623 066	593 431	3 025	596 456
408.1	27 297	0	27 297	75 012	0	75 012	72 749	0	72 749	25 034	0	25 034
40807	2	32	34	0	1	1	0	1	1	2	32	34
40905	0	0	0	29 057	0	29 057	29 057	0	29 057	0	0	0
40909	0	0	0	14 729	9 620	24 349	14 729	9 620	24 349	0	0	0
40910	0	0	0	20 532	9 845	30 377	20 532	9 845	30 377	0	0	0
40911	0	0	0	12 503	0	12 503	12 503	0	12 503	0	0	0
40912	0	0	0	18 227	27 675	45 902	18 227	27 675	45 902	0	0	0
40913	0	0	0	155 759	135 981	291 740	155 759	135 981	291 740	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	3 000	246 157	249 157	0	11 962	11 962	0	8 878	8 878	3 000	243 073	246 073
42107	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	10	0	10	10	0	10	5	0	5	5	0	5
42312	15	0	15	0	0	0	20	0	20	35	0	35
42313	85	0	85	15	0	15	10	0	10	80	0	80
42314	90	0	90	0	0	0	15	0	15	105	0	105
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42611	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	49 677	0	49 677	2 615	0	2 615	360	0	360	47 422	0	47 422
45515	15 412	0	15 412	144	0	144	237	0	237	15 505	0	15 505
45818	17 975	0	17 975	76	0	76	43 744	0	43 744	61 643	0	61 643
45918	285	0	285	53	0	53	18	0	18	250	0	250
47108	458	0	458	40	0	40	0	0	0	418	0	418
47407	0	0	0	2 394 706	990 557	3 385 263	2 394 706	990 557	3 385 263	0	0	0
47416	79	44	123	7 599	44	7 643	7 520	0	7 520	0	0	0
47422	243	0	243	54 516	0	54 516	54 463	0	54 463	190	0	190
47425	3 590	0	3 590	1 260	0	1 260	1 586	0	1 586	3 916	0	3 916
47426	475	0	475	913	21	934	496	21	517	58	0	58
52301	5 362	0	5 362	0	0	0	0	0	0	5 362	0	5 362
52303	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	97 256	0	97 256	29 000	0	29 000	0	0	0	68 256	0	68 256
52501	978	0	978	246	0	246	765	0	765	1 497	0	1 497
60301	388	0	388	1 239	0	1 239	1 687	0	1 687	836	0	836
60305	6 415	0	6 415	7 799	0	7 799	8 174	0	8 174	6 790	0	6 790
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	4	0	4	224	0	224	223	0	223	3	0	3
60311	424	0	424	558	0	558	657	0	657	523	0	523
60313	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11
60322	0	0	0	0	10	10	0	263	263	0	253	253
60324	56 747	0	56 747	45 559	0	45 559	1 941	0	1 941	13 129	0	13 129
60335	1 384	0	1 384	1 789	0	1 789	2 154	0	2 154	1 749	0	1 749
60349	359	0	359	0	0	0	10	0	10	369	0	369
60414	15 175	0	15 175	441	0	441	317	0	317	15 051	0	15 051
60903	1 558	0	1 558	0	0	0	95	0	95	1 653	0	1 653
61301	6	0	6	6	0	6	1	0	1	1	0	1
61701	19 121	0	19 121	0	0	0	0	0	0	19 121	0	19 121
70601	533 082	0	533 082	652	0	652	112 717	0	112 717	645 147	0	645 147
70603	256 750	0	256 750	0	0	0	24 557	0	24 557	281 307	0	281 307
70615	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0	1 457	0	1 457
Итого по пассиву (баланс)	2 186 172	247 890	2 434 062	6 629 105	1 536 801	8 165 906	6 712 071	1 537 895	8 249 966	2 269 138	248 984	2 518 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
90901	1 085 388	0	1 085 388	1 158	0	1 158	1 341	0	1 341	1 085 205	0	1 085 205
90902	445 992	0	445 992	34 148	0	34 148	10 135	0	10 135	470 005	0	470 005
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	510 911	0	510 911	43 263	0	43 263	114 528	0	114 528	439 646	0	439 646
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	26 633	0	26 633	0	0	0	26 633	0	26 633	0	0	0
91604	12 775	0	12 775	2 835	0	2 835	3 084	0	3 084	12 526	0	12 526
91803	55	0	55	4	0	4	0	0	0	59	0	59
99998	614 596	0	614 596	103 986	0	103 986	196 285	0	196 285	522 297	0	522 297
Итого по активу (баланс)	2 946 351	0	2 946 351	214 470	0	214 470	381 082	0	381 082	2 779 739	0	2 779 739
Пассив
91003	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	15 618	0	15 618	0	0	0	2 000	0	2 000	17 618	0	17 618
91312	553 684	0	553 684	98 798	0	98 798	0	0	0	454 886	0	454 886
91315	6 183	0	6 183	1 377	0	1 377	0	0	0	4 806	0	4 806
91317	16 243	0	16 243	95 139	0	95 139	101 709	0	101 709	22 813	0	22 813
91507	18 073	0	18 073	562	0	562	0	0	0	17 511	0	17 511
91508	4 795	0	4 795	132	0	132	0	0	0	4 663	0	4 663
99999	2 331 755	0	2 331 755	183 689	0	183 689	109 376	0	109 376	2 257 442	0	2 257 442
Итого по пассиву (баланс)	2 946 351	0	2 946 351	379 974	0	379 974	213 362	0	213 362	2 779 739	0	2 779 739
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 133	14 148	37 281	2 401 722	608 499	3 010 221	2 399 291	516 653	2 915 944	25 564	105 994	131 558
99996	37 283	0	37 283	3 012 717	0	3 012 717	2 918 438	0	2 918 438	131 562	0	131 562
Итого по активу (баланс)	60 416	14 148	74 564	5 414 439	608 499	6 022 938	5 317 729	516 653	5 834 382	157 126	105 994	263 120
Пассив
96901	14 189	23 094	37 283	515 274	2 403 164	2 918 438	607 090	2 405 627	3 012 717	106 005	25 557	131 562
99997	37 281	0	37 281	2 915 945	0	2 915 945	3 010 222	0	3 010 222	131 558	0	131 558
Итого по пассиву (баланс)	51 470	23 094	74 564	3 431 219	2 403 164	5 834 383	3 617 312	2 405 627	6 022 939	237 563	25 557	263 120

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?